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| 基金全称 | 上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金 | 基金简称 | 国联安上证商品ETF |
|---|---|---|---|
| 基金代码 | 510170（主代码） | 基金类型 | 指数型-股票 |
| 发行日期 | 2010年11月01日 | 成立日期/规模 | 2010年11月26日 / 9.421亿份 |
| 资产规模 | 1.80亿元（截止至：2023年12月31日） | 份额规模 | 2.2291亿份（截止至：2023年12月31日） |
| 基金管理人 | 国联安基金 | 基金托管人 | 中国银行 |
| 基金经理人 | 黄欣 | 成立来分红 | 每份累计0.00元（0次） |
| 管理费率 | 0.60%（每年） | 托管费率 | 0.10%（每年） |
| 销售服务费率 | ---（每年） | 最高认购费率 | 1.00% |
| 最高申购费率 | --- | 最高赎回费率 | --- |
| 业绩比较基准 | 上证大宗商品股票指数 | 跟踪标的 | 上证商品 |
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化,努力实现与标的指数表现相一致的长期投资收益。
通过完全复制的被动式投资,力争跟踪偏离度和跟踪误差的最小化,获取与上证大宗商品股票指数涨跌幅相近的回报,提供一种管理透明、低成本的投资工具。
本基金主要投资于标的指数成份股、备选成份股、替代性股票。为更好地实现投资目标,基金还可投资于非成份股、债券、股指期货、权证以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。 本基金投资范围中的股票包含存托凭证。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
本基金主要采取完全复制法及其他合理方法构建基金的股票投资组合,并根据标的指数成份股及权重的变动对股票投资组合进行相应地调整。如市场流动性不足、个别成份股被限制投资等原因导致基金无法获得足够数量的股票时,基金管理人将搭配使用其他合理方法(如买入非成份股等)进行适当的替代。 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析、定量分析等方式,筛选相应的存托凭证投资标的。 为有效管理投资组合,基金可投资于股指期货、权证等衍生工具。 本基金力争日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.1%,年跟踪误差不超过2%。 未来,根据市场情况,基金可相应调整和更新相关投资策略,并在招募说明书更新中公告。
1、每一基金份额享有同等分配权; 2、若《基金合同》生效不满3个月,可不进行收益分配; 3、基金管理人每季度定期对基金相对标的指数的超额收益率进行评估。当基金净值增长率超过标的指数同期增长率达到1%以上时,可进行收益分配; 4、基金收益分配比例的确定原则:使收益分配后基金净值增长率尽可能贴近标的指数同期增长率。基于本基金的性质和特点,本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提,收益分配后可能使除息后的基金份额净值低于面值; 5、本基金收益分配方式为现金分红; 6、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。
本基金属于股票基金,其风险和预期收益高于货币市场基金、债券基金、混合基金。本基金为指数型基金,具有和标的指数所代表的股票市场相似的风险收益特征,属于证券投资基金中风险较高、预期收益较高的品种。