金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：
金鹰基金

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2025-03-07

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 03-07 2.2745 2.3745 -1.44% 63.43% 52.31% 7.53 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 03-07 1.6703 2.0063 -1.55% 62.69% 51.69% 17.79 陈颖 0.15% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 03-07 2.2537 2.2537 -1.44% 62.95% 51.40% 0.87 陈颖 0.00% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 03-07 1.6533 1.9893 -1.55% 62.22% 50.81% 4.35 陈颖 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 03-07 1.1139 3.8996 -1.56% 49.58% 40.49% 6.79 张展华 0.15% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 03-07 1.1107 1.1297 -1.56% 49.03% 39.55% 0.23 张展华 0.00% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 03-07 2.2294 4.0419 -1.19% 44.79% 34.27% 14.45 陈颖 等 0.15% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 03-07 2.1992 2.8072 -1.19% 44.37% 33.46% 2.61 陈颖 等 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 03-07 1.1867 1.1867 -1.21% 40.31% 32.84% 0.92 倪超 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 03-07 1.1733 1.1733 -1.21% 39.61% 31.79% 0.01 倪超 0.00% 购买
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 03-07 2.9722 3.9307 -1.00% 47.85% 29.01% 6.65 倪超 0.12% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 03-07 2.9205 3.8590 -1.00% 47.55% 28.50% 2.94 倪超 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 03-06 1.1350 1.1970 2.57% 32.48% 25.99% 0.11 李凯 0.12% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 03-06 1.1270 1.1890 2.56% 32.21% 25.49% 0.01 李凯 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 03-07 1.2926 2.1396 -0.43% 41.52% 22.92% 0.49 倪超 0.12% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 03-07 0.7306 0.7306 -0.45% 32.98% 22.40% 0.60 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 03-07 1.2303 2.0553 -0.44% 41.07% 22.17% 0.14 倪超 0.00% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 03-07 0.7204 0.7204 -0.44% 32.72% 21.94% 0.71 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 03-07 0.8920 0.8920 -0.50% 31.89% 21.23% 1.04 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 03-07 2.3524 2.3524 -1.54% 31.64% 20.82% 4.11 陈颖 0.15% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 03-07 1.1062 1.4062 -1.71% 33.25% 20.50% 1.69 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 03-07 0.5631 0.5631 -0.34% 49.09% 20.47% 7.74 倪超 0.15% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 03-07 0.8733 0.8733 -0.50% 31.38% 20.26% 0.39 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 03-07 1.1380 1.4480 -1.72% 32.97% 20.02% 2.80 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 03-07 1.0096 1.5287 -0.24% 27.73% 19.86% 2.39 林龙军 0.10% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 03-07 0.5469 0.5469 -0.35% 48.49% 19.51% 0.33 倪超 0.00% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 03-07 1.6137 1.9753 -0.66% 33.20% 19.38% 7.89 林龙军 0.06% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 03-07 1.5859 1.5859 -0.67% 32.92% 18.89% 0.14 林龙军 0.00% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 03-07 2.1301 2.5201 -0.30% 40.35% 18.44% 2.97 倪超 0.15% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 03-07 2.1154 2.1154 -0.30% 40.61% 18.31% 0.00 倪超 - 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 03-07 2.0460 2.7760 -0.44% 30.15% 17.38% 4.43 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 03-07 1.4113 1.4113 -0.46% 29.69% 16.77% 0.81 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 03-07 1.3022 1.3022 -0.46% 29.30% 16.06% 0.00 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 03-07 0.6680 0.6680 1.83% 22.79% 15.39% 0.09 杨刚 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 03-07 0.9226 0.9226 -0.43% 48.11% 15.35% 0.10 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 03-07 0.6596 0.6596 1.82% 22.56% 14.93% 0.06 杨刚 0.00% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 03-07 0.9126 0.9126 -0.44% 47.67% 14.65% 0.07 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 03-07 0.5143 0.7101 -1.04% 20.14% 14.62% 0.16 李恒 0.15% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 03-07 1.9810 1.9810 -0.20% 34.03% 14.38% 2.09 杨刚 0.15% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 03-07 0.4979 0.6927 -1.03% 19.63% 13.68% 0.07 李恒 0.00% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 03-07 1.1194 1.1194 -1.42% 21.83% 12.64% 0.02 倪超 等 0.15% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 03-07 1.1115 1.1115 -1.43% 21.46% 11.94% 0.04 倪超 等 0.00% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 03-07 1.4126 1.9537 0.08% 10.20% 11.82% 0.14 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 03-07 1.3765 1.5155 0.08% 10.15% 11.71% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 03-07 1.1300 1.4160 0.25% 16.90% 11.47% 0.26 周雅雯 0.08% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 03-07 1.1208 1.3998 0.25% 16.80% 11.26% 0.86 周雅雯 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 03-07 1.3870 1.5880 -0.13% 8.87% 10.43% 0.06 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 03-07 1.3185 1.4955 -0.13% 8.70% 9.97% 0.21 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 03-07 0.9885 0.9885 0.10% 11.12% 9.61% 1.65 李恒 0.15% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 03-07 0.9728 0.9728 0.10% 10.89% 9.18% 1.42 李恒 0.00% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 03-07 1.4769 1.7176 0.05% 7.54% 9.13% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 03-07 1.4704 1.9704 0.05% 7.49% 9.02% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 03-07 1.6943 1.9617 0.08% 13.11% 9.01% 1.83 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 03-07 1.5614 1.8041 0.08% 13.03% 8.85% 0.08 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰碳中和混合发起式A 015984 详情 混合型-偏股 03-07 0.9537 0.9537 -0.02% 12.20% 8.82% 0.11 李恒 0.15% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 03-07 1.4935 1.5835 -0.02% 13.08% 8.69% 7.02 林龙军 0.06% 购买
金鹰碳中和混合发起式C 015985 详情 混合型-偏股 03-07 0.9465 0.9465 -0.02% 11.99% 8.41% 0.01 李恒 0.00% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 03-07 1.3813 1.8870 -0.03% 12.87% 8.30% 2.11 林龙军 0.00% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 03-07 0.9653 1.3305 -0.34% 20.47% 8.05% 9.19 林龙军 0.08% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 03-07 0.9461 1.3076 -0.34% 20.23% 7.62% 0.79 林龙军 0.00% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 03-07 1.1050 1.1050 -0.17% 6.20% 7.44% 6.73 王怀震 0.04% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 03-07 1.0989 1.0989 -0.17% 6.09% 7.22% 1.80 王怀震 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 03-07 1.3003 1.5053 0.00% 4.77% 6.73% 2.44 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 03-07 1.1800 1.4250 -0.11% 5.03% 6.72% 1.61 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 03-07 0.9726 1.0326 -0.87% 17.10% 6.63% 1.09 林龙军 0.10% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 03-07 1.1773 1.4223 -0.11% 4.98% 6.62% 0.77 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 03-07 1.4676 1.6896 0.00% 4.71% 6.62% 1.37 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 03-07 1.0679 1.2699 -0.11% 4.82% 6.29% 0.52 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 03-07 0.9513 1.0113 -0.86% 16.98% 6.22% 0.07 林龙军 0.00% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 03-07 0.9623 0.9623 -0.21% 8.65% 6.17% 1.12 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 03-07 0.5215 0.5215 0.48% 44.30% 6.00% 0.96 王怀震 0.15% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 03-07 0.9475 0.9475 -0.20% 8.43% 5.76% 0.35 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 03-07 1.5781 1.6201 -0.33% 5.76% 5.58% 6.09 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 03-07 0.5104 0.5104 0.47% 44.22% 5.50% 0.16 王怀震 0.00% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 03-07 0.4807 3.1235 -0.46% 19.85% 4.61% 1.00 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 03-07 1.0859 1.0859 -0.08% 2.56% 4.10% 3.19 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 03-07 1.0716 1.0716 -0.07% 2.36% 3.70% 0.05 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰品质消费混合发起式A 015549 详情 混合型-偏股 03-07 0.7023 0.7023 -0.37% 16.33% 3.63% 0.07 李恒 0.15% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 03-07 1.1255 1.3302 -0.18% 1.47% 3.49% 17.99 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-长债 03-07 1.1131 1.3389 -0.18% 1.25% 3.39% 5.18 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 03-07 1.0216 1.0594 -0.22% 1.60% 3.38% 51.40 王怀震 等 0.08% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 03-07 1.0529 1.0529 -0.27% 1.17% 3.22% 1.24 龙悦芳 等 - 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 03-07 1.0188 1.0566 -0.23% 1.41% 3.17% 0.42 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 03-07 1.0302 1.2244 -0.22% 1.32% 3.15% 8.38 林暐 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 03-07 1.0580 1.2310 -0.27% -0.65% 3.00% 7.78 邹卫 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 03-07 1.0608 1.1098 -0.28% -0.68% 2.92% 0.60 邹卫 0.00% 购买
金鹰品质消费混合发起式C 015550 详情 混合型-偏股 03-07 0.6865 0.6865 -0.38% 15.83% 2.77% 0.02 李恒 0.00% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 03-07 1.0505 1.0605 -0.10% 1.26% 2.53% 0.28 邹卫 0.04% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 03-07 1.0276 1.0276 -0.12% 1.35% 2.44% 0.51 林暐 0.08% 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 03-07 1.0533 1.2443 -0.07% 1.29% 2.25% 11.66 林暐 0.02% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 03-07 1.0992 1.2250 -0.17% 0.69% 2.22% 5.74 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 03-07 1.0697 1.2591 -0.14% 0.79% 2.20% 20.13 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 03-07 1.0730 1.0820 -0.13% 0.79% 2.20% 16.35 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 03-07 1.0511 1.2371 -0.06% 1.23% 2.15% 0.31 林暐 0.00% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 03-07 1.0443 1.0543 -0.11% 1.16% 2.15% 0.31 邹卫 0.00% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 03-07 1.0240 1.0240 -0.11% 1.18% 2.12% 0.15 林暐 0.00% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 03-07 1.0806 1.2064 -0.18% 0.56% 1.95% 3.15 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 03-07 1.0380 1.2254 -0.14% 0.59% 1.80% 3.08 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 03-05 1.0307 1.0307 0.01% 0.43% 1.28% 4.95 李凯 0.02% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 03-07 0.8580 1.2470 0.12% 3.25% 1.06% 0.09 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 03-07 0.8640 0.8640 0.12% 3.23% 1.05% 1.94 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 03-05 1.0210 1.0210 0.01% 0.23% 0.88% 0.76 李凯 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 03-07 1.0066 2.3167 -0.16% -0.72% 0.77% 3.62 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 03-07 1.0107 2.1343 -0.16% -0.73% 0.75% 4.17 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 03-07 0.7271 0.7271 -1.14% 5.85% 0.40% 0.21 林龙军 0.15% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 03-07 0.7483 0.7483 0.04% 5.36% -0.16% 0.66 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 03-07 0.7207 0.7207 -1.15% 5.54% -0.18% 0.04 林龙军 0.00% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 03-07 0.7437 0.7437 0.04% 5.04% -0.75% 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 03-07 1.6091 2.2091 -1.31% 26.16% -1.85% 3.81 韩广哲 0.15% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 03-07 0.7006 0.8529 -0.11% 11.58% -2.41% 0.72 李恒 0.15% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 03-07 0.6763 0.8266 -0.12% 11.14% -3.19% 0.35 李恒 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 03-07 0.7157 0.7157 -1.00% 21.45% -4.10% 1.00 韩广哲 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 03-07 0.7050 0.7050 -1.01% 21.09% -4.68% 2.04 韩广哲 0.00% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 03-07 1.5270 1.5270 -0.72% 19.67% -6.20% 12.18 韩广哲 0.15% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 03-07 0.5130 0.5130 -0.31% 19.52% -8.88% 0.37 杨凡 等 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 03-07 0.5356 1.1346 -0.07% 19.87% -11.13% 0.09 杨凡 等 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 03-07 0.5313 0.5313 -0.06% 19.53% -11.69% 0.00 杨凡 等 0.00% 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 03-07 1.6060 1.6060 -1.66% 63.98% - 1.06 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 03-07 1.5970 1.5970 -1.66% 63.51% - 2.24 陈颖 0.00% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 03-07 1.0281 1.0281 -0.11% 1.35% - 5.13 林暐 0.12% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 03-07 1.0065 1.0997 -0.16% -1.17% - 0.00 邹卫 等 - 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 03-07 1.0060 1.1475 -0.16% -0.73% - 8.79 邹卫 等 - 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 03-07 1.1197 1.1197 0.25% 16.74% - 0.05 周雅雯 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 03-07 1.3211 1.3211 -0.14% - - 0.00 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 03-07 1.0099 1.0099 -0.16% - - 0.00 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 03-07 1.0106 1.0106 -0.16% - - 14.84 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 03-07 1.0923 1.0923 -0.06% - - 0.00 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 03-07 1.0999 1.0999 -0.17% - - 1.53 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 03-07 1.3709 1.5069 0.00% - - 0.00 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 03-07 1.5794 1.5794 -0.33% - - 0.00 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 03-07 1.6146 1.6146 -0.66% - - 0.94 林龙军 0.05% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 03-06 0.9995 0.9995 -0.01% - - 5.03 李凯 0.03% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 03-06 0.9991 0.9991 -0.01% - - 3.22 李凯 0.00% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 03-05 1.0001 1.0001 0.00% - - 0.10 李凯 0.04% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 03-05 1.0000 1.0000 0.00% - - - 李凯 0.20% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 03-07 2.3517 2.3517 -1.54% - - - 陈颖 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：2025-03-09

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 03-07 0.3716 1.6980% 1.74% 1.71% 0.41% 103.67 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 03-07 0.3196 1.5050% 1.54% 1.52% 0.36% 2.74 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币E 511770 详情 货币型-普通货币 03-07 0.1763 0.9800% 1.01% 0.99% 0.19% 1.58 陈双双 - 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 03-07 0.2814 1.2360% 1.37% 1.55% 0.37% 1.40 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 03-07 0.3471 1.4790% 1.61% 1.80% 0.43% 173.83 周雅雯 0.00% 购买