上海国泰君安证券资产管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰君安远见价值混合发起A 017935 详情 混合型-偏股 04-19 1.0760 1.0760 0.21% 8.98% 8.60% 0.29 朱晨曦 0.15% 购买
国泰君安远见价值混合发起C 017936 详情 混合型-偏股 04-19 1.0711 1.0711 0.22% 8.76% 8.16% 0.05 朱晨曦 0.00% 购买
国泰君安1年定开债券发起式 013272 详情 债券型-长债 04-19 1.0233 1.1013 0.07% 3.38% 5.38% 27.61 朱莹 等 0.06% 购买
国泰君安安弘六个月定开债券 016722 详情 债券型-长债 04-19 1.0463 1.0592 0.05% 2.92% 4.49% 7.42 朱莹 0.06% 购买
国泰君安安平一年定开债券发起 017693 详情 债券型-长债 04-19 1.0289 1.0479 0.07% 2.75% 4.46% 8.17 朱莹 - 购买
国泰君安60天滚动持有中短债B 952050 详情 债券型-中短债 04-19 1.0973 1.0973 0.03% 2.35% 4.18% 0.12 杜浩然 - 购买
国泰君安60天滚动持有中短债A 015248 详情 债券型-中短债 04-19 1.0956 1.0956 0.03% 2.34% 4.17% 0.75 杜浩然 0.04% 购买
国泰君安90天滚动持有中短债A 017058 详情 债券型-中短债 04-19 1.0598 1.0598 0.03% 2.37% 4.08% 1.44 杜浩然 0.04% 购买
国泰君安君添利中短债发起A 015809 详情 债券型-中短债 04-19 1.0676 1.0676 0.04% 2.28% 4.00% 10.77 张琪 等 0.04% 购买
国泰君安60天滚动持有中短债C 015249 详情 债券型-中短债 04-19 1.0922 1.0922 0.03% 2.24% 3.97% 3.00 杜浩然 0.00% 购买
国泰君安90天滚动持有中短债C 017059 详情 债券型-中短债 04-19 1.0570 1.0570 0.03% 2.27% 3.88% 0.41 杜浩然 0.00% 购买
国泰君安30天滚动持有中短债A 013281 详情 债券型-中短债 04-19 1.0947 1.0947 0.03% 2.12% 3.86% 1.67 杜浩然 0.04% 购买
国泰君安君添利中短债发起C 015810 详情 债券型-中短债 04-19 1.0633 1.0633 0.04% 2.14% 3.76% 0.14 张琪 等 0.00% 购买
国泰君安君得利短债A 952001 详情 债券型-中短债 04-19 1.0472 1.0772 0.03% 2.20% 3.71% 8.84 杜浩然 0.04% 购买
国泰君安30天滚动持有中短债C 013282 详情 债券型-中短债 04-19 1.0890 1.0890 0.03% 2.01% 3.66% 11.20 杜浩然 0.00% 购买
国泰君安君得利短债C 014705 详情 债券型-中短债 04-19 1.0444 1.0722 0.03% 2.09% 3.48% 0.56 杜浩然 0.00% 购买
国泰君安中债1-3年政金债A 952003 详情 指数型-固收 04-19 1.0047 1.5372 0.04% 2.15% 3.34% 18.68 张琪 0.04% 购买
国泰君安中债1-3年政金债C 952303 详情 指数型-固收 04-19 1.0034 1.0988 0.04% 2.08% 3.22% 1.03 张琪 0.00% 购买
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起A 015982 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0134 1.0134 0.14% 0.95% 0.44% 0.40 周一洋 等 0.08% 购买
国泰君安稳债双利6个月持有债券发起C 015983 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0062 1.0062 0.13% 0.74% 0.03% 0.10 周一洋 等 0.00% 购买
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)Y 017906 详情 FOF-稳健型 04-17 0.9885 0.9885 0.49% 0.87% -1.96% 0.00 陈义进 等 0.00% 购买
国泰君安君得盈债券A 952020 详情 债券型-混合二级 04-19 0.9952 1.2792 0.14% -0.27% -2.29% 0.85 周一洋 等 0.04% 购买
国泰君安善元稳健养老一年持有混合发起(FOF)A 016946 详情 FOF-稳健型 04-17 0.9848 0.9848 0.48% 0.71% -2.29% 2.02 陈义进 等 0.08% 购买
国泰君安君得盈债券C 952320 详情 债券型-混合二级 04-19 0.9829 0.9829 0.14% -0.47% -2.68% 0.52 周一洋 等 0.00% 购买
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)A 014566 详情 FOF-稳健型 04-17 0.9665 0.9665 0.44% -0.06% -3.12% 6.15 高琛 等 0.08% 购买
国泰君安君得盛债券A 952024 详情 债券型-混合二级 04-19 1.1382 1.4932 -0.11% 1.02% -3.47% 0.72 王海军 等 0.07% 购买
国泰君安善融稳健一年持有混合(FOF)C 014567 详情 FOF-稳健型 04-17 0.9576 0.9576 0.44% -0.26% -3.51% 0.16 高琛 等 0.00% 购买
国泰君安君得盛债券C 015603 详情 债券型-混合二级 04-19 1.1314 1.1314 -0.11% 0.87% -3.76% 0.00 王海军 等 0.00% 购买
国泰君安品质生活混合发起A 016130 详情 混合型-偏股 04-19 0.9676 0.9676 0.16% 5.44% -4.14% 0.28 范杨 0.15% 购买
国泰君安品质生活混合发起C 016131 详情 混合型-偏股 04-19 0.9608 0.9608 0.15% 5.22% -4.53% 0.05 范杨 0.00% 购买
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A 015129 详情 FOF-稳健型 04-17 0.9505 0.9505 0.70% -1.40% -5.15% 0.61 丁一戈 0.08% 购买
国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)C 015130 详情 FOF-稳健型 04-17 0.9439 0.9439 0.70% -1.60% -5.52% 0.21 丁一戈 0.00% 购买
国泰君安沪深300指数增强发起A 018257 详情 指数型-股票 04-19 0.9306 0.9306 -0.41% 2.04% -6.94% 0.57 胡崇海 0.15% 购买
国泰君安沪深300指数增强发起C 018258 详情 指数型-股票 04-19 0.9269 0.9269 -0.41% 1.83% -7.31% 0.94 胡崇海 0.00% 购买
国泰君安高端装备混合发起A 017933 详情 混合型-偏股 04-19 0.8793 0.8793 0.15% -2.23% -10.69% 0.27 李煜 0.15% 购买
国泰君安高端装备混合发起C 017934 详情 混合型-偏股 04-19 0.8752 0.8752 0.14% -2.44% -11.06% 0.04 李煜 0.00% 购买
国泰君安中证500指数增强A 014155 详情 指数型-股票 04-19 0.8712 0.8712 -0.32% -1.29% -12.15% 13.26 胡崇海 0.15% 购买
国泰君安中证500指数增强C 014156 详情 指数型-股票 04-19 0.8631 0.8631 -0.32% -1.48% -12.50% 9.41 胡崇海 0.00% 购买
国泰君安量化选股混合发起A 016466 详情 混合型-偏股 04-19 0.9543 0.9543 -0.43% -4.53% -14.00% 10.36 胡崇海 0.15% 购买
国泰君安量化选股混合发起C 016467 详情 混合型-偏股 04-19 0.9480 0.9480 -0.43% -4.73% -14.35% 7.34 胡崇海 0.00% 购买
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)Y 017905 详情 FOF-均衡型 04-17 0.8655 0.8655 1.43% -4.96% -14.76% 0.00 陈义进 等 0.00% 购买
国泰君安善吾养老目标2045五年持有混合发起(FOF)A 016907 详情 FOF-均衡型 04-17 0.8609 0.8609 1.43% -5.18% -15.16% 1.97 陈义进 等 0.08% 购买
国泰君安君得鑫两年持有混合C 952099 详情 混合型-偏股 04-19 1.4662 1.4662 -0.30% -2.00% -15.21% 14.31 李子波 等 0.15% 购买
国泰君安价值精选混合发起式A 016382 详情 混合型-偏股 04-19 0.8817 0.8817 0.34% 1.44% -15.69% 0.09 张昂 0.15% 购买
国泰君安君得鑫两年持有混合A 952009 详情 混合型-偏股 04-19 1.4272 2.6302 -0.30% -2.29% -15.73% 4.61 李子波 等 0.00% 购买
国泰君安价值精选混合发起式C 016383 详情 混合型-偏股 04-19 0.8757 0.8757 0.34% 1.23% -16.03% 0.04 张昂 0.00% 购买
国泰君安中证1000指数增强A 015867 详情 指数型-股票 04-19 0.8571 0.8571 -0.34% -6.30% -16.33% 3.26 胡崇海 0.15% 购买
国泰君安中证1000指数增强C 015868 详情 指数型-股票 04-19 0.8514 0.8514 -0.33% -6.48% -16.66% 9.78 胡崇海 0.00% 购买
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)A 952013 详情 FOF-进取型 04-18 1.0730 1.3610 -0.06% -6.03% -18.45% 8.81 高琛 等 0.12% 购买
国泰君安君得益三个月持有混合(FOF)C 952313 详情 FOF-进取型 04-18 1.0590 1.0590 -0.06% -6.23% -18.78% 3.23 高琛 等 0.00% 购买
国泰君安创新医药混合发起 014157 详情 混合型-偏股 04-19 0.7988 0.7988 -0.10% -3.69% -18.86% 1.19 李子波 0.15% 购买
国泰君安君得诚混合 952035 详情 混合型-偏股 04-19 0.7262 0.9238 -0.68% -1.34% -20.49% 1.57 王海军 0.15% 购买
国泰君安君得明混合 952004 详情 混合型-偏股 04-19 1.7889 2.7389 -1.07% -12.11% -23.54% 14.51 李子波 等 0.10% 购买
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起A 017209 详情 股票型 04-19 0.8274 0.8274 -1.58% -13.75% -24.83% 0.55 胡崇海 0.15% 购买
国泰君安科技创新精选三个月持有股票发起C 017210 详情 股票型 04-19 0.8216 0.8216 -1.59% -13.97% -25.21% 0.34 胡崇海 0.00% 购买
国泰君安领航成长一年持有混合发起A 015368 详情 混合型-偏股 04-19 0.7368 0.7368 -1.56% -19.56% -29.82% 0.09 陈思靖 0.15% 购买
国泰君安领航成长一年持有混合发起C 015369 详情 混合型-偏股 04-19 0.7334 0.7334 -1.57% -19.72% -30.11% 0.05 陈思靖 0.00% 购买
国泰君安信息行业混合发起 013903 详情 混合型-偏股 04-19 0.7277 0.7277 -1.69% -21.27% -31.52% 0.64 陈思靖 0.15% 购买
国泰君安临港创新产业园REIT 508021 详情 REITs - 4.1200 4.1200 - - - 8.30 苏瑞 等 - 购买
国泰君安东久新经济REIT 508088 详情 REITs - 3.0718 3.0718 - - - 15.24 冯晓昀 等 - 购买
国泰君安善兴平衡养老目标三年持有混合发起(FOF) 016132 详情 FOF-均衡型 04-17 0.9373 0.9373 0.92% -4.04% - 0.53 陈蓉 等 0.10% 购买
国泰君安周期精选混合发起C 018352 详情 混合型-偏股 04-19 1.0530 1.0530 -0.23% 8.22% - 0.07 冯自力 0.00% 购买
国泰君安创新成长混合发起C 018326 详情 混合型-偏股 04-19 0.6154 0.6154 -1.24% -12.11% - 0.02 高俊 0.00% 购买
国泰君安创新成长混合发起A 018325 详情 混合型-偏股 04-19 0.6177 0.6177 -1.23% -11.93% - 0.07 高俊 0.15% 购买
国泰君安周期精选混合发起A 018351 详情 混合型-偏股 04-19 1.0570 1.0570 -0.23% 8.44% - 0.30 冯自力 0.15% 购买
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式C 018625 详情 债券型-中短债 04-19 1.0265 1.0265 0.04% 2.28% - 0.10 朱莹 等 0.00% 购买
国泰君安君增利60天滚动持有债券发起式A 018624 详情 债券型-中短债 04-19 1.0281 1.0281 0.03% 2.38% - 0.40 朱莹 等 0.04% 购买
国泰君安量化选股混合发起D 018963 详情 混合型-偏股 04-19 0.9517 0.9517 -0.43% -4.73% - 8.55 胡崇海 0.00% 购买
国泰君安中证同业存单AAA指数7天持有 018360 详情 指数型-固收 04-19 1.0163 1.0163 0.03% 1.45% - 3.15 杜浩然 0.00% 购买
国泰君安新材料混合发起A 018983 详情 混合型-偏股 04-19 0.8766 0.8766 -0.10% -12.21% - 0.09 冯自力 0.15% 购买
国泰君安新材料混合发起C 018984 详情 混合型-偏股 04-19 0.8745 0.8745 -0.11% -12.39% - 0.02 冯自力 0.00% 购买
国泰君安消费机遇混合发起C 019434 详情 混合型-偏股 04-19 1.0449 1.0449 0.25% 4.97% - 0.02 范杨 0.00% 购买
国泰君安消费机遇混合发起A 019433 详情 混合型-偏股 04-19 1.0474 1.0474 0.25% 5.20% - 0.08 范杨 0.15% 购买
国泰君安安裕纯债一年定开债券 018426 详情 债券型-中短债 04-19 1.0157 1.0237 0.03% 2.28% - 40.34 朱莹 等 - 购买
国泰君安君添利中短债发起D 018366 详情 债券型-中短债 04-19 1.0675 1.0675 0.04% 2.27% - 0.00 张琪 等 0.00% 购买
国泰君安君享利30天滚动持有债券发起A 018509 详情 债券型-长债 04-19 1.0329 1.0329 0.11% - - 0.08 杜浩然 - 购买
国泰君安君享利30天滚动持有债券发起C 018510 详情 债券型-长债 04-19 1.0320 1.0320 0.10% - - 0.02 杜浩然 - 购买
国泰君安中证1000优选股票发起C 019506 详情 股票型 04-19 0.9200 0.9200 -0.33% - - 0.68 胡崇海 - 购买
国泰君安中证1000优选股票发起A 019505 详情 股票型 04-19 0.9214 0.9214 -0.31% - - 1.72 胡崇海 - 购买
国泰君安安睿纯债债券 019400 详情 债券型-中短债 04-19 1.0150 1.0230 0.05% - - 45.80 朱莹 等 0.05% 购买
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)C 019420 详情 FOF-稳健型 04-12 1.0126 1.0126 - - - 0.02 高琛 - 购买
国泰君安善怡稳健六个月持有债券发起(FOF)A 019419 详情 FOF-稳健型 04-12 1.0136 1.0136 - - - 0.08 高琛 - 购买
国泰君安城投宽庭保租房REIT 508031 详情 REITs - 3.0500 3.0500 - - - 30.50 王欣慰 等 0.00% 购买
国泰君安稳债增利债券发起C 020176 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0072 1.0072 - - - 6.54 胡崇海 等 0.00% 购买
国泰君安稳债增利债券发起A 020175 详情 债券型-混合二级 04-19 1.0080 1.0080 - - - 4.39 胡崇海 等 0.07% 购买
国泰君安中债0-3年政策性金融债A 020228 详情 指数型-固收 04-19 1.0062 1.0062 0.03% - - 20.97 张琪 等 0.04% 购买
国泰君安中债0-3年政策性金融债C 020229 详情 指数型-固收 04-19 1.0060 1.0060 0.03% - - 0.03 张琪 等 0.00% 购买
国泰君安科创板量化选股股票发起C 020699 详情 股票型 04-19 0.9985 0.9985 - - - 0.60 胡崇海 0.00% 购买
国泰君安科创板量化选股股票发起A 020698 详情 股票型 04-19 0.9985 0.9985 - - - 0.51 胡崇海 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰君安现金管家货币 952100 详情 货币型-普通货币 04-19 0.2917 1.1400% 1.20% 1.21% 0.30% 159.94 杜浩然 - 购买