国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2024-02-06 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 -203,840.59 5.80 59,594.14 406,056.67
1.利息收入 详情 46,941.92 0.23 75,751.87 32,577.78
其中：存款利息收入 详情 9,115.39 0.23 4,974.45 2,160.00
其中：债券利息收入 详情 32,755.25 - 61,644.76 25,879.40
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -324,014.39 14.75 -67,265.35 79,938.71
其中：股票投资收益 详情 -437,837.70 13.98 -247,587.88 -6,920.20
其中：基金投资收益 详情 -12,321.30 - -2,975.28 729.20
其中：债券投资收益 详情 107,111.08 0.76 160,994.84 72,424.97
其中：资产支持证券投资收益 详情 220.37 - 555.80 256.04
其中：衍生工具收益 详情 1.76 - 44.85 -0.07
其中：股利收益 详情 18,811.40 - 21,337.98 13,084.40
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 72,341.24 -9.17 45,615.11 289,768.36
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 890.64 0.00 5,492.51 3,771.83
减：二、费用 详情 45,131.34 0.00 90,634.47 42,543.62
1.管理人报酬 详情 22,646.19 - 42,308.20 20,305.85
2.托管费 详情 5,268.00 - 9,827.60 4,686.73
3.销售服务费 详情 3,196.34 - 2,023.07 771.79
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 12,518.40 - 33,602.88 15,381.33
其中：卖出回购金融资产支出 详情 12,518.40 - 33,602.88 15,381.33
6.其他费用 详情 1,158.75 0.00 2,224.36 1,070.75
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -248,971.93 5.80 -31,040.33 363,513.05
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -248,971.93 5.80 -31,040.33 363,513.05
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