国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 07-19 1.4049 1.4619 0.01% 35.59% 38.86% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 07-19 1.0831 1.1789 0.01% 2.73% 4.88% 15.17 张蕙显 0.06% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 07-19 1.0729 1.1389 0.04% 3.22% 4.88% 8.47 陈建华 - 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 07-19 1.0813 1.1761 0.01% 2.73% 4.87% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 07-19 1.0559 1.2469 - 2.44% 4.80% 81.54 陆欣 0.06% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-长债 07-19 1.0367 1.1927 - 1.69% 4.15% 85.11 陈建华 - 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 07-19 1.0531 1.1111 0.02% 2.46% 4.12% 52.20 薛琳 0.06% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-长债 07-19 1.0297 1.1777 - 1.54% 3.83% 0.00 陈建华 - 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 07-19 1.0463 1.2365 0.00% 2.12% 3.64% 88.06 陆欣 等 0.06% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 07-19 1.0407 1.0667 0.01% 1.70% 3.64% 24.36 张昊 0.04% 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 07-19 1.0859 1.0859 0.01% 1.66% 3.57% 34.26 万莉 等 0.04% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 07-19 1.0439 1.1399 - 2.03% 3.50% 5.02 陈建华 - 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 07-19 1.0355 1.0355 0.01% 1.57% 3.47% 3.84 万莉 等 0.03% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 07-19 1.0357 1.0617 0.00% 1.58% 3.40% 0.20 张昊 0.00% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 07-19 1.0809 1.0809 0.00% 1.55% 3.36% 21.39 万莉 等 0.00% 购买
国联安增瑞政策性金融债纯债A 007371 详情 债券型-长债 07-19 1.0834 1.1834 0.03% 2.28% 3.35% 4.23 张蕙显 0.06% 购买
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 详情 债券型-中短债 07-19 1.0141 1.0450 0.01% 2.07% 3.35% 65.18 陈建华 0.00% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 07-19 1.0627 1.0627 -0.97% 12.02% 3.34% 1.16 黄欣 0.15% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 07-19 0.9120 1.2850 0.00% 1.76% 3.32% 2.64 张昊 0.08% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 07-19 1.0336 1.0336 0.01% 1.48% 3.29% 0.18 万莉 等 0.00% 购买
国联安增瑞政策性金融债纯债C 007372 详情 债券型-长债 07-19 1.0917 1.3087 0.03% 2.22% 3.24% 0.01 张蕙显 0.00% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 07-19 1.0613 1.1493 0.00% 1.43% 3.10% 72.50 万莉 等 0.03% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 07-19 1.0582 1.0582 -0.96% 11.87% 3.08% 0.23 黄欣 0.00% 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 07-19 1.0440 1.0440 - 2.02% 2.99% 0.51 张蕙显 0.04% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 07-19 1.0607 1.1387 0.00% 1.37% 2.94% 29.08 万莉 等 0.00% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 07-19 1.1042 1.1072 0.01% 1.84% 2.75% 11.11 张蕙显 0.06% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 07-19 1.5840 1.6090 0.11% 4.09% 2.66% 3.00 杨子江 等 0.04% 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 07-19 1.0182 1.0622 0.05% 1.40% 2.61% 0.30 张蕙显 0.04% 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 07-19 1.0868 1.0898 0.02% 1.64% 2.34% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 07-19 1.0834 1.1534 0.01% 1.28% 2.31% 11.34 张蕙显 0.06% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 07-19 1.0819 1.1479 0.00% 1.25% 2.26% 0.02 张蕙显 0.00% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 07-19 1.5873 1.6113 0.10% 3.87% 2.25% 0.00 杨子江 等 0.00% 购买
国联安鑫元1个月持有混合A 010931 详情 混合型-偏债 07-19 1.0677 1.0677 0.12% 6.20% 2.11% 1.05 张蕙显 等 0.08% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 07-19 1.0401 1.0401 0.00% 1.04% 2.01% 1.92 万莉 等 0.00% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 07-19 1.3776 1.7316 0.02% 3.60% 1.98% 1.90 王欢 等 0.15% 购买
国联安鑫元1个月持有混合C 010932 详情 混合型-偏债 07-19 1.0628 1.0628 0.12% 6.10% 1.96% 0.00 张蕙显 等 0.00% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 07-19 1.4372 1.6822 0.01% 1.29% 1.96% 2.41 张昊 0.08% 购买
国联安安泰灵活配置混合 000058 详情 混合型-灵活 07-19 1.4260 1.8147 0.18% 7.03% 1.87% 4.11 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 07-19 1.3775 1.6050 0.01% 1.20% 1.68% 0.08 张昊 0.00% 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 07-19 1.0226 1.0546 0.01% 0.66% 1.42% 0.10 张昊 等 0.04% 购买
国联安鑫乾混合A 004081 详情 混合型-偏债 07-19 1.4196 1.6736 -0.01% 0.53% 1.38% 0.08 陈建华 等 0.06% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合A 010817 详情 混合型-偏债 07-19 1.0257 1.0257 0.11% 3.59% 1.24% 0.47 陈建华 等 0.08% 购买
国联安鑫乾混合C 004082 详情 混合型-偏债 07-19 1.7021 2.0001 -0.01% 0.32% 1.04% 0.03 陈建华 等 0.00% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 07-19 2.2929 2.2929 0.06% 12.43% 1.02% 0.81 杨子江 0.15% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合C 010818 详情 混合型-偏债 07-19 1.0131 1.0131 0.11% 3.38% 0.84% 0.10 陈建华 等 0.00% 购买
国联安通盈混合A 000664 详情 混合型-灵活 07-19 1.2219 1.5639 0.06% 4.14% 0.61% 0.01 薛琳 等 0.07% 购买
国联安鑫发混合A 004131 详情 混合型-偏债 07-19 1.5865 1.6095 0.17% 4.62% 0.46% 0.27 薛琳 等 0.04% 购买
国联安通盈混合C 002485 详情 混合型-灵活 07-19 1.1787 1.5097 0.06% 4.00% 0.42% 1.03 薛琳 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0099 1.0099 0.05% 1.80% 0.17% 0.81 陆欣 等 0.07% 购买
国联安鑫发混合C 004132 详情 混合型-偏债 07-19 1.5671 1.5881 0.17% 4.41% 0.06% 0.07 薛琳 等 0.00% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0049 1.0049 0.05% 1.70% -0.03% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0832 1.4217 0.06% -0.12% -0.24% 0.51 陆欣 0.06% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 07-19 1.3806 1.4066 0.07% 3.37% -0.33% 2.60 薛琳 等 0.04% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 07-19 1.1670 2.1200 1.39% 9.78% -0.34% 1.03 徐俊 0.15% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 07-19 1.0789 1.3774 0.06% -0.27% -0.54% 0.01 陆欣 0.00% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 07-19 1.3460 1.3690 0.07% 3.17% -0.73% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 07-19 1.1587 1.3127 0.04% 2.09% -0.83% 0.32 薛琳 等 0.15% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 07-19 1.1422 1.6962 0.04% 2.04% -0.93% 0.19 薛琳 等 0.00% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 07-19 1.2647 1.3927 -0.15% 0.13% -2.97% 10.16 邹新进 0.07% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 07-19 1.2218 1.3458 -0.16% -0.11% -3.42% 0.57 邹新进 0.00% 购买
国联安主题驱动混合 257050 详情 混合型-偏股 07-19 2.1825 2.4165 0.57% 12.28% -6.17% 0.58 刘佃贵 0.15% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 07-19 0.9292 1.0312 0.55% 9.09% -6.41% 40.28 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 07-19 0.7490 0.7490 0.52% 9.66% -6.49% 0.63 黄欣 0.12% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 07-19 0.9218 1.0238 0.55% 8.97% -6.60% 14.44 黄欣 等 0.00% 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 07-19 1.1482 1.6602 0.28% 0.24% -8.34% 0.43 章椹元 0.15% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 详情 混合型-灵活 07-19 1.1286 1.6376 0.06% 5.52% -10.12% 0.12 薛琳 等 0.15% 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 07-19 0.8670 3.8220 0.35% -2.47% -10.25% 1.81 储乐延 0.15% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 详情 混合型-灵活 07-19 1.0824 1.5924 0.06% 5.47% -10.28% 0.04 薛琳 等 0.15% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 07-19 0.8700 4.1200 -0.68% -0.57% -11.50% 8.92 邹新进 0.15% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 07-19 0.7900 2.5100 0.89% 10.34% -11.93% 2.63 韦明亮 0.15% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 07-19 1.6887 1.6887 -0.97% 1.70% -11.96% 1.00 邹新进 0.15% 购买
国联安新蓝筹红利一年定开混合 008878 详情 混合型-偏股 07-19 0.6346 0.7346 1.12% 11.20% -12.69% 2.72 韦明亮 - 购买
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 07-19 1.5655 1.5655 2.37% 8.50% -13.74% 9.34 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 07-19 1.5421 1.5421 2.37% 8.36% -13.96% 26.50 黄欣 等 0.00% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 07-19 1.0035 1.0035 0.80% 10.06% -16.00% 0.32 韦明亮 0.10% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 07-19 1.6527 1.6897 0.09% 0.79% -16.01% 1.02 呼荣权 0.15% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 07-19 0.8683 1.4283 0.25% -8.56% -16.78% 1.54 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 07-19 0.8744 0.8744 0.26% -8.75% -17.12% 0.60 黄欣 0.00% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 07-19 1.2887 1.4087 0.32% 6.62% -17.52% 0.84 高诗 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 07-19 0.7441 1.8561 0.38% -2.26% -17.71% 0.50 呼荣权 0.07% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 07-19 1.6766 1.6766 0.38% -2.61% -18.01% 0.70 呼荣权 0.15% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 07-19 0.7975 0.7975 0.05% -6.80% -19.64% 0.91 章椹元 1.00% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 07-19 0.7949 0.7949 0.06% -6.89% -19.80% 1.22 章椹元 0.00% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 07-19 0.6451 0.6451 -1.42% 15.57% -19.86% 2.27 潘明 0.06% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 07-19 0.6945 0.6945 0.33% 2.03% -20.41% 2.77 魏东 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 详情 股票型 07-19 1.2803 1.2803 -1.45% 14.67% -20.55% 6.80 潘明 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 07-19 0.6785 0.6785 0.30% 1.66% -20.71% 2.65 魏东 0.15% 购买
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 07-19 2.0538 2.3548 -1.48% 14.39% -20.76% 7.27 潘明 0.15% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 07-19 0.5700 4.3370 0.35% 1.79% -20.94% 6.63 魏东 0.15% 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 07-19 0.7270 0.7270 -0.66% -5.12% -21.01% 0.84 储乐延 0.15% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 07-19 1.1662 1.2062 -0.65% -6.61% -21.28% 0.12 储乐延 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 07-19 0.6647 0.6647 0.29% 1.25% -21.35% 0.20 魏东 0.00% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 07-19 0.6876 0.6876 1.82% -2.98% -22.46% 7.29 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 07-19 0.6814 0.6814 1.81% -3.17% -22.77% 0.40 黄欣 0.00% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 07-19 0.5610 0.5610 -1.67% 11.51% -23.00% 0.50 潘明 0.15% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 07-19 0.5011 0.5011 0.48% 0.72% -30.50% 0.89 潘明 1.50% 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 06-02 1.0007 1.0313 0.00% 1.60% - 15.62 万莉 等 0.04% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 06-02 1.0005 1.0283 0.00% 1.44% - 0.00 万莉 等 0.00% 购买
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 详情 债券型-长债 07-19 1.0221 1.0221 -0.01% 1.29% - 1.02 陆欣 等 - 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 07-19 0.4989 0.4989 0.48% 0.48% - 0.00 潘明 0.00% 购买
国联安恒润3个月定开债券 018265 详情 债券型-长债 07-19 1.0287 1.0287 - 2.24% - 19.00 张蕙显 0.04% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 07-19 1.0295 1.0295 - 2.25% - 0.50 陆欣 - 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 07-19 0.7286 0.7286 -0.64% -4.91% - 0.00 储乐延 - 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 07-19 1.1636 1.1636 -0.65% -6.80% - 0.04 储乐延 - 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 07-19 1.0677 1.0677 0.39% - - 1.26 章椹元 0.10% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 07-19 1.0666 1.0666 0.38% - - 1.06 章椹元 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 07-19 1.0120 1.0120 0.00% - - 1.66 万莉 等 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 07-19 1.0135 1.0135 0.00% - - 0.30 万莉 等 0.04% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 07-19 0.9579 0.9579 -0.33% - - 2.88 邹新进 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 07-19 0.8670 0.8670 0.35% - - 0.00 储乐延 - 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 07-19 1.0016 1.0016 - - - 10.24 万莉 等 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 07-19 1.0018 1.0018 - - - 0.31 万莉 等 0.04% 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 07-19 1.1465 1.1465 0.28% - - 0.00 章椹元 - 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 07-19 1.0016 1.0016 0.02% - - 66.60 张蕙显 0.04% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 07-19 1.0019 1.0019 0.02% - - 0.00 张蕙显 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3873 1.5700% 1.70% 1.57% 0.41% 226.86 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4518 1.8090% 1.94% 1.82% 0.47% 1.79 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2024-07-19

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联安中证半导体ETF 512480 详情 指数型-股票 07-19 0.7674 1.5348 2.50% 0.7700 -0.34% 204.75 黄欣 等
国联安上证科创板50成份ETF 588180 详情 指数型-股票 07-19 0.4850 0.4850 1.91% 0.4860 -0.21% 26.24 黄欣 等
国联安中证全指证券公司ETF 159848 详情 指数型-股票 07-19 0.6474 0.8024 1.17% 0.6510 -0.56% 0.83 黄欣 等
国联安中证新材料主题ETF 516480 详情 指数型-股票 07-19 0.5423 0.5423 1.02% 0.5400 0.42% 0.13 黄欣 等
国联安沪深300ETF 515660 详情 指数型-股票 07-19 4.2340 1.0935 0.58% 4.2050 0.68% 52.70 黄欣 等
国联安中证消费50ETF 159670 详情 指数型-股票 07-19 0.8952 0.8952 0.49% 0.8840 1.25% 0.34 黄欣 等
国联安创业板科技ETF 159777 详情 指数型-股票 07-19 0.5839 0.5839 0.45% 0.5830 0.15% 0.09 黄欣 等
国联安国证ESG300ETF 159653 详情 指数型-股票 07-19 0.8927 0.8927 0.42% 0.8880 0.53% 0.54 黄欣 等
国联安上证商品ETF 510170 详情 指数型-股票 07-19 0.8610 1.0680 -1.03% 0.8530 0.93% 2.08 黄欣