金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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金鹰基金

基金资产组合一览。

2024年4季度 金鹰基金 基金资产组合

截止至:2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 19.38% 90.42% 3.18% 8.29% 28.74% 9.13
2 004333 金鹰元盛债券(LOF)E -- 93.29% 1.28% -- 36.42% 0.27
3 022146 金鹰元盛债券(LOF)D -- 93.29% 1.28% -- 43.14% 0.27
4 162108 金鹰元盛债券(LOF)C -- 93.29% 1.28% -- 43.14% 0.27
5 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 19.38% 90.42% 3.18% 8.29% 28.29% 9.13
6 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 94.23% 3.39% 2.87% 56.97% 4.75% 0.15
7 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 94.23% 3.39% 2.87% 56.97% 4.75% 0.15
8 004372 金鹰增益货币A -- 60.51% 10.41% -- 9.20% 107.98
9 511770 金鹰增益货币E -- 60.51% 10.41% -- 9.20% 107.98
10 004373 金鹰增益货币B -- 60.51% 10.41% -- 9.20% 107.98

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2024年3季度 金鹰基金 基金资产组合

截止至:2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 511770 金鹰增益货币E -- 43.78% 22.86% -- 9.76% 96.98
2 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 95.38% 0.79% 4.37% 59.37% 0.80% 0.13
3 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 19.77% 100.69% 6.05% 11.40% 30.66% 9.07
4 004333 金鹰元盛债券(LOF)E -- 97.37% 1.28% -- 53.47% 0.35
5 162108 金鹰元盛债券(LOF)C -- 97.37% 1.28% -- 53.47% 0.35
6 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 95.38% 0.79% 4.37% 59.37% 0.80% 0.13
7 004372 金鹰增益货币A -- 43.78% 22.86% -- 9.76% 96.98
8 022146 金鹰元盛债券(LOF)D -- 97.37% 1.28% -- 53.47% 0.35
9 004373 金鹰增益货币B -- 43.78% 22.86% -- 9.76% 96.98
10 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 19.77% 100.69% 6.05% 11.40% 30.66% 9.07

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2024年2季度 金鹰基金 基金资产组合

截止至:2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 7.69% 91.36% 1.47% 7.69% 55.15% 0.38
2 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 19.53% 107.90% 2.43% 9.97% 30.78% 9.43
3 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 19.53% 107.90% 2.43% 9.97% 30.78% 9.43
4 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 89.28% 1.90% 4.62% 59.45% 1.90% 0.11
5 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 7.69% 91.36% 1.47% 7.69% 55.15% 0.38
6 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 89.28% 1.90% 4.62% 59.45% 1.90% 0.11
7 004372 金鹰增益货币A -- 51.71% 10.58% -- 8.38% 118.59
8 004373 金鹰增益货币B -- 51.71% 10.58% -- 8.38% 118.59
9 511770 金鹰增益货币E -- 51.71% 10.58% -- 8.38% 118.59
10 012623 金鹰添盈纯债债券C -- 119.99% 1.46% -- 30.98% 17.08

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2024年1季度 金鹰基金 基金资产组合

截止至:2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 004373 金鹰增益货币B -- 59.99% 14.09% -- 8.82% 106.82
2 511770 金鹰增益货币E -- 59.99% 14.09% -- 8.82% 106.82
3 004372 金鹰增益货币A -- 59.99% 14.09% -- 8.82% 106.82
4 004267 金鹰持久增利债券(LOF)E 19.82% 106.70% 2.93% 9.45% 28.84% 10.48
5 162105 金鹰持久增利债券(LOF)C 19.82% 106.70% 2.93% 9.45% 28.84% 10.48
6 013479 金鹰先进制造股票(LOF)C 94.48% -- 5.58% 57.00% -- 0.09
7 004333 金鹰元盛债券(LOF)E 5.18% 90.41% 0.52% 5.18% 54.15% 0.53
8 162108 金鹰元盛债券(LOF)C 5.18% 90.41% 0.52% 5.18% 54.15% 0.53
9 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 94.48% -- 5.58% 57.00% -- 0.09
10 014336 金鹰元丰债券C 19.26% 98.33% 2.14% 14.54% 31.02% 10.76

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