金鹰基金管理有限公司
Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
分红送配
其他公司分红送配查询:
2024 年度 金鹰基金 138只基金 ,累计分红 2.9761 元/份。
分红送配详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
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2024年 | 003502 | 金鹰鑫瑞混合A | 详情 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0650元 | 2024-12-30 |
2024年 | 003503 | 金鹰鑫瑞混合C | 详情 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0730元 | 2024-12-30 |
2024年 | 022418 | 金鹰鑫瑞混合D | 详情 | 2024-12-26 | 2024-12-26 | 每份派现金0.0680元 | 2024-12-30 |
2024年 | 003485 | 金鹰鑫益混合C | 详情 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0590元 | 2024-12-25 |
2024年 | 003484 | 金鹰鑫益混合A | 详情 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0590元 | 2024-12-25 |
2024年 | 007233 | 金鹰鑫益混合E | 详情 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0400元 | 2024-12-25 |
2024年 | 018642 | 金鹰添福纯债债券A | 详情 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0148元 | 2024-12-25 |
2024年 | 018643 | 金鹰添福纯债债券C | 详情 | 2024-12-23 | 2024-12-23 | 每份派现金0.0148元 | 2024-12-25 |
2024年 | 004045 | 金鹰添润定开债 | 详情 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 每份派现金0.0440元 | 2024-12-20 |
2024年 | 012623 | 金鹰添盈纯债债券C | 详情 | 2024-12-18 | 2024-12-18 | 每份派现金0.0031元 | 2024-12-20 |
拆分详情
年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
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2017年 | 511770 | 金鹰增益货币E | 详情 | 2017-03-20 | 折算 | 1:0.0100 |
2016年 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 详情 | 2016-08-24 | 拆分 | 1:1.1130 |
2016年 | 210014 | 金鹰元丰债券A | 详情 | 2016-03-11 | 拆分 | 1:1.1738 |
2016年 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 详情 | 2016-01-04 | 拆分 | 1:1.0077 |
2015年 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 详情 | 2015-09-16 | 折算 | 1:0.6554 |
2015年 | 210007 | 金鹰技术领先灵活配置混合A | 详情 | 2015-07-08 | 拆分 | 1:1.4535 |
2015年 | 000110 | 金鹰元安混合A | 详情 | 2015-05-27 | 拆分 | 1:1.2567 |
2015年 | 162107 | 金鹰先进制造股票(LOF)A | 详情 | 2015-05-13 | 拆分 | 1:2.0324 |
2015年 | 210010 | 金鹰灵活配置混合A | 详情 | 2015-05-05 | 拆分 | 1:1.2104 |
2015年 | 210011 | 金鹰灵活配置混合C | 详情 | 2015-05-05 | 拆分 | 1:1.2007 |
分红送配公告
更多基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
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004045 | 金鹰添润定开债 | 详情 | 金鹰添润定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-03 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 详情 | 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-01 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 详情 | 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-01 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 详情 | 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-16 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 详情 | 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-16 |
005011 | 金鹰添瑞中短债C | 详情 | 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-03 |
005010 | 金鹰添瑞中短债A | 详情 | 金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-03 |
005752 | 金鹰添盛定开债券 | 详情 | 金鹰添盛定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
002587 | 金鹰添利信用债债券C | 详情 | 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |
002586 | 金鹰添利信用债债券A | 详情 | 金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-26 |