金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 12-03 1.4622 1.7982 0.42% 30.32% 12.99% 17.14 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 12-03 1.4494 1.7854 0.42% 29.93% 12.31% 2.51 陈颖 0.00% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 12-03 1.9791 2.0791 0.50% 29.02% 12.16% 6.77 陈颖 0.15% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 12-03 1.9641 1.9641 0.50% 28.64% 11.48% 0.37 陈颖 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 12-03 1.0404 3.8001 0.43% 24.46% 11.02% 6.59 张展华 0.15% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 12-03 1.0041 1.0041 -0.17% 6.52% 10.86% 1.99 李恒 0.15% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 12-03 0.9892 0.9892 -0.17% 6.31% 10.41% 1.73 李恒 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 12-03 1.0326 1.0326 0.44% 24.01% 10.27% 0.22 张展华 0.00% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 12-03 2.0321 3.8446 0.28% 19.96% 9.97% 15.61 陈颖 等 0.15% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 11-29 1.0895 1.0895 0.67% 9.92% 9.60% 0.11 李凯 0.12% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 12-03 2.0076 2.6156 0.27% 19.59% 9.30% 3.25 陈颖 等 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 11-29 1.0834 1.0834 0.68% 9.71% 9.17% 0.00 李凯 0.00% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 12-03 0.7649 0.7649 0.00% -6.55% 8.64% 0.29 林龙军 0.15% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 12-03 1.3316 1.5326 0.07% 3.63% 8.26% 0.07 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 12-03 0.7594 0.7594 0.00% -6.83% 7.88% 0.14 林龙军 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 12-03 1.2671 1.4441 0.07% 3.44% 7.84% 0.28 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 12-03 1.9520 2.6820 -0.41% 6.03% 7.61% 4.55 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 12-03 1.3484 1.3484 -0.47% 5.95% 7.13% 0.86 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 12-03 1.0857 1.0857 -0.08% 4.42% 6.72% 2.80 王怀震 0.04% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 12-03 0.8368 0.8368 -0.26% 6.78% 6.56% 1.13 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 12-03 1.0804 1.0804 -0.08% 4.32% 6.50% 0.67 王怀震 0.00% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 12-03 1.2462 1.2462 -0.47% 5.63% 6.49% 0.01 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰碳中和混合发起式A 015984 详情 混合型-偏股 12-03 0.9139 0.9139 -0.17% -0.77% 6.38% 0.11 李恒 0.15% 购买
金鹰民族新兴混合 001298 详情 混合型-灵活 12-03 2.0740 2.0740 -0.48% 8.13% 6.30% 4.59 倪超 0.15% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 12-03 1.6657 1.9331 -0.16% 4.20% 6.08% 1.02 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰碳中和混合发起式C 015985 详情 混合型-偏股 12-03 0.9079 0.9079 -0.18% -0.96% 5.96% 0.00 李恒 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 12-03 1.5357 1.7784 -0.15% 4.13% 5.92% 0.11 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 12-03 0.8209 0.8209 -0.27% 6.35% 5.70% 0.41 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 12-03 0.6768 0.6768 -0.10% 6.13% 5.34% 0.66 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 12-03 1.3255 1.4655 -0.08% 2.27% 5.29% 2.91 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 12-03 1.2126 1.3986 0.01% 2.63% 5.17% 1.56 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 12-03 1.4961 1.6451 -0.08% 2.22% 5.17% 2.21 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 12-03 1.2103 1.3963 0.02% 2.58% 5.08% 1.21 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 12-03 1.0298 1.0528 -0.01% 2.19% 5.07% 45.04 王怀震 等 0.08% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 12-03 1.0251 1.2193 -0.02% 1.98% 4.99% 8.36 林暐 0.08% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-长债 12-03 1.1535 1.3353 -0.01% 1.88% 4.95% 5.27 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 12-03 0.6679 0.6679 -0.12% 5.90% 4.90% 0.75 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 12-03 1.0280 1.0510 -0.01% 2.13% 4.89% 0.04 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 12-03 1.0852 1.2472 0.01% 2.44% 4.75% 0.69 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 12-03 1.1196 1.3243 0.01% 2.10% 4.62% 17.60 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 12-03 0.4974 0.4974 -0.72% 12.94% 4.58% 8.63 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 12-03 1.4339 1.6690 0.00% 4.69% 4.50% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 12-03 1.0513 1.2243 0.10% 0.50% 4.45% 8.02 邹卫 0.08% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 12-03 1.4280 1.9280 0.00% 4.64% 4.40% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 12-03 1.0542 1.1032 0.10% 0.47% 4.38% 1.40 邹卫 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 12-03 1.0689 1.0689 0.04% 1.50% 4.26% 3.10 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 12-03 1.4597 1.5497 -0.11% 3.68% 4.23% 6.93 林龙军 等 0.06% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 12-03 0.8680 1.2620 0.12% 1.40% 4.20% 0.10 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 12-03 0.8740 0.8740 0.11% 1.27% 4.05% 1.98 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 12-03 1.0471 1.0471 0.09% 1.97% 4.03% 1.20 龙悦芳 等 - 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 12-03 0.9412 1.4603 -0.36% 8.32% 3.93% 2.25 林龙军 0.10% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 12-03 1.3514 1.8571 -0.10% 3.50% 3.87% 2.14 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 12-03 1.0558 1.0558 0.03% 1.30% 3.85% 0.06 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 12-03 1.0481 1.2391 0.02% 1.26% 3.75% 13.25 林暐 0.02% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 12-03 0.4841 0.4841 -0.72% 12.50% 3.73% 0.37 韩广哲 等 0.00% 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 12-03 1.0462 1.2322 0.02% 1.20% 3.65% 0.25 林暐 0.00% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 12-03 1.0992 1.2250 0.03% 1.36% 3.57% 5.23 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 12-03 1.0744 1.2588 0.03% 1.38% 3.40% 19.65 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 12-03 1.5285 1.5705 0.07% 0.43% 3.39% 6.17 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 12-03 1.0776 1.0816 0.03% 1.37% 3.39% 10.54 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 12-03 1.0813 1.2071 0.02% 1.23% 3.31% 3.97 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 12-03 1.0437 1.2261 0.02% 1.16% 2.98% 2.52 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 12-03 1.0693 1.3553 0.14% 2.33% 2.95% 0.34 周雅雯 0.08% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 12-03 1.0317 1.0417 0.05% 0.25% 2.84% 0.98 邹卫 0.04% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 12-03 1.0610 1.3400 0.13% 2.22% 2.73% 0.93 周雅雯 0.00% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 12-03 1.0261 1.0361 0.04% 0.16% 2.47% 1.01 邹卫 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 11-29 1.0276 1.0276 0.04% 0.52% 2.16% 7.91 李凯 0.02% 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 12-03 1.0481 2.3162 0.01% 0.06% 2.08% 4.40 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 12-03 1.0135 2.1340 0.01% 0.05% 2.07% 7.90 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 12-03 1.0019 1.0019 -0.53% 10.79% 1.86% 1.45 倪超 0.15% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 12-03 1.3609 1.8887 0.04% 4.77% 1.83% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 12-03 0.9398 0.9398 -0.22% 1.32% 1.81% 1.18 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 11-29 1.0190 1.0190 0.04% 0.32% 1.76% 0.78 李凯 0.00% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 12-03 1.3265 1.4655 0.05% 4.72% 1.74% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 12-03 1.9180 1.9180 -0.52% 8.92% 1.70% 2.22 杨刚 0.15% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 12-03 0.9262 0.9262 -0.23% 1.11% 1.40% 0.37 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 12-03 0.9930 0.9930 -0.53% 10.33% 1.13% 0.02 倪超 0.00% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 12-03 1.6510 1.6510 -0.72% 9.34% 0.30% 14.94 韩广哲 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 12-03 0.6856 0.6856 -1.40% 14.36% 0.22% 0.08 杨刚 等 0.15% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 12-03 0.4644 0.6602 -0.09% -1.25% 0.15% 0.18 李恒 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 12-03 0.6777 0.6777 -1.40% 14.13% -0.18% 0.04 杨刚 等 0.00% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 12-03 0.4505 0.6453 -0.09% -1.68% -0.66% 0.08 李恒 0.00% 购买
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 12-03 2.5366 3.4951 -1.31% 11.69% -1.99% 6.86 倪超 0.12% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 12-03 1.4272 1.7470 -0.45% 3.31% -2.15% 7.64 林龙军 0.06% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 12-03 2.4950 3.4335 -1.31% 11.47% -2.39% 3.09 倪超 0.00% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 12-03 1.4040 1.4040 -0.45% 3.08% -2.56% 0.59 林龙军 0.00% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 12-03 0.9192 1.2844 -0.35% 1.77% -2.79% 12.06 林龙军 0.08% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 12-03 0.9018 1.2633 -0.35% 1.57% -3.19% 1.11 林龙军 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 12-03 1.1245 1.9715 -0.50% 7.11% -3.67% 0.50 倪超 0.12% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 12-03 0.4750 3.1148 -0.36% 8.27% -4.10% 1.06 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 12-03 1.0720 1.8970 -0.50% 6.77% -4.26% 0.26 倪超 0.00% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 12-03 1.6094 2.2094 -0.73% 6.13% -4.59% 4.67 韩广哲 0.15% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 12-03 0.4840 0.4840 -0.41% 6.42% -4.59% 1.08 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 12-03 0.9365 0.9965 -0.12% 4.18% -5.24% 1.15 林龙军 0.10% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 12-03 0.4731 0.4731 -0.40% 6.00% -5.34% 0.17 韩广哲 等 0.00% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 12-03 0.9174 0.9774 -0.12% 4.10% -5.62% 0.08 林龙军 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 12-03 0.7076 0.7076 -0.52% 3.37% -7.68% 1.20 韩广哲 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 12-03 0.6981 0.6981 -0.53% 3.06% -8.24% 2.45 韩广哲 0.00% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 12-03 1.8248 2.2148 -0.92% 4.86% -9.52% 3.20 倪超 0.15% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 12-03 1.8150 1.8150 -0.92% 5.06% -9.62% 0.00 倪超 - 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 12-03 0.5497 1.1487 -0.24% 4.92% -10.68% 0.12 杨凡 0.15% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 12-03 0.5461 0.5461 -0.22% 4.62% -11.23% 0.00 杨凡 0.00% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 12-03 0.5278 0.5278 -0.15% 4.97% -12.35% 0.47 杨凡 0.15% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 12-03 1.0403 1.3403 -0.02% 10.53% -14.83% 1.67 欧阳娟 0.12% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 12-03 1.0713 1.3813 -0.02% 10.31% -15.16% 3.37 欧阳娟 0.00% 购买
金鹰品质消费混合发起式A 015549 详情 混合型-偏股 12-03 0.6566 0.6566 0.09% -4.19% -15.98% 0.08 李恒 0.15% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 12-03 0.6862 0.8385 -0.28% -2.11% -16.00% 0.81 李恒 0.15% 购买
金鹰品质消费混合发起式C 015550 详情 混合型-偏股 12-03 0.6432 0.6432 0.09% -4.58% -16.67% 0.03 李恒 0.00% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 12-03 0.6637 0.8140 -0.29% -2.51% -16.68% 0.40 李恒 0.00% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 12-03 0.7704 0.7704 -0.03% 3.20% -22.47% 0.12 韩广哲 0.15% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 12-03 0.7624 0.7624 0.12% 2.82% -22.82% 0.74 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 12-03 0.7633 0.7633 -0.03% 2.88% -22.96% 0.07 韩广哲 0.00% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 12-03 0.7589 0.7589 0.12% 2.51% -23.17% 0.02 欧阳娟 - 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 12-03 1.1221 1.1221 0.55% 12.86% - 0.03 倪超 等 0.15% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 12-03 1.1159 1.1159 0.54% 12.51% - 0.09 倪超 等 0.00% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 12-03 1.0183 1.0183 0.00% 0.98% - 0.76 林暐 0.00% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 12-03 1.0211 1.0211 0.00% 1.16% - 1.42 林暐 0.08% 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 12-03 1.4173 1.4173 0.32% 38.48% - 0.42 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 12-03 1.4115 1.4115 0.31% 38.07% - 0.63 陈颖 0.00% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 12-03 1.0216 1.0216 0.01% - - 1.24 林暐 0.12% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 12-03 1.0131 1.1031 0.02% - - 0.17 邹卫 等 - 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 12-03 1.0476 1.1471 0.02% - - 18.35 邹卫 等 - 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 12-03 1.0602 1.0602 0.13% - - 0.00 周雅雯 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 12-03 1.2686 1.2686 0.06% - - 0.00 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 12-03 1.0069 1.0069 -0.01% - - 0.04 王怀震 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 12-03 1.0076 1.0076 -0.01% - - 35.61 王怀震 0.05% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 12-03 1.0752 1.0752 0.04% - - 0.00 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 12-03 1.1002 1.1002 0.03% - - - 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 12-03 1.3968 1.4648 -0.09% - - - 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 12-03 1.5313 1.5313 0.07% - - - 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 12-03 1.4280 1.4280 -0.45% - - - 林龙军 0.05% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 12-03 0.6069 1.8190% 1.81% 1.79% 0.44% 95.03 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 12-03 0.5545 1.6270% 1.61% 1.60% 0.40% 1.78 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币E 511770 详情 货币型-普通货币 12-03 0.0406 0.1460% 0.14% 0.14% 0.06% 0.17 陈双双 - 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 12-03 0.4129 1.4300% 1.45% 1.48% 0.40% 0.81 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 12-03 0.4791 1.6740% 1.70% 1.73% 0.46% 121.53 周雅雯 0.00% 购买