国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2025 年度 国联安基金 129只基金 ，累计分红 0.165 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 000417 | 国联安新精选混合A | 详情 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 每份派现金0.0100元 | 2025-01-17 |
| 2025年 | 021595 | 国联安新精选混合C | 详情 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 每份派现金0.0240元 | 2025-01-17 |
| 2025年 | 257040 | 国联安红利混合 | 详情 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 每份派现金0.1180元 | 2025-01-17 |
| 2025年 | 017793 | 国联安聚利39个月封闭式债券 | 详情 | 2025-01-16 | 2025-01-16 | 每份派现金0.0130元 | 2025-01-17 |
| 2024年 | 014637 | 国联安中短债债券C | 详情 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 每份派现金0.0310元 | 2024-12-25 |
| 2024年 | 014636 | 国联安中短债债券A | 详情 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 每份派现金0.0310元 | 2024-12-25 |
| 2024年 | 022147 | 国联安中短债债券D | 详情 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 每份派现金0.0310元 | 2024-12-25 |
| 2024年 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 详情 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 每份派现金0.0900元 | 2024-12-25 |
| 2024年 | 006495 | 国联安增富一年定开债 | 详情 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 每份派现金0.0330元 | 2024-12-25 |
| 2024年 | 007999 | 国联安恒利63个月定开债A | 详情 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 每份派现金0.0400元 | 2024-12-12 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022年 | 510170 | 国联安上证商品ETF | 详情 | 2022-07-08 | 拆分 | 1:4.0000 |
| 2021年 | 512480 | 国联安中证半导体ETF | 详情 | 2021-03-26 | 拆分 | 1:2.0000 |
| 2021年 | 159848 | 国联安中证全指证券公司ETF | 详情 | 2021-03-04 | 拆分 | 1:1.2395 |
| 2020年 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 详情 | 2020-12-02 | 拆分 | 1:1.4776 |
| 2019年 | 515660 | 国联安沪深300ETF | 详情 | 2019-12-03 | 折算 | 1:0.2583 |
| 2019年 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 详情 | 2019-04-15 | 拆分 | 1:1.3761 |
| 2016年 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 详情 | 2016-05-27 | 拆分 | 1:1.1716 |
| 2016年 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 详情 | 2016-04-15 | 拆分 | 1:1.2504 |
| 2015年 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 详情 | 2015-06-04 | 拆分 | 1:1.2200 |
| 2014年 | 162511 | 国联安双佳信用债券(LOF) | 详情 | 2014-12-03 | 拆分 | 1:1.0016 |
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 008391 | 国联安沪深300ETF联接C | 详情 | 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 008390 | 国联安沪深300ETF联接A | 详情 | 国联安沪深300交易型开放式指数证券投资基金联接基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 007999 | 国联安恒利63个月定开债A | 详情 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 008000 | 国联安恒利63个月定开债C | 详情 | 国联安恒利63个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 006495 | 国联安增富一年定开债 | 详情 | 国联安增富一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-13 |
| 008900 | 国联安增泰一年定开债发起式 | 详情 | 国联安增泰一年定期开放纯债债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-25 |
| 008108 | 国联安短债债券A | 详情 | 国联安短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-23 |
| 008109 | 国联安短债债券C | 详情 | 国联安短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-23 |
| 013670 | 国联安恒泰3个月定开债 | 详情 | 国联安恒泰3个月定期开放纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-17 |
| 003276 | 国联安添利增长债C | 详情 | 国联安添利增长债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |