富达基金管理(中国)有限公司

FIL Fund Management (China) Company Limited

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资产配置

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富达基金(中国)

截至2024-12-31,富达基金(中国) 净资产规模33.73亿元,比上一期(2024-09-30)减少了15.90%,股票配置占比上期减少4.63%

资产规模(亿元)占净值比(%)0102030405060700 %20 %40 %60 %80 %100 %2023-12-312024-03-312024-06-302024-09-302024-12-31资产配置变动(全部)

资产配置明细(全部

报告期 详情 股票占净比 债券占净比 现金占净比 净资产(亿元)
2024-12-31 详情 26.84% 55.70% 12.71% 33.73
2024-09-30 详情 31.47% 69.64% 6.07% 40.10
2024-06-30 详情 17.87% 68.97% 7.62% 60.48
2024-03-31 详情 11.59% 83.66% 4.86% 55.03
2023-12-31 详情 91.45% 6.55% 0.88% 7.78
2023-09-30 详情 90.57% 5.98% 0.63% 10.16
2023-06-30 详情 48.71% 11.51% 3.86% 10.60