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金鹰恒润债券发起式A吧 015931.otcfund | 债券型-混合二级   加关注   购 买 申购费率： 0.40% 0.04% 1折 10元起
盘中估值： 1.1064 -0.05%
  • 单位净值（2025-03-07）1.1050 -0.17%
  • 状态：开放申购
  • 基金经理：王怀震
  • 管理人：金鹰基金
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40 0 公告 金鹰基金管理有限公司新增长城证券股份有限公司为金鹰 基金资 03-05 09:04
200 0 【AI速看】2025，股债策略更优？ 直播AI速看小 02-20 18:46
77 0 公告 金鹰基金管理有限公司部分基金新增山西证券股份有限公 基金资 01-24 09:06
55 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 基金资 01-22 09:31
62 0 公告 金鹰基金管理有限公司新增广发证券股份有限公司为金鹰 基金资 01-17 09:04
173 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-25 09:35
202 0 公告 金鹰基金管理有限公司新增首创证券股份有限公司为金鹰 基金资 10-21 09:06
381 0 公告 金鹰基金管理有限公司部分基金新增平安证券股份有限公 基金资 10-21 07:12
182 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-30 09:52
187 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-19 09:19
263 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金(金鹰恒润债券发起 基金资 05-31 09:52
259 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 基金资 05-31 09:10
263 0 公告 金鹰基金管理有限公司新增蚂蚁(杭州)基金销售有限公司 基金资 05-09 15:24
230 0 公告 金鹰基金管理有限公司新增财通证券股份有限公司为金鹰 基金资 04-29 09:04
222 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-22 09:24
209 0 公告 金鹰基金管理有限公司新增方正证券股份有限公司为金鹰 基金资 04-22 09:15
267 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-29 13:44
255 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-22 09:12
265 0 $金鹰恒润债券发起式A[015931]$割韭菜的基金 基民1777f9819c 01-18 22:25
249 0 $金鹰恒润债券发起式A[015931]$ 基民1777f9819c 12-22 10:37
326 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金(金鹰恒润债券发起 基金资 12-18 09:15
304 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 基金资 12-18 09:06
290 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 基金资 12-13 09:05
290 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-25 09:26
345 0 公告 关于金鹰恒润债券型发起式证券投资基金证券交易模式转 基金资 10-23 09:07
349 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 基金资 10-23 09:04
317 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金托管协议更新 基金资 10-23 09:04
318 0 公告 关于金鹰恒润债券型发起式证券投资基金证券交易模式转 基金资 10-19 09:09
287 0 垃基！ 基民8sUBig 09-05 23:33
265 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-30 09:41
527 2 真的是极品战斗基，我还进，继续进[兴奋][兴奋][兴奋] 基民2I6G395671 08-28 14:13
285 0 同感同感！！！ 基民8sUBig 08-18 08:32
303 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2023年第2季度报告 基金资 07-21 09:27
363 0 公告 金鹰基金管理有限公司新增国海证券股份有限公司为金鹰 基金资 06-19 09:32
326 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金(金鹰恒润债券发起 基金资 06-01 09:22
323 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金更新的招募说明书 基金资 06-01 09:11
561 0 公告 金鹰基金管理有限公司新增中邮证券有限责任公司为金鹰 基金资 05-09 09:40
317 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2023年第一季度报告 基金资 04-21 09:33
344 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 基金资 04-11 09:04
353 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更 基金资 04-11 09:03
390 0 公告 关于金鹰恒润债券型发起式证券投资基金调低申购费率并 基金资 04-06 09:28
331 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2022年年度报告 基金资 03-30 11:03
600 0 公告 金鹰基金管理有限公司部分基金新增东莞农村商业银行股 基金资 03-29 07:58
383 0 公告 金鹰基金管理有限公司新增华夏银行股份有限公司为金鹰 基金资 02-08 09:09
360 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金2022年第四季度报告 基金资 01-20 09:46
458 0 公告 金鹰基金管理有限公司金鹰恒润债券型发起式证券投资基 基金资 11-14 07:36
537 1 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金招募说明书更新 基金资 11-10 17:54
303 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金(金鹰恒润债券发起 基金资 11-09 09:05
432 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金基金经理变更公告 基金资 11-05 09:03
521 0 公告 金鹰基金管理有限公司金鹰恒润债券型发起式证券投资基 基金资 10-11 07:17
438 0 公告 金鹰基金管理有限公司关于金鹰恒润债券型发起式证券投 基金资 09-20 09:30
406 0 公告 金鹰基金管理有限公司关于金鹰恒润债券型发起式证券投 基金资 09-19 09:16
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405 0 公告 金鹰基金管理有限公司关于金鹰恒润债券型发起式证券投 基金资 09-14 09:34
494 0 公告 金鹰基金管理有限公司关于金鹰恒润债券型发起式证券投 基金资 09-13 09:22
354 0 公告 金鹰恒润债券型发起式证券投资基金(金鹰恒润债券发起 基金资 09-09 13:12
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净值日期单位净值累计净值
2025-03-071.10501.1050
2025-03-061.10691.1069
2025-03-051.10391.1039
2025-03-041.10161.1016
2025-03-031.10071.1007
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序号股票名称持仓占比涨跌幅
1丰华股份2.55%-1.72%
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6中国建筑0.75%-0.55%
7中国中铁0.74%-1.02%
8海螺水泥0.74%0.54%
9淮北矿业0.73%0.97%
10上港集团0.66%0.00%
持仓截止日期：2024-12-31
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