国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
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资产 | 详情 | 2024-12-19 | 2024-06-30 | 2024-01-17 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | - | 906.92 | - |
结算备付金 | 详情 | - | 38,441.21 | - | 78,538.90 |
存出保证金 | 详情 | - | 5,865.69 | 0.08 | 5,306.73 |
交易性金融资产 | 详情 | - | 10,988,150.20 | 696.70 | 10,445,363.28 |
其中:股票投资 | 详情 | - | 3,457,500.24 | 87.73 | 3,738,875.92 |
基金投资 | 详情 | - | 938,859.52 | - | 594,276.55 |
债券投资 | 详情 | - | 6,577,949.64 | 608.97 | 6,097,178.87 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | 13,840.81 | - | 15,031.94 |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | 592,315.70 | - | 190,550.25 |
应收证券清算款 | 详情 | - | 51,401.76 | - | 20,546.77 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | 46.04 | - | - |
应收申购款 | 详情 | - | 15,799.55 | 0.11 | 11,495.98 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | 2,825.49 | 0.05 | 4,574.68 |
资产总计 | 详情 | 24,401.61 | 14,498,142.35 | 1,603.86 | 13,550,737.32 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-12-19 | 2024-06-30 | 2024-01-17 | 2023-12-31 |
---|---|---|---|---|---|
负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 867,677.65 | - | 1,603,400.42 |
应付证券清算款 | 详情 | - | 101,733.08 | - | 71,517.23 |
应付赎回款 | 详情 | - | 27,729.80 | 16.14 | 6,013.48 |
应付管理人报酬 | 详情 | 2.67 | 3,912.17 | 0.78 | 3,716.35 |
应付托管费 | 详情 | 0.53 | 903.61 | 0.16 | 868.29 |
应付销售服务费 | 详情 | - | 668.04 | - | 357.46 |
应付税费 | 详情 | - | 1,023.49 | 19.56 | 1,073.14 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 0.35 | 7,517.14 | 4.00 | 12,354.89 |
负债合计 | 详情 | 3.55 | 1,011,164.98 | 40.63 | 1,699,301.25 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 24,395.10 | 12,807,776.38 | 1,449.01 | 10,658,994.11 |
所有者权益合计 | 详情 | 24,398.06 | 13,486,977.37 | 1,563.23 | 11,851,436.07 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 24,401.61 | 14,498,142.35 | 1,603.86 | 13,550,737.32 |
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