国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 04-24 1.0638 1.1298 -0.06% 3.87% 5.56% 8.34 陈建华 - 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 04-19 1.0471 1.2381 - 3.32% 5.47% 80.51 陆欣 0.06% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 04-24 1.0523 1.1093 -0.06% 3.79% 5.17% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 04-24 1.0997 1.0997 0.96% 11.88% 5.01% 1.16 黄欣 0.15% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 04-24 1.0951 1.1669 -0.02% 3.18% 4.93% 15.30 张蕙显 0.06% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 04-24 1.0934 1.1642 -0.02% 3.18% 4.92% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 04-24 1.0957 1.0957 0.97% 11.75% 4.75% 0.16 黄欣 0.00% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 04-19 1.0559 1.1319 - 2.27% 4.38% 5.07 陈建华 - 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 04-24 1.0439 1.1019 -0.06% 2.98% 4.37% 51.31 薛琳 0.06% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 04-24 1.0394 1.2296 -0.05% 2.76% 4.23% 87.11 陆欣 0.06% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-长债 04-19 1.0277 1.1837 - 2.05% 4.10% 84.43 陈建华 - 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 04-24 1.0796 1.0796 -0.02% 2.15% 4.01% 31.41 万莉 等 0.04% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 04-24 1.0342 1.0602 -0.03% 2.20% 4.00% 17.44 张昊 0.04% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 04-24 0.9073 1.2803 -0.07% 2.45% 3.98% 2.61 张昊 0.08% 购买
国联安增瑞政策性金融债纯债A 007371 详情 债券型-长债 04-24 1.0747 1.1747 -0.26% 2.42% 3.91% 4.98 张蕙显 0.06% 购买
国联安增瑞政策性金融债纯债C 007372 详情 债券型-长债 04-24 1.0832 1.3002 -0.26% 2.36% 3.79% 0.10 张蕙显 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-长债 04-19 1.0216 1.1696 - 1.88% 3.79% 0.00 陈建华 - 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 04-24 1.0751 1.0751 -0.03% 2.04% 3.79% 18.59 万莉 等 0.00% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 04-24 1.0298 1.0558 -0.03% 2.08% 3.76% 0.10 张昊 0.00% 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 04-19 1.0372 1.0372 - 2.39% 3.51% 1.76 张蕙显 0.04% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 04-24 1.0557 1.1437 -0.01% 1.86% 3.45% 72.02 万莉 等 0.03% 购买
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 详情 债券型-中短债 04-24 1.0165 1.0374 -0.01% 2.13% 3.34% 64.71 陈建华 0.00% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 04-24 1.0555 1.1335 -0.01% 1.78% 3.30% 21.20 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 04-24 1.0117 1.0557 -0.04% 1.83% 3.22% 0.30 张蕙显 0.04% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 04-24 1.0988 1.0988 -0.02% 1.87% 3.10% 1.06 张蕙显 0.06% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 04-24 1.3707 1.7247 0.12% 2.70% 2.82% 2.92 王欢 等 0.15% 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 04-24 1.0825 1.0825 -0.02% 1.67% 2.67% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 04-24 1.0783 1.1483 -0.01% 1.51% 2.59% 11.27 张蕙显 0.06% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 04-24 1.5664 1.5914 0.02% 2.22% 2.54% 2.98 杨子江 等 0.04% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 04-24 1.0770 1.1430 -0.01% 1.49% 2.53% 0.02 张蕙显 0.00% 购买
国联安鑫元1个月持有混合A 010931 详情 混合型-偏债 04-24 1.0565 1.0565 0.07% 3.74% 2.42% 1.03 张蕙显 等 0.08% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 04-24 1.4300 1.6750 -0.02% 1.48% 2.39% 2.40 张昊 0.08% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0987 1.4372 0.22% 1.62% 2.36% 0.49 陆欣 0.06% 购买
国联安鑫元1个月持有混合C 010932 详情 混合型-偏债 04-24 1.0522 1.0522 0.08% 3.68% 2.28% 0.00 张蕙显 等 0.00% 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 04-24 1.0221 1.0541 -0.01% 1.31% 2.22% 0.10 张昊 等 0.04% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 04-24 1.0363 1.0363 0.00% 1.20% 2.17% 1.96 万莉 等 0.00% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 04-24 1.5713 1.5953 0.03% 2.02% 2.14% 0.00 杨子江 等 0.00% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 04-24 1.3713 1.5988 -0.01% 1.36% 2.07% 0.08 张昊 0.00% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0951 1.3936 0.22% 1.47% 2.05% 0.01 陆欣 0.00% 购买
国联安安泰灵活配置混合 000058 详情 混合型-灵活 04-24 1.4080 1.7936 0.23% 4.10% 1.92% 4.63 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安鑫乾混合A 004081 详情 混合型-偏债 04-24 1.4193 1.6733 0.01% 1.06% 1.64% 1.83 陈建华 等 0.06% 购买
国联安通盈混合A 000664 详情 混合型-灵活 04-24 1.2143 1.5563 0.18% 2.72% 1.51% 0.30 薛琳 等 0.07% 购买
国联安通盈混合C 002485 详情 混合型-灵活 04-24 1.1726 1.5036 0.18% 2.66% 1.41% 1.02 薛琳 等 0.00% 购买
国联安鑫乾混合C 004082 详情 混合型-偏债 04-24 1.7031 2.0011 0.01% 0.85% 1.32% 0.04 陈建华 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0116 1.0116 0.15% 1.26% 1.17% 0.81 陆欣 0.07% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合A 010817 详情 混合型-偏债 04-24 1.0167 1.0167 0.03% 2.08% 1.04% 0.64 陈建华 等 0.08% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 04-24 1.0070 1.0070 0.14% 1.16% 0.96% 0.00 陆欣 0.00% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 04-24 1.1634 1.3174 0.13% 2.15% 0.76% 0.12 薛琳 等 0.15% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 04-24 1.1471 1.7011 0.13% 2.10% 0.66% 0.08 薛琳 等 0.00% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合C 010818 详情 混合型-偏债 04-24 1.0051 1.0051 0.02% 1.86% 0.63% 0.11 陈建华 等 0.00% 购买
国联安鑫发混合A 004131 详情 混合型-偏债 04-24 1.5732 1.5962 0.18% 2.30% 0.41% 0.28 薛琳 等 0.04% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 04-24 1.1480 2.1010 0.44% 1.77% 0.09% 0.95 徐俊 0.15% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 04-24 2.3080 2.3080 0.86% 10.29% 0.07% 0.82 杨子江 0.15% 购买
国联安鑫发混合C 004132 详情 混合型-偏债 04-24 1.5554 1.5764 0.18% 2.09% 0.00% 0.12 薛琳 等 0.00% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 04-24 1.3755 1.4015 0.03% 1.76% -0.34% 2.60 薛琳 等 0.04% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2831 1.4111 0.20% 0.52% -0.44% 12.77 邹新进 0.07% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 04-24 1.3422 1.3652 0.02% 1.55% -0.74% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 04-24 1.2410 1.3650 0.20% 0.30% -0.89% 0.85 邹新进 0.00% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 04-24 0.9030 4.1530 0.56% -2.38% -8.04% 10.30 邹新进 0.15% 购买
国联安主题驱动混合 257050 详情 混合型-偏股 04-24 2.1434 2.3774 0.71% 2.31% -8.57% 0.57 刘佃贵 0.15% 购买
国联安稳健混合 255010 详情 混合型-灵活 04-24 0.8900 3.8450 0.79% -4.61% -9.55% 1.97 储乐延 0.15% 购买
国联安新精选混合 000417 详情 混合型-灵活 04-24 1.1456 1.6576 0.07% -2.51% -9.85% 0.45 章椹元 0.15% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 04-24 0.9084 1.0104 0.41% -0.08% -9.93% 40.71 黄欣 等 0.08% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 04-24 1.7402 1.7402 0.86% -3.19% -10.09% 0.76 邹新进 0.15% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 04-24 0.9016 1.0036 0.40% -0.18% -10.12% 15.80 黄欣 等 0.00% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 详情 混合型-灵活 04-24 1.1427 1.6517 0.20% 0.04% -10.43% 0.12 薛琳 等 0.15% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 详情 混合型-灵活 04-24 1.0962 1.6062 0.20% -0.08% -10.58% 0.04 薛琳 等 0.15% 购买
国联安中证100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 04-24 0.7310 0.7310 0.14% 0.55% -10.74% 0.65 黄欣 0.12% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 04-24 0.8515 0.8515 1.32% -5.38% -14.06% 0.98 章椹元 1.00% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 04-24 0.8491 0.8491 1.34% -5.47% -14.22% 1.33 章椹元 0.00% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 04-24 1.7545 1.7545 1.05% -2.12% -15.29% 1.26 呼荣权 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 04-24 0.7819 1.8939 0.80% -4.14% -16.64% 0.55 呼荣权 0.07% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 04-24 1.7580 1.7580 0.80% -4.77% -17.16% 0.76 呼荣权 0.15% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 04-24 1.2195 1.2595 1.35% -12.37% -18.81% 0.14 储乐延 0.15% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 04-24 0.9301 1.4901 -0.01% -5.24% -19.59% 1.66 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 04-24 0.9375 0.9375 -0.01% -5.43% -19.91% 0.64 黄欣 0.00% 购买
国联安新蓝筹红利一年定开混合 008878 详情 混合型-偏股 04-24 0.6032 0.7032 1.29% -3.95% -20.41% 2.60 韦明亮 - 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 04-24 0.7370 2.4570 1.10% -7.41% -20.50% 2.66 韦明亮 0.15% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 04-24 0.7538 0.7538 1.54% -12.57% -20.83% 0.91 储乐延 0.15% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 04-24 0.9399 0.9399 1.21% -7.59% -23.50% 0.32 韦明亮 0.10% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 04-24 0.6935 0.6935 1.78% -6.89% -24.41% 2.85 魏东 0.15% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 04-24 0.7078 0.7078 1.83% -6.84% -24.48% 3.22 魏东 0.15% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 04-24 0.5820 4.3560 1.75% -6.88% -25.00% 7.09 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 04-24 0.6807 0.6807 1.76% -7.27% -25.02% 0.23 魏东 0.00% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 04-24 1.3560 1.3560 1.69% -9.92% -26.47% 1.06 高诗 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 详情 股票型 04-24 1.2660 1.2660 3.53% -3.10% -28.63% 7.20 潘明 0.15% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 04-24 0.6367 0.6367 3.53% -2.08% -28.87% 2.34 潘明 0.06% 购买
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 04-24 2.0318 2.3328 3.54% -2.91% -29.16% 7.74 潘明 0.15% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 04-24 1.3743 1.3743 1.97% -15.36% -30.45% 9.40 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 04-24 1.3545 1.3545 1.96% -15.47% -30.62% 26.99 黄欣 等 0.00% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 04-24 0.6774 0.6774 1.39% -13.63% -31.24% 7.76 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 04-24 0.6720 0.6720 1.39% -13.79% -31.51% 0.40 黄欣 0.00% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 04-24 0.4995 0.4995 0.62% -13.78% -32.17% 0.91 潘明 1.50% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 04-24 0.5611 0.5611 3.50% -5.63% -34.17% 0.53 潘明 0.15% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 06-02 1.0007 1.0313 0.00% 1.60% - 15.62 万莉 等 0.04% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 06-02 1.0005 1.0283 0.00% 1.44% - 0.00 万莉 等 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 04-24 1.0291 1.0291 -0.02% 2.01% - 21.77 万莉 等 0.03% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 04-24 1.0277 1.0277 -0.01% 1.93% - 0.09 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 详情 债券型-长债 04-24 1.0169 1.0169 -0.03% 1.89% - 1.01 陆欣 - 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 04-24 0.4978 0.4978 0.61% -13.99% - 0.00 潘明 0.00% 购买
国联安恒润3个月定开债券 018265 详情 债券型-长债 04-19 1.0201 1.0201 - - - 18.80 张蕙显 0.04% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 04-19 1.0212 1.0212 - - - 20.31 陆欣 - 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 04-24 0.7532 0.7532 1.54% - - 0.01 储乐延 - 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 04-24 1.2180 1.2180 1.36% - - 0.04 储乐延 - 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 04-24 1.0592 1.0592 0.51% - - 1.10 章椹元 0.10% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 04-24 1.0587 1.0587 0.51% - - 0.84 章椹元 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 04-24 1.0061 1.0061 -0.01% - - 3.20 万莉 等 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 04-24 1.0067 1.0067 -0.01% - - 0.79 万莉 等 0.04% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 04-24 0.5485 2.3510% 2.33% 2.17% 0.56% 2.25 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 04-24 0.4874 2.1110% 2.09% 1.92% 0.50% 172.46 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2024-04-24

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联安中证半导体ETF 512480 详情 指数型-股票 04-24 0.6688 1.3376 2.09% 0.6690 -0.03% 194.29 黄欣 等
国联安上证科创板50成份ETF 588180 详情 指数型-股票 04-24 0.4775 0.4775 1.47% 0.4770 0.10% 27.78 黄欣 等
国联安创业板科技ETF 159777 详情 指数型-股票 04-24 0.5902 0.5902 1.20% 0.5900 0.03% 0.10 黄欣 等
国联安上证商品ETF 510170 详情 指数型-股票 04-24 0.8930 1.1080 1.02% 0.8920 0.11% 1.98 黄欣
国联安沪深300ETF 515660 详情 指数型-股票 04-24 4.1332 1.0675 0.44% 4.1380 -0.12% 53.46 黄欣 等
国联安国证ESG300ETF 159653 详情 指数型-股票 04-24 0.8861 0.8861 0.41% 0.8830 0.35% 0.55 黄欣 等
国联安中证全指证券公司ETF 159848 详情 指数型-股票 04-24 0.6695 0.8298 0.15% 0.6700 -0.07% 0.84 黄欣 等
国联安中证消费50ETF 159670 详情 指数型-股票 04-24 0.9530 0.9530 -0.19% 0.9520 0.10% 0.37 黄欣 等
国联安中证新材料主题ETF 516480 详情 指数型-股票 04-24 0.5578 0.5578 -0.43% 0.5590 -0.22% 0.14 黄欣 等