金鹰基金管理有限公司

Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-06-30 2023-01-06 2022-12-31
一、收入： 详情 -161,749.10 104,713.29 0.00 -560,028.08
1.利息收入 详情 37,536.77 19,699.58 0.00 29,524.83
其中：存款利息收入 详情 15,553.49 8,626.97 0.00 11,529.65
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -252,265.35 -80,671.78 -0.03 -286,717.63
其中：股票投资收益 详情 -323,581.23 -119,704.59 - -377,954.97
其中：基金投资收益 详情 -80.02 -28.86 - -43.36
其中：债券投资收益 详情 59,408.32 32,761.41 - 79,352.57
其中：资产支持证券投资收益 详情 287.30 88.30 - 2,206.11
其中：衍生工具收益 详情 5.30 7.21 - -
其中：股利收益 详情 11,694.98 6,204.74 - 9,722.02
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 49,831.63 163,324.97 0.03 -307,570.49
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 3,147.85 2,360.53 - 4,735.21
减：二、费用 详情 60,042.25 29,563.93 0.00 64,491.19
1.管理人报酬 详情 38,369.33 19,203.54 - 42,424.91
2.托管费 详情 8,026.98 3,882.20 - 8,714.93
3.销售服务费 详情 2,787.81 1,285.43 - 2,660.59
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 9,781.57 4,667.46 - 9,738.96
其中：卖出回购金融资产支出 详情 9,781.57 4,667.46 - 9,738.96
6.其他费用 详情 1,049.66 512.68 - 920.35
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -221,791.35 75,149.36 0.00 -624,519.27
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -221,791.35 75,149.36 0.00 -624,519.27
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