基金公告

        金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金分红公告
 1 公告基本信息
基金名称                        金鹰添瑞中短债债券型证券投资基金
基金简称                        金鹰添瑞中短债
基金主代码                      005010
基金合同生效日                  2017 年 9 月 15 日
基金管理人名称                  金鹰基金管理有限公司
基金托管人名称                  招商银行股份有限公司
公告依据                        基金合同及其他相关法律法规
收益分配基准日                  2022 年 10 月 24 日
下属基金份额的基金简称          金鹰添瑞中短债 A    金鹰添瑞中短债 C
下属基金份额的交易代码          005010              005011
截 止 基 基准日下属基金份额净
        值（单位：元）        1.0432              1.0217
准 日 下
        基准日下属基金份额可
属 基 金 供分配利润（单位：元） 56,986,009.73        7,974,758.09
份 额 的 截止基准日按照基金合
相 关 指 同约定的分红比例计算 --                  --
标      的应分配金额（单位：元）
本次下属基金份额分红方案        0.040              0.030
（单位：元/10 份基金份额）
有关年度分红次数的说明          本次分红为 2022 年第四次分红
 注：本次分红方案是指本基金 A 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.040 元和
 C 类基金份额每十份基金份额发放红利 0.030 元。
 2 与分红相关的其他信息
 权益登记日        2022 年 11 月 4 日
 除息日            2022 年 11 月 4 日（场外）
现金红利发放日    2022 年 11 月 8 日
                  权益登记日在金鹰基金管理有限公司登记在册的本基金
分红对象
                  全体持有人。
                  选择红利再投资的投资者，其现金红利将按 2022 年 11 月
                  4 日除息后的基金份额净值转换为基金份额数，于 2022
红利再投资相关事项 年 11 月 7 日直接计入其基金账户，投资者可于 2022 年 11
的说明            月 8 日后到各代销机构查询、赎回。本次红利再投资所得
                  份额的持有期限自红利再投确认 日 （ 2022 年 11 月 7
                  日）开始计算。
税收相关事项的说明 根据相关法律法规规定，基金向投资者分配的基金收益，
                  暂不征收所得税。
                  本基金本次分红免收分红手续费。选择红利再投资方式的
费用相关事项的说明
                  投资者其红利所转换的基金份额免收申购费用。
3 其他需要提示的事项
    （1）本次收益分配公告已经本基金托管人复核。
    （2）因本次分红导致基金净值变化，不会改变本基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。
    （3）权益登记日以后（含权益登记日）申购的基金份额不享有本次分红权益，而权益登记日当天申请赎回的基金份额享有本次分红权益。
    （4）本基金收益分配方式分两种：现金分红与红利再投资，投资者可选择现金红利或将现金红利自动转为基金份额进行再投资；若投资者不选择，本基金默认的收益分配方式是现金分红。投资者可以在每个交易日的交易时间内到销售网点修改分红方式。
    本次分红确认的方式将按照投资者在权益登记日之前（不含权益登记日）最后一次选择成功的分红方式为准。请投资者到销售网点或通过本公司客户服务中心（400-6135-888）确认分红方式是否正确，如不正确或希望修改分红方式的，请务必在权益登记日之前（不含权益登记日）到销售网点办理变更手续。
    （5）欲了解本基金分红详细情况，可到各销售网点或通过本基金管理人客户服务中心查询。
    本基金管理人客户服务电话：400-6135-888
    本基金管理人网站：http://www.gefund.com.cn
    （6）本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。销售机构根据法规要求对投资者类别、风险承受能力和基金的风险等级进行划分，并提出适当性匹配意见。投资者在投资基金前应认真阅读《基金合同》、《招募说明书》和《产品资料概要》等基金法律文件，全面认识基金产品的风险收益特征，在了解产品情况及听取销售机构适当性意见的基础上，根据自身的风险承受能力、投资期限和投资目标，对基金投资作出独立决策，选择合适的基金产品。基金投资有风险，决策须谨慎，敬请投资者注意投资风险。
  特此公告。
                                                金鹰基金管理有限公司
                                                    2022 年 11 月 3 日
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