国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2025 年度 国联安基金 135只基金 ，累计分红 0.582 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 006509 | 国联安增盈纯债A | 详情 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 每份派现金0.0070元 | 2025-09-19 |
| 2025年 | 006510 | 国联安增盈纯债C | 详情 | 2025-09-18 | 2025-09-18 | 每份派现金0.0070元 | 2025-09-19 |
| 2025年 | 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 详情 | 2025-08-22 | 2025-08-22 | 每份派现金0.0100元 | 2025-08-25 |
| 2025年 | 006509 | 国联安增盈纯债A | 详情 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 每份派现金0.0120元 | 2025-06-27 |
| 2025年 | 006510 | 国联安增盈纯债C | 详情 | 2025-06-26 | 2025-06-26 | 每份派现金0.0120元 | 2025-06-27 |
| 2025年 | 007372 | 国联安增瑞政金债债券C | 详情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派现金0.0330元 | 2025-06-26 |
| 2025年 | 007371 | 国联安增瑞政金债债券A | 详情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派现金0.0330元 | 2025-06-26 |
| 2025年 | 023878 | 国联安增瑞政金债债券D | 详情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派现金0.0330元 | 2025-06-26 |
| 2025年 | 006495 | 国联安增富一年定开债 | 详情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派现金0.0150元 | 2025-06-26 |
| 2025年 | 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 详情 | 2025-06-25 | 2025-06-25 | 每份派现金0.0150元 | 2025-06-26 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 详情 | 2022-07-08 | 拆分 | 1:4.0000 |
| 2021年 | 512480 | 国联安中证半导体ETF | 详情 | 2021-03-26 | 拆分 | 1:2.0000 |
| 2021年 | 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 详情 | 2021-03-04 | 拆分 | 1:1.2395 |
| 2020年 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 详情 | 2020-12-02 | 拆分 | 1:1.4776 |
| 2019年 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 详情 | 2019-12-03 | 折算 | 1:0.2583 |
| 2019年 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 详情 | 2019-04-15 | 拆分 | 1:1.3761 |
| 2016年 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 详情 | 2016-05-27 | 拆分 | 1:1.1716 |
| 2016年 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 详情 | 2016-04-15 | 拆分 | 1:1.2504 |
| 2015年 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 详情 | 2015-06-04 | 拆分 | 1:1.2200 |
| 2014年 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 详情 | 2014-12-03 | 拆分 | 1:1.0016 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 003275 | 国联安添利增长债A | 详情 | 国联安添利增长债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
| 003276 | 国联安添利增长债C | 详情 | 国联安添利增长债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
| 006508 | 国联安增裕一年定开债 | 详情 | 国联安增裕一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-19 |
| 006509 | 国联安增盈纯债A | 详情 | 国联安增盈纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-26 |
| 006510 | 国联安增盈纯债C | 详情 | 国联安增盈纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-26 |
| 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 详情 | 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告 | 分红送配 | 2022-08-29 |
| 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 详情 | 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告 | 分红送配 | 2022-08-29 |
| 008877 | 国联安增盛一年定开债 | 详情 | 国联安增盛一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-08-22 |
| 510170 | 国联安上证商品ETF | 详情 | 关于上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金基金份额拆分结果及恢复交易和... | 分红送配 | 2022-07-11 |
| 510170 | 国联安上证商品ETF | 详情 | 关于上证大宗商品股票交易型开放式指数证券投资基金实施基金份额拆分并调整最小申... | 分红送配 | 2022-07-05 |