金鹰基金管理有限公司
Golden Eagle Asset Management Co.,Ltd
- 管理规模:
- 基金数量:
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-06-30 | 2023-01-06 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | -106,002.15 | -161,749.10 | 104,713.29 | 0.00 |
| 1.利息收入 | 详情 | 13,478.91 | 37,536.77 | 19,699.58 | 0.00 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 5,320.92 | 15,553.49 | 8,626.97 | 0.00 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -110,589.24 | -252,265.35 | -80,671.78 | -0.03 |
| 股票投资收益 | 详情 | -159,383.73 | -323,581.23 | -119,704.59 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | 1,108.54 | -80.02 | -28.86 | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 38,099.08 | 59,408.32 | 32,761.41 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 285.36 | 287.30 | 88.30 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -2.99 | 5.30 | 7.21 | - |
| 股利收益 | 详情 | 9,304.50 | 11,694.98 | 6,204.74 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -9,935.44 | 49,831.63 | 163,324.97 | 0.03 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 1,043.61 | 3,147.85 | 2,360.53 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 25,693.08 | 60,042.25 | 29,563.93 | 0.00 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 15,781.33 | 38,369.33 | 19,203.54 | - |
| 2.托管费 | 详情 | 3,527.96 | 8,026.98 | 3,882.20 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 1,189.44 | 2,787.81 | 1,285.43 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 4,645.61 | 9,781.57 | 4,667.46 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 4,645.61 | 9,781.57 | 4,667.46 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 530.10 | 1,049.66 | 512.68 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -131,695.24 | -221,791.35 | 75,149.36 | 0.00 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | -131,695.24 | -221,791.35 | 75,149.36 | 0.00 |
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