金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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分红送配

其他公司分红送配查询：

2025 年度 金鹰基金 156只基金 ，累计分红 1.7534 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025年 015932 金鹰恒润债券发起式C 详情 2025-09-22 2025-09-22 每份派现金0.0510元 2025-09-24
2025年 015931 金鹰恒润债券发起式A 详情 2025-09-22 2025-09-22 每份派现金0.0510元 2025-09-24
2025年 023963 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)B 详情 2025-09-19 2025-09-18 每份派现金0.1000元 2025-09-22
2025年 023964 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)D 详情 2025-09-19 2025-09-18 每份派现金0.1000元 2025-09-22
2025年 017051 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)C 详情 2025-09-19 2025-09-18 每份派现金0.1000元 2025-09-22
2025年 017050 金鹰优选配置三个月持有混合发起(FOF)A 详情 2025-09-19 2025-09-18 每份派现金0.1000元 2025-09-22
2025年 018547 金鹰产业智选一年持有混合A 详情 2025-09-11 2025-09-11 每份派现金0.2000元 2025-09-15
2025年 018548 金鹰产业智选一年持有混合C 详情 2025-09-11 2025-09-11 每份派现金0.2000元 2025-09-15
2025年 001298 金鹰民族新兴混合A 详情 2025-08-27 2025-08-27 每份派现金0.2429元 2025-08-29
2025年 023581 金鹰民族新兴混合C 详情 2025-08-27 2025-08-27 每份派现金0.1096元 2025-08-29

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2017年 511770 金鹰增益货币E 详情 2017-03-20 折算 1:0.0100
2016年 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 2016-08-24 拆分 1:1.1130
2016年 210014 金鹰元丰债券A 详情 2016-03-11 拆分 1:1.1738
2016年 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 2016-01-04 拆分 1:1.0077
2015年 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 2015-09-16 折算 1:0.6554
2015年 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 2015-07-08 拆分 1:1.4535
2015年 000110 金鹰元安混合A 详情 2015-05-27 拆分 1:1.2567
2015年 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 2015-05-13 拆分 1:2.0324
2015年 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 2015-05-05 拆分 1:1.2007
2015年 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 2015-05-05 拆分 1:1.2104

分红送配公告

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