中欧睿尚定期开放混合A(001615)基金净值_估值

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中欧睿尚定期开放混合A(001615

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本基金已终止

终止日期：2021-11-29

基金类型：混合型-偏债 \| 中风险	基金规模：0.25亿元（2021-12-17）	基金经理：华李成
成立日：2015-09-02	管理人：中欧基金	基金评级：暂无评级
封闭期：3年

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交易状态：基金终止

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|净值估算平均偏差：--
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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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债券名称持仓占比涨跌幅
21国开 34.55% --
21国债01 33.59% --
前二持仓占比合计：68.14%
持仓截止日期: 2021-09-30更多持仓信息>

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
11-26	1.2830	1.2830	0.00%
11-25	1.2830	1.2830	0.00%
11-24	1.2830	1.2830	0.00%
11-23	1.2830	1.2830	0.00%
11-22	1.2830	1.2830	0.00%
11-19	1.2830	1.2830	0.00%
11-18	1.2830	1.2830	0.00%
11-17	1.2830	1.2830	0.00%
11-16	1.2830	1.2830	0.00%
11-15	1.2830	1.2830	-0.08%
11-12	1.2840	1.2840	0.08%

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中欧睿尚定期开放混合A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 2020-01-31 ★★★
济安金信 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	2020-01-31	★★★
济安金信	--	暂无评级

封闭期收益

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截止至2021-11-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.00%	0.16%	0.71%	1.83%	2.56%	3.72%	11.08%	22.66%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-0.92%	-1.19%	-0.03%	1.53%	-1.56%	1.79%	17.73%	29.84%
沪深300	-4.22%	-6.09%	-5.68%	-2.77%	-6.49%	-16.43%	15.38%	45.08%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	779 \| 1144	848 \| 1107	660 \| 999	490 \| 863	496 \| 648	505 \| 599	287 \| 324	202 \| 260
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	不佳	一般	一般	不佳	不佳	不佳	不佳

	21年4季度	21年3季度	21年2季度	21年1季度	20年4季度	20年3季度	20年2季度	20年1季度
阶段涨幅	--	1.10%	--	--	1.71%	0.57%	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	-1.20%	9.30%	--	10.86%	9.42%	16.59%	--
沪深300	--	-6.85%	3.48%	--	13.60%	10.17%	12.96%	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	326 \| 1070	-- \| 921	-- \| --	511 \| 675	448 \| 587	-- \| 504	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	良好	--	--	不佳	不佳	--	--

	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度	2014年度	2013年度
阶段涨幅	5.30%	13.68%	-1.88%	2.50%	1.66%	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	41.00%	33.57%	-13.93%	10.54%	-7.23%	--	--	--
沪深300	27.21%	36.07%	-25.31%	21.78%	-11.28%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	318 \| 675	77 \| 372	175 \| 313	91 \| 290	28 \| 51	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	良好	优秀	一般	良好	一般	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2021-06-30 20.42%
2020-12-31 17.92%
2020-06-30 16.14%
2019-12-31 32.27%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：重点关注在中国经济持续快速发展过程中,由经济结构优化、产业结构升级和技术创新带来的对成长型上市公司的投资机会。

报告期	基金换手率
2021-06-30	20.42%
2020-12-31	17.92%
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2019-12-31	32.27%

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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2020-04-30~2021-11-28	华李成	1年又212天	6.21%
2019-12-30~2020-04-29	蒋雯文	121天	1.09%
2019-12-02~2019-12-29	蒋雯文黄华	27天	1.20%
2019-08-19~2019-12-01	蒋雯文黄华洪慧梅	104天	2.12%
2019-07-23~2019-08-18	蒋雯文黄华	26天	0.27%

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