国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-08-21 | 2025-06-30 | 2025-03-07 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 16.14 | 290,255.33 | 2.95 | 1,464,693.06 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.47 | 37,362.18 | 0.05 | 89,332.38 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 0.47 | 5,855.73 | 0.04 | 18,182.46 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 22,550.97 | - | 59,715.81 |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 89.20 | 388,256.44 | 24.77 | 422,528.81 |
| 股票投资收益 | 详情 | 89.29 | 269,740.41 | 24.77 | 162,253.95 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | 13,372.51 | - | 16,521.41 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 90,059.17 | - | 208,081.21 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 66.25 | - | 356.54 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 84.97 | - | -24.48 |
| 股利收益 | 详情 | -0.09 | 14,933.13 | 0.00 | 35,079.88 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -73.52 | -138,502.24 | -21.87 | 947,111.79 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 3,138.95 | - | 5,720.08 |
| 减：二、费用 | 详情 | - | 39,226.77 | 0.02 | 86,728.01 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 22,437.57 | - | 46,452.61 |
| 2.托管费 | 详情 | - | 4,934.65 | - | 10,784.01 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 3,958.09 | - | 6,918.65 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 6,425.58 | - | 19,746.70 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 6,425.58 | - | 19,746.70 |
| 6.其他费用 | 详情 | - | 929.24 | 0.02 | 2,289.16 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 16.14 | 251,028.56 | 2.93 | 1,377,965.05 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 16.14 | 251,028.56 | 2.93 | 1,377,965.05 |
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