上海国泰君安证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰君安远见价值混合发起A 017935 详情 混合型-偏股 07-03 1.1001 1.1001 -0.55% 15.12% 13.71% 0.32 朱晨曦 0.15% 购买
国泰君安远见价值混合发起C 017936 详情 混合型-偏股 07-03 1.0943 1.0943 -0.55% 14.90% 13.26% 0.05 朱晨曦 0.00% 购买
国泰君安1年定开债券发起式 013272 详情 债券型-长债 07-03 1.0204 1.1098 0.03% 2.99% 5.03% 27.55 朱莹 等 0.06% 购买
国泰君安安平一年定开债券发起 017693 详情 债券型-长债 07-03 1.0231 1.0571 0.05% 2.88% 4.35% 8.29 朱莹 - 购买
国泰君安安弘六个月定开债券 016722 详情 债券型-长债 07-03 1.0506 1.0635 0.03% 2.25% 4.10% 7.42 朱莹 0.06% 购买
国泰君安60天滚动持有中短债B 952050 详情 债券型-中短债 07-03 1.1032 1.1032 0.02% 2.09% 3.90% 0.12 杜浩然 - 购买
国泰君安60天滚动持有中短债A 015248 详情 债券型-中短债 07-03 1.1015 1.1015 0.02% 2.09% 3.90% 1.63 杜浩然 0.04% 购买
国泰君安君添利中短债发起A 015809 详情 债券型-中短债 07-03 1.0760 1.0760 0.03% 2.38% 3.77% 11.08 张琪 等 0.04% 购买
国泰君安90天滚动持有中短债A 017058 详情 债券型-中短债 07-03 1.0655 1.0655 0.02% 2.04% 3.75% 7.79 杜浩然 0.04% 购买
国泰君安60天滚动持有中短债C 015249 详情 债券型-中短债 07-03 1.0977 1.0977 0.02% 2.00% 3.69% 3.35 杜浩然 0.00% 购买
国泰君安30天滚动持有中短债A 013281 详情 债券型-中短债 07-03 1.1001 1.1001 0.02% 1.84% 3.57% 7.87 杜浩然 0.04% 购买
国泰君安90天滚动持有中短债C 017059 详情 债券型-中短债 07-03 1.0623 1.0623 0.03% 1.95% 3.55% 0.80 杜浩然 0.00% 购买
国泰君安君添利中短债发起C 015810 详情 债券型-中短债 07-03 1.0712 1.0712 0.03% 2.27% 3.53% 0.20 张琪 等 0.00% 购买
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 018624 详情 债券型-中短债 07-03 1.0353 1.0353 0.01% 2.43% 3.51% 0.41 朱莹 等 0.04% 购买
国泰君安君得利短债A 952001 详情 债券型-中短债 07-03 1.0454 1.0822 0.02% 1.94% 3.46% 10.02 杜浩然 0.04% 购买
国泰君安30天滚动持有中短债C 013282 详情 债券型-中短债 07-03 1.0939 1.0939 0.01% 1.74% 3.36% 13.75 杜浩然 0.00% 购买
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 018625 详情 债券型-中短债 07-03 1.0332 1.0332 0.01% 2.33% 3.31% 0.11 朱莹 等 0.00% 购买
国泰君安君得利短债C 014705 详情 债券型-中短债 07-03 1.0427 1.0768 0.02% 1.82% 3.24% 1.45 杜浩然 0.00% 购买
国泰君安中债1-3年政金债A 952003 详情 指数型-固收 07-03 1.0110 1.5435 0.03% 2.02% 2.97% 12.93 张琪 0.04% 购买
国泰君安中债1-3年政金债C 952303 详情 指数型-固收 07-03 1.0093 1.1047 0.02% 1.95% 2.84% 0.01 张琪 0.00% 购买
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 015982 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0166 1.0166 -0.15% 0.65% 0.75% 0.40 周一洋 等 0.08% 购买
国泰君安周期精选混合发起A 018351 详情 混合型-偏股 07-03 1.0303 1.0303 -1.18% 3.80% 0.36% 0.32 冯自力 0.15% 购买
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 015983 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0086 1.0086 -0.15% 0.45% 0.35% 0.10 周一洋 等 0.00% 购买
国泰君安周期精选混合发起C 018352 详情 混合型-偏股 07-03 1.0256 1.0256 -1.18% 3.59% -0.04% 0.03 冯自力 0.00% 购买
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 017906 详情 FOF-稳健型 07-01 0.9927 0.9927 0.15% 1.65% -0.46% 0.00 陈义进 等 0.00% 购买
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 016946 详情 FOF-稳健型 07-01 0.9884 0.9884 0.16% 1.50% -0.78% 0.51 陈义进 等 0.08% 购买
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 014566 详情 FOF-稳健型 07-01 0.9680 0.9680 0.12% 0.50% -1.67% 5.45 高琛 等 0.08% 购买
国泰君安君得盈债券A 952020 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9974 1.2814 -0.20% -0.49% -1.79% 0.71 周一洋 等 0.04% 购买
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 014567 详情 FOF-稳健型 07-01 0.9583 0.9583 0.13% 0.29% -2.06% 0.14 高琛 等 0.00% 购买
国泰君安君得盈债券C 952320 详情 债券型-混合二级 07-03 0.9842 0.9842 -0.20% -0.70% -2.20% 0.46 周一洋 等 0.00% 购买
国泰君安君得盛债券A 952024 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1455 1.5005 -0.10% 1.61% -2.58% 0.61 朱莹 等 0.07% 购买
国泰君安君得盛债券C 015603 详情 债券型-混合二级 07-03 1.1379 1.1379 -0.10% 1.45% -2.87% 0.00 朱莹 等 0.00% 购买
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 015129 详情 FOF-稳健型 07-01 0.9469 0.9469 0.22% -1.18% -4.58% 0.56 丁一戈 0.08% 购买
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 015130 详情 FOF-稳健型 07-01 0.9396 0.9396 0.22% -1.36% -4.97% 0.19 丁一戈 0.00% 购买
国泰君安沪深300指数增强发起A 018257 详情 指数型-股票 07-03 0.9243 0.9243 -0.32% 5.49% -6.57% 0.94 胡崇海 0.15% 购买
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 016132 详情 FOF-均衡型 07-01 0.9340 0.9340 0.29% -2.45% -6.90% 0.51 丁一戈 0.10% 购买
国泰君安沪深300指数增强发起C 018258 详情 指数型-股票 07-03 0.9198 0.9198 -0.33% 5.26% -6.95% 1.15 胡崇海 0.00% 购买
国泰君安品质生活混合发起A 016130 详情 混合型-偏股 07-03 0.9200 0.9200 -1.02% 5.76% -7.07% 0.31 范杨 0.15% 购买
国泰君安品质生活混合发起C 016131 详情 混合型-偏股 07-03 0.9128 0.9128 -1.03% 5.54% -7.44% 0.05 范杨 0.00% 购买
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 017905 详情 FOF-均衡型 07-01 0.8677 0.8677 0.37% -2.11% -10.13% 0.01 陈义进 等 0.00% 购买
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 016907 详情 FOF-均衡型 07-01 0.8623 0.8623 0.37% -2.32% -10.53% 1.93 陈义进 等 0.08% 购买
国泰君安价值精选混合发起式A 016382 详情 混合型-偏股 07-03 0.8488 0.8488 -0.60% -0.88% -11.36% 0.09 范杨 0.15% 购买
国泰君安价值精选混合发起式C 016383 详情 混合型-偏股 07-03 0.8424 0.8424 -0.60% -1.07% -11.72% 0.04 范杨 0.00% 购买
国泰君安君得鑫两年持有混合C 952099 详情 混合型-偏股 07-03 1.4270 1.4270 -0.75% -2.46% -13.40% 13.64 李子波 等 0.15% 购买
国泰君安君得鑫两年持有混合A 952009 详情 混合型-偏股 07-03 1.3874 2.5904 -0.75% -2.75% -13.92% 4.41 李子波 等 0.00% 购买
国泰君安中证500指数增强A 014155 详情 指数型-股票 07-03 0.8280 0.8280 -0.80% -5.54% -14.20% 11.43 胡崇海 等 0.15% 购买
国泰君安中证500指数增强C 014156 详情 指数型-股票 07-03 0.8196 0.8196 -0.80% -5.73% -14.54% 8.04 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 952013 详情 FOF-进取型 07-02 1.0580 1.3460 -0.69% -4.52% -15.47% 8.18 高琛 等 0.12% 购买
国泰君安创新医药混合发起 014157 详情 混合型-偏股 07-03 0.7745 0.7745 -1.10% -9.09% -15.48% 1.07 李子波 0.15% 购买
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 952313 详情 FOF-进取型 07-02 1.0434 1.0434 -0.69% -4.70% -15.81% 3.01 高琛 等 0.00% 购买
国泰君安量化选股混合发起A 016466 详情 混合型-偏股 07-03 0.9253 0.9253 -0.61% -10.17% -16.14% 8.11 胡崇海 0.15% 购买
国泰君安量化选股混合发起C 016467 详情 混合型-偏股 07-03 0.9185 0.9185 -0.62% -10.35% -16.48% 4.49 胡崇海 0.00% 购买
国泰君安中证1000指数增强A 015867 详情 指数型-股票 07-03 0.8262 0.8262 -0.82% -10.90% -17.95% 2.97 胡崇海 0.15% 购买
国泰君安中证1000指数增强C 015868 详情 指数型-股票 07-03 0.8200 0.8200 -0.82% -11.08% -18.29% 6.22 胡崇海 0.00% 购买
国泰君安高端装备混合发起A 017933 详情 混合型-偏股 07-03 0.8098 0.8098 -1.74% -6.07% -20.08% 0.26 李煜 0.15% 购买
国泰君安高端装备混合发起C 017934 详情 混合型-偏股 07-03 0.8054 0.8054 -1.73% -6.25% -20.41% 0.04 李煜 0.00% 购买
国泰君安君得明混合 952004 详情 混合型-偏股 07-03 1.7648 2.7148 -0.30% -10.90% -20.54% 12.71 李子波 等 0.10% 购买
国泰君安信息行业混合发起 013903 详情 混合型-偏股 07-03 0.7856 0.7856 0.60% -9.63% -22.13% 0.53 陈思靖 0.15% 购买
国泰君安君得诚混合 952035 详情 混合型-偏股 07-03 0.6796 0.8646 -1.03% -5.66% -23.49% 1.60 范杨 等 0.15% 购买
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 017209 详情 股票型 07-03 0.8111 0.8111 -0.31% -14.68% -23.60% 0.48 胡崇海 0.15% 购买
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 017210 详情 股票型 07-03 0.8046 0.8046 -0.31% -14.89% -23.99% 0.31 胡崇海 0.00% 购买
国泰君安领航成长一年持有混合发起A 015368 详情 混合型-偏股 07-03 0.7634 0.7634 0.29% -12.12% -24.12% 0.08 陈思靖 0.15% 购买
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 015369 详情 混合型-偏股 07-03 0.7593 0.7593 0.29% -12.30% -24.43% 0.04 陈思靖 0.00% 购买
国泰君安创新成长混合发起A 018325 详情 混合型-偏股 07-03 0.6105 0.6105 -0.97% -14.04% -36.21% 0.07 高俊 0.15% 购买
国泰君安创新成长混合发起C 018326 详情 混合型-偏股 07-03 0.6077 0.6077 -0.98% -14.22% -36.47% 0.01 高俊 0.00% 购买
国泰君安临港创新产业园REIT 508021 详情 REITs - 4.1200 4.1200 - - - 8.30 苏瑞 等 - 购买
国泰君安东久新经济REIT 508088 详情 REITs - 3.0718 3.0718 - - - 15.24 冯晓昀 等 - 购买
国泰君安量化选股混合发起D 018963 详情 混合型-偏股 07-03 0.9220 0.9220 -0.61% -10.35% - 7.33 胡崇海 0.00% 购买
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 018360 详情 指数型-固收 07-03 1.0198 1.0198 0.01% 1.23% - 2.05 杜浩然 0.00% 购买
国泰君安新材料混合发起A 018983 详情 混合型-偏股 07-03 0.8624 0.8624 -1.43% -11.62% - 0.08 冯自力 0.15% 购买
国泰君安新材料混合发起C 018984 详情 混合型-偏股 07-03 0.8597 0.8597 -1.43% -11.79% - 0.02 冯自力 0.00% 购买
国泰君安消费机遇混合发起C 019434 详情 混合型-偏股 07-03 0.9944 0.9944 -1.07% 7.40% - 0.02 范杨 0.00% 购买
国泰君安消费机遇混合发起A 019433 详情 混合型-偏股 07-03 0.9975 0.9975 -1.08% 7.62% - 0.08 范杨 0.15% 购买
国泰君安安裕纯债一年定开债券 018426 详情 债券型-中短债 07-03 1.0165 1.0295 0.02% 2.18% - 40.48 朱莹 等 - 购买
国泰君安君添利中短债发起D 018366 详情 债券型-中短债 07-03 1.0752 1.0752 0.03% 2.36% - 0.00 张琪 等 0.00% 购买
国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A 018509 详情 债券型-长债 07-03 1.0387 1.0387 0.02% 2.93% - 0.10 杜浩然 - 购买
国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C 018510 详情 债券型-长债 07-03 1.0374 1.0374 0.01% 2.82% - 0.10 杜浩然 - 购买
国泰君安中证1000优选股票发起C 019506 详情 股票型 07-03 0.8864 0.8864 -0.82% -11.11% - 0.47 胡崇海 - 购买
国泰君安中证1000优选股票发起A 019505 详情 股票型 07-03 0.8884 0.8884 -0.82% -10.93% - 1.54 胡崇海 - 购买
国泰君安安睿纯债债券 019400 详情 债券型-中短债 07-03 1.0185 1.0315 0.08% 2.69% - 17.42 朱莹 等 0.05% 购买
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 019420 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0173 1.0173 -0.02% 1.48% - 0.02 高琛 - 购买
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 019419 详情 FOF-稳健型 07-01 1.0190 1.0190 -0.02% 1.63% - 0.08 高琛 - 购买
国泰君安城投宽庭保租房REIT 508031 详情 REITs - 3.0500 3.0500 - - - 30.50 王欣慰 等 0.00% 购买
国泰君安稳债增利债券发起C 020176 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0043 1.0043 0.04% - - 6.54 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰君安稳债增利债券发起A 020175 详情 债券型-混合二级 07-03 1.0059 1.0059 0.03% - - 4.39 胡崇海 等 0.07% 购买
国泰君安中债0-3年政策性金融债A 020228 详情 指数型-固收 07-03 1.0118 1.0118 0.02% - - 10.02 张琪 等 0.04% 购买
国泰君安中债0-3年政策性金融债C 020229 详情 指数型-固收 07-03 1.0115 1.0115 0.03% - - 0.37 张琪 等 0.00% 购买
国泰君安科创板量化选股股票发起C 020699 详情 股票型 06-30 0.9435 0.9435 -0.01% - - 0.60 胡崇海 0.00% 购买
国泰君安科创板量化选股股票发起A 020698 详情 股票型 06-30 0.9443 0.9443 -0.01% - - 0.51 胡崇海 0.15% 购买
国泰君安180天持有债券发起A 021108 详情 债券型-长债 06-30 1.0080 1.0080 0.01% - - 0.21 张琪 等 - 购买
国泰君安180天持有债券发起C 021109 详情 债券型-长债 06-30 1.0078 1.0078 0.01% - - 0.08 张琪 等 - 购买
国泰君安120天持有债券发起C 021261 详情 债券型-长债 06-30 1.0037 1.0037 0.01% - - 0.06 杜浩然 - 购买
国泰君安120天持有债券发起A 021260 详情 债券型-长债 06-30 1.0038 1.0038 0.01% - - 0.05 杜浩然 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰君安现金管家货币 952100 详情 货币型-普通货币 07-03 0.2584 0.9930% 0.97% 1.00% 0.27% 184.64 杜浩然 - 购买