金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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分红送配

其他公司分红送配查询：

2024 年度 金鹰基金 132只基金 ，累计分红 1.6072 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2024年 003484 金鹰鑫益混合A 详情 2024-09-27 2024-09-27 每份派现金0.0640元 2024-10-08
2024年 003485 金鹰鑫益混合C 详情 2024-09-27 2024-09-27 每份派现金0.0640元 2024-10-08
2024年 007233 金鹰鑫益混合E 详情 2024-09-27 2024-09-27 每份派现金0.0570元 2024-10-08
2024年 003384 金鹰添盈纯债债券A 详情 2024-09-25 2024-09-25 每份派现金0.0560元 2024-09-27
2024年 012623 金鹰添盈纯债债券C 详情 2024-09-25 2024-09-25 每份派现金0.0540元 2024-09-27
2024年 021954 金鹰添盈纯债债券D 详情 2024-09-25 2024-09-25 每份派现金0.0560元 2024-09-27
2024年 021955 金鹰添盈纯债债券E 详情 2024-09-25 2024-09-25 每份派现金0.0540元 2024-09-27
2024年 005010 金鹰添瑞中短债A 详情 2024-08-01 2024-08-01 每份派现金0.0020元 2024-08-05
2024年 005011 金鹰添瑞中短债C 详情 2024-08-01 2024-08-01 每份派现金0.0020元 2024-08-05
2024年 019638 金鹰添瑞中短债D 详情 2024-08-01 2024-08-01 每份派现金0.0020元 2024-08-05

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
2017年 511770 金鹰增益货币E 详情 2017-03-20 折算 1:0.0100
2016年 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 2016-08-24 拆分 1:1.1130
2016年 210014 金鹰元丰债券A 详情 2016-03-11 拆分 1:1.1738
2016年 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 2016-01-04 拆分 1:1.0077
2015年 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 2015-09-16 折算 1:0.6554
2015年 210007 金鹰技术领先灵活配置混合A 详情 2015-07-08 拆分 1:1.4535
2015年 000110 金鹰元安混合A 详情 2015-05-27 拆分 1:1.2567
2015年 162107 金鹰先进制造股票(LOF)A 详情 2015-05-13 拆分 1:2.0324
2015年 210010 金鹰灵活配置混合A 详情 2015-05-05 拆分 1:1.2104
2015年 210011 金鹰灵活配置混合C 详情 2015-05-05 拆分 1:1.2007

分红送配公告

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