金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 11-28 3.5338 4.4923 1.32% 43.56% 41.86% 6.81 倪超 0.12% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 11-28 3.4622 4.4007 1.32% 43.27% 41.29% 3.01 倪超 0.00% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 11-28 2.5617 2.6617 0.74% 26.10% 34.47% 14.97 陈颖 0.15% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 11-28 2.5274 2.5274 0.74% 25.72% 33.68% 4.30 陈颖 0.00% 购买
金鹰碳中和混合发起式A 015984 详情 混合型-偏股 11-28 1.2022 1.2022 1.14% 36.38% 33.62% 0.13 李恒 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 11-28 0.9937 0.9937 1.70% 19.87% 33.58% 0.06 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰碳中和混合发起式C 015985 详情 混合型-偏股 11-28 1.1896 1.1896 1.13% 36.11% 33.09% 0.00 李恒 0.00% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 11-28 0.9780 0.9780 1.68% 19.41% 32.68% 0.07 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 11-28 1.8625 2.1985 0.95% 26.32% 32.35% 40.67 陈颖 0.15% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 11-28 0.8897 1.0420 0.95% 29.56% 31.69% 0.89 李恒 0.15% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 11-28 1.8354 2.1714 0.95% 25.94% 31.55% 11.41 陈颖 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 11-28 2.4289 2.6718 0.58% 26.51% 31.34% 6.32 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 11-28 1.7860 1.7860 0.60% 25.69% 31.26% 2.37 陈颖 0.15% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 11-28 1.0664 1.0664 0.40% 25.18% 31.17% 0.70 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 11-28 0.8538 1.0041 0.96% 29.03% 30.63% 0.40 李恒 0.00% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 11-28 1.7683 1.7683 0.60% 25.32% 30.47% 7.28 陈颖 0.00% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 11-28 1.7071 1.7071 0.81% 29.35% 30.18% 0.96 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 11-28 1.0379 1.0379 0.39% 24.66% 30.11% 0.24 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 11-28 0.8565 0.8565 0.54% 23.17% 29.99% 0.67 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 11-28 0.8420 0.8420 0.54% 22.92% 29.48% 0.89 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 11-28 1.5682 1.5682 0.80% 28.95% 29.39% 0.00 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 11-28 2.4510 3.1810 0.74% 27.99% 29.20% 5.34 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 11-28 1.2460 1.2460 1.09% 38.48% 27.14% 1.65 李恒 0.15% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 11-28 1.2228 1.2228 1.09% 38.20% 26.65% 1.40 李恒 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 11-28 1.2293 4.0150 1.08% 23.86% 25.36% 7.17 张展华 0.15% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 11-28 1.2203 1.2393 1.08% 23.47% 24.60% 0.15 张展华 0.00% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 11-28 1.7421 2.1325 0.63% 22.93% 24.35% 12.27 林龙军 0.06% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 11-28 1.7432 1.7432 0.64% 22.93% 24.35% 9.04 林龙军 0.05% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 11-28 1.7072 1.7072 0.63% 22.69% 23.86% 1.81 林龙军 0.00% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 11-28 0.5920 0.5920 1.21% 23.31% 21.56% 9.71 倪超 0.15% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 11-28 1.1205 1.6396 1.06% 20.72% 20.99% 1.81 林龙军 0.10% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 11-28 0.5716 0.5716 1.20% 22.79% 20.57% 0.39 倪超 0.00% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 11-28 2.3671 4.1796 0.58% 18.72% 20.26% 16.31 陈颖 等 0.15% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 11-28 1.2689 1.5549 0.59% 13.92% 20.17% 0.48 周雅雯 0.08% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 11-28 0.5462 0.7420 0.68% 14.77% 20.10% 0.16 李恒 等 0.15% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 11-28 1.2566 1.5356 0.59% 13.79% 19.93% 0.98 周雅雯 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 11-28 1.2545 1.2545 0.59% 13.75% 19.82% 0.39 周雅雯 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 11-28 0.5627 0.5627 1.02% 16.84% 19.75% 0.92 王怀震 0.15% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 11-28 2.3250 2.9330 0.58% 18.37% 19.55% 5.18 陈颖 等 0.00% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 11-28 0.5475 0.5475 1.01% 16.37% 19.20% 0.08 王怀震 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 11-28 0.9779 1.1779 1.16% 8.68% 19.17% 0.33 倪超 0.15% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 11-28 0.5253 0.7201 0.69% 14.25% 19.06% 0.07 李恒 等 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 11-28 0.9599 1.1599 1.15% 8.34% 18.33% 0.01 倪超 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 11-27 1.0356 1.2676 -0.20% 12.09% 17.64% 0.13 李凯 0.12% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 11-27 1.0238 1.2558 -0.19% 11.87% 17.17% 0.02 李凯 0.00% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 11-28 0.5467 3.2243 0.50% 22.22% 16.84% 1.19 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 11-28 1.0399 1.4051 0.42% 20.60% 15.16% 11.10 林龙军 0.08% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 11-28 1.0162 1.3777 0.41% 20.35% 14.70% 0.95 林龙军 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 11-28 1.2125 2.0595 1.42% 8.66% 12.40% 0.55 倪超 0.12% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 11-28 2.1050 2.1050 0.86% 12.87% 12.27% 1.82 杨刚 0.15% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 11-28 1.0316 1.0916 1.49% 12.25% 11.90% 0.92 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 11-28 1.1491 1.9741 1.43% 8.33% 11.74% 0.12 倪超 0.00% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 11-28 1.4912 2.0525 0.21% 8.19% 11.29% 0.14 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 11-28 1.4520 1.5910 0.20% 8.13% 11.18% 0.02 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 11-28 1.0041 1.0641 1.48% 11.86% 11.18% 0.05 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 11-28 1.5627 1.6527 0.59% 7.98% 8.58% 6.71 林龙军 0.06% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 11-28 1.4416 1.9473 0.59% 7.78% 8.19% 3.42 林龙军 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 11-28 1.4280 1.6290 0.08% 3.83% 7.98% 0.17 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 11-28 1.3535 1.5305 0.08% 3.63% 7.55% 0.23 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 11-28 1.3548 1.3548 0.08% 3.51% 7.52% 0.25 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 11-28 1.5180 1.7640 0.24% 5.17% 7.32% 0.14 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 11-28 1.6266 1.6686 -0.04% 4.09% 7.27% 4.50 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 11-28 1.5102 2.0102 0.23% 5.12% 7.21% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 11-28 1.6244 1.6244 -0.04% 3.93% 6.93% 1.28 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 11-28 1.8870 2.2770 2.22% 5.75% 6.71% 2.64 倪超 0.15% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 11-28 0.9861 0.9861 0.32% 4.60% 6.64% 0.87 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 11-28 1.7501 2.0175 0.15% 4.38% 6.51% 1.56 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 11-28 1.6111 1.8538 0.16% 4.31% 6.35% 0.51 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 11-28 0.9680 0.9680 0.30% 4.39% 6.21% 0.32 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0894 1.1404 0.17% 3.45% 6.16% 21.50 王怀震 0.04% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 11-28 1.8658 1.8658 2.22% 5.43% 6.08% 0.00 倪超 - 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0811 1.1321 0.18% 3.32% 5.90% 7.82 王怀震 0.00% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 11-28 1.2028 1.4478 0.16% 2.71% 5.26% 0.11 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 11-28 1.1993 1.4443 0.16% 2.67% 5.17% 0.90 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 11-28 1.0855 1.2875 0.16% 2.51% 4.85% 0.35 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 11-28 1.0745 1.0845 0.08% 1.30% 4.68% 0.22 邹卫 0.04% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 11-28 1.0666 1.0766 0.08% 1.20% 4.47% 0.13 邹卫 0.00% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 11-28 1.0750 1.2655 0.00% 1.31% 4.40% 6.70 邹卫 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 11-28 1.0868 1.1445 0.01% 1.31% 4.39% 0.41 邹卫 0.00% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 11-28 0.9000 1.3080 0.11% 5.02% 4.29% 0.08 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 11-28 0.9060 0.9060 0.11% 4.98% 4.26% 2.02 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 11-28 1.0818 1.0818 0.02% 0.76% 3.94% 2.14 龙悦芳 等 - 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 11-28 1.3744 1.5104 0.21% 1.12% 3.60% 0.00 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 11-28 1.3033 1.5083 0.22% 1.11% 3.57% 0.58 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 11-28 1.4701 1.6921 0.20% 1.07% 3.47% 0.74 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 11-28 0.7820 0.7820 0.18% 5.41% 3.45% 0.67 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 11-28 0.7738 0.7738 0.18% 5.09% 2.83% 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 11-28 0.7114 0.7114 0.51% 16.30% 2.80% 0.98 韩广哲 0.15% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0458 1.0458 0.13% 1.30% 2.53% 0.82 林暐 0.12% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0453 1.0453 0.13% 1.30% 2.52% 0.06 林暐 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 11-28 1.0293 2.3394 0.02% 0.88% 2.48% 2.54 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 11-28 1.0336 2.1572 0.03% 0.90% 2.48% 1.21 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 11-28 1.0285 1.1700 0.03% 0.86% 2.45% 0.45 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 11-28 1.1234 1.2492 0.01% 0.86% 2.44% 2.69 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-长债 11-28 1.1336 1.3594 0.03% 0.60% 2.43% 5.21 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0890 1.0890 0.17% 0.79% 2.41% 5.72 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 11-28 1.1240 1.1240 0.01% 0.84% 2.41% 0.92 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 11-28 1.0839 1.2817 0.01% 0.91% 2.38% 14.47 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 11-28 1.0873 1.1047 0.01% 0.91% 2.38% 11.64 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0954 1.0954 0.17% 0.80% 2.37% 0.00 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0394 1.0394 0.13% 1.15% 2.22% 0.58 林暐 0.00% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 11-28 1.0219 1.3219 0.94% -3.19% 2.21% 1.35 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 11-28 0.6978 0.6978 0.52% 15.95% 2.20% 1.93 韩广哲 0.00% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 11-28 1.1023 1.2281 0.01% 0.72% 2.19% 2.02 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 11-28 1.0116 1.2371 0.04% 0.16% 2.01% 8.39 林暐 0.08% 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0672 1.2582 0.03% 0.79% 2.01% 9.03 林暐 0.02% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 11-28 1.0715 1.0715 0.17% 0.58% 2.00% 0.04 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 11-28 1.0484 1.2442 0.01% 0.70% 1.97% 0.98 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 11-28 0.5443 1.1433 0.13% 26.97% 1.95% 0.13 张展华 0.15% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 11-28 1.0486 1.3423 0.05% 0.21% 1.92% 17.30 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 11-28 1.0642 1.2502 0.04% 0.74% 1.91% 0.25 林暐 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 11-28 1.0074 1.0238 0.03% 0.36% 1.88% 10.74 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 11-28 1.0270 1.1202 0.02% 0.74% 1.87% 0.10 邹卫 等 - 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 11-28 1.0482 1.3582 0.93% -3.38% 1.81% 2.08 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 11-28 0.6938 0.6938 0.99% 12.76% 1.76% 0.10 杨刚 0.15% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 11-28 1.0071 1.0670 0.04% 0.01% 1.74% 22.62 王怀震 等 0.08% 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 11-28 1.0056 1.0625 0.04% -0.17% 1.46% 8.01 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 11-28 1.0016 1.0180 0.03% -0.13% 1.37% 3.41 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 11-28 0.5376 0.5376 0.13% 26.58% 1.36% 0.06 张展华 0.00% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 11-28 0.6831 0.6831 0.99% 12.54% 1.35% 0.06 杨刚 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0390 1.0390 -0.07% 0.35% 1.21% 1.40 李凯 0.02% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0262 1.0262 -0.07% 0.14% 0.80% 0.75 李凯 0.00% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 11-28 0.7059 0.7059 0.76% 15.89% -4.95% 0.19 林龙军 0.15% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 11-28 1.5310 1.5310 0.46% 17.05% -5.44% 10.20 韩广哲 0.15% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 11-28 1.0383 1.0383 1.12% 4.95% -5.55% 0.01 李龙杰 0.15% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 11-28 0.6966 0.6966 0.74% 15.54% -5.55% 0.08 林龙军 0.00% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 11-28 1.0263 1.0263 1.12% 4.62% -6.13% 0.32 李龙杰 0.00% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 11-28 1.4614 2.0614 0.20% 11.29% -7.68% 3.29 韩广哲 0.15% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 11-28 0.4503 0.4503 1.33% 10.07% -11.96% 0.38 李龙杰 0.15% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 11-27 1.0060 1.0060 0.00% 0.22% - 0.94 李凯 0.03% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 11-27 1.0038 1.0038 0.01% 0.09% - 0.15 李凯 0.00% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0107 1.0107 -0.04% 0.74% - 0.11 李凯 0.04% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0099 1.0099 -0.04% 0.72% - 0.36 李凯 0.20% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 11-28 1.0112 1.0112 0.01% 0.77% - 6.30 陈双双 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 11-28 2.5425 2.6521 0.58% 26.07% - 2.97 陈颖 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 11-28 1.0551 1.0551 0.44% 5.40% - 0.04 杨刚 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 11-28 1.0565 1.0565 0.45% 5.52% - 0.33 杨刚 0.10% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 11-27 1.0384 1.2084 -0.19% 12.23% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 11-27 1.0340 1.2040 -0.20% 12.09% - 0.00 李凯 0.18% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0397 1.0397 -0.07% 0.47% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 11-26 1.0409 1.0409 -0.07% 0.41% - 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 11-27 1.0184 1.0184 0.00% 0.93% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 11-27 0.9975 0.9975 0.00% -0.45% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 11-28 1.0769 1.0931 0.00% 1.30% - 1.49 邹卫 0.05% 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 11-28 1.0518 1.0572 0.01% - - 1.00 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 11-28 1.0216 1.0216 0.18% - - 0.83 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 11-28 1.0222 1.0222 0.18% - - 0.31 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 11-28 1.0221 1.0221 0.18% - - 3.05 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 11-28 1.0221 1.0221 0.18% - - 0.08 孙倩倩 - 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 11-28 1.0400 1.0400 0.44% - - 0.02 杨刚 0.15% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 11-28 1.0551 1.0551 0.45% - - 0.00 杨刚 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3185 1.5690% 1.40% 1.43% 0.35% 153.49 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2665 1.3770% 1.21% 1.24% 0.30% 3.63 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 11-28 0.2697 1.1570% 1.13% 1.29% 0.31% 1.35 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 11-28 0.3355 1.4010% 1.37% 1.53% 0.37% 159.19 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币E 511770 详情 货币型-普通货币 11-28 0.0134 0.1270% 0.09% 0.09% 0.02% 0.09 陈双双 - 购买