国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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国联安基金 2017年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 0.01 0.05 0.42 0.42
2 000059 国联安中证医药100A 详情 0.42 3.45 16.12 16.07
3 000417 国联安新精选混合 详情 0.00 0.59 1.48 1.75
4 000664 国联安通盈混合A 详情 0.00 2.91 0.18 0.24
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 0.17 2.92 1.33 1.44
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 0.67 0.11 1.24 1.41
7 001221 国联安鑫富混合A 详情 0.01 0.03 0.03 0.04
8 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 0.00 0.05 0.11 0.12
9 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.55 0.30 0.32
10 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 0.00 0.00 0.03 0.03

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国联安基金 2017年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 0.01 0.05 0.46 0.46
2 000059 国联安中证医药100A 详情 0.41 0.91 19.15 18.66
3 000417 国联安新精选混合 详情 0.01 0.28 2.06 2.41
4 000664 国联安通盈混合A 详情 0.00 0.76 3.10 3.88
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 0.16 0.13 4.08 4.49
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 0.04 0.43 0.68 0.70
7 001221 国联安鑫富混合A 详情 0.02 0.04 0.06 0.07
8 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 0.00 2.43 0.17 0.17
9 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 0.01 0.37 0.85 0.92
10 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 0.00 0.01 0.03 0.03

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国联安基金 2017年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 0.01 0.03 0.51 0.50
2 000059 国联安中证医药100A 详情 0.23 0.32 19.64 19.39
3 000417 国联安新精选混合 详情 0.00 0.93 2.34 2.68
4 000664 国联安通盈混合A 详情 0.00 1.53 3.85 4.74
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 0.00 1.80 4.05 4.54
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 0.00 0.44 1.07 1.09
7 001221 国联安鑫富混合A 详情 0.00 0.78 0.08 0.09
8 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 0.00 1.18 2.59 2.85
9 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 0.95 0.23 1.21 1.24
10 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 0.00 0.18 0.03 0.03

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国联安基金 2017年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2017-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 0.00 0.04 0.53 0.52
2 000059 国联安中证医药100A 详情 0.75 0.23 19.73 19.65
3 000417 国联安新精选混合 详情 0.04 4.81 3.27 3.64
4 000664 国联安通盈混合A 详情 0.00 0.05 5.39 6.48
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 0.00 0.59 5.84 6.34
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 0.00 2.90 1.51 1.54
7 001221 国联安鑫富混合A 详情 0.00 10.88 0.87 0.92
8 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 0.00 0.82 3.77 3.94
9 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 0.99 1.10 0.50 0.49
10 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 0.00 6.84 0.22 0.21

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