国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
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资产组合
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基金资产组合一览。
2024年4季度 国联安基金 基金资产组合
截止至：2024-12-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159777 | 国联安创业板科技ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.14% | -- | 1.94% | 56.92% | -- | 1.42 |
| 2 | 159670 | 国联安中证消费50ETF | 估值图 基金吧 档案 | 96.65% | -- | 3.46% | 75.04% | -- | 1.10 |
| 3 | 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.16% | -- | 1.97% | 56.62% | -- | 1.14 |
| 4 | 159653 | 国联安国证ESG300ETF | 估值图 基金吧 档案 | 95.91% | -- | 4.34% | 27.69% | -- | 0.58 |
| 5 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | -- | 91.89% | 1.30% | -- | 49.44% | 0.57 |
| 6 | 162509 | 国联安中证A100指数(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 94.63% | 0.30% | 5.45% | 35.55% | 0.60% | 0.68 |
| 7 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.78% | -- | 0.30% | 22.28% | -- | 46.71 |
| 8 | 501096 | 国联安科创混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 87.23% | -- | 11.38% | 62.15% | -- | 2.01 |
| 9 | 588180 | 国联安上证科创板50成份ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.73% | -- | 0.31% | 57.95% | -- | 34.95 |
| 10 | 516480 | 国联安中证新材料主题ETF | 估值图 基金吧 档案 | 95.22% | -- | 4.93% | 51.90% | -- | 0.15 |
2024年3季度 国联安基金 基金资产组合
截止至：2024-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159670 | 国联安中证消费50ETF | 估值图 基金吧 档案 | 94.50% | -- | 4.33% | 73.39% | -- | 0.55 |
| 2 | 159777 | 国联安创业板科技ETF | 估值图 基金吧 档案 | 95.74% | -- | 0.21% | 54.82% | -- | 4.29 |
| 3 | 162509 | 国联安中证A100指数(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 94.85% | 0.28% | 4.89% | 37.26% | 0.28% | 0.73 |
| 4 | 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.82% | -- | 2.63% | 54.39% | -- | 0.94 |
| 5 | 159653 | 国联安国证ESG300ETF | 估值图 基金吧 档案 | 95.97% | -- | 4.16% | 27.31% | -- | 0.63 |
| 6 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | -- | 96.55% | 5.27% | -- | 41.31% | 0.55 |
| 7 | 501096 | 国联安科创混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 93.90% | -- | 5.76% | 71.42% | -- | 1.93 |
| 8 | 516480 | 国联安中证新材料主题ETF | 估值图 基金吧 档案 | 95.44% | -- | 4.44% | 53.39% | -- | 0.15 |
| 9 | 512480 | 国联安中证半导体ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.71% | -- | 0.42% | 44.13% | -- | 267.39 |
| 10 | 588180 | 国联安上证科创板50成份ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.74% | -- | 0.27% | 52.43% | -- | 33.61 |
2024年2季度 国联安基金 基金资产组合
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 估值图 基金吧 档案 | 97.58% | -- | 2.34% | 53.15% | -- | 0.83 |
| 2 | 159653 | 国联安国证ESG300ETF | 估值图 基金吧 档案 | 93.47% | -- | 6.57% | 25.76% | -- | 0.54 |
| 3 | 159670 | 国联安中证消费50ETF | 估值图 基金吧 档案 | 92.15% | -- | 8.13% | 70.55% | -- | 0.34 |
| 4 | 159777 | 国联安创业板科技ETF | 估值图 基金吧 档案 | 93.46% | -- | 6.80% | 51.38% | -- | 0.09 |
| 5 | 162509 | 国联安中证A100指数(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 93.97% | -- | 6.25% | 35.53% | -- | 0.63 |
| 6 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | -- | 97.31% | 1.44% | -- | 35.45% | 2.64 |
| 7 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 估值图 基金吧 档案 | 98.33% | -- | 1.81% | 21.18% | -- | 2.08 |
| 8 | 501096 | 国联安科创混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 86.23% | -- | 7.95% | 64.40% | -- | 2.27 |
| 9 | 512480 | 国联安中证半导体ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.49% | -- | 0.77% | 43.67% | -- | 204.75 |
| 10 | 516480 | 国联安中证新材料主题ETF | 估值图 基金吧 档案 | 95.02% | -- | 4.62% | 52.43% | -- | 0.13 |
2024年1季度 国联安基金 基金资产组合
截止至：2024-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 512480 | 国联安中证半导体ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.47% | -- | 0.69% | 43.27% | -- | 194.29 |
| 2 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.38% | -- | 0.74% | 25.44% | -- | 1.98 |
| 3 | 501096 | 国联安科创混合(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 89.51% | -- | 11.33% | 74.86% | -- | 2.34 |
| 4 | 516480 | 国联安中证新材料主题ETF | 估值图 基金吧 档案 | 94.56% | -- | 5.24% | 52.86% | -- | 0.14 |
| 5 | 588180 | 国联安上证科创板50成份ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.45% | -- | 0.58% | 53.93% | -- | 27.78 |
| 6 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 估值图 基金吧 档案 | 99.48% | -- | 0.59% | 22.29% | -- | 53.46 |
| 7 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 0.34% | 101.45% | 1.20% | 0.34% | 27.55% | 2.61 |
| 8 | 159653 | 国联安国证ESG300ETF | 估值图 基金吧 档案 | 94.99% | -- | 5.11% | 26.81% | -- | 0.55 |
| 9 | 162509 | 国联安中证A100指数(LOF) | 估值图 基金吧 档案 | 94.42% | -- | 5.83% | 34.79% | -- | 0.65 |
| 10 | 159670 | 国联安中证消费50ETF | 估值图 基金吧 档案 | 94.78% | -- | 5.49% | 72.47% | -- | 0.37 |