国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
国联安基金
资产 详情 2024-12-19 2024-06-30 2024-01-17 2023-12-31
资产:
银行存款 详情 - - 906.92 -
结算备付金 详情 - 38,441.21 - 78,538.90
存出保证金 详情 - 5,865.69 0.08 5,306.73
交易性金融资产 详情 - 10,988,150.20 696.70 10,445,363.28
其中:股票投资 详情 - 3,457,500.24 87.73 3,738,875.92
其中:基金投资 详情 - 938,859.52 - 594,276.55
其中:债券投资 详情 - 6,577,949.64 608.97 6,097,178.87
其中:资产支持证券投资 详情 - 13,840.81 - 15,031.94
衍生金融资产 详情 - - - -
买入返售金融资产 详情 - 592,315.70 - 190,550.25
应收证券清算款 详情 - 51,401.76 - 20,546.77
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - 46.04 - -
应收申购款 详情 - 15,799.55 0.11 11,495.98
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - 2,825.49 0.05 4,574.68
资产总计 详情 24,401.61 14,498,142.35 1,603.86 13,550,737.32
负债和所有者权益 详情 2024-12-19 2024-06-30 2024-01-17 2023-12-31
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - 867,677.65 - 1,603,400.42
应付证券清算款 详情 - 101,733.08 - 71,517.23
应付赎回款 详情 - 27,729.80 16.14 6,013.48
应付管理人报酬 详情 2.67 3,912.17 0.78 3,716.35
应付托管费 详情 0.53 903.61 0.16 868.29
应付销售服务费 详情 - 668.04 - 357.46
应付税费 详情 - 1,023.49 19.56 1,073.14
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 0.35 7,517.14 4.00 12,354.89
负债合计 详情 3.55 1,011,164.98 40.63 1,699,301.25
所有者权益:
实收基金 详情 24,395.10 12,807,776.38 1,449.01 10,658,994.11
所有者权益合计 详情 24,398.06 13,486,977.37 1,563.23 11,851,436.07
负债和所有者权益合计 详情 24,401.61 14,498,142.35 1,603.86 13,550,737.32
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