国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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分红送配

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2024 年度 国联安基金 120只基金 ,累计分红 0.118 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 008883 国联安增祺纯债C 详情 2024-03-19 2024-03-19 每份派现金0.0290元 2024-03-20
2024年 008882 国联安增祺纯债A 详情 2024-03-19 2024-03-19 每份派现金0.0290元 2024-03-20
2024年 013670 国联安恒泰3个月定开债 详情 2024-01-22 2024-01-22 每份派现金0.0040元 2024-01-23
2024年 253061 国联安信心增长债券B 详情 2024-01-05 2024-01-05 每份派现金0.0262元 2024-01-08
2024年 253060 国联安信心增长债券A 详情 2024-01-05 2024-01-05 每份派现金0.0298元 2024-01-08
2023年 006509 国联安增盈纯债A 详情 2023-12-26 2023-12-26 每份派现金0.0078元 2023-12-27
2023年 006510 国联安增盈纯债C 详情 2023-12-26 2023-12-26 每份派现金0.0078元 2023-12-27
2023年 017793 国联安聚利39个月封闭式债券 详情 2023-12-21 2023-12-21 每份派现金0.0175元 2023-12-22
2023年 004081 国联安鑫乾混合A 详情 2023-12-21 2023-12-21 每份派现金0.0730元 2023-12-22
2023年 004082 国联安鑫乾混合C 详情 2023-12-21 2023-12-21 每份派现金0.0870元 2023-12-22

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2022年 510170 国联安上证商品ETF 详情 2022-07-08 拆分 1:4.0000
2021年 512480 国联安中证半导体ETF 详情 2021-03-26 拆分 1:2.0000
2021年 159848 国联安中证全指证券公司ETF 详情 2021-03-04 拆分 1:1.2395
2020年 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 2020-12-02 拆分 1:1.4776
2019年 515660 国联安沪深300ETF 详情 2019-12-03 折算 1:0.2583
2019年 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 2019-04-15 拆分 1:1.3761
2016年 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 2016-05-27 拆分 1:1.1716
2016年 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 2016-04-15 拆分 1:1.2504
2015年 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 2015-06-04 拆分 1:1.2200
2014年 162511 国联安双佳信用债券(LOF) 详情 2014-12-03 拆分 1:1.0016

分红送配公告

更多
基金代码 基金名称 分红公告 公告标题 公告类型 公告日期
008391 国联安沪深300ETF联接C 详情 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告 分红送配 2022-12-13
008390 国联安沪深300ETF联接A 详情 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告 分红送配 2022-12-13
007999 国联安恒利63个月定开债A 详情 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-12-13
008000 国联安恒利63个月定开债C 详情 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-12-13
006495 国联安增富一年定开债 详情 国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 分红送配 2022-12-13
008900 国联安增泰一年定开债发起式 详情 国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 分红送配 2022-11-25
008108 国联安短债债券A 详情 国联安短债债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-11-23
008109 国联安短债债券C 详情 国联安短债债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-11-23
013670 国联安恒泰3个月定开债 详情 国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-11-17
003276 国联安添利增长债C 详情 国联安添利增长债券型证券投资基金分红公告 分红送配 2022-10-26