国泰君安城投宽庭保租房REIT(508031)基金净值_估值

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国泰君安城投宽庭保租房REIT(508031

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单位净值 (2023-12-27): 3.0500--; 近1月：--; 近1年：--

累计净值: 3.0500; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：--

类型：Reits \| 中风险	规模：30.90亿元（2024-06-30）	基金经理：王欣慰等
成立日：2023-12-27	管理人：上海国泰君安资管	基金评级：暂无评级

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日期单位净值累计净值日增长率
06-30 3.0905 3.0905 --
12-27 3.0500 3.0500 --
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国泰君安城投宽庭保租房REIT成立以来，总计分红 1次，拆分0次
2024-09-18 每份派现金0.0650元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-30	3.0905	3.0905	--
12-27	3.0500	3.0500	--

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
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同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
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2023-12-27~至今王欣慰张鹏坤刘敏 337天 --
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2023-12-27~至今	王欣慰张鹏坤刘敏	337天	--

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