| 基金全称 | 金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金 | 基金简称 | 金鹰中证港股通高股息投资指数D |
| 基金代码 | 025438（前端） | 基金类型 | |
| 发行日期 | 2025年12月01日 | 成立日期 | --- |
| 成立规模 | --- | 资产规模 | --- |
| 基金管理人 | 金鹰基金 | 基金托管人 | 邮储银行 |
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） |
| 销售服务费率 | 0.00%（前端） | 最高认购费率 | 1.20%（前端） |
| 最高申购费率 | --（前端）：1.50%（前端） | 最高赎回费率 | 1.50%（前端） |
| 基金管理费和托管费直接从基金产品中扣除，具体计算方法及费率结构请参见基金《招募说明书》 |
金鹰中证港股通高股息投资指数D(025438) - 基金经理
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| 姓名 | 孙倩倩 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-24 |
孙倩倩女士:南开大学金融学硕士,自2011年6月29日至2015年10月31日任招商证券策略研究分析师、债券研究分析师。2015年11月加入中欧基金管理有限公司,曾任基金经理助理,现任中欧瑾源灵活配置混合型证券投资基金基金经理、中欧睿尚定期开放混合型发起式证券投资基金基金经理,2018年7月加入金鹰基金管理有限公司,现任绝对收益投资部副总经理。2020年9月9日担任金鹰鑫益灵活配置混合型证券投资基金基金经理。2021年6月24日担任金鹰民富收益混合型证券投资基金基金经理。2025年9月2日担任金鹰中证全指自由现金流指数型证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025435 | 金鹰中证港股通高股息投资指数A | 2025-11-24 | 至今 | 1天 | ||
| 025436 | 金鹰中证港股通高股息投资指数B | 2025-11-24 | 至今 | 1天 | ||
| 025438 | 金鹰中证港股通高股息投资指数D | 2025-11-24 | 至今 | 1天 | ||
| 025437 | 金鹰中证港股通高股息投资指数C | 2025-11-24 | 至今 | 1天 | ||
| 024778 | 金鹰中证全指自由现金流指数B | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 84天 | 1.47% |
| 024779 | 金鹰中证全指自由现金流指数C | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 84天 | 1.42% |
| 024780 | 金鹰中证全指自由现金流指数D | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 84天 | 1.47% |
| 024777 | 金鹰中证全指自由现金流指数A | 指数型-股票 | 2025-09-02 | 至今 | 84天 | 1.47% |
| 004658 | 金鹰民富收益混合C | 混合型-偏债 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又155天 | -3.92% |
| 004657 | 金鹰民富收益混合A | 混合型-偏债 | 2021-06-24 | 至今 | 4年又155天 | -2.21% |
| 003484 | 金鹰鑫益混合A | 混合型-灵活 | 2020-09-09 | 至今 | 5年又78天 | 19.37% |
| 003485 | 金鹰鑫益混合C | 混合型-灵活 | 2020-09-09 | 至今 | 5年又78天 | 18.76% |
| 007233 | 金鹰鑫益混合E | 混合型-灵活 | 2020-09-09 | 至今 | 5年又78天 | 16.92% |
| 004848 | 中欧睿泓定开混合 | 混合型-灵活 | 2017-11-24 | 2018-07-12 | 230天 | -5.85% |
| 002013 | 中欧琪丰灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-12-29 | 2018-07-12 | 1年又195天 | 9.39% |
| 002014 | 中欧琪丰灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-12-29 | 2018-07-12 | 1年又195天 | 7.35% |
| 000894 | 中欧睿达6个月持有混合A | 混合型-偏债 | 2016-12-29 | 2018-07-12 | 1年又195天 | 4.43% |
| 001615 | 中欧睿尚定期开放混合A | 混合型-偏债 | 2016-06-24 | 2018-07-12 | 2年又18天 | 3.00% |
| 001146 | 中欧瑾源灵活配置混合A | 混合型-灵活 | 2016-06-24 | 2018-07-12 | 2年又18天 | 9.35% |
| 001147 | 中欧瑾源灵活配置混合C | 混合型-灵活 | 2016-06-24 | 2018-07-12 | 2年又18天 | 8.74% |
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| 姓名 | 李恒 |
|---|---|
| 上任日期 | 2025-11-24 |
李恒先生:中国国籍,北京大学物理专业博士,2016年7月加入金鹰基金管理有限公司,担任行业研究员职务。2022年3月14日担任金鹰新能源混合型证券投资基金基金经理。2023年7月27日担任金鹰责任投资混合型证券投资基金基金经理。2024年4月30日担任金鹰内需成长混合型证券投资基金、金鹰品质消费混合型发起式证券投资基金基金经理。
| 基金代码 | 基金名称 | 基金类型 | 起始时间 | 截止时间 | 任职天数 | 任职回报 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 025435 | 金鹰中证港股通高股息投资指数A | 2025-11-24 | 至今 | 1天 | ||
| 025436 | 金鹰中证港股通高股息投资指数B | 2025-11-24 | 至今 | 1天 | ||
| 025438 | 金鹰中证港股通高股息投资指数D | 2025-11-24 | 至今 | 1天 | ||
| 025437 | 金鹰中证港股通高股息投资指数C | 2025-11-24 | 至今 | 1天 | ||
| 009969 | 金鹰内需成长混合C | 混合型-偏股 | 2024-04-30 | 至今 | 1年又209天 | 18.02% |
| 009968 | 金鹰内需成长混合A | 混合型-偏股 | 2024-04-30 | 至今 | 1年又209天 | 19.53% |
| 015550 | 金鹰品质消费混合发起式C | 混合型-偏股 | 2024-04-30 | 2025-05-20 | 1年又20天 | 5.04% |
| 015549 | 金鹰品质消费混合发起式A | 混合型-偏股 | 2024-04-30 | 2025-05-20 | 1年又20天 | 5.97% |
| 011155 | 金鹰责任投资混合A | 混合型-偏股 | 2023-07-27 | 至今 | 2年又122天 | -9.70% |
| 011156 | 金鹰责任投资混合C | 混合型-偏股 | 2023-07-27 | 至今 | 2年又122天 | -11.47% |
| 015984 | 金鹰碳中和混合发起式A | 混合型-偏股 | 2023-03-01 | 至今 | 2年又270天 | 16.20% |
| 015985 | 金鹰碳中和混合发起式C | 混合型-偏股 | 2023-03-01 | 至今 | 2年又270天 | 14.99% |
| 011261 | 金鹰新能源混合C | 混合型-偏股 | 2022-03-14 | 至今 | 3年又257天 | -4.77% |
| 011260 | 金鹰新能源混合A | 混合型-偏股 | 2022-03-14 | 至今 | 3年又257天 | -3.35% |
| 投资目标 | 本基金采用指数化投资策略,紧密跟踪业绩比较基准,追求跟踪偏离度与跟踪误差最小化。 |
|---|---|
| 投资理念 | 暂无数据 |
| 投资范围 | 本基金的投资范围包括标的指数成份股及备选成份股(含存托凭证)、除标的指数成份股及备选成份股以外的其他国内依法发行上市的股票(包括港股通标的股票、主板、创业板、科创板、存托凭证及其他中国证监会允许基金投资的股票)、债券(包括国债、央行票据、地方政府债、政府支持机构债、金融债、企业债、公司债、次级债、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可转换债券(含可分离交易可转债)、可交换债券等)、资产支持证券、债券回购、银行存款(含协议存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金可以根据有关法律法规的规定参与融资及转融通证券出借业务。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可将其纳入投资范围。 |
| 投资策略 | 资产配置策略 本基金投资于股票的资产比例不低于基金资产的90%,投资于标的指数成份股及备选成份股的资产不低于非现金资产的80%;每个交易日日终,在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后,本基金持有现金或到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%;本基金将结合对宏观经济走势、政策走势、证券市场环境等因素的分析,合理确定投资组合中各类资产的配置比例并根据市场环境变化动态调整。 本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在0.35%以内,年化跟踪误差控制在4%以内。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致跟踪误差超过上述范围,基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。 本基金运作过程中,当标的指数成份股发生明显负面事件面临退市,且指数编制机构暂未作出调整的,基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先的原则,履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。 股票投资策略 本基金主要采取完全复制法,即完全按照标的指数的成份股组成及其权重构建基金股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动进行相应调整。但在因特殊情形导致基金无法完全投资于标的指数成份股时,基金管理人可采取包括成份股替代策略在内的其他指数投资技术适当调整基金投资组合,以达到紧密跟踪标的指数的目的。特殊情形包括但不限于:(1)法律法规的限制;(2)标的指数成份股流动性严重不足;(3)标的指数的成份股票长期停牌;(4)标的指数成份股进行配股、增发或被吸收合并;(5)标的指数成份股派发现金股息;(6)指数成份股定期或临时调整;(7)标的指数编制方法发生变化;(8)其他基金管理人认定不适合投资的股票或可能严重限制本基金跟踪标的指数的合理原因等。 存托凭证投资策略 本基金投资存托凭证的策略依照上述境内上市交易的股票投资策略执行,选择投资价值高的存托凭证进行投资。 金融衍生品投资策略 本基金投资股指期货、国债期货、股票期权,将根据风险管理的原则,以套期保值为目的,主要选择流动性好、交易活跃的金融衍生品合约进行交易,以对冲投资组合的风险、有效管理现金流量或降低建仓或调仓过程中的冲击成本等。法律法规对基金投资股指期货、国债期货、股票期权的投资策略另有规定的,本基金将按法律法规的规定执行。 参与转融通业务的投资策略 为更好地实现投资目标,在加强风险防范并遵守审慎原则的前提下,本基金可根据投资管理的需要参与转融通证券出借业务。本基金将在分析市场情况、投资者类型与结构、基金历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素的基础上,合理确定出借证券的范围、期限和比例。若法律法规或监管机构对基金参与转融通证券出借业务有新的规定,从其规定。 参与融资业务的投资策略 为更好地实现投资目标,在综合考虑预期风险、收益、流动性等因素的基础上,本基金可参与融资业务。 资产支持证券投资策略 本基金将综合运用资产配置、久期管理、收益率曲线、信用管理和个券α策略等策略积极主动进行资产支持证券产品投资。本基金管理人将坚持风险调整后收益最大化的原则,通过信用资质研究和流动性管理,遵守法律法规和基金合同的约定,严格控制投资风险,确保本金相对安全和基金资产具有良好流动性,以期获得长期稳定收益。 债券投资策略 本基金将以降低跟踪误差和流动性管理为目的,综合考虑流动性和收益性,适当参与债券和货币市场工具的投资。 可转换债券和可交换债券的价值主要取决于其股权价值、债券价值和内嵌期权价值,本基金将在对发债公司基本面进行深入分析的基础上,对可转换债券和可交换债券的价值进行评估,选择具有较高投资价值的可转换债券、可交换债券进行投资。此外,本基金还将根据新发可转换债券、可交换债券的预计中签率、模型定价结果,积极参与可转换债券、可交换债券新券的申购。 |
| 分红政策 | 1、在符合有关基金分红条件的前提下,本基金每年收益分配次数最多为12次,若本基金各类基金份额的单位净值连续10个工作日不低于1.1000元,且第10个工作日的基金可供分配利润大于零时,则本基金以该日为基金收益分配基准日进行收益分配,分配金额不低于可供分配利润的50%;若《基金合同》生效不满3个月可不进行收益分配; 2、由于本基金各基金份额类别在费用收取上不同,其对应的可分配收益可能有所不同。本基金同一类别的每一基金份额享有同等分配权; 3、本基金收益分配方式分两种:现金分红与红利再投资,投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为相应类别的基金份额进行再投资;若投资者不选择,本基金默认的收益分配方式是现金分红; 4、基金收益分配后各类基金份额净值不能低于面值,即基金收益分配基准日的各类基金份额净值减去每单位该类基金份额收益分配金额后不能低于面值; 5、法律法规或监管机关另有规定的,从其规定。基金管理人在履行适当程序后,可对上述基金收益分配原则进行调整。 |
| 业绩比较基准 | 暂无数据 |
| 风险收益特征 | 本基金为股票型基金,预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基金和货币市场基金。本基金为指数型基金,主要采用完全复制法跟踪标的指数的表现,具有与标的指数相似的风险收益特征。 本基金资产投资于港股通标的股票,会面临港股通机制下因投资环境、投资标的、市场制度以及交易规则等差异带来的特有风险。 |
金鹰中证港股通高股息投资指数D(025438) - 基金费率
| 管理费率 | 0.50%（每年） | 托管费率 | 0.15%（每年） | 销售服务费率 | 0.00%（每年） |
注：管理费和托管费从基金资产中每日计提。每个交易日公告的基金净值已扣除管理费和托管费，无需投资者在每笔交易中另行支付。
| 适用金额 | 适用期限 | 费率 |
|---|---|---|
| 小于1000万元 | --- | 1.20% |
| 大于等于1000万元 | --- | 每笔500元 |
金鹰中证港股通高股息投资指数D(025438) - 基金公告
- 金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金合同及招募说明书提示性公告2025-11-24
- 金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金基金合同2025-11-24
- 金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金(金鹰中证港股通高股息投资指数D)基...2025-11-24
- 金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金招募说明书2025-11-24
- 金鹰中证港股通高股息投资指数型证券投资基金托管协议2025-11-24