国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 10-13 3.0452 3.0452 2.06% 44.61% 72.80% 16.69 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 10-13 2.9903 2.9903 2.06% 44.42% 72.35% 24.22 黄欣 等 0.00% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 10-13 1.2412 1.2412 0.89% 42.34% 65.58% 3.33 魏东 0.15% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 10-13 1.2546 1.2546 0.84% 42.20% 64.34% 3.23 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 10-13 1.2041 1.2041 0.88% 41.76% 64.25% 0.22 魏东 0.00% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 10-13 1.0170 5.0220 0.89% 40.66% 61.94% 8.04 魏东 0.15% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 10-13 1.3026 1.3026 1.30% 42.42% 59.53% 10.18 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 10-13 1.2847 1.2847 1.30% 42.14% 58.90% 0.79 黄欣 0.00% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 10-13 2.1481 2.2681 0.60% 55.29% 57.65% 0.65 高诗 0.15% 购买
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 10-13 3.5425 3.8435 -0.70% 84.36% 56.47% 5.68 潘明 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 详情 股票型 10-13 2.2061 2.2061 -0.71% 82.14% 56.31% 5.60 潘明 0.15% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 10-13 1.3269 1.3269 -0.55% 39.16% 51.27% 1.06 章椹元 等 0.10% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 10-13 1.3191 1.3191 -0.56% 39.01% 50.96% 0.21 章椹元 等 0.00% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 10-13 1.8199 1.8599 -2.17% 51.53% 50.45% 0.10 高诗 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 10-13 1.8071 1.8071 -2.17% 51.23% 49.87% 0.05 高诗 - 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 10-13 1.5794 1.5794 -0.52% 50.38% 48.27% 0.63 韦明亮 0.10% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 10-13 1.0310 1.0310 -1.07% 62.75% 45.91% 1.89 潘明 0.06% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 10-13 1.2270 2.9470 -0.49% 47.65% 45.90% 2.57 韦明亮 0.15% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 10-13 1.0601 1.0601 -0.11% 40.00% 38.79% 0.00 储乐延 - 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 10-13 1.0546 1.0546 -0.10% 40.13% 38.76% 0.77 储乐延 0.15% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 10-13 2.4413 2.4783 0.94% 30.17% 32.28% 0.78 呼荣权 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 10-13 1.4621 1.4621 1.56% 38.36% 31.15% 0.85 黄欣 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 10-13 1.4514 1.4514 1.55% 38.19% 30.82% 0.09 黄欣 0.00% 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 10-13 1.1850 4.1400 -0.17% 25.00% 30.36% 1.81 储乐延 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 10-13 1.1830 1.1830 -0.17% 24.92% 30.00% 0.00 储乐延 - 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 10-13 1.4706 1.4706 -0.48% 27.34% 25.20% 1.88 章椹元 等 0.10% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 10-13 1.4655 1.4655 -0.49% 27.21% 24.95% 0.67 章椹元 等 0.00% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 10-13 1.1430 4.3930 -1.38% 20.82% 22.12% 8.39 邹新进 0.15% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 10-13 0.7548 0.7548 1.66% 28.00% 21.47% 0.59 潘明 0.15% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 10-13 1.2454 1.2454 -1.50% 18.76% 20.41% 1.11 邹新进 0.15% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 10-13 1.2294 1.3314 -0.49% 24.07% 20.40% 45.27 黄欣 等 0.08% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 10-13 2.2189 2.2189 -1.52% 19.19% 20.26% 0.84 邹新进 0.15% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 10-13 1.2167 1.3187 -0.48% 23.94% 20.16% 0.14 黄欣 等 0.00% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 10-13 0.9836 0.9836 -0.44% 23.97% 19.69% 0.65 黄欣 0.12% 购买
国联安主题驱动混合A 257050 详情 混合型-偏股 10-13 2.9973 3.2313 -0.29% 17.15% 19.46% 0.68 刘佃贵 0.15% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 10-13 0.6331 0.6331 -3.78% 26.44% 17.65% 0.78 潘明 0.15% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 10-13 0.6266 0.6266 -3.78% 26.13% 17.10% 0.00 潘明 0.00% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 10-13 0.9692 2.0812 -0.54% 12.80% 16.09% 0.52 呼荣权 0.07% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 10-13 2.1766 2.1766 -0.53% 12.80% 15.81% 0.78 呼荣权 0.15% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 10-13 1.4904 1.6184 -0.45% 11.15% 15.37% 1.57 邹新进 0.07% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 10-13 1.4319 1.5559 -0.46% 10.90% 14.86% 0.47 邹新进 0.00% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 10-13 1.0658 1.6258 -1.42% 12.78% 12.11% 1.78 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 10-13 1.0680 1.0680 -1.43% 12.55% 11.66% 0.59 黄欣 0.00% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 10-13 2.6693 2.6693 -0.11% 14.96% 11.30% 0.76 储乐延 0.15% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 10-13 1.1832 1.5217 -0.33% 8.33% 10.90% 7.08 陆欣 等 0.06% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 10-13 1.1736 1.4721 -0.33% 8.17% 10.57% 0.01 陆欣 等 0.00% 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 10-13 1.3362 1.3602 -0.40% 10.63% 9.49% 0.00 章椹元 - 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 10-13 1.3210 2.3920 -1.05% 16.70% 9.23% 0.74 徐俊 0.15% 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 10-13 1.3414 1.8634 -0.42% 10.22% 8.64% 0.34 章椹元 0.15% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 10-13 1.5350 1.5610 -0.29% 7.30% 7.76% 2.76 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 10-13 1.4892 1.5122 -0.29% 7.08% 7.32% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安安泰灵活配置混合A 000058 详情 混合型-灵活 10-13 1.5975 2.0157 -0.07% 5.31% 6.78% 3.27 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 10-13 1.2296 1.8236 -0.08% 3.94% 6.27% 3.51 王欢 等 0.15% 购买
国联安通盈混合A 000664 详情 混合型-灵活 10-13 1.3191 1.6611 0.02% 2.60% 5.17% 0.02 薛琳 等 0.07% 购买
国联安通盈混合C 002485 详情 混合型-灵活 10-13 1.2720 1.6030 0.01% 2.64% 5.16% 0.01 薛琳 等 0.00% 购买
国联安鑫元1个月持有混合A 010931 详情 混合型-偏债 10-13 1.1704 1.1704 0.03% 2.08% 5.07% 0.46 张蕙显 等 0.08% 购买
国联安鑫元1个月持有混合C 010932 详情 混合型-偏债 10-13 1.1632 1.1632 0.03% 2.04% 4.95% 0.00 张蕙显 等 0.00% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 10-13 1.7107 1.7357 -0.12% 2.88% 4.66% 3.23 陈建华 等 0.04% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 详情 混合型-灵活 10-13 1.1795 1.6885 -0.04% 1.34% 4.54% 0.07 薛琳 等 0.08% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 详情 混合型-灵活 10-13 1.1298 1.6398 -0.04% 1.29% 4.44% 0.03 薛琳 等 0.04% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 10-13 1.0661 1.0661 -0.01% 1.13% 4.35% 0.85 陆欣 等 0.07% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 10-13 1.7059 1.7299 -0.13% 2.67% 4.23% 0.00 陈建华 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 10-13 1.0581 1.0581 -0.01% 1.01% 4.11% 0.04 陆欣 等 0.00% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 10-13 1.2156 1.3696 -0.10% 1.34% 3.78% 0.02 薛琳 等 0.15% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 10-13 1.1964 1.7504 -0.10% 1.26% 3.65% 0.11 薛琳 等 0.00% 购买
国联安鑫发混合A 004131 详情 混合型-偏债 10-13 1.6940 1.7170 0.01% 1.18% 3.16% 0.04 薛琳 等 0.04% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 10-13 1.0362 1.0362 0.02% 1.60% 3.14% 0.06 万莉 等 0.04% 购买
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 详情 债券型-中短债 10-13 1.0057 1.0796 0.03% 1.22% 3.02% 64.41 陈建华 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 10-13 1.0334 1.0334 0.01% 1.49% 2.93% 0.84 万莉 等 0.00% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 10-13 0.9504 1.3234 0.03% 0.55% 2.78% 1.57 张昊 等 0.08% 购买
国联安鑫发混合C 004132 详情 混合型-偏债 10-13 1.6653 1.6863 0.01% 0.98% 2.75% 0.03 薛琳 等 0.00% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 10-13 1.0539 1.1699 0.08% 0.18% 2.70% 8.38 陈建华 - 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 10-13 1.0704 1.2022 0.04% 0.83% 2.63% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 10-13 1.0723 1.2051 0.04% 0.83% 2.63% 15.13 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 10-13 1.0776 1.0776 0.06% 0.02% 2.44% 0.27 张蕙显 等 0.04% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 10-13 1.4707 1.7157 -0.02% 1.64% 2.38% 2.52 张昊 0.08% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 10-10 1.0323 1.2713 - 0.65% 2.33% 83.25 陆欣 等 0.06% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 10-13 1.0437 1.1347 0.07% 0.51% 2.31% 51.68 薛琳 0.06% 购买
国联安恒润3个月定开债券 018265 详情 债券型-长债 10-13 1.0282 1.0572 0.07% -0.36% 2.31% 0.10 张蕙显 0.04% 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 10-13 1.0508 1.0948 0.07% 0.11% 2.30% 0.31 张蕙显 0.04% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 10-13 1.4028 1.4928 0.06% 0.52% 2.28% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合A 010817 详情 混合型-偏债 10-13 1.0748 1.0748 0.00% 1.13% 2.28% 0.44 陈建华 等 0.08% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-长债 10-13 1.0288 1.2248 0.01% 0.75% 2.17% 80.38 陈建华 0.06% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 10-13 1.4061 1.6336 -0.02% 1.53% 2.17% 0.07 张昊 0.00% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 10-13 1.0321 1.0891 0.04% 0.73% 2.08% 12.09 张昊 等 0.04% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 10-13 1.0318 1.0628 0.04% 0.78% 2.07% 0.00 张昊 等 - 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 10-13 1.0382 1.0382 0.01% 0.84% 2.06% 1.47 万莉 等 0.04% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 10-13 1.1103 1.1103 0.02% 0.77% 2.02% 23.44 万莉 等 0.04% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 10-13 1.0597 1.0597 -0.01% 0.77% 2.00% 4.29 万莉 等 0.03% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 10-10 1.0190 1.1710 - -0.23% 1.98% 5.11 陈建华 等 - 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 10-13 1.0094 1.0264 0.02% 0.45% 1.90% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合C 010818 详情 混合型-偏债 10-13 1.0564 1.0564 0.00% 0.94% 1.88% 0.05 陈建华 等 0.00% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 10-13 1.0244 1.0814 0.04% 0.63% 1.86% 0.04 张昊 等 0.00% 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 10-13 1.0089 1.0259 0.02% 0.39% 1.85% 25.29 张蕙显 0.04% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-长债 10-13 1.0176 1.2056 0.01% 0.60% 1.84% 0.00 陈建华 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 10-13 1.0556 1.0556 0.00% 0.70% 1.84% 1.53 万莉 等 0.00% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 10-13 1.0819 1.1699 0.02% 0.66% 1.81% 24.62 万莉 等 0.03% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 10-13 1.1025 1.1025 0.02% 0.67% 1.81% 12.43 万莉 等 0.00% 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 10-13 1.0185 1.2557 0.09% 0.12% 1.75% 78.10 陆欣 等 0.06% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 10-13 1.0328 1.0328 0.01% 0.68% 1.75% 4.54 万莉 等 0.00% 购买
国联安增瑞政金债债券A 007371 详情 债券型-长债 10-13 1.0085 1.2185 0.07% -0.74% 1.74% 15.50 张蕙显 0.06% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 10-13 1.1046 1.1746 0.04% 0.69% 1.73% 11.43 张蕙显 0.06% 购买
国联安增瑞政金债债券C 007372 详情 债券型-长债 10-13 1.0163 1.3433 0.07% -0.79% 1.68% 0.04 张蕙显 0.00% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 10-13 1.0796 1.1576 0.02% 0.59% 1.68% 8.21 万莉 等 0.00% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 10-13 1.1032 1.1692 0.04% 0.66% 1.66% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 10-13 1.1144 1.1274 0.03% -0.07% 1.66% 10.20 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 10-13 1.0402 1.0722 0.03% 0.06% 1.41% 0.11 陈建华 0.04% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 10-13 1.0565 1.0565 -0.01% 0.55% 1.28% 1.17 万莉 等 0.00% 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 10-13 1.0913 1.1043 0.03% -0.27% 1.27% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 详情 债券型-长债 10-13 1.0427 1.0427 0.03% 0.15% 1.25% 0.10 陆欣 等 - 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 10-13 1.0430 1.0430 0.04% 0.02% 0.90% 0.51 陆欣 等 - 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 10-13 1.0098 1.0410 0.01% 0.92% - 35.69 万莉 等 0.04% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 10-13 1.0081 1.0365 0.00% 0.77% - 7.11 万莉 等 0.00% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 10-10 1.2371 1.2371 -1.28% 22.73% - 0.07 罗春鹏 0.00% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 10-10 1.2421 1.2421 -1.29% 23.00% - 0.88 罗春鹏 0.08% 购买
国联安主题驱动混合C 023713 详情 混合型-偏股 10-13 2.9917 2.9917 -0.29% 16.91% - 0.01 刘佃贵 - 购买
国联安增瑞政金债债券D 023878 详情 债券型-长债 10-13 1.0071 1.0721 0.07% -0.75% - 0.00 张蕙显 - 购买
国联安安泰灵活配置混合C 024756 详情 混合型-灵活 10-13 1.5961 1.5961 -0.08% - - - 薛琳 等 - 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券C 024524 详情 债券型-长债 10-13 1.0012 1.0012 0.02% - - 2.49 万莉 等 0.00% 购买
国联安双月鑫60天滚动持有债券A 024523 详情 债券型-长债 10-13 1.0016 1.0016 0.02% - - 1.72 万莉 等 0.04% 购买
国联安上证科创板综合指数增强C 024026 详情 指数型-股票 10-10 1.0158 1.0158 - - - 2.12 章椹元 等 0.00% 购买
国联安上证科创板综合指数增强A 024025 详情 指数型-股票 10-10 1.0163 1.0163 - - - 2.22 章椹元 等 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 10-13 0.3140 1.1190% 1.11% 1.09% 0.27% 255.29 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 10-13 0.3798 1.3620% 1.35% 1.33% 0.33% 1.74 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2025-10-13

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联安中证半导体ETF 512480 详情 指数型-股票 10-13 1.5547 3.1094 2.17% 1.5570 -0.15% 237.28 黄欣 等
国联安上证商品ETF 510170 详情 指数型-股票 10-13 1.2090 1.5000 1.68% 1.2100 -0.08% 1.53 黄欣
国联安上证科创板50成份ETF 588180 详情 指数型-股票 10-13 0.9509 0.9509 1.39% 0.9490 0.20% 32.13 黄欣 等
国联安科创芯片设计ETF 588780 详情 指数型-股票 10-13 1.6250 1.6250 0.98% 1.6220 0.18% 2.44 黄欣 等
国联安中证A500红利低波ETF 560570 详情 指数型-股票 10-13 0.9929 0.9929 -0.14% 0.9950 -0.21% 12.47 黄欣 等
国联安沪深300ETF 515660 详情 指数型-股票 10-13 5.6603 1.4619 -0.49% 5.6700 -0.17% 42.77 黄欣 等
国联安中证A500增强ETF 563630 详情 指数型-股票 10-13 1.2108 1.2108 -0.66% 1.2120 -0.10% 2.76 章椹元 等
国联安国证ESG300ETF 159653 详情 指数型-股票 10-13 1.1818 1.1818 -0.72% 1.1700 1.00% 0.55 黄欣 等
国联安创业板科技ETF 159777 详情 指数型-股票 10-13 1.0343 1.0343 -1.14% 1.0350 -0.07% 0.90 黄欣 等
国联安中证消费50ETF 159670 详情 指数型-股票 10-13 0.9721 0.9721 -1.23% 0.9720 0.01% 0.54 黄欣 等
国联安中证全指证券公司ETF 159848 详情 指数型-股票 10-13 0.9965 1.2351 -1.34% 0.9970 -0.05% 1.03 黄欣 等