金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 10-16 1.8341 1.8341 -1.57% 32.49% 55.99% 2.20 陈颖 0.15% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 10-16 2.6451 2.7451 -1.53% 32.16% 55.63% 10.69 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 10-16 1.9261 2.2621 -1.63% 31.47% 55.31% 31.90 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 10-16 1.8172 1.8172 -1.57% 32.10% 55.06% 3.04 陈颖 0.00% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 10-16 2.6116 2.6116 -1.53% 31.77% 54.71% 1.61 陈颖 0.00% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 10-16 1.8994 2.2354 -1.64% 31.07% 54.39% 10.56 陈颖 0.00% 购买
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 10-16 3.5397 4.4982 -0.69% 42.80% 47.40% 6.24 倪超 0.12% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 10-16 3.4696 4.4081 -0.70% 42.52% 46.81% 2.55 倪超 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 10-16 1.2468 4.0325 -1.36% 25.63% 41.06% 6.60 张展华 0.15% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 10-16 1.2386 1.2576 -1.35% 25.25% 40.22% 0.18 张展华 0.00% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 10-16 2.4563 4.2688 -1.33% 22.36% 37.75% 15.87 陈颖 等 0.15% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 10-16 2.5047 2.7476 -1.38% 32.28% 37.61% 6.19 陈颖 0.15% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 10-16 2.4143 3.0223 -1.33% 22.00% 36.93% 3.47 陈颖 等 0.00% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 10-16 1.0867 1.0867 -0.23% 33.19% 35.70% 1.03 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 10-16 1.0588 1.0588 -0.23% 32.67% 34.62% 0.37 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 10-16 0.8753 0.8753 -0.07% 31.86% 34.58% 0.56 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 10-16 0.8609 0.8609 -0.07% 31.60% 34.03% 0.80 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 10-16 1.7194 1.7194 -0.52% 34.23% 33.71% 0.81 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 10-16 1.5807 1.5807 -0.52% 33.82% 32.91% 0.00 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 10-16 2.4660 3.1960 -0.60% 32.37% 32.65% 4.46 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 10-16 1.7485 2.1403 -1.60% 25.59% 32.37% 6.63 林龙军 0.06% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 10-16 1.7143 1.7143 -1.60% 25.35% 31.84% 0.23 林龙军 0.00% 购买
金鹰碳中和混合发起式A 015984 详情 混合型-偏股 10-16 1.2041 1.2041 -0.55% 39.19% 30.37% 0.10 李恒 0.15% 购买
金鹰碳中和混合发起式C 015985 详情 混合型-偏股 10-16 1.1920 1.1920 -0.55% 38.90% 29.85% 0.00 李恒 0.00% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 10-16 0.8977 1.0500 -0.51% 34.11% 28.92% 0.71 李恒 0.15% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 10-16 0.8623 1.0126 -0.52% 33.57% 27.88% 0.32 李恒 0.00% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 10-16 1.1113 1.6304 -0.65% 20.77% 27.41% 1.57 林龙军 0.10% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 10-16 1.0308 1.2308 -1.08% 16.95% 27.37% 0.59 倪超 0.15% 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 10-16 1.2410 1.2410 0.03% 40.94% 27.30% 1.40 李恒 0.15% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 10-16 1.2184 1.2184 0.02% 40.66% 26.78% 1.18 李恒 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 10-16 1.0127 1.2127 -1.08% 16.61% 26.50% 0.01 倪超 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 10-15 1.0669 1.2989 0.75% 18.03% 25.51% 0.14 李凯 0.12% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 10-16 1.2713 1.5573 -0.97% 16.15% 25.46% 0.27 周雅雯 0.08% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 10-16 1.2594 1.5384 -0.97% 16.04% 25.21% 0.92 周雅雯 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 10-16 1.2574 1.2574 -0.96% 15.99% 25.09% 0.18 周雅雯 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 10-15 1.0552 1.2872 0.74% 17.78% 25.00% 0.02 李凯 0.00% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 10-16 0.6205 0.6205 -0.51% 34.66% 24.57% 7.92 倪超 0.15% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 10-16 0.5997 0.5997 -0.51% 34.10% 23.57% 0.32 倪超 0.00% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 10-16 0.9744 0.9744 -1.16% 18.54% 23.42% 0.07 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 10-16 0.9598 0.9598 -1.15% 18.11% 22.61% 0.07 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 10-16 2.1650 2.1650 -0.82% 15.10% 22.45% 1.76 杨刚 0.15% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 10-16 0.5632 3.2494 -0.16% 24.85% 21.30% 0.96 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 10-16 0.5646 0.5646 -0.84% 20.41% 19.77% 0.92 王怀震 0.15% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 10-16 0.5499 0.5499 -0.83% 19.93% 19.23% 0.09 王怀震 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 10-16 1.2464 2.0934 -1.27% 14.15% 18.08% 0.51 倪超 0.12% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 10-16 1.0318 1.3970 -0.49% 19.74% 17.49% 9.46 林龙军 0.08% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 10-16 1.1820 2.0070 -1.27% 13.81% 17.37% 0.14 倪超 0.00% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 10-16 1.0594 1.1194 -0.32% 17.13% 17.22% 0.99 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 10-16 1.0088 1.3703 -0.49% 19.50% 17.02% 0.81 林龙军 0.00% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 10-16 1.0320 1.0920 -0.32% 16.74% 16.48% 0.06 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 10-16 0.7468 0.7468 -1.44% 20.03% 16.14% 0.10 杨刚 0.15% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 10-16 0.7356 0.7356 -1.45% 19.79% 15.68% 0.05 杨刚 0.00% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 10-16 1.9584 2.3484 -1.41% 9.09% 14.37% 2.69 倪超 0.15% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 10-16 1.9377 1.9377 -1.41% 8.76% 13.69% 0.00 倪超 - 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 10-16 0.5422 0.7380 0.52% 17.77% 13.36% 0.15 李恒 等 0.15% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 10-16 1.4881 2.0486 -0.21% 8.91% 12.86% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 10-16 1.4492 1.5882 -0.21% 8.86% 12.75% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 10-16 0.5219 0.7167 0.52% 17.20% 12.38% 0.07 李恒 等 0.00% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 10-16 1.5590 1.6490 -0.14% 8.79% 11.21% 6.07 林龙军 0.06% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 10-16 1.4389 1.9446 -0.14% 8.60% 10.82% 1.82 林龙军 0.00% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 10-16 1.0427 1.3427 1.45% -3.09% 9.58% 1.40 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 10-16 1.4242 1.6252 -0.02% 3.84% 9.37% 0.11 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 10-16 1.0699 1.3799 1.44% -3.29% 9.13% 2.31 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 10-16 1.3505 1.5275 -0.02% 3.64% 8.94% 0.20 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 10-16 1.3518 1.3518 -0.02% 3.52% 8.94% 0.01 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 10-16 1.5082 1.7529 -0.19% 5.49% 8.46% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 10-16 1.5006 2.0006 -0.19% 5.43% 8.35% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0900 1.1410 -0.16% 4.40% 8.03% 14.17 王怀震 0.04% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 10-16 1.6194 1.6614 -0.37% 4.81% 7.84% 6.49 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0820 1.1330 -0.16% 4.27% 7.77% 5.59 王怀震 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 10-16 1.7618 2.0292 -0.01% 5.38% 7.58% 1.59 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 10-16 1.6222 1.8649 0.00% 5.31% 7.42% 0.07 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 10-16 1.2012 1.4462 0.02% 3.08% 6.92% 1.45 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 10-16 1.1979 1.4429 0.03% 3.05% 6.83% 0.58 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 10-16 0.9760 0.9760 0.03% 4.12% 6.68% 1.04 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 10-16 1.0846 1.2866 0.02% 2.89% 6.50% 0.38 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 10-16 0.9586 0.9586 0.03% 3.91% 6.25% 0.33 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 10-16 1.3096 1.5146 -0.18% 2.05% 5.07% 2.48 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 10-16 1.4775 1.6995 -0.18% 2.02% 4.98% 0.89 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 10-16 1.0713 1.0813 0.03% 1.15% 4.77% 0.31 邹卫 0.04% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 10-16 1.0637 1.0737 0.03% 1.05% 4.56% 0.21 邹卫 0.00% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 10-16 0.9040 1.3140 0.00% 5.36% 4.51% 0.08 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 10-16 0.9100 0.9100 0.11% 5.45% 4.48% 1.92 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 10-16 1.0743 1.0743 0.07% 0.74% 4.01% 1.26 龙悦芳 等 - 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0564 1.0564 -0.13% 2.78% 3.96% 0.09 林暐 0.08% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0568 1.0568 -0.14% 2.78% 3.94% 1.85 林暐 0.12% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0511 1.0511 -0.14% 2.67% 3.67% 0.59 林暐 0.00% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 10-16 0.7947 0.7947 0.26% 7.36% 3.65% 0.63 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 10-16 1.0653 1.2558 0.03% 1.14% 3.28% 6.75 邹卫 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 10-16 1.0770 1.1347 0.03% 1.14% 3.28% 0.61 邹卫 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 10-16 0.5760 1.1750 -1.47% 34.45% 3.08% 0.10 张展华 0.15% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 10-16 0.7869 0.7869 0.27% 7.03% 3.04% 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-长债 10-16 1.1295 1.3553 0.04% 0.58% 2.68% 5.22 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 10-16 0.5693 0.5693 -1.47% 34.05% 2.48% 0.04 张展华 0.00% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 10-16 1.1185 1.2443 0.03% 0.90% 2.44% 5.10 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 10-16 1.0881 1.1001 0.03% 0.94% 2.42% 23.83 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 10-16 1.0847 1.2771 0.03% 0.93% 2.41% 19.05 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0956 1.0956 -0.22% 1.18% 2.41% 0.00 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 10-16 1.0408 1.2350 0.05% 0.13% 2.34% 8.44 林暐 0.08% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0893 1.0893 -0.21% 1.17% 2.25% 4.82 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 10-16 1.0906 1.3390 0.04% 0.02% 2.17% 17.40 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 10-16 1.0978 1.2236 0.02% 0.77% 2.17% 3.51 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 10-16 1.0099 1.0647 0.01% -0.20% 2.02% 45.67 王怀震 等 0.08% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 10-16 1.0499 1.2403 0.03% 0.73% 2.00% 1.31 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0625 1.2535 0.01% 0.64% 1.97% 13.32 林暐 0.02% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 10-16 1.0051 1.0215 0.01% 0.22% 1.95% 12.85 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 10-16 1.0596 1.2456 0.01% 0.59% 1.87% 0.56 林暐 0.00% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 10-16 1.0723 1.0723 -0.21% 0.97% 1.84% 0.04 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 10-16 1.0244 2.3345 0.09% 0.92% 1.78% 3.14 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 10-16 1.0287 2.1523 0.09% 0.93% 1.78% 1.35 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 10-16 1.0236 1.1651 0.09% 0.90% 1.75% 5.76 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 10-16 1.0087 1.0605 0.01% -0.38% 1.74% 8.07 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0400 1.0400 -0.04% 0.64% 1.51% 2.04 李凯 0.02% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 10-16 0.9986 1.0150 0.01% -0.35% 1.37% 4.70 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 10-16 1.0225 1.1157 0.09% 0.78% 1.18% 0.00 邹卫 等 - 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0277 1.0277 -0.04% 0.43% 1.11% 0.75 李凯 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 10-16 0.7480 0.7480 -0.41% 21.23% 0.93% 0.83 韩广哲 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 10-16 0.7342 0.7342 -0.41% 20.88% 0.34% 1.71 韩广哲 0.00% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 10-16 0.7594 0.7594 -0.03% 22.58% -2.08% 0.20 林龙军 0.15% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 10-16 0.7499 0.7499 -0.04% 22.21% -2.67% 0.06 林龙军 0.00% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 10-16 1.0523 1.0523 -1.03% 3.34% -4.53% 0.02 李龙杰 0.15% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 10-16 1.0408 1.0408 -1.03% 3.01% -5.13% 0.02 李龙杰 0.00% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 10-16 1.5680 1.5680 -0.25% 21.64% -6.22% 9.67 韩广哲 0.15% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 10-16 1.5069 2.1069 -0.83% 12.91% -7.45% 3.16 韩广哲 0.15% 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 10-16 0.4790 0.4790 1.23% 16.80% -11.18% 0.35 李龙杰 0.15% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 10-16 1.1191 1.1191 0.02% 0.89% - 0.85 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 10-16 1.3811 1.5171 -0.18% 2.08% - 0.00 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 10-16 1.6178 1.6178 -0.37% 4.65% - 0.92 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 10-16 1.7496 1.7496 -1.60% 25.60% - 3.81 林龙军 0.05% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0064 1.0064 0.04% 0.44% - 1.95 李凯 0.03% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0044 1.0044 0.03% 0.31% - 0.54 李凯 0.00% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0112 1.0112 -0.26% 1.01% - 0.11 李凯 0.04% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0104 1.0104 -0.25% 0.86% - 0.19 李凯 0.20% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 10-16 1.0093 1.0093 0.00% 0.79% - 7.79 陈双双 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 10-16 2.6237 2.7333 -1.38% 31.83% - 1.09 陈颖 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 10-16 1.0707 1.0707 -0.03% - - 0.24 杨刚 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 10-16 1.0718 1.0718 -0.03% - - 2.88 杨刚 0.10% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 10-15 1.0691 1.2391 0.73% 18.24% - 0.00 李凯 - 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 10-15 1.0652 1.2352 0.74% 17.87% - 0.00 李凯 0.18% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0405 1.0405 -0.04% - - 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 10-14 1.0408 1.0408 -0.05% - - 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 10-15 1.0165 1.0165 0.04% - - 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 10-15 0.9980 0.9980 0.00% - - 0.00 李凯 - 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 10-16 1.0673 1.0835 0.04% - - 0.80 邹卫 0.05% 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 10-16 1.0515 1.0515 0.03% - - 0.00 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 10-16 1.0063 1.0063 - - - 0.83 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 10-16 1.0066 1.0066 - - - 0.31 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 10-16 1.0066 1.0066 - - - 3.05 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 10-16 1.0066 1.0066 - - - 0.08 孙倩倩 - 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 10-16 1.0549 1.0549 -0.04% - - - 杨刚 0.15% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 10-16 1.0709 1.0709 -0.05% - - - 杨刚 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

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规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 10-16 0.5103 1.3890% 1.34% 1.32% 0.35% 91.42 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 10-16 0.4573 1.1940% 1.15% 1.13% 0.31% 5.26 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2230 1.1180% 1.18% 1.24% 0.31% 1.16 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 10-16 0.2920 1.3710% 1.42% 1.48% 0.37% 145.82 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币E 511770 详情 货币型-普通货币 10-16 0.0128 0.0500% 0.05% 0.05% 0.02% 0.11 陈双双 - 购买