上海国泰海通证券资产管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-08-15 | 2025-07-30 | 2025-06-30 | 2024-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.07 | 0.91 | 144,158.66 | 220,841.47 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.07 | 0.91 | 7,768.73 | 18,098.25 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | - | 4,277.00 | 12,564.15 |
| 债券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 0.00 | 110,134.46 | 153,244.25 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | - | 33,050.32 | 18,097.58 |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | 5,454.13 | -14,634.65 |
| 债券投资收益 | 详情 | - | - | 60,568.61 | 134,453.88 |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | - | 150.25 | 419.77 |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | - | -232.99 | -650.75 |
| 股利收益 | 详情 | - | - | 11,144.14 | 15,558.42 |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 25,672.21 | 48,414.55 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | -92.12 | -2.38 |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | 675.38 | 1,086.79 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.03 | 2.00 | 35,906.01 | 61,989.97 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | - | 24,008.54 | 37,376.21 |
| 2.托管费 | 详情 | - | - | 2,928.44 | 4,710.38 |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | - | 4,806.58 | 7,853.57 |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | - | 3,710.43 | 11,156.08 |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | - | 3,710.43 | 11,156.08 |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.03 | 2.00 | 395.93 | 735.93 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.04 | -1.09 | 108,252.65 | 158,851.50 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.04 | -1.09 | 108,252.65 | 158,851.50 |
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