国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-02-06 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-06-01 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 5.80 | 53,351.07 | 406,056.67 | 3,083.50 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.23 | 75,761.24 | 32,577.78 | 3,083.49 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.23 | 4,983.82 | 2,160.00 | 17.32 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 61,644.76 | 25,879.40 | 3,019.54 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 14.75 | -75,214.73 | 79,938.71 | - |
| 股票投资收益 | 详情 | 13.98 | -255,627.64 | -6,920.20 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | -2,975.28 | 729.20 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 0.76 | 160,994.98 | 72,424.97 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 555.80 | 256.04 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 44.85 | -0.07 | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 21,428.21 | 13,084.40 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -9.17 | 47,305.21 | 289,768.36 | - |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.00 | 5,499.35 | 3,771.83 | 0.01 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.00 | 91,076.78 | 42,543.62 | 683.78 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 42,675.11 | 20,305.85 | 97.17 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 9,888.75 | 4,686.73 | 32.39 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 2,023.07 | 771.79 | 0.00 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 33,602.88 | 15,381.33 | 650.13 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 33,602.88 | 15,381.33 | 650.13 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.00 | 2,238.62 | 1,070.75 | 3.11 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 5.80 | -37,725.71 | 363,513.05 | 2,399.72 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 5.80 | -37,725.71 | 363,513.05 | 2,399.72 |
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