国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安中证半导体ETF联接A 007300 详情 指数型-股票 01-27 1.9845 1.9845 -2.62% 34.63% 43.58% 17.25 黄欣 等 0.08% 购买
国联安中证半导体ETF联接C 007301 详情 指数型-股票 01-27 1.9523 1.9523 -2.61% 34.47% 43.21% 25.61 黄欣 等 0.00% 购买
国联安匠心科技1个月滚动持有混合 011599 详情 混合型-偏股 01-27 0.7033 0.7033 -3.91% 32.25% 40.07% 0.61 潘明 0.15% 购买
国联安科技动力 001956 详情 股票型 01-27 1.5023 1.5023 -3.86% 23.89% 39.22% 6.60 潘明 0.15% 购买
国联安科创混合(LOF) 501096 详情 混合型-偏股 01-27 0.7515 0.7515 -4.30% 23.18% 38.91% 2.01 潘明 0.06% 购买
国联安优选行业混合 257070 详情 混合型-偏股 01-27 2.4089 2.7099 -4.11% 23.84% 38.81% 7.59 潘明 0.15% 购买
国联安增祺纯债C 008883 详情 债券型-长债 01-27 1.4252 1.4822 0.09% 1.26% 37.38% 0.00 薛琳 0.00% 购买
国联安主题驱动混合 257050 详情 混合型-偏股 01-27 2.5802 2.8142 0.04% 20.99% 30.19% 0.71 刘佃贵 0.15% 购买
国联安上证科创50ETF联接A 013893 详情 指数型-股票 01-27 0.8663 0.8663 -1.91% 30.80% 25.21% 10.03 黄欣 0.10% 购买
国联安上证科创50ETF联接C 013894 详情 指数型-股票 01-27 0.8568 0.8568 -1.91% 30.55% 24.72% 1.26 黄欣 0.00% 购买
国联安新科技混合 007305 详情 混合型-偏股 01-27 1.4504 1.5704 -2.31% 18.24% 22.71% 0.86 高诗 0.15% 购买
国联安核心资产策略混合 006864 详情 混合型-偏股 01-27 0.8129 0.8129 -1.07% 21.49% 21.49% 2.81 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合A 014325 详情 混合型-偏股 01-27 0.7950 0.7950 -1.11% 21.52% 21.06% 2.99 魏东 0.15% 购买
国联安优势混合 257030 详情 混合型-偏股 01-27 0.8460 2.5660 -1.05% 9.16% 20.17% 2.55 韦明亮 0.15% 购买
国联安精选混合 257020 详情 混合型-偏股 01-27 0.6620 4.4780 -1.05% 20.58% 20.15% 6.97 魏东 0.15% 购买
国联安核心趋势一年持有混合C 014326 详情 混合型-偏股 01-27 0.7757 0.7757 -1.11% 21.03% 20.11% 0.21 魏东 0.00% 购买
国联安安稳混合 002367 详情 混合型-灵活 01-27 1.0648 1.0648 -1.01% 8.43% 18.75% 0.65 韦明亮 0.10% 购买
国联安沪深300指数增强A 020220 详情 指数型-股票 01-27 1.1883 1.1883 -0.05% 14.90% 17.81% 1.59 章椹元 0.10% 购买
国联安沪深300指数增强C 020221 详情 指数型-股票 01-27 1.1859 1.1859 -0.05% 14.79% 17.58% 0.87 章椹元 0.00% 购买
国联安红利混合 257040 详情 混合型-偏股 01-27 1.1710 2.2420 0.09% 14.23% 16.50% 0.85 徐俊 0.15% 购买
国联安沪深300ETF联接A 008390 详情 指数型-股票 01-27 1.0082 1.1102 -0.40% 12.18% 16.25% 44.62 黄欣 等 0.08% 购买
国联安沪深300ETF联接C 008391 详情 指数型-股票 01-27 0.9992 1.1012 -0.39% 12.08% 16.01% 1.76 黄欣 等 0.00% 购买
国联安中证1000指数增强A 016962 详情 指数型-股票 01-27 0.9787 0.9787 -0.95% 25.70% 15.64% 0.99 章椹元 等 1.00% 购买
国联安中证1000指数增强C 016963 详情 指数型-股票 01-27 0.9743 0.9743 -0.96% 25.57% 15.40% 0.35 章椹元 等 0.00% 购买
国联安中证A100指数(LOF) 162509 详情 指数型-股票 01-27 0.7991 0.7991 -0.35% 10.39% 15.31% 0.68 黄欣 0.12% 购买
国联安鑫元1个月持有混合A 010931 详情 混合型-偏债 01-27 1.1500 1.1500 0.18% 8.34% 13.26% 1.13 张蕙显 等 0.08% 购买
国联安鑫元1个月持有混合C 010932 详情 混合型-偏债 01-27 1.1438 1.1438 0.18% 8.25% 13.08% 0.00 张蕙显 等 0.00% 购买
国联安安泰灵活配置混合 000058 详情 混合型-灵活 01-27 1.5172 1.9216 0.12% 7.27% 12.84% 3.87 刘佃贵 等 0.10% 购买
国联安远见成长混合 005708 详情 混合型-偏股 01-27 2.3584 2.3584 0.13% 5.34% 12.14% 0.80 杨子江 0.15% 购买
国联安气候变化混合A 016635 详情 混合型-偏股 01-27 0.5309 0.5309 -3.16% 6.22% 11.77% 0.85 潘明 1.50% 购买
国联安气候变化混合C 018681 详情 混合型-偏股 01-27 0.5272 0.5272 -3.16% 5.95% 11.22% 0.00 潘明 0.00% 购买
国联安上证商品ETF联接A 257060 详情 指数型-股票 01-27 1.0746 1.0746 0.44% 5.60% 10.14% 0.93 黄欣 0.15% 购买
国联安上证商品ETF联接C 015577 详情 指数型-股票 01-27 1.0686 1.0686 0.43% 5.46% 9.86% 0.10 黄欣 0.00% 购买
国联安鑫发混合A 004131 详情 混合型-偏债 01-27 1.6684 1.6914 0.05% 5.96% 9.30% 0.05 薛琳 等 0.04% 购买
国联安价值优选股票 006138 详情 股票型 01-27 1.8627 1.8627 -0.43% 13.27% 9.15% 0.84 邹新进 0.15% 购买
国联安鑫发混合C 004132 详情 混合型-偏债 01-27 1.6448 1.6658 0.05% 5.76% 8.88% 0.05 薛琳 等 0.00% 购买
国联安通盈混合A 000664 详情 混合型-灵活 01-27 1.2784 1.6204 -0.13% 5.68% 8.38% 0.01 薛琳 等 0.07% 购买
国联安行业领先混合 006568 详情 混合型-偏股 01-27 1.7618 1.7988 -0.71% 9.76% 8.37% 0.86 呼荣权 0.15% 购买
国联安鑫安灵活配置混合 001007 详情 混合型-灵活 01-27 0.8110 1.9230 -0.18% 12.75% 8.19% 0.54 呼荣权 0.07% 购买
国联安通盈混合C 002485 详情 混合型-灵活 01-27 1.2325 1.5635 -0.13% 5.63% 8.17% 1.08 薛琳 等 0.00% 购买
国联安鑫隆混合A 004083 详情 混合型-偏债 01-27 1.6575 1.6825 0.20% 5.44% 8.03% 3.19 杨子江 等 0.04% 购买
国联安锐意成长混合 004076 详情 混合型-偏股 01-27 1.8253 1.8253 -0.17% 12.61% 7.76% 0.77 呼荣权 0.15% 购买
国联安鑫隆混合C 004084 详情 混合型-偏债 01-27 1.6575 1.6815 0.19% 5.22% 7.59% 0.00 杨子江 等 0.00% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合A 010817 详情 混合型-偏债 01-27 1.0688 1.0688 0.11% 4.53% 7.42% 0.39 陈建华 等 0.08% 购买
国联安鑫汇混合A 004129 详情 混合型-偏债 01-27 1.4345 1.4605 -0.06% 4.79% 7.09% 2.74 薛琳 等 0.04% 购买
国联安鑫稳3个月持有混合C 010818 详情 混合型-偏债 01-27 1.0534 1.0534 0.11% 4.31% 6.98% 0.06 陈建华 等 0.00% 购买
国联安增瑞政策性金融债纯债A 007371 详情 债券型-长债 01-27 1.1328 1.2328 0.20% 4.21% 6.87% 6.19 张蕙显 0.06% 购买
国联安睿祺灵活配置混合 001157 详情 混合型-灵活 01-27 1.1801 1.7741 -0.09% 4.08% 6.82% 3.38 王欢 等 0.15% 购买
国联安添鑫灵活配置混合A 001359 详情 混合型-灵活 01-27 1.1591 1.6681 -0.01% 3.02% 6.77% 0.08 薛琳 0.15% 购买
国联安增瑞政策性金融债纯债C 007372 详情 债券型-长债 01-27 1.1412 1.3582 0.20% 4.19% 6.77% 0.01 张蕙显 0.00% 购买
国联安稳健混合A 255010 详情 混合型-灵活 01-27 0.9330 3.8880 -0.53% 7.74% 6.75% 1.71 储乐延 0.15% 购买
国联安添鑫灵活配置混合C 001654 详情 混合型-灵活 01-27 1.1111 1.6211 -0.01% 2.97% 6.66% 0.03 薛琳 0.15% 购买
国联安鑫汇混合C 004130 详情 混合型-偏债 01-27 1.3956 1.4186 -0.06% 4.59% 6.66% 0.00 薛琳 等 0.00% 购买
国联安增盛一年定开债 008877 详情 债券型-长债 01-27 1.0524 1.1684 0.19% 2.59% 5.95% 8.31 陈建华 - 购买
国联安新精选混合A 000417 详情 混合型-灵活 01-27 1.2123 1.7343 -0.42% 8.24% 5.85% 0.41 章椹元 0.15% 购买
国联安小盘精选混合 257010 详情 混合型-灵活 01-27 0.9460 4.1960 -0.42% 11.43% 5.82% 8.37 邹新进 0.15% 购买
国联安增泰一年定开债发起式 008900 详情 债券型-长债 01-27 1.0241 1.1761 0.19% 3.35% 5.54% 5.09 陈建华 等 - 购买
国联安恒盛3个月定开债券 016116 详情 债券型-长债 01-27 1.0786 1.0786 0.11% 2.96% 5.31% 0.54 张蕙显 等 0.04% 购买
国联安恒润3个月定开债券 018265 详情 债券型-长债 01-27 1.0310 1.0600 0.20% 2.80% 5.26% 14.42 张蕙显 0.04% 购买
国联安鑫享灵活配置混合A 001228 详情 混合型-灵活 01-27 1.2013 1.3553 0.00% 3.95% 5.25% 0.32 薛琳 等 0.15% 购买
国联安添利增长债A 003275 详情 债券型-混合二级 01-27 1.3431 1.4711 -0.23% 7.41% 5.22% 4.58 邹新进 0.07% 购买
国联安鑫享灵活配置混合C 002186 详情 混合型-灵活 01-27 1.1835 1.7375 0.00% 3.90% 5.14% 0.05 薛琳 等 0.00% 购买
国联安添利增长债C 003276 详情 债券型-混合二级 01-27 1.2945 1.4185 -0.23% 7.16% 4.73% 0.77 邹新进 0.00% 购买
国联安恒泰3个月定开债 013670 详情 债券型-长债 01-27 1.0510 1.0950 0.21% 2.96% 4.57% 0.31 张蕙显 0.04% 购买
国联安双佳信用债券(LOF) 162511 详情 债券型-混合一级 01-27 0.9369 1.3099 0.01% 2.61% 4.45% 0.57 张昊 等 0.08% 购买
国联安增盈纯债A 006509 详情 债券型-长债 01-27 1.0786 1.1924 0.09% 1.12% 3.89% 15.15 张蕙显 0.06% 购买
国联安增盈纯债C 006510 详情 债券型-长债 01-27 1.0767 1.1895 0.09% 1.12% 3.88% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增祺纯债A 008882 详情 债券型-长债 01-27 1.0688 1.1268 0.09% 1.31% 3.86% 52.89 薛琳 0.06% 购买
国联安增富一年定开债 006495 详情 债券型-长债 01-27 1.0390 1.2630 0.08% 1.37% 3.84% 82.87 陆欣 0.06% 购买
国联安添益增长债券A 014955 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0347 1.0347 -0.04% 3.13% 3.78% 0.82 陆欣 等 0.07% 购买
国联安增顺纯债A 008880 详情 债券型-长债 01-27 1.1193 1.1283 0.10% 1.71% 3.71% 11.57 张蕙显 0.06% 购买
国联安恒利63个月定开债A 007999 详情 债券型-长债 01-27 1.0178 1.2138 0.05% 1.96% 3.70% 83.35 陈建华 - 购买
国联安鑫乾混合A 004081 详情 混合型-偏债 01-27 1.4652 1.7192 0.06% 3.18% 3.69% 0.01 陈建华 等 0.06% 购买
国联安添益增长债券C 014956 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0285 1.0285 -0.05% 3.01% 3.58% 0.00 陆欣 等 0.00% 购买
国联安聚利39个月封闭式债券 017793 详情 债券型-中短债 01-27 1.0062 1.0601 0.05% 1.40% 3.54% 64.85 陈建华 0.00% 购买
国联安恒利63个月定开债C 008000 详情 债券型-长债 01-27 1.0091 1.1971 0.05% 1.80% 3.39% 0.00 陈建华 - 购买
国联安增裕一年定开债 006508 详情 债券型-长债 01-27 1.0604 1.2506 0.07% 1.20% 3.38% 89.33 陆欣 等 0.06% 购买
国联安恒通3个月定开债券 019813 详情 债券型-长债 01-27 1.0419 1.0419 0.07% 1.13% 3.37% 0.51 陆欣 - 购买
国联安增顺纯债C 008881 详情 债券型-长债 01-27 1.0992 1.1082 0.09% 1.49% 3.29% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安鑫乾混合C 004082 详情 混合型-偏债 01-27 1.7529 2.0509 0.05% 2.96% 3.26% 0.03 陈建华 等 0.00% 购买
国联安恒瑞3个月定开债券 017694 详情 债券型-长债 01-27 1.0393 1.0393 0.07% 1.57% 2.89% 0.52 陆欣 等 - 购买
国联安恒悦90天持有债券A 013672 详情 债券型-中短债 01-27 1.0998 1.0998 0.06% 1.21% 2.86% 26.25 万莉 等 0.04% 购买
国联安中短债债券A 014636 详情 债券型-中短债 01-27 1.0210 1.0780 0.07% 1.00% 2.72% 17.50 张昊 等 0.04% 购买
国联安鸿利短债债券A 016940 详情 债券型-中短债 01-27 1.0482 1.0482 0.04% 1.15% 2.70% 4.21 万莉 等 0.03% 购买
国联安恒悦90天持有债券C 013673 详情 债券型-中短债 01-27 1.0937 1.0937 0.06% 1.12% 2.67% 13.00 万莉 等 0.00% 购买
国联安鸿利短债债券C 016941 详情 债券型-中短债 01-27 1.0453 1.0453 0.04% 1.05% 2.52% 3.38 万莉 等 0.00% 购买
国联安中短债债券C 014637 详情 债券型-中短债 01-27 1.0149 1.0719 0.07% 0.89% 2.50% 0.15 张昊 等 0.00% 购买
国联安增利债券A 253020 详情 债券型-混合一级 01-27 1.4538 1.6988 0.06% 1.07% 2.42% 2.44 张昊 0.08% 购买
国联安短债债券A 008108 详情 债券型-中短债 01-27 1.0718 1.1598 0.05% 0.93% 2.37% 38.52 万莉 等 0.03% 购买
国联安增鑫纯债C 006153 详情 债券型-长债 01-27 1.0933 1.1593 0.06% 0.96% 2.26% 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安增鑫纯债A 006152 详情 债券型-长债 01-27 1.0941 1.1641 0.05% 0.90% 2.23% 11.36 张蕙显 0.06% 购买
国联安增利债券B 253021 详情 债券型-混合一级 01-27 1.3920 1.6195 0.06% 0.97% 2.23% 0.07 张昊 0.00% 购买
国联安恒鑫3个月定开债 012807 详情 债券型-长债 01-27 1.0394 1.0714 0.08% 1.61% 2.23% 0.11 陈建华 0.04% 购买
国联安短债债券C 008109 详情 债券型-中短债 01-27 1.0705 1.1485 0.05% 0.87% 2.22% 13.34 万莉 等 0.00% 购买
国联安中证同业存单AAA指数7天持有期 015956 详情 指数型-固收 01-27 1.0474 1.0474 0.05% 0.64% 1.71% 2.11 万莉 等 0.00% 购买
国联安信心增长债券A 253060 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0883 1.4268 -0.17% 1.00% -0.06% 5.24 陆欣 等 0.06% 购买
国联安信心增长债券B 253061 详情 债券型-混合二级 01-27 1.0818 1.3803 -0.17% 0.81% -0.41% 0.01 陆欣 等 0.00% 购买
国联安核心优势混合C 020198 详情 混合型-偏股 01-27 0.7362 0.7362 -0.39% 2.26% -1.94% 0.00 储乐延 - 购买
国联安核心优势混合A 011994 详情 混合型-偏股 01-27 0.7323 0.7323 -0.42% 1.99% -2.46% 0.71 储乐延 0.15% 购买
国联安中证医药100A 000059 详情 指数型-股票 01-27 0.8990 1.4590 0.09% 7.91% -2.96% 1.69 黄欣 0.12% 购买
国联安中证医药100C 006569 详情 指数型-股票 01-27 0.9034 0.9034 0.09% 7.69% -3.35% 0.58 黄欣 0.00% 购买
国联安智能制造混合A 006863 详情 混合型-偏股 01-27 1.1600 1.2000 0.16% 1.35% -5.23% 0.09 储乐延 0.15% 购买
国联安智能制造混合C 020197 详情 混合型-偏股 01-27 1.1550 1.1550 0.16% 1.14% -5.61% 0.04 储乐延 - 购买
国联安6个月定开债A 007701 详情 债券型-长债 06-02 1.0007 1.0313 0.00% 1.60% - 15.62 万莉 等 0.04% 购买
国联安6个月定开债C 007702 详情 债券型-长债 06-02 1.0005 1.0283 0.00% 1.44% - 0.00 万莉 等 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券C 019963 详情 债券型-长债 01-27 1.0239 1.0239 0.05% 1.08% - 3.65 万莉 等 0.00% 购买
国联安月享30天持有期纯债债券A 019962 详情 债券型-长债 01-27 1.0271 1.0271 0.06% 1.24% - 0.41 万莉 等 0.04% 购买
国联安价值甄选混合 019430 详情 混合型-偏股 01-27 1.0496 1.0496 -0.31% 11.07% - 1.17 邹新进 0.15% 购买
国联安稳健混合C 021479 详情 混合型-灵活 01-27 0.9330 0.9330 -0.53% 7.74% - 0.00 储乐延 - 购买
国联安双月享60天持有债券C 020396 详情 债券型-长债 01-27 1.0155 1.0155 0.05% 1.33% - 1.90 万莉 等 0.00% 购买
国联安双月享60天持有债券A 020395 详情 债券型-长债 01-27 1.0167 1.0167 0.04% 1.43% - 0.12 万莉 等 0.04% 购买
国联安新精选混合C 021595 详情 混合型-灵活 01-27 1.2014 1.2254 -0.43% 8.68% - 0.00 章椹元 - 购买
国联安中债0-3年政金债指数A 021229 详情 指数型-固收 01-27 1.0218 1.0218 0.14% 1.83% - 58.70 张蕙显 0.04% 购买
国联安中债0-3年政金债指数C 021230 详情 指数型-固收 01-27 1.0218 1.0218 0.14% 1.81% - 0.00 张蕙显 0.00% 购买
国联安中短债债券D 022147 详情 债券型-中短债 01-27 1.0204 1.0514 0.06% - - 0.00 张昊 等 - 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)C 021644 详情 FOF-进取型 01-24 1.0049 1.0049 -0.01% - - 2.29 罗春鹏 0.00% 购买
国联安积极配置3个月持有混合(FOF)A 021643 详情 FOF-进取型 01-24 1.0059 1.0059 0.00% - - 1.36 罗春鹏 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国联安货币B 253051 详情 货币型-普通货币 01-27 0.6224 1.7820% 1.72% 1.62% 0.41% 1.74 万莉 等 0.00% 购买
国联安货币A 253050 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5571 1.5390% 1.48% 1.38% 0.35% 223.67 万莉 等 0.00% 购买

场内基金

最新更新日期：2025-01-27

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

市价

折价率

规模(亿元)

基金经理
国联安上证商品ETF 510170 详情 指数型-股票 01-27 0.8720 1.0820 0.46% 0.8710 0.11% 1.72 黄欣
国联安中证消费50ETF 159670 详情 指数型-股票 01-27 0.9337 0.9337 0.28% 0.9330 0.07% 1.10 黄欣 等
国联安沪深300ETF 515660 详情 指数型-股票 01-27 4.6136 1.1916 -0.40% 4.6270 -0.29% 46.71 黄欣 等
国联安国证ESG300ETF 159653 详情 指数型-股票 01-27 0.9578 0.9578 -0.42% 0.9600 -0.23% 0.58 黄欣 等
国联安中证新材料主题ETF 516480 详情 指数型-股票 01-27 0.5895 0.5895 -0.44% 0.5920 -0.42% 0.15 黄欣 等
国联安上证科创板50成份ETF 588180 详情 指数型-股票 01-27 0.6171 0.6171 -2.02% 0.6170 0.02% 34.95 黄欣 等
国联安创业板科技ETF 159777 详情 指数型-股票 01-27 0.6736 0.6736 -2.52% 0.6740 -0.06% 1.42 黄欣 等
国联安中证全指证券公司ETF 159848 详情 指数型-股票 01-27 0.8643 1.0713 -2.60% 0.8650 -0.08% 1.14 黄欣 等
国联安中证半导体ETF 512480 详情 指数型-股票 01-27 0.9895 1.9790 -2.74% 0.9900 -0.05% 238.58 黄欣 等
国联安科创芯片设计ETF 588780 详情 指数型-股票 01-27 0.9519 0.9519 -3.04% 0.9570 -0.54% 2.44 黄欣 等