国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
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- 公司性质:
旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-11-06 | 2025-09-11 | 2025-08-05 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | - | - | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | - | 2.21 | 33,697.99 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 1.81 | 3,198.80 |
| 交易性金融资产 | 详情 | 14.14 | - | 1,108.90 | 10,944,796.09 |
| 其中：股票投资 | 详情 | 14.14 | - | 1,108.90 | 3,730,263.02 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | - | 933,070.92 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | - | 6,276,299.44 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | - | 5,162.70 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | - | - | 749,635.92 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | - | 7,027.25 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | - | - | 72.41 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | - | 4,299.83 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | - | 0.00 |
| 资产总计 | 详情 | 23,617.59 | 124,664.08 | 1,165.27 | 14,596,229.41 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-11-06 | 2025-09-11 | 2025-08-05 | 2025-06-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | - | 1,070,549.13 |
| 应付证券清算款 | 详情 | 14.05 | - | - | 9,208.07 |
| 应付赎回款 | 详情 | - | - | - | 11,586.03 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 0.32 | 1.20 | 0.10 | 3,707.68 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.06 | 0.17 | 0.02 | 807.24 |
| 应付销售服务费 | 详情 | - | - | - | 665.74 |
| 应付税费 | 详情 | - | - | - | 895.88 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | - | - |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | 0.38 | 0.34 | 0.18 | 5,375.70 |
| 负债合计 | 详情 | 14.82 | 1.70 | 0.29 | 1,102,795.47 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 23,602.45 | 124,654.12 | 1,814.61 | 11,779,610.29 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 23,602.76 | 124,662.38 | 1,164.98 | 13,493,433.94 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 23,617.59 | 124,664.08 | 1,165.27 | 14,596,229.41 |
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