国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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国联安基金 2016年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 0.00 0.05 0.57 0.56
2 000059 国联安中证医药100A 详情 76.66 59.33 19.20 19.00
3 000060 国联安股债动态 详情 0.00 0.00 0.03 0.03
4 000417 国联安新精选混合 详情 0.01 5.16 8.05 9.48
5 000664 国联安通盈混合A 详情 2.17 0.18 5.43 6.51
6 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 0.03 0.69 6.43 6.93
7 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 0.10 8.66 4.41 4.61
8 001221 国联安鑫富混合A 详情 0.00 3.89 11.75 12.52
9 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 1.16 0.09 4.60 4.74
10 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.13 0.60 0.61

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国联安基金 2016年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 0.01 0.06 0.61 0.61
2 000059 国联安中证医药100A 详情 0.19 0.19 1.87 2.96
3 000060 国联安股债动态 详情 0.00 0.00 0.03 0.03
4 000417 国联安新精选混合 详情 0.02 0.66 13.20 15.74
5 000664 国联安通盈混合A 详情 0.02 0.03 3.45 4.13
6 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 0.02 1.30 7.09 7.61
7 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 0.00 0.42 12.98 13.87
8 001221 国联安鑫富混合A 详情 0.00 0.93 15.64 16.83
9 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 3.21 0.22 3.53 3.63
10 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.16 0.73 0.76

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国联安基金 2016年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 0.12 0.36 0.66 0.66
2 000059 国联安中证医药100A 详情 0.16 0.15 1.87 2.82
3 000060 国联安股债动态 详情 0.00 0.00 0.04 0.04
4 000417 国联安新精选混合 详情 0.01 3.51 13.85 16.35
5 000664 国联安通盈混合A 详情 0.01 3.16 3.46 4.11
6 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 0.01 4.27 8.38 8.87
7 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 0.00 2.32 13.39 14.10
8 001221 国联安鑫富混合A 详情 0.00 0.82 16.57 17.59
9 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 0.01 0.43 0.54 0.55
10 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.23 0.89 0.92

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国联安基金 2016年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2016-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 0.08 0.07 0.79 0.93
2 000059 国联安中证医药100A 详情 0.23 0.20 1.86 2.74
3 000060 国联安股债动态 详情 0.00 0.00 0.04 0.04
4 000417 国联安新精选混合 详情 0.02 5.45 17.35 20.31
5 000664 国联安通盈混合A 详情 1.31 28.37 6.61 7.68
6 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 0.02 7.68 12.64 13.22
7 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 0.00 2.32 15.71 16.36
8 001221 国联安鑫富混合A 详情 0.00 18.11 17.39 18.28
9 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 0.00 0.08 0.96 0.98
10 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 0.01 0.49 1.12 1.15

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