上海国泰君安证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30 2022-12-31
一、收入： 详情 1,263.33 32,150.31 79,429.64 -218,692.47
1.利息收入 详情 6,887.56 18,193.84 10,516.16 24,388.72
其中：存款利息收入 详情 5,937.28 13,427.16 8,646.45 16,813.35
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 -9,194.64 7,579.20 34,781.42 -170,648.11
其中：股票投资收益 详情 -68,641.56 -61,351.61 -4,052.44 -232,144.96
其中：基金投资收益 详情 -13,488.56 -24,341.66 -8,022.06 -14,101.03
其中：债券投资收益 详情 64,004.78 81,827.25 39,506.81 61,531.96
其中：资产支持证券投资收益 详情 183.91 996.47 667.95 1,288.14
其中：衍生工具收益 详情 -472.11 -1,052.81 65.77 -396.67
其中：股利收益 详情 9,218.90 11,501.57 6,615.39 13,176.00
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 2,995.25 5,212.47 33,731.89 -72,692.51
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 575.16 1,164.80 400.16 259.44
减：二、费用 详情 28,823.70 55,786.93 27,862.11 51,707.53
1.管理人报酬 详情 16,961.39 33,558.26 16,376.12 32,744.23
2.托管费 详情 2,206.90 3,955.43 1,879.40 3,881.81
3.销售服务费 详情 3,462.44 6,988.60 3,376.87 5,791.74
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 5,747.37 10,602.06 5,912.89 8,879.08
其中：卖出回购金融资产支出 详情 5,747.37 10,602.06 5,912.89 8,879.08
6.其他费用 详情 371.31 570.66 261.51 313.81
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -27,560.37 -23,636.62 51,567.53 -270,400.00
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 -27,560.37 -23,636.62 51,567.53 -270,400.00
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