国联安安心成长混合(253010)基金净值_估值

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国联安安心成长混合(253010

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尊敬的用户，我们于2023年7月21日晚间起暂停部分基金的净值估算展示及相关服务，若给您带来不便，敬请谅解。

本基金已终止

终止日期：2024-01-18

类型：混合型-灵活 \| 中高风险	规模：0.16亿元（2023-12-31）	基金经理：杨子江等
成立日：2005-07-13	管理人：国联安基金	基金评级：

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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债券持仓

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股票名称	持仓占比	涨跌幅	相关资讯
建设银行	1.93%	-0.44%	股吧
农业银行	1.24%	0.00%	股吧
中国银行	1.12%	-0.46%	股吧
招商银行	0.67%	-0.22%	股吧
大秦铁路	0.49%	0.27%	股吧

前十持仓占比合计：5.45%

持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称持仓占比涨跌幅
23国债10 38.35% --
23国债 12.85% --
前二持仓占比合计：51.20%
持仓截止日期: 2023-12-31更多持仓信息>

债券名称	持仓占比	涨跌幅
23国债10	38.35%	--
23国债	12.85%	--

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评级

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
01-17	0.5940	2.2780	0.00%
01-16	0.5940	2.2780	0.00%
01-15	0.5940	2.2780	0.00%
01-12	0.5940	2.2780	0.17%
01-11	0.5930	2.2760	-0.17%
01-10	0.5940	2.2780	0.00%
01-09	0.5940	2.2780	0.00%
01-08	0.5940	2.2780	0.00%
01-05	0.5940	2.2780	0.00%
01-04	0.5940	2.2780	0.00%
01-03	0.5940	2.2780	0.17%

更多净值信息>

评级机构评级日期评级
上海证券 2023-06-30 ★★★★
招商证券 2023-12-31 ★★★
济安金信 2010-09-30 ★★★
晨星评级 2021-12-31 ★★★
更多评级信息>

评级机构	评级日期	评级
上海证券	2023-06-30	★★★★
招商证券	2023-12-31	★★★
济安金信	2010-09-30	★★★
晨星评级	2021-12-31	★★★

年度涨幅

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截止至2024-01-17

下载天天基金手机版，随时查看阶段涨幅

	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.51%	-0.67%	-0.34%	0.17%	0.34%	3.85%	3.44%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.51%	7.51%	-0.17%	-3.94%	-0.71%	-11.50%	-10.45%	-13.23%
沪深300	0.71%	6.09%	6.84%	-3.74%	4.05%	-10.46%	-10.39%	-29.10%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	66 \| 2331	54 \| 2323	118 \| 2303	88 \| 2258	70 \| 2323	91 \| 2195	136 \| 2058	152 \| 1898
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度
阶段涨幅	-0.34%	0.34%	-0.34%	1.02%	0.17%	-1.34%	-0.50%	4.90%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-3.32%	-6.45%	-2.55%	3.24%	-0.90%	-8.51%	5.99%	-12.11%
沪深300	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	447 \| 2331	249 \| 2319	711 \| 2303	1481 \| 2290	796 \| 2300	280 \| 2294	2059 \| 2269	18 \| 2227
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	良好	一般	良好	优秀	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	0.68%	3.15%	0.92%	18.46%	16.52%	-16.04%	3.59%	2.14%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-9.01%	-15.54%	10.17%	40.38%	33.59%	-13.04%	10.23%	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	352 \| 2331	57 \| 2300	1586 \| 2206	1464 \| 2087	1316 \| 1975	874 \| 1914	1133 \| 1886	299 \| 1510
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	一般	一般	一般	良好	一般	优秀

累计收益率走势

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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2023年4季度投资风格
报告期基金换手率
2023-06-30 8.05%
2022-12-31 5.30%
2022-06-30 10.20%
2021-12-31 27.79%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：混合型基金，仓位灵活，规模适中，该基金近期对新股申购非常积极。

报告期	基金换手率
2023-06-30	8.05%
2022-12-31	5.30%
2022-06-30	10.20%
2021-12-31	27.79%

基金经理变动一览

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选择基金经理：
累计任职时间：
现任基金资产规模：
截止至：--
截止至：--

任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-05-25~2024-01-17	杨子江薛琳	3年又237天	20.12%
2020-01-21~2020-05-24	杨子江	124天	2.94%
2017-12-29~2020-01-20	吕中凡杨子江	2年又22天	-1.16%
2017-01-19~2017-12-28	吕中凡	343天	3.30%
2016-10-31~2017-01-18	冯俊吕中凡	79天	-1.33%

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近1年收益	-- 元
近6月收益	-- 元
近3月收益	-- 元
近1月收益	728,600.00

2021-11-12	每份派现金0.2380元
2015-01-16	每份派现金0.1190元
2014-08-28	每份派现金0.0300元
2012-12-21	每份派现金0.1000元
2012-01-18	每份派现金0.0100元
2008-03-12	每份基金份额折算1.8407份
2006-12-11	每份派现金0.2500元
2006-03-21	每份派现金0.0200元

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