金鹰基金管理有限公司
Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd
- 管理规模:
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- 成立日期:
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-12-28 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | - | 815,425.57 | 609,584.06 | 0.64 |
结算备付金 | 详情 | 47,855.74 | 24,723.68 | 42,872.16 | - |
存出保证金 | 详情 | 8,864.10 | 5,977.36 | 3,208.00 | 0.01 |
交易性金融资产 | 详情 | 5,583,159.37 | 5,012,776.52 | 4,976,776.35 | 10.06 |
其中:股票投资 | 详情 | 1,616,925.25 | 1,719,001.78 | 1,508,548.86 | - |
基金投资 | 详情 | 86,682.90 | 2,125.66 | 4,073.84 | - |
债券投资 | 详情 | 3,858,248.07 | 3,274,116.48 | 3,457,194.27 | 10.06 |
资产支持证券投资 | 详情 | 21,303.14 | 17,532.60 | 6,959.37 | - |
衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | 1,127,587.45 | 1,034,397.63 | 1,084,578.71 | - |
应收证券清算款 | 详情 | 42,724.64 | 13,979.73 | 18,408.36 | - |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | 4.45 | 12.37 | 0.65 | - |
应收申购款 | 详情 | 15,863.36 | 23,376.07 | 33,717.02 | - |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | 100.80 | 8.50 | 0.07 | - |
资产总计 | 详情 | 7,435,551.23 | 6,930,677.43 | 6,769,145.38 | 10.71 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-12-28 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | 434,014.75 | 440,028.41 | 392,118.27 | - |
应付证券清算款 | 详情 | 168,080.07 | 113,066.28 | 30,375.51 | - |
应付赎回款 | 详情 | 11,015.36 | 21,310.08 | 29,786.17 | - |
应付管理人报酬 | 详情 | 3,071.28 | 3,327.83 | 3,350.14 | 0.00 |
应付托管费 | 详情 | 673.17 | 666.58 | 664.30 | 0.00 |
应付销售服务费 | 详情 | 279.51 | 221.34 | 254.97 | - |
应付税费 | 详情 | 67.53 | 67.70 | 61.57 | - |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | 626.17 | 6,672.01 | 236.07 | - |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 3,585.17 | 4,364.75 | 3,433.73 | 3.05 |
负债合计 | 详情 | 621,412.99 | 589,724.99 | 460,280.74 | 3.05 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 6,069,040.47 | 5,478,936.79 | 5,521,350.02 | 8.91 |
所有者权益合计 | 详情 | 6,814,138.23 | 6,340,952.44 | 6,308,864.64 | 7.66 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 7,435,551.23 | 6,930,677.43 | 6,769,145.38 | 10.71 |
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