上海国泰君安证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2025-02-28

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰君安领航成长一年持有混合发起A 015368 详情 混合型-偏股 02-28 1.1293 1.1293 -3.83% 50.09% 42.00% 0.11 陈思靖 0.15% 购买
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 015369 详情 混合型-偏股 02-28 1.1203 1.1203 -3.83% 49.79% 41.43% 0.05 陈思靖 0.00% 购买
国泰君安中证1000优选股票发起A 019505 详情 股票型 02-28 1.2068 1.2068 -3.70% 40.29% 33.69% 0.87 胡崇海 0.15% 购买
国泰君安中证1000优选股票发起C 019506 详情 股票型 02-28 1.2009 1.2009 -3.70% 40.01% 33.14% 0.35 胡崇海 0.00% 购买
国泰君安中证1000指数增强A 015867 详情 指数型-股票 02-28 1.1099 1.1099 -3.65% 38.82% 28.76% 6.66 胡崇海 等 0.15% 购买
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 017209 详情 股票型 02-28 1.1167 1.1167 -4.25% 44.28% 28.52% 0.31 胡崇海 0.15% 购买
国泰君安中证1000指数增强C 015868 详情 指数型-股票 02-28 1.0987 1.0987 -3.66% 38.55% 28.25% 6.25 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 017210 详情 股票型 02-28 1.1041 1.1041 -4.26% 43.91% 27.86% 0.11 胡崇海 0.00% 购买
国泰君安创新成长混合发起A 018325 详情 混合型-偏股 02-28 0.8247 0.8247 -4.19% 43.48% 27.05% 0.08 陈思靖 0.15% 购买
国泰君安创新成长混合发起C 018326 详情 混合型-偏股 02-28 0.8189 0.8189 -4.19% 43.21% 26.55% 0.02 陈思靖 0.00% 购买
国泰君安量化选股混合发起A 016466 详情 混合型-偏股 02-28 1.1527 1.1527 -3.11% 30.15% 20.22% 3.97 胡崇海 0.15% 购买
国泰君安量化选股混合发起C 016467 详情 混合型-偏股 02-28 1.1412 1.1412 -3.11% 29.89% 19.75% 2.21 胡崇海 0.00% 购买
国泰君安量化选股混合发起D 018963 详情 混合型-偏股 02-28 1.1456 1.1456 -3.11% 29.89% 19.74% 4.10 胡崇海 0.00% 购买
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 017905 详情 FOF-均衡型 02-26 1.0087 1.0087 1.26% 20.46% 18.96% 0.01 陈义进 0.00% 购买
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 016907 详情 FOF-均衡型 02-26 0.9996 0.9996 1.27% 20.20% 18.45% 2.09 陈义进 0.08% 购买
国泰君安中证500指数增强A 014155 详情 指数型-股票 02-28 1.0028 1.0028 -2.93% 26.39% 16.70% 14.77 胡崇海 等 0.15% 购买
国泰君安中证500指数增强C 014156 详情 指数型-股票 02-28 0.9899 0.9899 -2.94% 26.13% 16.21% 6.74 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰君安沪深300指数增强发起A 018257 详情 指数型-股票 02-28 1.0468 1.0468 -1.83% 16.39% 15.83% 6.97 胡崇海 0.15% 购买
国泰君安沪深300指数增强发起C 018258 详情 指数型-股票 02-28 1.0390 1.0390 -1.83% 16.15% 15.37% 11.18 胡崇海 0.00% 购买
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 952013 详情 FOF-进取型 02-27 1.2187 1.5067 -0.42% 21.58% 15.24% 7.65 高琛 0.12% 购买
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 952313 详情 FOF-进取型 02-27 1.1987 1.1987 -0.42% 21.34% 14.79% 2.74 高琛 0.00% 购买
国泰君安远见价值混合发起A 017935 详情 混合型-偏股 02-28 1.1553 1.1553 -0.90% 10.52% 14.48% 0.19 朱晨曦 0.15% 购买
国泰君安品质生活混合发起A 016130 详情 混合型-偏股 02-28 1.0346 1.0346 -2.07% 18.17% 14.46% 0.18 范杨 0.15% 购买
国泰君安品质生活混合发起C 016131 详情 混合型-偏股 02-28 1.0239 1.0239 -2.07% 17.92% 14.01% 0.11 范杨 0.00% 购买
国泰君安远见价值混合发起C 017936 详情 混合型-偏股 02-28 1.1460 1.1460 -0.91% 10.29% 14.01% 0.08 朱晨曦 0.00% 购买
国泰君安君得明混合 952004 详情 混合型-偏股 02-28 2.1349 3.0849 -2.73% 24.19% 13.77% 11.97 李子波 等 0.10% 购买
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 016132 详情 FOF-均衡型 02-26 1.0464 1.0464 0.93% 15.05% 13.33% 0.55 陈义进 0.10% 购买
国泰君安价值精选混合发起式A 016382 详情 混合型-偏股 02-28 0.9304 0.9304 -2.22% 16.23% 9.39% 0.09 范杨 0.15% 购买
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 017906 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0609 1.0609 0.49% 8.64% 9.21% 0.00 陈义进 0.00% 购买
国泰君安价值精选混合发起式C 016383 详情 混合型-偏股 02-28 0.9210 0.9210 -2.21% 16.01% 8.97% 0.05 范杨 0.00% 购买
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 016946 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0542 1.0542 0.50% 8.48% 8.88% 0.54 陈义进 0.08% 购买
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 015129 详情 FOF-稳健型 02-26 0.9971 0.9971 0.59% 8.20% 6.56% 0.39 高琛 0.08% 购买
国泰君安君得鑫两年持有混合C 952099 详情 混合型-偏股 02-28 1.5550 1.5550 -1.94% 15.21% 6.54% 12.98 李子波 等 0.15% 购买
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 015130 详情 FOF-稳健型 02-26 0.9868 0.9868 0.59% 7.99% 6.14% 0.16 高琛 0.00% 购买
国泰君安君得鑫两年持有混合A 952009 详情 混合型-偏股 02-28 1.5058 2.7088 -1.95% 14.87% 5.91% 4.05 李子波 等 0.00% 购买
国泰君安周期精选混合发起A 018351 详情 混合型-偏股 02-28 1.0159 1.0159 -1.78% 10.83% 4.83% 0.11 冯自力 0.15% 购买
国泰君安安睿纯债债券A 019400 详情 债券型-中短债 02-28 1.0264 1.0614 0.12% 2.39% 4.55% 39.97 朱莹 等 0.05% 购买
国泰君安周期精选混合发起C 018352 详情 混合型-偏股 02-28 1.0086 1.0086 -1.78% 10.62% 4.41% 0.02 冯自力 0.00% 购买
国泰君安君得盛债券A 952024 详情 债券型-混合二级 02-28 1.1761 1.5311 0.04% 3.85% 3.79% 0.50 朱莹 等 0.07% 购买
国泰君安安平一年定开债券发起 017693 详情 债券型-长债 02-28 1.0246 1.0766 0.00% 1.49% 3.64% 8.33 朱莹 0.03% 购买
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 014566 详情 FOF-稳健型 02-26 0.9860 0.9860 0.34% 3.14% 3.54% 3.74 高琛 0.08% 购买
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 018624 详情 债券型-中短债 02-28 1.0574 1.0574 -0.01% 1.43% 3.53% 0.88 吕莉萍 0.04% 购买
国泰君安君得盛债券C 015603 详情 债券型-混合二级 02-28 1.1659 1.1659 0.03% 3.69% 3.47% 0.00 朱莹 等 0.00% 购买
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 018625 详情 债券型-中短债 02-28 1.0539 1.0539 -0.02% 1.34% 3.33% 0.46 吕莉萍 0.00% 购买
国泰君安安裕纯债一年定开债券 018426 详情 债券型-中短债 02-28 1.0227 1.0507 0.10% 1.70% 3.31% 54.11 吕莉萍 - 购买
国泰君安中债0-3年政策性金融债A 020228 详情 指数型-固收 02-28 1.0203 1.0353 0.09% 2.01% 3.29% 4.65 吕莉萍 等 0.04% 购买
国泰君安中债0-3年政策性金融债C 020229 详情 指数型-固收 02-28 1.0189 1.0339 0.09% 1.92% 3.15% 0.25 吕莉萍 等 0.00% 购买
国泰君安安弘六个月定开债券 016722 详情 债券型-长债 02-28 1.0211 1.0850 0.02% 1.74% 3.13% 7.55 朱莹 0.06% 购买
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 014567 详情 FOF-稳健型 02-26 0.9736 0.9736 0.34% 2.93% 3.12% 0.08 高琛 0.00% 购买
国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A 018509 详情 债券型-长债 02-28 1.0548 1.0548 0.00% 0.93% 3.12% 0.79 杜浩然 0.04% 购买
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 015982 详情 债券型-混合二级 02-28 1.0287 1.0287 -0.03% 2.34% 2.98% 0.42 周一洋 等 0.08% 购买
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 019419 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0377 1.0377 0.08% 1.89% 2.94% 0.08 高琛 - 购买
国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C 018510 详情 债券型-长债 02-28 1.0521 1.0521 -0.01% 0.82% 2.91% 2.03 杜浩然 0.00% 购买
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 019420 详情 FOF-稳健型 02-26 1.0340 1.0340 0.09% 1.74% 2.63% 0.02 高琛 - 购买
国泰君安稳债增利债券发起A 020175 详情 债券型-混合二级 02-28 1.0275 1.0275 -0.06% 2.03% 2.60% 0.53 胡崇海 等 0.07% 购买
国泰君安君得盈债券A 952020 详情 债券型-混合二级 02-28 1.0027 1.2867 -0.16% 2.12% 2.58% 0.49 周一洋 等 0.04% 购买
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 015983 详情 债券型-混合二级 02-28 1.0179 1.0179 -0.03% 2.14% 2.57% 0.10 周一洋 等 0.00% 购买
国泰君安1年定开债券发起式 013272 详情 债券型-长债 02-28 1.0297 1.1191 0.11% 0.67% 2.55% 28.02 朱莹 等 0.06% 购买
国泰君安中债1-3年政金债A 952003 详情 指数型-固收 02-28 1.0015 1.5568 0.04% 1.02% 2.48% 11.30 刘明 0.04% 购买
国泰君安新材料混合发起A 018983 详情 混合型-偏股 02-28 0.9168 0.9168 -1.89% 15.15% 2.45% 0.08 冯自力 0.15% 购买
国泰君安君添利中短债发起A 015809 详情 债券型-中短债 02-28 1.0866 1.0866 -0.02% 0.80% 2.44% 12.28 吕莉萍 0.04% 购买
国泰君安中债1-3年政金债C 952303 详情 指数型-固收 02-28 1.0001 1.1172 0.04% 0.95% 2.35% 0.61 刘明 0.00% 购买
国泰君安君添利中短债发起D 018366 详情 债券型-中短债 02-28 1.0835 1.0835 -0.02% 0.62% 2.30% 0.20 吕莉萍 0.00% 购买
国泰君安60天滚动持有中短债B 952050 详情 债券型-中短债 02-28 1.1163 1.1163 -0.01% 0.95% 2.28% 0.10 杜浩然 - 购买
国泰君安60天滚动持有中短债A 015248 详情 债券型-中短债 02-28 1.1146 1.1146 -0.01% 0.95% 2.28% 1.69 杜浩然 0.04% 购买
国泰君安君添利中短债发起C 015810 详情 债券型-中短债 02-28 1.0804 1.0804 -0.02% 0.70% 2.24% 0.19 吕莉萍 0.00% 购买
国泰君安30天滚动持有中短债A 013281 详情 债券型-中短债 02-28 1.1131 1.1131 0.00% 0.92% 2.21% 4.59 杜浩然 0.04% 购买
国泰君安稳债增利债券发起C 020176 详情 债券型-混合二级 02-28 1.0232 1.0232 -0.05% 1.83% 2.19% 0.56 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰君安君得盈债券C 952320 详情 债券型-混合二级 02-28 0.9869 0.9869 -0.15% 1.92% 2.16% 0.41 周一洋 等 0.00% 购买
国泰君安90天滚动持有中短债A 017058 详情 债券型-中短债 02-28 1.0775 1.0775 -0.01% 0.86% 2.16% 8.62 杜浩然 0.04% 购买
国泰君安60天滚动持有中短债C 015249 详情 债券型-中短债 02-28 1.1093 1.1093 0.00% 0.85% 2.08% 3.67 杜浩然 0.00% 购买
国泰君安新材料混合发起C 018984 详情 混合型-偏股 02-28 0.9115 0.9115 -1.90% 14.91% 2.04% 0.02 冯自力 0.00% 购买
国泰君安30天滚动持有中短债C 013282 详情 债券型-中短债 02-28 1.1055 1.1055 0.00% 0.83% 2.02% 19.72 杜浩然 0.00% 购买
国泰君安消费机遇混合发起A 019433 详情 混合型-偏股 02-28 0.9977 0.9977 -0.92% 8.78% 2.00% 0.08 范杨 0.15% 购买
国泰君安君得利短债A 952001 详情 债券型-中短债 02-28 1.0461 1.0926 0.00% 0.76% 1.97% 27.45 杜浩然 0.04% 购买
国泰君安90天滚动持有中短债C 017059 详情 债券型-中短债 02-28 1.0728 1.0728 -0.01% 0.76% 1.96% 0.48 杜浩然 0.00% 购买
国泰君安君得利短债C 014705 详情 债券型-中短债 02-28 1.0429 1.0858 0.00% 0.66% 1.77% 13.82 杜浩然 0.00% 购买
国泰君安消费机遇混合发起C 019434 详情 混合型-偏股 02-28 0.9919 0.9919 -0.93% 8.56% 1.59% 0.03 范杨 0.00% 购买
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 018360 详情 指数型-固收 02-28 1.0273 1.0273 0.01% 0.57% 1.47% 1.45 杜浩然 0.00% 购买
国泰君安创新医药混合发起A 014157 详情 混合型-偏股 02-28 0.8189 0.8189 -1.66% 8.55% 0.75% 1.28 李子波 0.15% 购买
国泰君安高端装备混合发起A 017933 详情 混合型-偏股 02-28 0.8369 0.8369 -2.00% 7.25% -2.03% 0.08 李煜 0.15% 购买
国泰君安高端装备混合发起C 017934 详情 混合型-偏股 02-28 0.8301 0.8301 -2.01% 7.04% -2.42% 0.04 李煜 0.00% 购买
国泰君安君得诚混合 952035 详情 混合型-偏股 02-28 0.7052 0.8971 -1.56% 11.69% -3.05% 1.33 范杨 等 0.15% 购买
国泰君安临港创新产业园REIT 508021 详情 Reits - 4.1200 4.1200 - - - 8.20 苏瑞 等 - 购买
国泰君安东久新经济REIT 508088 详情 Reits - 3.0718 3.0718 - - - 14.99 冯晓昀 等 - 购买
国泰君安城投宽庭保租房REIT 508031 详情 Reits - 3.0500 3.0500 - - - 30.90 王欣慰 等 0.00% 购买
国泰君安科创板量化选股股票发起C 020699 详情 股票型 02-28 1.2890 1.2890 -4.56% 46.48% - 0.25 胡崇海 0.00% 购买
国泰君安科创板量化选股股票发起A 020698 详情 股票型 02-28 1.2936 1.2936 -4.56% 46.78% - 0.44 胡崇海 0.15% 购买
国泰君安180天持有债券发起A 021108 详情 债券型-长债 02-28 1.0682 1.0682 0.06% 5.49% - 0.14 刘明 0.04% 购买
国泰君安180天持有债券发起C 021109 详情 债券型-长债 02-28 1.0665 1.0665 0.05% 5.39% - 0.06 刘明 0.00% 购买
国泰君安120天持有债券发起C 021261 详情 债券型-长债 02-28 1.0299 1.0299 0.00% 1.72% - 0.06 杜浩然 0.00% 购买
国泰君安120天持有债券发起A 021260 详情 债券型-长债 02-28 1.0314 1.0314 0.00% 1.82% - 0.05 杜浩然 0.04% 购买
国泰君安安宜纯债债券 021794 详情 债券型-长债 02-28 1.0169 1.0169 0.08% 1.66% - 22.47 杨勇 - 购买
国泰君安创新医药混合发起C 021987 详情 混合型-偏股 02-28 0.8174 0.8174 -1.66% 8.37% - 1.04 李子波 0.00% 购买
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C 022122 详情 指数型-海外股票 02-27 1.2148 1.2148 -0.95% - - 0.05 张静 等 0.00% 购买
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 022121 详情 指数型-海外股票 02-27 1.2153 1.2153 -0.95% - - 0.06 张静 等 0.12% 购买
国泰君安红利量化选股混合C 021920 详情 混合型-偏股 02-28 0.9941 0.9941 -1.08% - - 0.72 胡崇海 0.00% 购买
国泰君安红利量化选股混合A 021919 详情 混合型-偏股 02-28 0.9954 0.9954 -1.08% - - 1.32 胡崇海 0.15% 购买
国泰君安中证A500指数增强C 022468 详情 指数型-股票 02-28 1.0147 1.0147 -2.34% - - 10.96 胡崇海 0.00% 购买
国泰君安中证A500指数增强A 022467 详情 指数型-股票 02-28 1.0155 1.0155 -2.35% - - 9.15 胡崇海 0.12% 购买
国泰君安稳健添利债券A 022395 详情 债券型-混合二级 02-28 1.0011 1.0011 -0.02% - - 0.88 杨勇 - 购买
国泰君安稳健添利债券C 022396 详情 债券型-混合二级 02-28 1.0006 1.0006 -0.02% - - 1.58 杨勇 - 购买
国泰君安君得盛债券D 022758 详情 债券型-混合二级 02-28 1.1758 1.1758 0.03% - - 0.02 朱莹 等 - 购买
国泰君安安睿纯债债券C 022738 详情 债券型-中短债 02-28 1.0261 1.0361 0.12% - - 9.84 杨勇 等 0.00% 购买
国泰君安济南能源供热REIT 508087 详情 REITs - 7.4800 7.4800 - - - 15.01 张泓雨 等 0.00% 购买
国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 023073 详情 指数型-海外股票 02-27 1.0156 1.0156 -0.15% - - 0.05 张静 等 0.12% 购买
国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 023074 详情 指数型-海外股票 02-27 1.0153 1.0153 -0.15% - - 0.05 张静 等 0.00% 购买
国泰君安君得盈债券D 023210 详情 债券型-混合二级 02-28 1.0027 1.0027 -0.15% - - - 杨勇 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：2025-03-02

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰君安现金管家货币 952100 详情 货币型-普通货币 02-28 0.2080 0.7520% 0.77% 0.76% 0.19% 306.93 杜浩然 - 购买