国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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国联安基金 2014年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 0.02 0.42 1.25 1.34
2 000059 国联安中证医药100A 详情 5.37 1.15 5.11 5.97
3 000060 国联安股债动态 详情 0.28 0.37 0.41 0.52
4 000417 国联安新精选混合 详情 4.83 4.82 10.66 11.62
5 000664 国联安通盈混合A 详情 0.92 1.43 3.58 3.92
6 150012 国联安双禧A中证100指数 详情 - - 7.16 33.27
7 150013 国联安双禧B中证100指数 详情 - - 10.74 33.27
8 150069 国联安双力A中小板综指 详情 - - 0.08 0.27
9 150070 国联安双力B中小板综指 详情 - - 0.08 0.27
10 150080 国联安双佳B信用分级债券 详情 - - 4.92 6.12

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国联安基金 2014年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 0.06 0.21 1.65 1.79
2 000059 国联安中证医药100A 详情 0.66 0.41 0.89 1.08
3 000060 国联安股债动态 详情 0.00 0.39 0.50 0.51
4 000417 国联安新精选混合 详情 0.01 9.36 10.66 10.86
5 000664 国联安通盈混合A 详情 0.31 0.63 4.09 4.15
6 150012 国联安双禧A中证100指数 详情 - - 7.14 20.87
7 150013 国联安双禧B中证100指数 详情 - - 10.72 20.87
8 150069 国联安双力A中小板综指 详情 - - 0.10 0.33
9 150070 国联安双力B中小板综指 详情 - - 0.10 0.33
10 150080 国联安双佳B信用分级债券 详情 - - 4.92 6.01

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国联安基金 2014年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 0.04 0.31 1.80 1.90
2 000059 国联安中证医药100A 详情 0.05 0.12 0.65 0.68
3 000060 国联安股债动态 详情 0.00 0.16 0.88 0.88
4 000417 国联安新精选混合 详情 0.01 1.14 20.01 19.99
5 150012 国联安双禧A中证100指数 详情 - - 8.78 19.44
6 150013 国联安双禧B中证100指数 详情 - - 13.16 19.44
7 150069 国联安双力A中小板综指 详情 - - 0.12 0.31
8 150070 国联安双力B中小板综指 详情 - - 0.12 0.31
9 150080 国联安双佳B信用分级债券 详情 - - 4.92 5.82
10 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 0.12 0.93 0.87 19.44

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国联安基金 2014年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2014-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 0.01 0.13 2.07 2.04
2 000059 国联安中证医药100A 详情 0.08 1.44 0.71 0.74
3 000060 国联安股债动态 详情 0.00 0.24 1.05 1.03
4 150012 国联安双禧A中证100指数 详情 - - 9.07 19.81
5 150013 国联安双禧B中证100指数 详情 - - 13.61 19.81
6 150069 国联安双力A中小板综指 详情 - - 0.13 0.33
7 150070 国联安双力B中小板综指 详情 - - 0.13 0.33
8 150080 国联安双佳B信用分级债券 详情 - - 4.92 6.34
9 162509 国联安中证100指数(LOF) 详情 0.67 1.11 0.95 19.81
10 162510 国联安中小综指(LOF) 详情 0.02 0.06 0.07 0.33

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