国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询:
2024 年度 国联安基金 120只基金 ,累计分红 0.118 元/份。
分红送配详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2024年 | 008883 | 国联安增祺纯债C | 详情 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 每份派现金0.0290元 | 2024-03-20 |
2024年 | 008882 | 国联安增祺纯债A | 详情 | 2024-03-19 | 2024-03-19 | 每份派现金0.0290元 | 2024-03-20 |
2024年 | 013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 详情 | 2024-01-22 | 2024-01-22 | 每份派现金0.0040元 | 2024-01-23 |
2024年 | 253061 | 国联安信心增长债券B | 详情 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 每份派现金0.0262元 | 2024-01-08 |
2024年 | 253060 | 国联安信心增长债券A | 详情 | 2024-01-05 | 2024-01-05 | 每份派现金0.0298元 | 2024-01-08 |
2023年 | 006509 | 国联安增盈纯债A | 详情 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 每份派现金0.0078元 | 2023-12-27 |
2023年 | 006510 | 国联安增盈纯债C | 详情 | 2023-12-26 | 2023-12-26 | 每份派现金0.0078元 | 2023-12-27 |
2023年 | 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 详情 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 每份派现金0.0175元 | 2023-12-22 |
2023年 | 004081 | 国联安鑫乾混合A | 详情 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 每份派现金0.0730元 | 2023-12-22 |
2023年 | 004082 | 国联安鑫乾混合C | 详情 | 2023-12-21 | 2023-12-21 | 每份派现金0.0870元 | 2023-12-22 |
拆分详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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2022年 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 详情 | 2022-07-08 | 拆分 | 1:4.0000 |
2021年 | 512480 | 国联安中证半导体ETF | 详情 | 2021-03-26 | 拆分 | 1:2.0000 |
2021年 | 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 详情 | 2021-03-04 | 拆分 | 1:1.2395 |
2020年 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 详情 | 2020-12-02 | 拆分 | 1:1.4776 |
2019年 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 详情 | 2019-12-03 | 折算 | 1:0.2583 |
2019年 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 详情 | 2019-04-15 | 拆分 | 1:1.3761 |
2016年 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 详情 | 2016-05-27 | 拆分 | 1:1.1716 |
2016年 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 详情 | 2016-04-15 | 拆分 | 1:1.2504 |
2015年 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 详情 | 2015-06-04 | 拆分 | 1:1.2200 |
2014年 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 详情 | 2014-12-03 | 拆分 | 1:1.0016 |
分红送配公告
更多基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 详情 | 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 详情 | 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
007999 | 国联安恒利63个月定开债A | 详情 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
008000 | 国联安恒利63个月定开债C | 详情 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
006495 | 国联安增富一年定开债 | 详情 | 国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 详情 | 国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-25 |
008108 | 国联安短债债券A | 详情 | 国联安短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-23 |
008109 | 国联安短债债券C | 详情 | 国联安短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-23 |
013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 详情 | 国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-17 |
003276 | 国联安添利增长债C | 详情 | 国联安添利增长债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |