国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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国联安基金 2023年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 0.71 0.01 3.76 5.08
2 000059 国联安中证医药100A 详情 0.09 0.08 1.79 1.85
3 000417 国联安新精选混合 详情 0.03 0.04 0.39 0.46
4 000664 国联安通盈混合A 详情 0.00 0.00 0.38 0.45
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 0.01 0.02 0.71 0.58
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 0.00 0.32 2.62 3.52
7 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 0.08 0.00 0.11 0.12
8 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.34 0.38
9 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 0.00 0.60 0.03 0.04
10 001956 国联安科技动力 详情 0.17 0.31 5.51 6.88

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国联安基金 2023年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 0.71 0.01 3.06 4.62
2 000059 国联安中证医药100A 详情 0.14 0.09 1.77 1.84
3 000417 国联安新精选混合 详情 0.01 0.00 0.40 0.49
4 000664 国联安通盈混合A 详情 0.00 0.00 0.38 0.46
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 0.01 0.02 0.73 0.63
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 0.17 2.57 2.94 3.96
7 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.03 0.04
8 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.34 0.41
9 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 0.00 0.17 0.63 0.73
10 001956 国联安科技动力 详情 0.40 0.86 5.64 7.92

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国联安基金 2023年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 0.22 0.01 2.37 3.61
2 000059 国联安中证医药100A 详情 0.14 0.45 1.72 1.83
3 000417 国联安新精选混合 详情 0.00 0.01 0.39 0.49
4 000664 国联安通盈混合A 详情 0.00 0.13 0.38 0.46
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 0.01 0.02 0.74 0.67
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 0.00 0.03 5.34 7.17
7 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 0.00 0.01 0.04 0.04
8 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.34 0.43
9 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 0.00 0.00 0.80 0.96
10 001956 国联安科技动力 详情 2.32 1.55 6.10 10.61

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国联安基金 2023年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 0.47 0.68 2.15 3.24
2 000059 国联安中证医药100A 详情 0.47 0.14 2.03 2.36
3 000417 国联安新精选混合 详情 0.01 0.01 0.40 0.51
4 000664 国联安通盈混合A 详情 0.00 0.06 0.51 0.62
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 0.02 0.05 0.75 0.76
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 0.00 0.39 5.37 7.20
7 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 0.00 0.02 0.04 0.05
8 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 0.01 0.18 0.35 0.45
9 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 0.00 0.00 0.80 1.00
10 001956 国联安科技动力 详情 0.71 0.37 5.33 8.44

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