国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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国联安基金 2009年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 253010 国联安安心成长混合 详情 0.01 0.09 2.60 2.56
2 253020 国联安增利债券A 详情 1.60 0.42 3.86 9.85
3 253021 国联安增利债券B 详情 5.67 5.25 5.55 9.85
4 255010 国联安稳健混合 详情 0.02 0.05 1.81 3.28
5 257010 国联安小盘精选混合 详情 0.04 1.42 28.63 24.49
6 257020 国联安精选混合 详情 5.38 3.90 41.18 41.08
7 257030 国联安优势混合 详情 0.04 1.06 10.87 13.67
8 257040 国联安红利混合 详情 0.07 0.22 1.60 2.11
9 257050 国联安主题驱动混合 详情 0.26 3.64 5.05 5.28

国联安基金 2009年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 253010 国联安安心成长混合 详情 0.09 0.62 2.69 2.46
2 253020 国联安增利债券A 详情 1.62 2.19 2.68 7.91
3 253021 国联安增利债券B 详情 9.66 8.85 5.13 7.91
4 255010 国联安稳健混合 详情 0.39 0.07 1.84 3.08
5 257010 国联安小盘精选混合 详情 0.12 1.65 30.01 23.31
6 257020 国联安精选混合 详情 12.84 12.12 39.71 33.92
7 257030 国联安优势混合 详情 0.91 1.52 11.89 13.37
8 257040 国联安红利混合 详情 0.31 0.72 1.75 2.06

国联安基金 2009年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 253010 国联安安心成长混合 详情 0.02 2.24 3.21 3.08
2 253020 国联安增利债券A 详情 0.02 2.34 3.26 7.60
3 253021 国联安增利债券B 详情 0.56 9.12 4.32 7.60
4 255010 国联安稳健混合 详情 0.32 0.23 1.52 2.48
5 257010 国联安小盘精选混合 详情 0.09 1.20 31.55 25.71
6 257020 国联安精选混合 详情 20.66 6.73 38.99 36.12
7 257030 国联安优势混合 详情 0.05 1.53 12.50 14.42
8 257040 国联安红利混合 详情 2.55 2.35 2.17 2.51

国联安基金 2009年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2009-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 253010 国联安安心成长混合 详情 3.82 0.05 5.43 4.55
2 255010 国联安稳健混合 详情 0.01 0.04 1.43 2.26
3 257010 国联安小盘精选混合 详情 0.12 0.60 32.66 23.09
4 257020 国联安精选混合 详情 3.35 3.45 25.06 18.88
5 257030 国联安优势混合 详情 0.28 0.54 13.98 13.43
6 257040 国联安红利混合 详情 0.69 3.11 1.97 2.36
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