国联安基金管理有限公司
CPIC Fund Management Co., Ltd.
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国联安基金 2015年4季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2015-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 详情 | 0.05 | 0.07 | 0.79 | 0.99 |
2 | 000059 | 国联安中证医药100A | 详情 | 0.33 | 0.43 | 1.83 | 3.24 |
3 | 000060 | 国联安股债动态 | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
4 | 000417 | 国联安新精选混合 | 详情 | 0.65 | 4.44 | 22.77 | 26.55 |
5 | 000664 | 国联安通盈混合A | 详情 | 0.03 | 7.74 | 33.67 | 38.60 |
6 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 详情 | 2.13 | 6.48 | 20.30 | 21.19 |
7 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 详情 | 0.02 | 3.41 | 18.03 | 18.78 |
8 | 001221 | 国联安鑫富混合A | 详情 | 18.26 | 22.94 | 35.50 | 36.91 |
9 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 详情 | 0.00 | 13.72 | 1.04 | 1.07 |
10 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 详情 | 0.01 | 0.57 | 1.61 | 1.63 |
国联安基金 2015年3季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2015-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 详情 | 0.09 | 0.13 | 0.81 | 0.97 |
2 | 000059 | 国联安中证医药100A | 详情 | 0.80 | 1.32 | 1.93 | 2.74 |
3 | 000060 | 国联安股债动态 | 详情 | 0.00 | 0.01 | 0.04 | 0.04 |
4 | 000417 | 国联安新精选混合 | 详情 | 0.77 | 42.98 | 26.56 | 32.39 |
5 | 000664 | 国联安通盈混合A | 详情 | 8.24 | 24.48 | 41.39 | 46.74 |
6 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 详情 | 0.49 | 39.15 | 24.65 | 26.13 |
7 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 详情 | 1.04 | 30.67 | 21.43 | 21.77 |
8 | 001221 | 国联安鑫富混合A | 详情 | 0.00 | 41.88 | 40.18 | 40.87 |
9 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 详情 | 0.01 | 66.00 | 14.76 | 14.82 |
10 | 001359 | 国联安添鑫灵活配置混合A | 详情 | 0.01 | 1.73 | 2.18 | 2.17 |
国联安基金 2015年2季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2015-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 详情 | 0.08 | 0.29 | 0.85 | 1.00 |
2 | 000059 | 国联安中证医药100A | 详情 | 2.86 | 3.94 | 2.44 | 4.71 |
3 | 000060 | 国联安股债动态 | 详情 | 0.02 | 0.04 | 0.04 | 0.06 |
4 | 000417 | 国联安新精选混合 | 详情 | 42.38 | 12.33 | 68.77 | 83.41 |
5 | 000664 | 国联安通盈混合A | 详情 | 14.83 | 5.44 | 57.63 | 64.61 |
6 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 详情 | 18.26 | 17.73 | 63.31 | 66.79 |
7 | 001157 | 国联安睿祺灵活配置混合 | 详情 | 48.49 | 3.63 | 51.06 | 51.32 |
8 | 001228 | 国联安鑫享灵活配置混合A | 详情 | 11.37 | 0.52 | 80.75 | 81.72 |
9 | 150012 | 国联安双禧A中证100指数 | 详情 | - | - | 2.49 | 12.50 |
10 | 150013 | 国联安双禧B中证100指数 | 详情 | - | - | 3.74 | 12.50 |
国联安基金 2015年1季度 规模变动 基金明细一览(全部)
截止至:2015-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) | 期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 000058 | 国联安安泰灵活配置混合 | 详情 | 0.04 | 0.23 | 1.06 | 1.21 |
2 | 000059 | 国联安中证医药100A | 详情 | 2.46 | 4.06 | 3.52 | 5.60 |
3 | 000060 | 国联安股债动态 | 详情 | 0.01 | 0.35 | 0.07 | 0.09 |
4 | 000417 | 国联安新精选混合 | 详情 | 34.10 | 6.05 | 38.72 | 45.10 |
5 | 000664 | 国联安通盈混合A | 详情 | 45.66 | 1.00 | 48.24 | 52.20 |
6 | 001007 | 国联安鑫安灵活配置混合 | 详情 | 40.71 | 2.05 | 62.78 | 64.12 |
7 | 150012 | 国联安双禧A中证100指数 | 详情 | - | - | 4.38 | 19.43 |
8 | 150013 | 国联安双禧B中证100指数 | 详情 | - | - | 6.57 | 19.43 |
9 | 150080 | 国联安双佳B信用分级债券 | 详情 | - | - | 4.92 | 6.17 |
10 | 162509 | 国联安中证100指数(LOF) | 详情 | 1.08 | 11.67 | 1.64 | 19.43 |