金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 04-18 1.2037 2.3123 0.05% 1.93% 140.22% 27.15 陈双双 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 04-18 1.1637 2.1302 0.04% 1.92% 134.97% 38.41 陈双双 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 04-18 1.0870 1.0870 0.09% 3.09% 5.75% 0.03 邹卫 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 04-18 1.0837 1.2077 0.09% 3.11% 5.69% 8.10 邹卫 0.08% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-长债 04-18 1.1276 1.3094 0.08% 3.20% 5.12% 5.11 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 04-18 1.0242 1.1974 0.07% 3.08% 4.60% 8.20 林暐 0.08% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 04-18 1.0939 1.2986 0.05% 2.48% 3.95% 17.09 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 04-18 1.0808 1.2066 0.03% 2.07% 3.45% 2.33 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 04-18 1.0603 1.2407 0.03% 1.92% 3.25% 12.89 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 04-18 1.0650 1.1908 0.04% 1.95% 3.20% 2.97 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 04-18 1.0327 1.2111 0.03% 1.71% 2.82% 2.71 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 04-18 1.0249 1.0349 0.03% 2.25% 2.81% 0.00 邹卫 0.04% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 04-18 0.8444 0.8444 0.81% 19.48% 2.78% 0.16 林龙军 0.15% 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-长债 04-18 1.0327 1.2237 0.01% 2.29% 2.65% 0.72 林暐 0.02% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 04-18 1.0224 1.0324 0.03% 2.15% 2.65% 0.10 邹卫 0.00% 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-长债 04-18 1.0315 1.2175 0.01% 2.23% 2.54% 0.28 林暐 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合一级 04-18 1.0528 1.0528 0.07% 3.78% 2.50% 0.81 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 04-18 1.0386 1.0386 0.09% 2.43% 2.49% 4.29 王怀震 0.04% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 04-18 1.0347 1.0347 0.09% 2.29% 2.23% 0.02 王怀震 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 04-18 1.4329 1.4329 0.02% 1.80% 2.10% 3.36 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合一级 04-18 1.0426 1.0426 0.07% 3.58% 2.10% 0.08 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 04-18 1.6094 1.6094 0.02% 1.74% 1.99% 0.74 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0201 1.0201 0.00% 1.66% 1.92% 9.37 李凯 0.02% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 04-16 1.0141 1.0141 0.00% 1.47% 1.51% 0.02 李凯 0.00% 购买
金鹰元祺信用债 002490 详情 债券型-长债 04-18 1.5067 1.5487 0.11% 2.11% 0.69% 4.55 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰元盛债券型发起式E 004333 详情 债券型-长债 04-18 1.2740 1.4750 -0.08% 3.07% 0.31% 0.09 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰元盛债券型发起式C 162108 详情 债券型-长债 04-18 1.2160 1.3930 0.00% 2.88% -0.08% 0.53 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 04-18 1.2957 1.3557 -0.02% 3.88% -0.32% 0.32 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 04-18 0.8530 1.2400 0.00% 1.31% -0.35% 0.09 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰民稳混合A 014761 详情 混合型-偏债 04-18 1.0014 1.0014 -0.15% 1.10% -0.40% 0.03 龙悦芳 等 0.10% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 04-18 1.2942 1.3542 -0.02% 3.84% -0.42% 0.45 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰民稳混合C 014762 详情 混合型-偏债 04-18 0.9997 0.9997 -0.15% 1.05% -0.51% 0.04 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 04-18 0.8600 0.8600 0.00% 1.30% -0.58% 1.87 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 04-18 1.1567 1.2117 -0.03% 3.67% -0.72% 1.07 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 04-18 1.3710 1.5979 0.04% 0.42% -3.80% 0.16 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 04-18 1.3662 1.8662 0.05% 0.37% -3.90% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 04-18 1.5879 1.8553 0.04% 0.86% -5.19% 1.09 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 04-18 1.4653 1.7080 0.04% 0.78% -5.34% 0.13 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 04-18 1.3907 1.4807 -0.09% 0.19% -5.84% 10.27 林龙军 等 0.06% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 04-18 1.2902 1.7959 -0.09% 0.01% -6.17% 4.59 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 04-18 1.0098 1.2958 0.06% -3.84% -6.40% 0.07 周雅雯 0.08% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 04-18 1.0033 1.2823 0.06% -3.94% -6.60% 0.05 周雅雯 0.00% 购买
金鹰碳中和混合发起式A 015984 详情 混合型-偏股 04-18 0.9262 0.9262 0.06% 6.07% -6.76% 0.10 李恒 0.15% 购买
金鹰碳中和混合发起式C 015985 详情 混合型-偏股 04-18 0.9224 0.9224 0.08% 5.88% -7.09% 0.00 李恒 0.00% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 04-18 1.3002 1.8125 -0.07% -2.26% -7.79% 0.44 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 04-18 1.2681 1.4071 -0.07% -2.31% -7.88% 0.05 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 04-18 0.9239 0.9239 -0.21% 2.79% -9.37% 1.34 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 04-18 0.9128 0.9128 -0.21% 2.58% -9.73% 0.39 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 04-18 1.6678 3.4803 0.54% -5.51% -10.15% 19.00 陈颖 0.15% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 04-18 1.6539 2.2619 0.53% -5.80% -10.69% 14.20 陈颖 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 04-18 0.8126 3.5723 0.62% -8.39% -12.75% 7.32 陈颖 等 0.15% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 04-18 1.0870 1.4230 0.53% -11.24% -15.69% 17.60 陈颖 0.15% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 04-18 1.4925 1.5925 0.51% -10.26% -15.92% 8.99 陈颖 0.15% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 04-18 0.8985 0.9585 -0.32% -6.09% -16.28% 1.62 林龙军 0.10% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 04-18 0.8447 1.3638 0.13% -6.24% -16.54% 2.29 林龙军 0.10% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 04-18 0.8817 0.9417 -0.32% -6.37% -16.77% 0.12 林龙军 0.00% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 04-18 1.8240 2.5540 0.11% 0.61% -17.20% 4.22 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 04-18 1.2640 1.2640 0.11% 0.11% -17.65% 0.88 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 04-18 0.8879 1.2531 -0.13% -6.03% -17.73% 12.34 林龙军 0.08% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 04-18 0.9351 0.9351 0.16% 1.72% -17.86% 1.91 李恒 0.15% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 04-18 0.8734 1.2349 -0.13% -6.21% -18.05% 1.14 林龙军 0.00% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 04-18 0.9235 0.9235 0.15% 1.51% -18.19% 1.75 李恒 0.00% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 04-18 0.7696 0.7696 0.21% -1.92% -18.97% 1.15 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 04-18 0.7588 0.7588 0.20% -2.32% -19.58% 0.86 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 04-18 1.3424 1.6432 -0.04% -8.42% -21.23% 15.20 林龙军 0.06% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 04-18 0.6219 0.6219 0.19% -3.10% -21.30% 0.65 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 04-18 1.3241 1.3241 -0.04% -8.60% -21.54% 1.27 林龙军 0.00% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 04-18 0.6154 0.6154 0.21% -3.28% -21.61% 0.73 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 04-18 1.1725 1.1725 0.10% -0.20% -23.21% 0.00 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 04-18 0.4681 3.1043 0.19% -8.22% -23.29% 1.09 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 04-18 1.7470 1.7470 -0.11% -7.27% -23.38% 2.38 杨刚 0.15% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 04-18 1.0425 1.8895 0.07% -7.19% -23.68% 0.53 倪超 0.12% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 04-18 0.9976 1.8226 0.06% -7.47% -24.15% 0.30 倪超 0.00% 购买
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 04-18 2.2791 3.2376 -0.72% -8.18% -25.41% 9.12 倪超 0.12% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 04-18 2.2473 3.1858 -0.72% -8.37% -25.71% 3.28 倪超 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合 001298 详情 混合型-灵活 04-18 1.9080 1.9080 -0.10% -0.16% -26.87% 4.92 倪超 0.15% 购买
金鹰品质消费混合发起式A 015549 详情 混合型-偏股 04-18 0.6849 0.6849 0.22% -10.05% -27.74% 0.09 潘李剑 0.15% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 04-18 0.4724 0.6682 0.00% 3.03% -27.81% 0.20 李恒 0.15% 购买
金鹰品质消费混合发起式C 015550 详情 混合型-偏股 04-18 0.6745 0.6745 0.24% -10.40% -28.32% 0.04 潘李剑 0.00% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 04-18 0.4606 0.6554 0.00% 2.61% -28.39% 0.11 李恒 0.00% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 04-18 1.5766 2.1766 -0.86% -6.90% -29.70% 5.14 韩广哲 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 04-18 0.5593 0.5593 0.34% -16.89% -30.17% 0.07 杨刚 等 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 04-18 0.5542 0.5542 0.34% -17.06% -30.45% 0.04 杨刚 等 0.00% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 04-18 0.4516 0.4516 -0.90% -4.81% -31.41% 8.85 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 04-18 0.4417 0.4417 -0.92% -5.19% -31.96% 0.38 韩广哲 等 0.00% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 04-18 1.5590 1.5590 -0.76% -7.64% -32.31% 16.56 韩广哲 0.15% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 04-18 1.7704 2.1604 -0.49% -8.51% -32.36% 3.77 倪超 0.15% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 04-18 1.7589 1.7589 -0.49% -8.79% -32.76% 0.00 倪超 - 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 04-18 0.7118 0.7118 -0.88% -9.17% -33.95% 1.50 韩广哲 0.15% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 04-18 0.6996 0.8519 -0.10% -11.72% -33.96% 0.98 潘李剑 0.15% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 04-18 0.4732 0.4732 -0.80% -9.82% -33.98% 1.27 韩广哲 等 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 04-18 0.7049 0.7049 -0.89% -9.45% -34.35% 2.96 韩广哲 0.00% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 04-18 0.6801 0.8304 -0.10% -12.09% -34.49% 0.47 潘李剑 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 04-18 0.4649 0.4649 -0.79% -10.16% -34.50% 0.20 韩广哲 等 0.00% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 04-18 0.4769 0.4769 -0.60% -21.82% -35.52% 0.53 杨凡 0.15% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 04-18 0.9204 1.2204 0.20% -18.61% -36.01% 2.10 欧阳娟 0.12% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 04-18 0.9502 1.2602 0.19% -18.77% -36.27% 5.06 欧阳娟 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 04-18 0.4946 1.0936 -0.86% -15.60% -43.02% 0.15 杨凡 0.15% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 04-18 0.7482 0.7482 0.12% -23.60% -51.56% 0.37 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 04-18 1.0244 1.0244 0.05% 1.92% - 0.10 龙悦芳 等 - 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 04-16 0.9580 0.9580 -1.37% -4.00% - 0.10 李凯 0.12% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 04-16 0.9550 0.9550 -1.36% -4.18% - 0.00 李凯 0.00% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 04-18 0.7784 0.7784 -0.41% -21.45% - 0.17 韩广哲 0.00% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 04-18 0.7826 0.7826 -0.41% -21.19% - 0.19 韩广哲 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 04-18 0.8974 0.8974 0.31% -8.22% - 1.92 倪超 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 04-18 0.8938 0.8938 0.31% -8.50% - 0.03 倪超 0.00% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 04-18 1.0815 1.4175 0.52% -11.51% - 10.16 陈颖 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 04-18 0.8102 0.8102 0.63% -8.66% - 0.92 陈颖 等 0.00% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 04-18 1.4867 1.4867 0.51% -10.54% - 1.08 陈颖 0.00% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 04-18 1.0286 1.0286 0.09% 2.80% - 43.13 王怀震 等 0.08% 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 04-18 1.0277 1.0277 0.09% 2.68% - 3.31 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 04-18 1.0634 1.0634 0.03% 1.93% - 1.32 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 04-18 1.0315 1.0315 0.57% - - 0.04 倪超 0.15% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 04-18 1.0298 1.0298 0.56% - - 5.05 倪超 0.00% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 04-18 0.8415 0.8415 0.81% - - 0.00 林龙军 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 04-18 0.4934 0.4934 -0.86% - - 0.02 杨凡 0.00% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 04-18 1.0053 1.0053 0.00% - - 3.29 林暐 0.00% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 04-18 1.0060 1.0060 0.00% - - 0.74 林暐 0.08% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 04-18 0.7476 0.7476 0.13% - - 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 04-12 1.0002 1.0002 - - - 1.21 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 04-12 0.9998 0.9998 - - - 1.77 陈颖 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 04-18 0.4904 1.8770% 1.98% 2.11% 0.54% 128.35 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 04-18 0.4376 1.6830% 1.79% 1.91% 0.50% 2.69 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币E 511770 详情 货币型-普通货币 04-18 0.0487 0.1740% 0.17% 0.39% 0.06% 0.28 陈双双 - 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 04-18 0.4108 2.1470% 1.82% 1.94% 0.49% 1.53 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 04-18 0.4773 2.3920% 2.06% 2.18% 0.55% 127.70 周雅雯 0.00% 购买