国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
- 管理规模:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2024-01-17 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-06-01 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | 906.92 | - | 206,255.81 | 155,428.72 |
结算备付金 | 详情 | - | 78,538.90 | 66,040.44 | 814.37 |
存出保证金 | 详情 | 0.08 | 5,306.73 | 7,445.41 | 1.78 |
交易性金融资产 | 详情 | 696.70 | 10,445,363.28 | 9,276,035.28 | - |
其中:股票投资 | 详情 | 87.73 | 3,738,875.92 | 3,597,822.09 | - |
基金投资 | 详情 | - | 594,276.55 | 492,373.53 | - |
债券投资 | 详情 | 608.97 | 6,097,178.87 | 5,170,139.04 | - |
资产支持证券投资 | 详情 | - | 15,031.94 | 15,700.61 | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | 190,550.25 | 136,049.63 | - |
应收证券清算款 | 详情 | - | 20,546.77 | 26,697.10 | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | 79.91 | - |
应收申购款 | 详情 | 0.11 | 11,495.98 | 18,731.69 | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 0.05 | 4,574.68 | 2,873.93 | - |
资产总计 | 详情 | 1,603.86 | 13,550,737.32 | 11,636,173.38 | 156,244.86 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2024-01-17 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-06-01 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 1,603,400.42 | 1,427,024.73 | - |
应付证券清算款 | 详情 | - | 71,517.23 | 32,877.24 | - |
应付赎回款 | 详情 | 16.14 | 6,013.48 | 8,901.58 | - |
应付管理人报酬 | 详情 | 0.78 | 3,716.35 | 3,623.34 | 21.09 |
应付托管费 | 详情 | 0.16 | 868.29 | 834.98 | 7.03 |
应付销售服务费 | 详情 | - | 357.46 | 137.79 | - |
应付税费 | 详情 | 19.56 | 1,073.14 | 1,026.37 | 30.81 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 4.00 | 12,354.89 | 5,802.69 | 3.34 |
负债合计 | 详情 | 40.63 | 1,699,301.25 | 1,480,228.72 | 62.26 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 1,449.01 | 10,658,994.11 | 8,588,465.80 | 153,751.23 |
所有者权益合计 | 详情 | 1,563.23 | 11,851,436.07 | 10,155,944.66 | 156,182.60 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,603.86 | 13,550,737.32 | 11,636,173.38 | 156,244.86 |
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