上海国泰海通证券资产管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询：
| 资产 | 详情 | 2025-08-09 | 2025-07-12 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 资产： | |||||
| 银行存款 | 详情 | 1,433.14 | 5,242.87 | - | - |
| 结算备付金 | 详情 | - | 0.02 | 10,484.55 | 18,824.02 |
| 存出保证金 | 详情 | - | - | 1,967.77 | 1,434.90 |
| 交易性金融资产 | 详情 | - | - | 6,529,358.00 | 6,963,864.35 |
| 其中：股票投资 | 详情 | - | - | 1,083,808.05 | 996,163.97 |
| 基金投资 | 详情 | - | - | 159,119.88 | 168,654.13 |
| 债券投资 | 详情 | - | - | 5,268,381.97 | 5,784,727.03 |
| 资产支持证券投资 | 详情 | - | - | 18,048.10 | 14,319.22 |
| 衍生金融资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 买入返售金融资产 | 详情 | - | 0.00 | 261,615.16 | 517,246.45 |
| 应收证券清算款 | 详情 | - | - | 7,883.59 | 831.03 |
| 应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收股利 | 详情 | - | 1.17 | 310.63 | 1.03 |
| 应收申购款 | 详情 | - | - | 4,206.16 | 19,856.60 |
| 递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他资产 | 详情 | - | - | 8.28 | 21.29 |
| 资产总计 | 详情 | 1,433.14 | 5,244.06 | 7,636,307.78 | 7,901,128.41 |
| 负债和所有者权益 | 详情 | 2025-08-09 | 2025-07-12 | 2025-06-30 | 2024-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 负债： | |||||
| 短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
| 交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 卖出回购金融资产款 | 详情 | - | - | 440,313.07 | 478,087.67 |
| 应付证券清算款 | 详情 | - | - | 42,688.34 | 6,785.35 |
| 应付赎回款 | 详情 | 0.09 | - | 28,114.74 | 30,426.47 |
| 应付管理人报酬 | 详情 | 1.86 | 1.03 | 3,980.26 | 4,252.34 |
| 应付托管费 | 详情 | 0.07 | 0.26 | 479.43 | 514.43 |
| 应付销售服务费 | 详情 | 0.05 | 0.14 | 586.58 | 930.14 |
| 应付税费 | 详情 | - | 0.00 | 204.17 | 191.93 |
| 应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
| 应收利润 | 详情 | - | - | 2,382.54 | 512.31 |
| 递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
| 其他负债 | 详情 | - | 7.41 | 1,258.35 | 1,250.32 |
| 负债合计 | 详情 | 2.07 | 8.84 | 520,007.48 | 522,950.94 |
| 所有者权益： | |||||
| 实收基金 | 详情 | 1,511.78 | 5,012.11 | 6,807,612.64 | 7,104,576.40 |
| 所有者权益合计 | 详情 | 1,431.07 | 5,235.21 | 7,116,300.29 | 7,378,177.46 |
| 负债和所有者权益合计 | 详情 | 1,433.14 | 5,244.06 | 7,636,307.78 | 7,901,128.41 |
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