金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰科技致远混合A 020510 详情 混合型-偏股 09-23 1.9503 1.9503 -0.96% 28.17% 106.32% 2.20 陈颖 0.15% 购买
金鹰核心资源混合A 210009 详情 混合型-偏股 09-23 2.7845 2.8845 -1.09% 28.89% 106.00% 10.69 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技致远混合C 020511 详情 混合型-偏股 09-23 1.9331 1.9331 -0.96% 27.78% 105.10% 3.04 陈颖 0.00% 购买
金鹰核心资源混合C 019092 详情 混合型-偏股 09-23 2.7502 2.7502 -1.09% 28.50% 104.78% 1.61 陈颖 0.00% 购买
金鹰科技创新股票A 001167 详情 股票型 09-23 2.0308 2.3668 -0.85% 27.08% 103.92% 31.90 陈颖 0.15% 购买
金鹰科技创新股票C 019093 详情 股票型 09-23 2.0035 2.3395 -0.86% 26.69% 102.72% 10.56 陈颖 0.00% 购买
金鹰信息产业股票A 003853 详情 股票型 09-23 3.8645 4.8230 0.06% 39.93% 97.88% 6.24 倪超 0.12% 购买
金鹰信息产业股票C 005885 详情 股票型 09-23 3.7889 4.7274 0.06% 39.64% 97.08% 2.55 倪超 0.00% 购买
金鹰中小盘精选混合A 162102 详情 混合型-偏股 09-23 1.2937 4.0794 -1.06% 21.53% 77.07% 6.60 张展华 0.15% 购买
金鹰中小盘精选混合C 019094 详情 混合型-偏股 09-23 1.2857 1.3047 -1.06% 21.16% 75.87% 0.18 张展华 0.00% 购买
金鹰产业升级混合A 012541 详情 混合型-偏股 09-23 0.6639 0.6639 0.91% 24.96% 69.28% 7.92 倪超 0.15% 购买
金鹰民族新兴混合A 001298 详情 混合型-灵活 09-23 2.6589 2.9018 -0.97% 29.93% 68.59% 6.19 陈颖 0.15% 购买
金鹰产业升级混合C 012542 详情 混合型-偏股 09-23 0.6420 0.6420 0.90% 24.44% 67.93% 0.32 倪超 0.00% 购买
金鹰红利价值混合A 210002 详情 混合型-灵活 09-23 2.5259 4.3384 -1.12% 18.48% 67.54% 15.87 陈颖 等 0.15% 购买
金鹰远见优选混合A 014513 详情 混合型-偏股 09-23 1.1269 1.1269 -0.76% 28.49% 66.63% 1.03 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰红利价值混合C 016563 详情 混合型-灵活 09-23 2.4836 3.0916 -1.13% 18.12% 66.55% 3.47 陈颖 等 0.00% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合A 012905 详情 混合型-偏股 09-23 1.0609 1.0609 -0.01% 22.21% 66.36% 0.07 梁梓颖 0.15% 购买
金鹰睿选成长六个月持有混合C 012906 详情 混合型-偏股 09-23 1.0460 1.0460 -0.01% 21.84% 65.35% 0.07 梁梓颖 0.00% 购买
金鹰远见优选混合C 014514 详情 混合型-偏股 09-23 1.0985 1.0985 -0.76% 27.97% 65.31% 0.37 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰产业整合混合A 001366 详情 混合型-灵活 09-23 1.7725 1.7725 -0.44% 28.21% 62.85% 0.81 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰大视野混合A 013209 详情 混合型-偏股 09-23 0.8983 0.8983 -0.67% 25.23% 62.82% 0.56 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰大视野混合C 013210 详情 混合型-偏股 09-23 0.8838 0.8838 -0.67% 24.99% 62.17% 0.80 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰产业整合混合C 015640 详情 混合型-灵活 09-23 1.6301 1.6301 -0.45% 27.81% 61.88% 0.00 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰稳健成长混合 210004 详情 混合型-偏股 09-23 2.5430 3.2730 -0.59% 26.45% 61.77% 4.46 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰元丰债券A 210014 详情 债券型-混合二级 09-23 1.8001 2.2035 -0.36% 17.25% 53.24% 6.63 林龙军 0.06% 购买
金鹰元丰债券C 014336 详情 债券型-混合二级 09-23 1.7653 1.7653 -0.36% 17.02% 52.62% 0.23 林龙军 0.00% 购买
金鹰主题优势混合 210005 详情 混合型-偏股 09-23 2.2030 2.2030 -1.26% 10.37% 52.35% 1.76 杨刚 0.15% 购买
金鹰时代先锋混合A 014119 详情 混合型-偏股 09-23 0.5683 0.5683 -0.56% 11.89% 51.91% 0.92 王怀震 0.15% 购买
金鹰产业智选一年持有混合A 018547 详情 混合型-偏股 09-23 1.0780 1.2780 -1.25% 13.43% 51.29% 0.59 倪超 0.15% 购买
金鹰时代先锋混合C 014120 详情 混合型-偏股 09-23 0.5537 0.5537 -0.56% 11.43% 51.16% 0.09 王怀震 0.00% 购买
金鹰产业智选一年持有混合C 018548 详情 混合型-偏股 09-23 1.0594 1.2594 -1.25% 13.08% 50.08% 0.01 倪超 0.00% 购买
金鹰元和灵活配置混合A 002681 详情 混合型-灵活 09-23 1.3359 2.1829 -1.18% 11.26% 49.73% 0.51 倪超 0.12% 购买
金鹰元和灵活配置混合C 002682 详情 混合型-灵活 09-23 1.2673 2.0923 -1.19% 10.90% 48.81% 0.14 倪超 0.00% 购买
金鹰民丰回报定期开放混合 004265 详情 混合型-偏债 09-23 1.1492 1.6683 -0.42% 16.69% 48.73% 1.57 林龙军 0.10% 购买
金鹰内需成长混合A 009968 详情 混合型-偏股 09-23 0.9264 1.0787 -0.35% 34.75% 47.75% 0.71 李恒 0.15% 购买
金鹰内需成长混合C 009969 详情 混合型-偏股 09-23 0.8903 1.0406 -0.36% 34.18% 46.58% 0.32 李恒 0.00% 购买
金鹰碳中和混合发起式A 015984 详情 混合型-偏股 09-23 1.2243 1.2243 -0.03% 31.35% 43.60% 0.10 李恒 0.15% 购买
金鹰碳中和混合发起式C 015985 详情 混合型-偏股 09-23 1.2123 1.2123 -0.03% 31.06% 43.03% 0.00 李恒 0.00% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 017050 详情 FOF-进取型 09-22 1.0457 1.2777 -0.26% 13.12% 41.80% 0.14 李凯 0.12% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 017051 详情 FOF-进取型 09-22 1.0346 1.2666 -0.25% 12.90% 41.25% 0.02 李凯 0.00% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)A 162107 详情 股票型 09-23 0.7385 0.7385 -0.49% 10.42% 40.69% 0.10 杨刚 0.15% 购买
金鹰成份优选混合 210001 详情 混合型-灵活 09-23 0.5734 3.2650 -0.03% 22.86% 40.61% 0.96 梁梓颖 1.50% 购买
金鹰先进制造股票(LOF)C 013479 详情 股票型 09-23 0.7276 0.7276 -0.49% 10.19% 40.14% 0.05 杨刚 0.00% 购买
金鹰医疗健康产业A 004040 详情 股票型 09-23 1.1157 1.4157 -2.64% 7.21% 38.86% 1.40 欧阳娟 等 0.12% 购买
金鹰行业优势混合A 210003 详情 混合型-偏股 09-23 2.0595 2.4495 -1.98% 3.71% 38.53% 2.69 倪超 0.15% 购买
金鹰医疗健康产业C 004041 详情 股票型 09-23 1.1452 1.4552 -2.64% 6.98% 38.29% 2.31 欧阳娟 等 0.00% 购买
金鹰行业优势混合C 018057 详情 混合型-偏股 09-23 2.0385 2.0385 -1.98% 3.39% 37.71% 0.00 倪超 - 购买
金鹰新能源混合A 011260 详情 混合型-偏股 09-23 1.2181 1.2181 0.29% 26.44% 36.87% 1.40 李恒 0.15% 购买
金鹰责任投资混合A 011155 详情 混合型-偏股 09-23 0.5875 0.7833 -0.52% 18.69% 36.69% 0.15 李恒 等 0.15% 购买
金鹰新能源混合C 011261 详情 混合型-偏股 09-23 1.1962 1.1962 0.29% 26.18% 36.30% 1.18 李恒 0.00% 购买
金鹰责任投资混合C 011156 详情 混合型-偏股 09-23 0.5662 0.7610 -0.54% 18.20% 35.55% 0.07 李恒 等 0.00% 购买
金鹰民安回报定开A 006972 详情 混合型-偏债 09-23 1.0618 1.4270 -0.39% 13.85% 34.87% 9.46 林龙军 0.08% 购买
金鹰智慧生活混合A 002303 详情 混合型-灵活 09-23 0.6121 1.2111 -0.87% 21.79% 34.79% 0.10 张展华 0.15% 购买
金鹰民安回报定开C 007735 详情 混合型-偏债 09-23 1.0384 1.3999 -0.39% 13.62% 34.33% 0.81 林龙军 0.00% 购买
金鹰智慧生活混合C 019749 详情 混合型-灵活 09-23 0.6051 0.6051 -0.90% 21.38% 34.02% 0.04 张展华 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券A 002586 详情 债券型-混合一级 09-23 1.2492 1.5352 0.03% 11.85% 32.67% 0.27 周雅雯 0.08% 购买
金鹰添利信用债债券C 002587 详情 债券型-混合一级 09-23 1.2377 1.5167 0.04% 11.75% 32.40% 0.92 周雅雯 0.00% 购买
金鹰添利信用债债券E 022105 详情 债券型-混合一级 09-23 1.2358 1.2358 0.04% 11.69% 32.27% 0.18 周雅雯 0.00% 购买
金鹰时代领航一年持有混合A 015293 详情 混合型-偏股 09-23 0.7942 0.7942 0.37% 16.74% 30.86% 0.83 韩广哲 0.15% 购买
金鹰时代领航一年持有混合C 015294 详情 混合型-偏股 09-23 0.7798 0.7798 0.36% 16.39% 30.08% 1.71 韩广哲 0.00% 购买
金鹰改革红利混合 001951 详情 混合型-灵活 09-23 1.6840 1.6840 1.14% 16.54% 27.77% 9.67 韩广哲 0.15% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合A 011351 详情 混合型-偏债 09-23 1.0574 1.1174 0.22% 12.07% 27.09% 0.99 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰年年邮益一年持有混合C 011352 详情 混合型-偏债 09-23 1.0308 1.0908 0.22% 11.74% 26.59% 0.06 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰策略配置混合 210008 详情 混合型-偏股 09-23 1.6454 2.2454 1.11% 10.13% 25.56% 3.16 韩广哲 0.15% 购买
金鹰研究驱动混合A 018549 详情 混合型-偏股 09-23 1.1286 1.1286 -0.22% 3.63% 24.91% 0.02 李龙杰 0.15% 购买
金鹰研究驱动混合C 018550 详情 混合型-偏股 09-23 1.1167 1.1167 -0.22% 3.28% 24.13% 0.02 李龙杰 0.00% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)E 004267 详情 债券型-混合二级 09-23 1.5702 1.6602 -0.36% 6.20% 21.05% 6.07 林龙军 0.06% 购买
金鹰持久增利债券(LOF)C 162105 详情 债券型-混合二级 09-23 1.4495 1.9552 -0.36% 6.01% 20.63% 1.82 林龙军 0.00% 购买
金鹰灵活配置混合A 210010 详情 混合型-灵活 09-23 1.7575 2.0249 -0.26% 4.01% 17.22% 1.59 杨晓斌 0.08% 购买
金鹰灵活配置混合C 210011 详情 混合型-灵活 09-23 1.6183 1.8610 -0.25% 3.93% 17.05% 0.07 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰元安混合A 000110 详情 混合型-偏债 09-23 1.4719 2.0282 -0.13% 4.89% 14.14% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰元安混合C 002513 详情 混合型-偏债 09-23 1.4335 1.5725 -0.13% 4.83% 14.02% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰民富收益混合A 004657 详情 混合型-偏债 09-23 0.9896 0.9896 -0.44% 3.60% 12.66% 1.04 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰民富收益混合C 004658 详情 混合型-偏债 09-23 0.9722 0.9722 -0.44% 3.39% 12.21% 0.33 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)E 004333 详情 债券型-混合一级 09-23 1.4198 1.6208 0.04% 3.15% 11.49% 0.11 王怀震 等 0.06% 购买
金鹰多元策略混合A 002844 详情 混合型-灵活 09-23 0.7873 0.7873 -0.46% 4.56% 11.47% 0.63 欧阳娟 0.15% 购买
金鹰元盛债券(LOF)D 022146 详情 债券型-混合一级 09-23 1.3493 1.3493 0.03% 2.93% 11.12% 0.01 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰元盛债券(LOF)C 162108 详情 债券型-混合一级 09-23 1.3466 1.5236 0.03% 2.93% 11.04% 0.20 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰多元策略混合C 020217 详情 混合型-灵活 09-23 0.7799 0.7799 -0.45% 4.24% 10.80% 0.00 欧阳娟 - 购买
金鹰转型动力混合 004044 详情 混合型-灵活 09-23 0.4804 0.4804 -1.66% -0.33% 10.03% 0.35 李龙杰 0.15% 购买
金鹰恒润债券发起式A 015931 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0882 1.1392 -0.12% 3.47% 9.04% 14.17 王怀震 0.04% 购买
金鹰恒润债券发起式C 015932 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0803 1.1313 -0.13% 3.33% 8.77% 5.59 王怀震 0.00% 购买
金鹰元禧混合A 210006 详情 混合型-偏债 09-23 1.4968 1.7400 -0.04% 2.21% 8.46% 0.15 杨晓斌 等 0.08% 购买
金鹰周期优选混合A 004211 详情 混合型-灵活 09-23 0.7745 0.7745 -1.35% 10.80% 8.38% 0.20 林龙军 0.15% 购买
金鹰元禧混合C 002425 详情 混合型-偏债 09-23 1.4893 1.9893 -0.05% 2.15% 8.34% 0.03 杨晓斌 等 0.00% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合A 210007 详情 混合型-灵活 09-23 0.8960 1.3020 -0.33% 3.82% 8.08% 0.08 杨晓斌 0.15% 购买
金鹰元祺债券A 002490 详情 债券型-混合一级 09-23 1.6106 1.6526 -0.19% 3.01% 7.95% 6.49 林龙军 等 0.08% 购买
金鹰技术领先灵活配置混合C 002196 详情 混合型-灵活 09-23 0.9010 0.9010 -0.33% 3.68% 7.90% 1.92 杨晓斌 0.00% 购买
金鹰周期优选混合C 019748 详情 混合型-灵活 09-23 0.7652 0.7652 -1.35% 10.47% 7.73% 0.06 林龙军 0.00% 购买
金鹰鑫益混合A 003484 详情 混合型-灵活 09-23 1.2071 1.4521 -0.12% 3.03% 7.50% 1.45 林龙军 等 0.10% 购买
金鹰鑫益混合C 003485 详情 混合型-灵活 09-23 1.2036 1.4486 -0.12% 2.98% 7.39% 0.58 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰鑫益混合E 007233 详情 混合型-灵活 09-23 1.0900 1.2920 -0.12% 2.81% 7.07% 0.38 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰鑫瑞混合A 003502 详情 混合型-灵活 09-23 1.3130 1.5180 -0.14% 1.70% 5.77% 2.48 龙悦芳 等 0.06% 购买
金鹰鑫瑞混合C 003503 详情 混合型-灵活 09-23 1.4812 1.7032 -0.14% 1.65% 5.67% 0.89 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰悦享债券A 018644 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0539 1.0539 -0.17% 2.52% 3.84% 0.09 林暐 0.08% 购买
金鹰悦享债券D 021729 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0543 1.0543 -0.18% 2.52% 3.83% 1.85 林暐 0.12% 购买
金鹰悦享债券C 018645 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0488 1.0488 -0.17% 2.40% 3.54% 0.59 林暐 0.00% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债A 016088 详情 债券型-中短债 09-23 1.0705 1.0805 -0.03% 1.98% 3.29% 0.31 邹卫 0.04% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券A 013263 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0919 1.0919 -0.25% 1.23% 3.20% 4.82 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰添悦60天滚动持有短债C 016089 详情 债券型-中短债 09-23 1.0630 1.0730 -0.03% 1.88% 3.08% 0.21 邹卫 0.00% 购买
金鹰添兴一年定开债券发起式 016923 详情 债券型-长债 09-23 1.0732 1.0732 -0.09% 1.67% 2.88% 1.26 龙悦芳 等 - 购买
金鹰年年邮享一年持有债券C 013264 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0751 1.0751 -0.24% 1.02% 2.79% 0.04 龙悦芳 等 0.00% 购买
金鹰添润定开债 004045 详情 债券型-长债 09-23 1.1278 1.3536 -0.08% 1.14% 2.33% 5.22 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添祥中短债A 006389 详情 债券型-中短债 09-23 1.1173 1.2431 -0.03% 1.40% 2.32% 5.10 龙悦芳 0.03% 购买
金鹰添瑞中短债D 019638 详情 债券型-中短债 09-23 1.0867 1.0987 -0.03% 1.34% 2.28% 23.83 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添瑞中短债A 005010 详情 债券型-中短债 09-23 1.0834 1.2758 -0.03% 1.34% 2.27% 19.05 龙悦芳 0.04% 购买
金鹰添祥中短债C 006390 详情 债券型-中短债 09-23 1.0969 1.2227 -0.03% 1.26% 2.06% 3.51 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰鑫日享债券A 006974 详情 债券型-混合一级 09-23 1.0610 1.2520 -0.08% 0.72% 1.94% 13.32 林暐 0.02% 购买
金鹰添裕纯债债券A 003733 详情 债券型-长债 09-23 1.0651 1.2556 -0.04% 2.31% 1.92% 6.75 邹卫 0.08% 购买
金鹰添裕纯债债券C 012622 详情 债券型-长债 09-23 1.0768 1.1345 -0.04% 2.31% 1.89% 0.61 邹卫 0.00% 购买
金鹰添瑞中短债C 005011 详情 债券型-中短债 09-23 1.0488 1.2392 -0.03% 1.13% 1.86% 1.31 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰添盛定开债券 005752 详情 债券型-长债 09-23 1.0389 1.2331 -0.11% 0.78% 1.86% 8.44 林暐 0.08% 购买
金鹰鑫日享债券C 006975 详情 债券型-混合一级 09-23 1.0582 1.2442 -0.07% 0.67% 1.83% 0.56 林暐 0.00% 购买
金鹰添益3个月定开债 003163 详情 债券型-长债 09-23 1.0893 1.3377 -0.08% 0.74% 1.78% 17.40 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰添福纯债债券A 018642 详情 债券型-长债 09-23 1.0094 1.0642 -0.06% 0.59% 1.56% 45.67 王怀震 等 0.08% 购买
金鹰添福纯债债券C 018643 详情 债券型-长债 09-23 1.0085 1.0603 -0.05% 0.49% 1.28% 8.07 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)A 015792 详情 FOF-稳健型 09-19 1.0390 1.0390 -0.02% 0.92% 1.21% 2.04 李凯 0.02% 购买
金鹰添盈纯债债券A 003384 详情 债券型-长债 09-23 1.0227 2.3328 -0.07% 1.42% 0.95% 3.14 陈双双 等 0.08% 购买
金鹰添盈纯债债券C 012623 详情 债券型-长债 09-23 1.0268 2.1504 -0.06% 1.41% 0.93% 1.35 陈双双 等 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券D 021954 详情 债券型-长债 09-23 1.0219 1.1634 -0.07% 1.40% 0.92% 5.76 邹卫 等 0.06% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)C 015793 详情 FOF-稳健型 09-19 1.0270 1.0270 -0.02% 0.72% 0.81% 0.75 李凯 0.00% 购买
金鹰添盈纯债债券E 021955 详情 债券型-长债 09-23 1.0209 1.1141 -0.07% 1.27% 0.35% 0.00 邹卫 等 - 购买
金鹰中债0-3年政金债指数C 022027 详情 指数型-固收 09-23 0.9971 1.0135 -0.04% 0.28% - 4.70 王怀震 等 0.00% 购买
金鹰中债0-3年政金债指数A 022026 详情 指数型-固收 09-23 1.0044 1.0208 -0.04% 0.93% - 12.85 王怀震 等 0.05% 购买
金鹰年年邮享一年持有债券D 022230 详情 债券型-混合二级 09-23 1.0981 1.0981 -0.24% 1.20% - 0.00 龙悦芳 等 0.12% 购买
金鹰添祥中短债D 022381 详情 债券型-中短债 09-23 1.1180 1.1180 -0.03% 1.40% - 0.85 龙悦芳 0.08% 购买
金鹰鑫瑞混合D 022418 详情 混合型-灵活 09-23 1.3846 1.5206 -0.14% 1.72% - 0.00 龙悦芳 等 0.08% 购买
金鹰元祺债券C 022484 详情 债券型-混合一级 09-23 1.6093 1.6093 -0.20% 2.84% - 0.92 林龙军 等 0.00% 购买
金鹰元丰债券D 022568 详情 债券型-混合二级 09-23 1.8012 1.8012 -0.36% 17.25% - 3.81 林龙军 0.05% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)A 022199 详情 FOF-稳健型 09-22 1.0060 1.0060 -0.01% 0.63% - 1.95 李凯 0.03% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)C 022200 详情 FOF-稳健型 09-22 1.0043 1.0043 -0.01% 0.51% - 0.54 李凯 0.00% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)A 022594 详情 FOF-稳健型 09-19 1.0119 1.0119 0.01% 1.37% - 0.11 李凯 0.04% 购买
金鹰安荣配置两年持有债券发起(FOF)D 022595 详情 FOF-稳健型 09-19 1.0111 1.0111 0.01% 1.11% - 0.19 李凯 0.20% 购买
金鹰中证同业存单AAA指数7天持有 023509 详情 指数型-固收 09-23 1.0083 1.0083 0.01% 0.80% - 7.79 陈双双 0.00% 购买
金鹰民族新兴混合C 023581 详情 混合型-灵活 09-23 2.7862 2.8958 -0.98% 29.47% - 1.09 陈颖 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起C 023334 详情 指数型-股票 09-23 1.0629 1.0629 -0.20% - - 0.24 杨刚 0.00% 购买
金鹰中证A500指数发起A 023333 详情 指数型-股票 09-23 1.0639 1.0639 -0.19% - - 2.88 杨刚 0.10% 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 023963 详情 FOF-进取型 09-22 1.0477 1.2177 -0.26% - - 0.00 李凯 - 购买
金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 023964 详情 FOF-进取型 09-22 1.0441 1.2141 -0.26% - - 0.00 李凯 0.18% 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)B 023961 详情 FOF-稳健型 09-19 1.0392 1.0392 -0.02% - - 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳进配置六个月持有混合发起(FOF)D 023962 详情 FOF-稳健型 09-19 1.0401 1.0401 -0.05% - - 0.00 李凯 0.08% 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)D 024067 详情 FOF-稳健型 09-22 1.0161 1.0161 -0.01% - - 0.00 李凯 - 购买
金鹰稳利配置三个月持有债券发起(FOF)B 024066 详情 FOF-稳健型 09-22 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.00 李凯 - 购买
金鹰添裕纯债债券D 024109 详情 债券型-长债 09-23 1.0670 1.0832 -0.04% - - 0.80 邹卫 0.05% 购买
金鹰添瑞中短债E 024723 详情 债券型-中短债 09-23 1.0504 1.0504 -0.03% - - 0.00 龙悦芳 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数C 024779 详情 指数型-股票 09-19 0.9999 0.9999 - - - 0.83 孙倩倩 0.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数D 024780 详情 指数型-股票 09-19 1.0000 1.0000 - - - 0.31 孙倩倩 1.50% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数A 024777 详情 指数型-股票 09-19 1.0000 1.0000 - - - 3.05 孙倩倩 1.00% 购买
金鹰中证全指自由现金流指数B 024778 详情 指数型-股票 09-19 1.0000 1.0000 - - - 0.08 孙倩倩 - 购买
金鹰中证A500指数发起D 025126 详情 指数型-股票 09-23 1.0642 1.0642 -0.20% - - - 杨刚 0.15% 购买
金鹰中证A500指数发起B 025125 详情 指数型-股票 09-23 1.0639 1.0639 -0.19% - - - 杨刚 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
金鹰增益货币B 004373 详情 货币型-普通货币 09-23 0.5073 1.3260% 1.38% 1.46% 0.36% 91.42 陈双双 0.00% 购买
金鹰增益货币A 004372 详情 货币型-普通货币 09-23 0.4545 1.1310% 1.18% 1.27% 0.32% 5.26 陈双双 0.00% 购买
金鹰货币A 210012 详情 货币型-普通货币 09-23 0.3894 1.3900% 1.33% 1.23% 0.31% 1.16 周雅雯 0.00% 购买
金鹰货币B 210013 详情 货币型-普通货币 09-23 0.4554 1.6340% 1.57% 1.48% 0.37% 145.82 周雅雯 0.00% 购买
金鹰增益货币E 511770 详情 货币型-普通货币 09-23 0.0127 0.0450% 0.05% 0.08% 0.02% 0.11 陈双双 - 购买