上海国泰君安证券资产管理有限公司

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旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询:

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
国泰君安君得诚混合 952035 混合型 05-29 1.1456 1.4574 1.47% - - - 杜浩然 等 0.15% 购买
国泰君安君得明混合 952004 混合型 05-29 2.0457 2.9957 1.10% 9.62% - 72.55 张骏 等 1.00% 购买
国泰君安君得鑫混合C 952099 混合型 05-29 1.7958 1.7958 1.10% - - 47.42 张骏 等 1.50% 购买
国泰君安君得鑫混合A 952009 混合型 05-29 1.7923 2.9953 1.09% - - 27.41 张骏 等 1.50% 购买
国泰君安君得盛债券 952024 债券型 05-29 1.1126 1.4676 0.11% 0.86% - 14.66 孙驰 0.07% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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