国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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国联安基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000058 国联安安泰灵活配置混合A 详情 0.05 0.07 0.79 0.99
2 000059 国联安中证医药100A 详情 0.33 0.43 1.83 3.24
3 000060 国联安股债动态 详情 0.00 0.01 0.04 0.04
4 000417 国联安新精选混合A 详情 0.65 4.44 22.77 26.55
5 000664 国联安通盈混合A 详情 0.03 7.74 33.67 38.60
6 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 2.13 6.48 20.30 21.19
7 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 0.02 3.41 18.03 18.78
8 001221 国联安鑫富混合A 详情 18.26 22.94 35.50 36.91
9 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 0.00 13.72 1.04 1.07
10 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 0.01 0.57 1.61 1.63

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国联安基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000058 国联安安泰灵活配置混合A 详情 0.09 0.13 0.81 0.97
2 000059 国联安中证医药100A 详情 0.80 1.32 1.93 2.74
3 000060 国联安股债动态 详情 0.00 0.01 0.04 0.04
4 000417 国联安新精选混合A 详情 0.77 42.98 26.56 32.39
5 000664 国联安通盈混合A 详情 8.24 24.48 41.39 46.74
6 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 0.49 39.15 24.65 26.13
7 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 1.04 30.67 21.43 21.77
8 001221 国联安鑫富混合A 详情 0.00 41.88 40.18 40.87
9 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 0.01 66.00 14.76 14.82
10 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 0.01 1.73 2.18 2.17

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国联安基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000058 国联安安泰灵活配置混合A 详情 0.08 0.29 0.85 1.00
2 000059 国联安中证医药100A 详情 2.86 3.94 2.44 4.71
3 000060 国联安股债动态 详情 0.02 0.04 0.04 0.06
4 000417 国联安新精选混合A 详情 42.38 12.33 68.77 83.41
5 000664 国联安通盈混合A 详情 14.83 5.44 57.63 64.61
6 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 18.26 17.73 63.31 66.79
7 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 48.49 3.63 51.06 51.32
8 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 11.37 0.52 80.75 81.72
9 150012 国联安双禧A中证100指数 详情 - - 2.49 12.50
10 150013 国联安双禧B中证100指数 详情 - - 3.74 12.50

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国联安基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2015-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000058 国联安安泰灵活配置混合A 详情 0.04 0.23 1.06 1.21
2 000059 国联安中证医药100A 详情 2.46 4.06 3.52 5.60
3 000060 国联安股债动态 详情 0.01 0.35 0.07 0.09
4 000417 国联安新精选混合A 详情 34.10 6.05 38.72 45.10
5 000664 国联安通盈混合A 详情 45.66 1.00 48.24 52.20
6 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 40.71 2.05 62.78 64.12
7 150012 国联安双禧A中证100指数 详情 - - 4.38 19.43
8 150013 国联安双禧B中证100指数 详情 - - 6.57 19.43
9 150080 国联安双佳B信用分级债券 详情 - - 4.92 6.17
10 162509 国联安中证A100指数(LOF) 详情 1.08 11.67 1.64 19.43

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