上海国泰君安证券资产管理有限公司
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旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 混合型
- 债券型
- 指数型
- FOF
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
国泰君安领航成长一年持有混合发起A 015368 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-20 | 1.1201 | 1.1201 | 0.70% | 10.63% | 41.86% | 0.14 | 陈思靖 | 0.15% | 购买 |
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 015369 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-20 | 1.1102 | 1.1102 | 0.70% | 10.40% | 41.30% | 0.06 | 陈思靖 | 0.00% | 购买 |
国泰君安中证1000优选股票发起A 019505 | 详情 | 股票型 | 05-20 | 1.2524 | 1.2524 | 0.74% | 8.60% | 27.04% | 1.68 | 胡崇海 | 0.15% | 购买 |
国泰君安中证1000优选股票发起C 019506 | 详情 | 股票型 | 05-20 | 1.2452 | 1.2452 | 0.74% | 8.39% | 26.53% | 1.61 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 017209 | 详情 | 股票型 | 05-20 | 1.0954 | 1.0954 | 0.63% | 3.20% | 24.75% | 0.21 | 胡崇海 | 0.15% | 购买 |
国泰君安中证1000指数增强A 015867 | 详情 | 指数型-股票 | 05-20 | 1.1386 | 1.1386 | 0.72% | 7.25% | 24.37% | 7.69 | 胡崇海 等 | 0.15% | 购买 |
国泰君安科创板量化选股股票发起A 020698 | 详情 | 股票型 | 05-20 | 1.2485 | 1.2485 | 0.54% | 1.70% | 24.32% | 0.30 | 胡崇海 | 0.15% | 购买 |
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 017210 | 详情 | 股票型 | 05-20 | 1.0819 | 1.0819 | 0.63% | 2.95% | 24.13% | 0.12 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
国泰君安中证1000指数增强C 015868 | 详情 | 指数型-股票 | 05-20 | 1.1261 | 1.1261 | 0.71% | 7.04% | 23.87% | 6.75 | 胡崇海 等 | 0.00% | 购买 |
国泰君安科创板量化选股股票发起C 020699 | 详情 | 股票型 | 05-20 | 1.2429 | 1.2429 | 0.53% | 1.50% | 23.81% | 0.49 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
国泰君安创新成长混合发起A 018325 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-20 | 0.8177 | 0.8177 | 0.71% | 9.14% | 21.65% | 0.09 | 陈思靖 | 0.15% | 购买 |
国泰君安创新成长混合发起C 018326 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-20 | 0.8111 | 0.8111 | 0.71% | 8.92% | 21.15% | 0.12 | 陈思靖 | 0.00% | 购买 |
国泰君安量化选股混合发起A 016466 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-20 | 1.1650 | 1.1650 | 0.63% | 5.64% | 16.05% | 3.69 | 胡崇海 | 0.15% | 购买 |
国泰君安量化选股混合发起D 018963 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-20 | 1.1568 | 1.1568 | 0.64% | 5.43% | 15.59% | 3.97 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
国泰君安量化选股混合发起C 016467 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-20 | 1.1523 | 1.1523 | 0.63% | 5.43% | 15.58% | 1.78 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
国泰君安君得明混合 952004 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-20 | 2.1496 | 3.0996 | 0.87% | 3.17% | 14.21% | 11.60 | 李子波 等 | 0.10% | 购买 |
国泰君安中证500指数增强A 014155 | 详情 | 指数型-股票 | 05-20 | 1.0149 | 1.0149 | 0.49% | 0.43% | 11.90% | 16.61 | 胡崇海 等 | 0.15% | 购买 |
国泰君安中证500指数增强C 014156 | 详情 | 指数型-股票 | 05-20 | 1.0010 | 1.0010 | 0.48% | 0.22% | 11.46% | 7.64 | 胡崇海 等 | 0.00% | 购买 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 017905 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-16 | 0.9775 | 0.9775 | 0.12% | 3.53% | 10.18% | 0.02 | 陈义进 | 0.00% | 购买 |
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 016907 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-16 | 0.9679 | 0.9679 | 0.13% | 3.32% | 9.71% | 2.18 | 陈义进 | 0.08% | 购买 |
国泰君安沪深300指数增强发起A 018257 | 详情 | 指数型-股票 | 05-20 | 1.0489 | 1.0489 | 0.59% | -0.81% | 8.56% | 10.62 | 胡崇海 | 0.15% | 购买 |
国泰君安沪深300指数增强发起C 018258 | 详情 | 指数型-股票 | 05-20 | 1.0402 | 1.0402 | 0.60% | -1.01% | 8.13% | 12.18 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 016132 | 详情 | FOF-均衡型 | 05-16 | 1.0218 | 1.0218 | 0.08% | 2.76% | 7.46% | 0.57 | 陈义进 | 0.10% | 购买 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 017906 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-16 | 1.0528 | 1.0528 | 0.10% | 2.49% | 5.42% | 0.00 | 陈义进 | 0.00% | 购买 |
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 952013 | 详情 | FOF-进取型 | 05-19 | 1.1712 | 1.4592 | 0.14% | 1.62% | 5.21% | 7.63 | 高琛 | 0.12% | 购买 |
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 016946 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-16 | 1.0454 | 1.0454 | 0.09% | 2.33% | 5.10% | 0.55 | 陈义进 | 0.08% | 购买 |
国泰君安远见价值混合发起A 017935 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-20 | 1.1769 | 1.1769 | 0.50% | 4.10% | 4.86% | 0.20 | 朱晨曦 | 0.15% | 购买 |
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 952313 | 详情 | FOF-进取型 | 05-19 | 1.1509 | 1.1509 | 0.13% | 1.41% | 4.79% | 2.71 | 高琛 | 0.00% | 购买 |
国泰君安安睿纯债债券A 019400 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-20 | 1.0221 | 1.0671 | 0.01% | 1.87% | 4.51% | 27.40 | 朱莹 等 | 0.05% | 购买 |
国泰君安远见价值混合发起C 017936 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-20 | 1.1664 | 1.1664 | 0.49% | 3.90% | 4.43% | 0.09 | 朱晨曦 | 0.00% | 购买 |
国泰君安安弘六个月定开债券 016722 | 详情 | 债券型-长债 | 05-20 | 1.0319 | 1.0958 | 0.04% | 2.15% | 3.66% | 8.14 | 朱莹 | 0.06% | 购买 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 018624 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-20 | 1.0670 | 1.0670 | 0.00% | 1.87% | 3.58% | 0.88 | 吕莉萍 等 | 0.04% | 购买 |
国泰君安安平一年定开债券发起 017693 | 详情 | 债券型-长债 | 05-20 | 1.0335 | 1.0855 | 0.01% | 2.06% | 3.55% | 8.32 | 朱莹 | 0.03% | 购买 |
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 018625 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-20 | 1.0630 | 1.0630 | 0.00% | 1.77% | 3.37% | 0.46 | 吕莉萍 等 | 0.00% | 购买 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债A 020228 | 详情 | 指数型-固收 | 05-20 | 1.0217 | 1.0417 | -0.01% | 2.18% | 3.37% | 4.08 | 吕莉萍 等 | 0.04% | 购买 |
国泰君安安裕纯债一年定开债券 018426 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-20 | 1.0212 | 1.0572 | -0.02% | 1.96% | 3.35% | 53.44 | 吕莉萍 等 | - | 购买 |
国泰君安中债0-3年政策性金融债C 020229 | 详情 | 指数型-固收 | 05-20 | 1.0201 | 1.0401 | -0.01% | 2.11% | 3.23% | 0.01 | 吕莉萍 等 | 0.00% | 购买 |
国泰君安稳债增利债券发起A 020175 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-20 | 1.0387 | 1.0387 | 0.03% | 2.30% | 2.97% | 0.46 | 胡崇海 等 | 0.07% | 购买 |
国泰君安君得盛债券A 952024 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-20 | 1.1842 | 1.5392 | 0.08% | 1.94% | 2.89% | 0.46 | 朱莹 等 | 0.07% | 购买 |
国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A 018509 | 详情 | 债券型-长债 | 05-20 | 1.0639 | 1.0639 | 0.02% | 1.21% | 2.68% | 0.33 | 杜浩然 等 | 0.04% | 购买 |
国泰君安君得盛债券C 015603 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-20 | 1.1732 | 1.1732 | 0.08% | 1.78% | 2.59% | 0.01 | 朱莹 等 | 0.00% | 购买 |
国泰君安稳债增利债券发起C 020176 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-20 | 1.0333 | 1.0333 | 0.03% | 2.09% | 2.56% | 0.69 | 胡崇海 等 | 0.00% | 购买 |
国泰君安君添利中短债发起A 015809 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-20 | 1.0449 | 1.0969 | 0.02% | 1.48% | 2.50% | 11.72 | 吕莉萍 等 | 0.04% | 购买 |
国泰君安中债1-3年政金债A 952003 | 详情 | 指数型-固收 | 05-20 | 1.0083 | 1.5636 | 0.00% | 1.23% | 2.47% | 7.25 | 刘明 | 0.04% | 购买 |
国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C 018510 | 详情 | 债券型-长债 | 05-20 | 1.0607 | 1.0607 | 0.01% | 1.10% | 2.47% | 0.58 | 杜浩然 等 | 0.00% | 购买 |
国泰君安60天滚动持有中短债A 015248 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-20 | 1.1237 | 1.1237 | 0.02% | 1.44% | 2.39% | 1.41 | 杜浩然 | 0.04% | 购买 |
国泰君安60天滚动持有中短债B 952050 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-20 | 1.1254 | 1.1254 | 0.02% | 1.43% | 2.38% | 0.09 | 杜浩然 | - | 购买 |
国泰君安中债1-3年政金债C 952303 | 详情 | 指数型-固收 | 05-20 | 1.0067 | 1.1238 | 0.00% | 1.19% | 2.35% | 0.21 | 刘明 | 0.00% | 购买 |
国泰君安30天滚动持有中短债A 013281 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-20 | 1.1217 | 1.1217 | 0.03% | 1.31% | 2.33% | 3.79 | 杜浩然 | 0.04% | 购买 |
国泰君安90天滚动持有中短债A 017058 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-20 | 1.0859 | 1.0859 | 0.02% | 1.32% | 2.31% | 7.54 | 杜浩然 | 0.04% | 购买 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 019419 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-16 | 1.0397 | 1.0397 | 0.11% | 1.32% | 2.31% | 0.08 | 高琛 | - | 购买 |
国泰君安君添利中短债发起C 015810 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-20 | 1.0382 | 1.0902 | 0.03% | 1.38% | 2.30% | 0.16 | 吕莉萍 等 | 0.00% | 购买 |
国泰君安君添利中短债发起D 018366 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-20 | 1.0411 | 1.0931 | 0.02% | 1.27% | 2.19% | 0.00 | 吕莉萍 等 | 0.00% | 购买 |
国泰君安60天滚动持有中短债C 015249 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-20 | 1.1178 | 1.1178 | 0.02% | 1.33% | 2.18% | 3.25 | 杜浩然 | 0.00% | 购买 |
国泰君安30天滚动持有中短债C 013282 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-20 | 1.1134 | 1.1134 | 0.02% | 1.20% | 2.12% | 15.98 | 杜浩然 | 0.00% | 购买 |
国泰君安90天滚动持有中短债C 017059 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-20 | 1.0806 | 1.0806 | 0.01% | 1.21% | 2.10% | 0.43 | 杜浩然 | 0.00% | 购买 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 015982 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-20 | 1.0388 | 1.0388 | 0.13% | 1.85% | 2.08% | 0.41 | 周一洋 等 | 0.08% | 购买 |
国泰君安价值精选混合发起式A 016382 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-20 | 0.9159 | 0.9159 | 0.80% | -2.08% | 2.07% | 0.09 | 范杨 | 0.15% | 购买 |
国泰君安君得利短债A 952001 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-20 | 1.0481 | 1.0996 | 0.01% | 1.06% | 2.03% | 24.03 | 杜浩然 | 0.04% | 购买 |
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 019420 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-16 | 1.0352 | 1.0352 | 0.10% | 1.16% | 2.00% | 0.02 | 高琛 | - | 购买 |
国泰君安1年定开债券发起式 013272 | 详情 | 债券型-长债 | 05-20 | 1.0351 | 1.1245 | -0.01% | 0.82% | 1.99% | 40.27 | 朱莹 等 | 0.06% | 购买 |
国泰君安君得利短债C 014705 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-20 | 1.0454 | 1.0923 | 0.00% | 0.97% | 1.82% | 7.27 | 杜浩然 | 0.00% | 购买 |
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 015983 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-20 | 1.0270 | 1.0270 | 0.13% | 1.65% | 1.67% | 0.10 | 周一洋 等 | 0.00% | 购买 |
国泰君安价值精选混合发起式C 016383 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-20 | 0.9058 | 0.9058 | 0.80% | -2.28% | 1.67% | 0.05 | 范杨 | 0.00% | 购买 |
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 018360 | 详情 | 指数型-固收 | 05-20 | 1.0318 | 1.0318 | 0.00% | 0.63% | 1.46% | 0.97 | 杜浩然 | 0.00% | 购买 |
国泰君安君得盈债券A 952020 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-20 | 1.0113 | 1.2953 | 0.22% | 1.16% | 1.01% | 0.43 | 周一洋 等 | 0.04% | 购买 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 014566 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-16 | 0.9820 | 0.9820 | 0.00% | 1.90% | 0.94% | 3.26 | 高琛 | 0.08% | 购买 |
国泰君安君得鑫两年持有混合C 952099 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-20 | 1.5763 | 1.5763 | 0.85% | 0.57% | 0.81% | 12.42 | 李子波 等 | 0.15% | 购买 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 015129 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-16 | 0.9707 | 0.9707 | 0.22% | 0.24% | 0.80% | 0.35 | 高琛 | 0.08% | 购买 |
国泰君安君得盈债券C 952320 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-20 | 0.9945 | 0.9945 | 0.22% | 0.96% | 0.61% | 0.40 | 周一洋 等 | 0.00% | 购买 |
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 014567 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-16 | 0.9688 | 0.9688 | 0.00% | 1.70% | 0.53% | 0.07 | 高琛 | 0.00% | 购买 |
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 015130 | 详情 | FOF-稳健型 | 05-16 | 0.9599 | 0.9599 | 0.23% | 0.05% | 0.41% | 0.15 | 高琛 | 0.00% | 购买 |
国泰君安君得鑫两年持有混合A 952009 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-20 | 1.5245 | 2.7275 | 0.85% | 0.28% | 0.21% | 3.82 | 李子波 等 | 0.00% | 购买 |
国泰君安创新医药混合发起A 014157 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-20 | 0.8378 | 0.8378 | 1.61% | 0.95% | -0.18% | 1.22 | 李子波 | 0.15% | 购买 |
国泰君安新材料混合发起A 018983 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-20 | 0.9121 | 0.9121 | 1.10% | -1.29% | -3.11% | 0.08 | 冯自力 | 0.15% | 购买 |
国泰君安新材料混合发起C 018984 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-20 | 0.9061 | 0.9061 | 1.10% | -1.48% | -3.49% | 0.02 | 冯自力 | 0.00% | 购买 |
国泰君安品质生活混合发起A 016130 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-20 | 1.0030 | 1.0030 | 1.08% | -1.18% | -4.74% | 0.24 | 范杨 | 0.15% | 购买 |
国泰君安品质生活混合发起C 016131 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-20 | 0.9918 | 0.9918 | 1.08% | -1.37% | -5.11% | 1.41 | 范杨 | 0.00% | 购买 |
国泰君安君得诚混合 952035 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-20 | 0.7030 | 0.8943 | 1.06% | -2.39% | -8.76% | 1.26 | 范杨 等 | 0.15% | 购买 |
国泰君安高端装备混合发起A 017933 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-20 | 0.7994 | 0.7994 | 0.43% | -4.81% | -8.80% | 0.08 | 李煜 | 0.15% | 购买 |
国泰君安高端装备混合发起C 017934 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-20 | 0.7923 | 0.7923 | 0.43% | -4.99% | -9.16% | 0.05 | 李煜 | 0.00% | 购买 |
国泰君安周期精选混合发起A 018351 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-20 | 1.0235 | 1.0235 | 1.06% | -0.66% | -10.55% | 0.11 | 冯自力 | 0.15% | 购买 |
国泰君安周期精选混合发起C 018352 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-20 | 1.0153 | 1.0153 | 1.06% | -0.85% | -10.90% | 0.03 | 冯自力 | 0.00% | 购买 |
国泰君安消费机遇混合发起A 019433 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-20 | 1.0065 | 1.0065 | 0.98% | -3.50% | -11.61% | 0.08 | 范杨 | 0.15% | 购买 |
国泰君安消费机遇混合发起C 019434 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-20 | 0.9997 | 0.9997 | 0.98% | -3.69% | -11.97% | 0.02 | 范杨 | 0.00% | 购买 |
国泰君安东久新经济REIT 508088 | 详情 | REITs | - | 3.0718 | 3.0718 | - | - | - | 15.23 | 冯晓昀 等 | - | 购买 |
国泰君安临港创新产业园REIT 508021 | 详情 | REITs | - | 4.1200 | 4.1200 | - | - | - | 8.31 | 苏瑞 等 | - | 购买 |
国泰君安城投宽庭保租房REIT 508031 | 详情 | Reits | - | 3.0500 | 3.0500 | - | - | - | 30.67 | 王欣慰 等 | 0.00% | 购买 |
国泰君安180天持有债券发起A 021108 | 详情 | 债券型-长债 | 05-20 | 1.0798 | 1.0798 | 0.04% | 5.85% | - | 0.18 | 刘明 | 0.04% | 购买 |
国泰君安180天持有债券发起C 021109 | 详情 | 债券型-长债 | 05-20 | 1.0776 | 1.0776 | 0.04% | 5.75% | - | 0.07 | 刘明 | 0.00% | 购买 |
国泰君安120天持有债券发起C 021261 | 详情 | 债券型-长债 | 05-20 | 1.0400 | 1.0400 | 0.01% | 1.95% | - | 0.14 | 杜浩然 | 0.00% | 购买 |
国泰君安120天持有债券发起A 021260 | 详情 | 债券型-长债 | 05-20 | 1.0420 | 1.0420 | 0.01% | 2.06% | - | 0.06 | 杜浩然 | 0.04% | 购买 |
国泰君安安宜纯债债券 021794 | 详情 | 债券型-长债 | 05-20 | 1.0253 | 1.0253 | 0.00% | 2.40% | - | 20.33 | 杨勇 | - | 购买 |
国泰君安创新医药混合发起C 021987 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-20 | 0.8355 | 0.8355 | 1.61% | 0.75% | - | 0.51 | 李子波 | 0.00% | 购买 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)C 022122 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-20 | 1.1297 | 1.1297 | 1.79% | 19.39% | - | 0.38 | 张静 等 | 0.00% | 购买 |
国泰君安中证香港科技指数发起(QDII)A 022121 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-20 | 1.1305 | 1.1305 | 1.80% | 19.44% | - | 0.15 | 张静 等 | 0.12% | 购买 |
国泰君安红利量化选股混合C 021920 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-20 | 1.0240 | 1.0240 | 0.31% | 3.27% | - | 0.64 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
国泰君安红利量化选股混合A 021919 | 详情 | 混合型-偏股 | 05-20 | 1.0263 | 1.0263 | 0.31% | 3.49% | - | 1.54 | 胡崇海 | 0.15% | 购买 |
国泰君安中证A500指数增强C 022468 | 详情 | 指数型-股票 | 05-20 | 1.0153 | 1.0153 | 0.63% | - | - | 7.20 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
国泰君安中证A500指数增强A 022467 | 详情 | 指数型-股票 | 05-20 | 1.0170 | 1.0170 | 0.63% | - | - | 7.35 | 胡崇海 | 0.12% | 购买 |
国泰君安稳健添利债券A 022395 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-20 | 1.0034 | 1.0034 | 0.01% | - | - | 0.18 | 杨勇 | 0.03% | 购买 |
国泰君安稳健添利债券C 022396 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-20 | 1.0022 | 1.0022 | 0.02% | - | - | 0.39 | 杨勇 | 0.00% | 购买 |
国泰君安君得盛债券D 022758 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-20 | 1.1837 | 1.1837 | 0.08% | - | - | 0.03 | 朱莹 等 | 0.00% | 购买 |
国泰君安安睿纯债债券C 022738 | 详情 | 债券型-中短债 | 05-20 | 1.0214 | 1.0414 | 0.01% | - | - | 3.04 | 杨勇 等 | 0.00% | 购买 |
国泰君安济南能源供热REIT 508087 | 详情 | Reits | - | 7.4800 | 7.4800 | - | - | - | 15.01 | 张泓雨 等 | 0.00% | 购买 |
国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)A 023073 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-20 | 1.0971 | 1.0971 | 0.98% | - | - | 0.06 | 张静 等 | 0.12% | 购买 |
国泰君安中证港股通高股息投资指数发起(QDII)C 023074 | 详情 | 指数型-海外股票 | 05-20 | 1.0962 | 1.0962 | 0.99% | - | - | 0.06 | 张静 等 | 0.00% | 购买 |
国泰君安君得盈债券D 023210 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-20 | 1.0110 | 1.0110 | 0.22% | - | - | 0.00 | 杨勇 等 | - | 购买 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强A 023889 | 详情 | 指数型-股票 | 05-20 | 1.0130 | 1.0130 | 0.64% | - | - | 3.89 | 胡崇海 | 0.12% | 购买 |
国泰君安上证科创板综合价格指数增强C 023890 | 详情 | 指数型-股票 | 05-20 | 1.0126 | 1.0126 | 0.63% | - | - | 4.34 | 胡崇海 | 0.00% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
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国泰君安现金管家货币 952100 | 详情 | 货币型-普通货币 | 05-20 | 0.2572 | 0.7680% | 0.74% | 0.75% | 0.18% | 309.50 | 杜浩然 | - | 购买 |