国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安科技动力 001956 详情 股票型 11-28 2.2705 2.2705 -0.36% 90.06% 56.89% 8.60 潘明 0.15% 购买
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 11-28 3.6414 3.9424 -0.30% 91.33% 55.40% 8.37 潘明 0.15% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 11-28 1.0617 1.0617 -0.25% 58.56% 48.22% 2.19 潘明 0.06% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 11-28 1.7231 1.7631 0.83% 31.05% 45.98% 0.13 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 11-28 1.7101 1.7101 0.83% 30.80% 45.40% 0.02 高诗 - 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 11-28 2.0179 2.1379 0.98% 50.14% 41.61% 0.81 高诗 0.15% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 11-28 1.1868 1.1868 1.38% 37.25% 40.82% 2.90 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 11-28 1.1696 1.1696 1.30% 36.48% 40.68% 3.73 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 11-28 1.1335 1.1335 1.30% 35.93% 39.56% 0.17 魏东 0.00% 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 11-28 2.7406 2.7406 1.20% 37.86% 38.56% 19.37 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 11-28 2.6904 2.6904 1.20% 37.69% 38.22% 22.70 黄欣 等 0.00% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 11-28 1.3282 1.3282 1.26% 31.49% 38.14% 1.47 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 11-28 1.3201 1.3201 1.26% 31.35% 37.86% 0.23 章椹元 等 0.00% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 11-28 0.9570 4.9300 1.27% 34.98% 37.70% 12.97 魏东 0.15% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 11-28 1.4850 1.4850 0.84% 38.14% 35.86% 0.82 韦明亮 0.10% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 11-28 1.0114 1.0114 1.32% 22.34% 35.69% 0.79 储乐延 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 11-28 1.0162 1.0162 1.33% 22.11% 35.57% 0.00 储乐延 - 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 11-28 1.1570 2.8770 0.78% 35.80% 34.38% 3.54 韦明亮 0.15% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 11-28 1.1750 1.1750 1.18% 33.61% 31.86% 9.88 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 11-28 1.1582 1.1582 1.18% 33.34% 31.33% 0.87 黄欣 0.00% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 11-28 1.4204 1.4204 0.74% 32.40% 30.17% 0.87 黄欣 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 11-28 1.4096 1.4096 0.74% 32.23% 29.85% 0.18 黄欣 0.00% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 11-28 2.3804 2.4174 0.47% 24.97% 29.07% 0.89 呼荣权 0.15% 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 11-28 1.4548 1.4548 0.37% 21.67% 24.75% 2.52 章椹元 等 0.10% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 11-28 1.4495 1.4495 0.38% 21.55% 24.51% 0.80 章椹元 等 0.00% 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 11-28 1.1650 4.1200 0.52% 16.97% 23.54% 2.06 储乐延 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 11-28 1.1630 1.1630 0.61% 16.88% 23.20% 0.00 储乐延 - 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 11-28 0.9746 0.9746 0.24% 20.34% 21.05% 0.73 黄欣 0.12% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 11-28 1.2140 1.3160 0.22% 19.56% 19.09% 50.26 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 11-28 1.2012 1.3032 0.23% 19.44% 18.86% 0.17 黄欣 等 0.00% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 11-27 1.1750 1.1750 -0.07% 15.77% 17.36% 1.02 罗春鹏 0.08% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 11-28 2.9459 3.1799 0.52% 15.25% 16.94% 0.73 刘佃贵 0.15% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 11-27 1.1696 1.1696 -0.07% 15.53% 16.84% 0.03 罗春鹏 0.00% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 11-28 0.5872 0.5872 1.08% 12.88% 14.06% 1.27 潘明 0.15% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 11-28 1.1060 4.3560 0.55% 14.37% 13.55% 9.20 邹新进 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 11-28 0.5807 0.5807 1.06% 12.60% 13.53% 0.06 潘明 0.00% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 11-28 2.1736 2.1736 0.33% 14.57% 13.37% 0.95 邹新进 0.15% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 11-28 1.2256 1.2256 0.36% 14.35% 13.14% 1.24 邹新进 0.15% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 11-28 2.5605 2.5605 1.33% 8.49% 12.84% 0.71 储乐延 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 11-28 0.9503 2.0623 0.49% 6.94% 11.39% 0.52 呼荣权 0.07% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 11-28 2.1372 2.1372 0.50% 7.13% 11.32% 0.80 呼荣权 0.15% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1963 1.5348 0.23% 8.86% 11.30% 10.60 陆欣 等 0.06% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 11-28 1.3350 2.4060 0.30% 12.94% 11.05% 0.81 徐俊 0.15% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 11-28 1.1862 1.4847 0.24% 8.70% 10.97% 0.03 陆欣 等 0.00% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 11-28 1.4771 1.6051 0.30% 8.20% 10.75% 1.85 邹新进 0.07% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 11-28 1.4182 1.5422 0.30% 7.95% 10.25% 0.32 邹新进 0.00% 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 11-28 1.3301 1.3541 0.20% 9.17% 7.49% 0.00 章椹元 - 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 11-28 1.5322 1.5582 0.14% 5.81% 7.48% 2.93 薛琳 等 0.04% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 11-28 1.0289 1.5889 0.12% 6.92% 7.29% 1.75 黄欣 0.12% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 11-28 1.4857 1.5087 0.14% 5.59% 7.05% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 11-28 1.6009 2.0196 0.13% 5.25% 6.87% 2.82 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 11-28 1.0305 1.0305 0.12% 6.71% 6.87% 0.53 黄欣 0.00% 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 11-28 1.3341 1.8561 0.20% 8.75% 6.72% 0.33 章椹元 0.15% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 11-28 0.6938 0.6938 1.18% 13.61% 6.53% 0.60 潘明 0.15% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 11-28 1.2277 1.8217 0.11% 3.06% 5.94% 2.27 王欢 等 0.15% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 11-28 1.7289 1.7539 -0.03% 3.01% 5.78% 3.30 陈建华 等 0.04% 购买
国联安通盈混合A 000664 详情 混合型-灵活 11-28 1.3198 1.6618 0.03% 1.59% 5.72% 0.02 薛琳 等 0.07% 购买
国联安通盈混合C 002485 详情 混合型-灵活 11-28 1.2726 1.6036 0.03% 1.64% 5.72% 0.01 薛琳 等 0.00% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 11-28 1.7232 1.7472 -0.03% 2.80% 5.36% 0.00 陈建华 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0673 1.0673 0.02% 0.76% 4.42% 0.86 陆欣 等 0.07% 购买
国联安鑫元1个月持有混合A 010931 详情 混合型-偏债 11-28 1.1692 1.1692 0.12% 1.92% 4.36% 0.47 张蕙显 等 0.08% 购买
国联安鑫元1个月持有混合C 010932 详情 混合型-偏债 11-28 1.1618 1.1618 0.12% 1.87% 4.23% 0.00 张蕙显 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0591 1.0591 0.02% 0.66% 4.20% 0.01 陆欣 等 0.00% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 详情 混合型-灵活 11-28 1.1808 1.6898 0.00% 1.14% 2.95% 0.07 薛琳 等 0.08% 购买
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 详情 债券型-中短债 11-28 1.0092 1.0831 0.01% 1.06% 2.88% 64.02 陈建华 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 11-28 1.0395 1.0395 0.01% 1.43% 2.88% 1.06 万莉 等 0.04% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 详情 混合型-灵活 11-28 1.1309 1.6409 0.00% 1.09% 2.85% 0.03 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫发混合A 004131 详情 混合型-偏债 11-28 1.6932 1.7162 0.04% 1.02% 2.67% 0.03 薛琳 等 0.04% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 11-28 1.0365 1.0365 0.01% 1.34% 2.67% 0.98 万莉 等 0.00% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 11-28 1.2086 1.3626 0.11% 1.16% 2.48% 0.02 薛琳 等 0.15% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 11-28 0.9533 1.3263 0.01% 0.53% 2.40% 3.08 张昊 等 0.08% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 11-28 1.1893 1.7433 0.10% 1.11% 2.34% 0.50 薛琳 等 0.00% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 11-28 1.0583 1.1743 0.03% 0.36% 2.34% 8.33 陈建华 - 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 11-28 1.0796 1.0796 - 0.22% 2.33% 0.52 张蕙显 等 0.04% 购买
国联安鑫发混合C 004132 详情 混合型-偏债 11-28 1.6636 1.6846 0.04% 0.81% 2.26% 0.09 薛琳 等 0.00% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 11-28 1.0765 1.2093 0.01% 0.83% 2.23% 15.06 张蕙显 0.06% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 11-28 1.0746 1.2064 0.01% 0.82% 2.23% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 11-28 1.0379 1.2769 - 0.77% 2.18% 83.15 陆欣 等 0.06% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 11-28 1.0242 1.1762 - -0.07% 2.14% 5.06 陈建华 等 - 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-长债 11-28 1.0320 1.2280 0.03% 0.89% 2.12% 80.72 陈建华 0.06% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 11-28 1.4738 1.7188 0.05% 1.55% 2.09% 2.47 张昊 0.08% 购买
国联安恒润3个月定开债券 018265 详情 债券型-长债 11-28 1.0294 1.0584 - -0.24% 2.07% 0.10 张蕙显 0.04% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 11-28 1.0490 1.1400 0.02% 0.66% 2.04% 51.56 薛琳 0.06% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 11-28 1.4099 1.4999 0.01% 0.66% 2.02% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合A 010817 详情 混合型-偏债 11-28 1.0763 1.0763 0.06% 1.27% 1.99% 0.41 陈建华 等 0.08% 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 11-28 1.0535 1.0975 0.03% 0.34% 1.89% 0.31 张蕙显 0.04% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 11-28 1.4088 1.6363 0.05% 1.45% 1.89% 0.07 张昊 0.00% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 11-28 1.0354 1.0924 0.01% 0.74% 1.83% 10.80 张昊 等 0.04% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 11-28 1.0348 1.0658 0.01% 0.79% 1.81% 0.00 张昊 等 - 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-长债 11-28 1.0204 1.2084 0.03% 0.73% 1.79% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 11-28 1.0123 1.0293 0.04% 0.48% 1.77% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 11-28 1.0119 1.0289 0.04% 0.53% 1.75% 25.93 张蕙显 0.04% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 11-28 1.0405 1.0405 0.00% 0.73% 1.74% 0.43 万莉 等 0.04% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 11-28 1.1131 1.1131 0.01% 0.71% 1.72% 21.34 万莉 等 0.04% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 11-28 1.0618 1.0618 0.00% 0.74% 1.71% 3.11 万莉 等 0.03% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 11-28 1.0274 1.0844 0.01% 0.63% 1.61% 0.05 张昊 等 0.00% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 11-28 1.1071 1.1771 0.01% 0.67% 1.59% 11.46 张蕙显 0.06% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合C 010818 详情 混合型-偏债 11-28 1.0573 1.0573 0.06% 1.07% 1.59% 0.06 陈建华 等 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 11-28 1.0574 1.0574 0.00% 0.65% 1.55% 1.00 万莉 等 0.00% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 11-28 1.0844 1.1724 0.01% 0.65% 1.54% 10.12 万莉 等 0.03% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 11-28 1.1056 1.1716 0.01% 0.64% 1.52% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 11-28 1.1050 1.1050 0.01% 0.60% 1.52% 9.22 万莉 等 0.00% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 11-28 1.0222 1.2594 0.03% 0.20% 1.47% 77.64 陆欣 等 0.06% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 11-28 1.0347 1.0347 0.00% 0.57% 1.44% 1.55 万莉 等 0.00% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 11-28 1.0819 1.1599 0.02% 0.59% 1.40% 6.21 万莉 等 0.00% 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-长债 11-28 1.0120 1.2220 0.08% -0.29% 1.35% 12.29 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 11-28 1.0416 1.0736 0.03% 0.09% 1.34% 0.11 陈建华 0.04% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-长债 11-28 1.0197 1.3467 0.08% -0.34% 1.30% 0.04 张蕙显 0.00% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 11-28 1.0576 1.0576 0.00% 0.49% 1.18% 1.48 万莉 等 0.00% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 11-28 1.1168 1.1298 0.04% -0.03% 1.12% 10.15 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 详情 债券型-长债 11-28 1.0444 1.0444 0.03% 0.22% 1.07% 1.00 陆欣 等 - 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 11-28 1.0449 1.0449 - 0.05% 0.85% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 11-28 1.0930 1.1060 0.03% -0.24% 0.72% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 11-28 1.0105 1.0417 0.00% 0.87% - 79.29 万莉 等 0.04% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 11-28 1.0085 1.0369 0.00% 0.72% - 0.62 万莉 等 0.00% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 11-28 2.9389 2.9389 0.51% 15.02% - 0.02 刘佃贵 - 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-长债 11-28 1.0106 1.0756 0.08% -0.51% - 0.00 张蕙显 - 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 11-28 1.5987 1.5987 0.13% - - 0.02 薛琳 等 - 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 11-28 1.0024 1.0024 0.01% - - 2.49 万莉 等 0.00% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 11-28 1.0032 1.0032 0.00% - - 1.72 万莉 等 0.04% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 11-28 0.9834 0.9834 1.16% - - 2.12 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 11-28 0.9844 0.9844 1.17% - - 2.22 章椹元 等 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3039 1.1240% 1.13% 1.12% 0.28% 239.05 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3674 1.3620% 1.37% 1.36% 0.34% 1.74 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2025-11-28

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联安中证半导体ETF 512480 详情 指数型-股票 11-28 1.3911 2.7822 1.27% 1.3910 0.01% 230.32 黄欣 等
国联安上证科创板50成份ETF 588180 详情 指数型-股票 11-28 0.8575 0.8575 1.24% 0.8570 0.06% 27.84 黄欣 等
国联安科创芯片设计ETF 588780 详情 指数型-股票 11-28 1.4798 1.4798 1.06% 1.4790 0.05% 7.56 黄欣 等
国联安上证商品ETF 510170 详情 指数型-股票 11-28 1.1680 1.4490 0.78% 1.1660 0.17% 2.04 黄欣
国联安中证A500增强ETF 563630 详情 指数型-股票 11-28 1.1875 1.1875 0.47% 1.1860 0.13% 0.52 章椹元 等
国联安创业板科技ETF 159777 详情 指数型-股票 11-28 1.0799 1.0799 0.46% 1.0790 0.08% 0.65 黄欣 等
国联安中证全指证券公司ETF 159848 详情 指数型-股票 11-28 0.9389 1.1637 0.45% 0.9380 0.10% 1.50 黄欣 等
国联安中证消费50ETF 159670 详情 指数型-股票 11-28 0.9873 0.9873 0.35% 0.9880 -0.07% 0.57 黄欣 等
国联安国证ESG300ETF 159653 详情 指数型-股票 11-28 1.1699 1.1699 0.27% 1.1670 0.25% 0.67 黄欣 等
国联安沪深300ETF 515660 详情 指数型-股票 11-28 5.5918 1.4442 0.25% 5.5940 -0.04% 47.43 黄欣 等
国联安港股通科技ETF 159120 详情 指数型-股票 11-28 0.9486 0.9486 0.15% 0.9490 -0.04% 2.36 黄欣 等
国联安中证A500红利低波ETF 560570 详情 指数型-股票 11-28 1.0116 1.0166 -0.14% 1.0110 0.06% 12.47 黄欣 等