上海国泰君安证券资产管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-12-31 2024-06-30 2023-12-31 2023-06-30
一、收入： 详情 220,841.47 1,263.33 32,150.31 79,429.64
1.利息收入 详情 18,098.25 6,887.56 18,193.84 10,516.16
其中：存款利息收入 详情 12,564.15 5,937.28 13,427.16 8,646.45
其中：债券利息收入 详情 - - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 153,244.25 -9,194.64 7,579.20 34,781.42
其中：股票投资收益 详情 18,097.58 -68,641.56 -61,351.61 -4,052.44
其中：基金投资收益 详情 -14,634.65 -13,488.56 -24,341.66 -8,022.06
其中：债券投资收益 详情 134,453.88 64,004.78 81,827.25 39,506.81
其中：资产支持证券投资收益 详情 419.77 183.91 996.47 667.95
其中：衍生工具收益 详情 -650.75 -472.11 -1,052.81 65.77
其中：股利收益 详情 15,558.42 9,218.90 11,501.57 6,615.39
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 48,414.55 2,995.25 5,212.47 33,731.89
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 -2.38 - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 1,086.79 575.16 1,164.80 400.16
减：二、费用 详情 61,989.97 28,823.70 55,786.93 27,862.11
1.管理人报酬 详情 37,376.21 16,961.39 33,558.26 16,376.12
2.托管费 详情 4,710.38 2,206.90 3,955.43 1,879.40
3.销售服务费 详情 7,853.57 3,462.44 6,988.60 3,376.87
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 11,156.08 5,747.37 10,602.06 5,912.89
其中：卖出回购金融资产支出 详情 11,156.08 5,747.37 10,602.06 5,912.89
6.其他费用 详情 735.93 371.31 570.66 261.51
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 158,851.50 -27,560.37 -23,636.62 51,567.53
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 158,851.50 -27,560.37 -23,636.62 51,567.53
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