国联安基金管理有限公司

CPIC Fund Management Co., Ltd.

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国联安基金 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 0.08 0.46 2.51 3.77
2 000059 国联安中证医药100A 详情 0.09 0.08 1.81 1.82
3 000417 国联安新精选混合A 详情 0.00 0.01 0.37 0.47
4 000664 国联安通盈混合A 详情 0.00 0.00 0.01 0.01
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 0.01 0.02 0.66 0.58
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 2.03 0.05 3.36 4.22
7 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.27 0.32
8 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.03 0.08 0.09
9 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 0.00 0.00 0.03 0.03
10 001956 国联安科技动力 详情 0.19 0.25 5.40 7.41

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国联安基金 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 0.01 0.46 2.89 4.11
2 000059 国联安中证医药100A 详情 0.08 0.08 1.80 1.54
3 000417 国联安新精选混合A 详情 0.00 0.01 0.38 0.43
4 000664 国联安通盈混合A 详情 0.00 0.24 0.01 0.01
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 0.01 0.03 0.67 0.50
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 0.00 0.76 1.38 1.90
7 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 0.17 0.00 0.27 0.32
8 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.11 0.12
9 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 0.00 0.00 0.03 0.04
10 001956 国联安科技动力 详情 0.18 0.28 5.46 6.80

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国联安基金 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 000058 国联安安泰灵活配置混合 详情 0.00 0.42 3.34 4.63
2 000059 国联安中证医药100A 详情 0.10 0.09 1.79 1.66
3 000417 国联安新精选混合 详情 0.00 0.01 0.38 0.45
4 000664 国联安通盈混合A 详情 0.00 0.13 0.25 0.30
5 001007 国联安鑫安灵活配置混合 详情 0.01 0.02 0.69 0.55
6 001157 国联安睿祺灵活配置混合 详情 0.00 0.48 2.14 2.92
7 001228 国联安鑫享灵活配置混合A 详情 0.00 0.00 0.10 0.12
8 001359 国联安添鑫灵活配置混合A 详情 0.00 0.23 0.11 0.12
9 001654 国联安添鑫灵活配置混合C 详情 0.00 0.00 0.03 0.04
10 001956 国联安科技动力 详情 0.46 0.42 5.55 7.20

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