国泰君安临港创新产业园REIT(508021)基金净值_估值

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国泰君安临港创新产业园REIT(508021

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单位净值 (2022-09-22): 4.1200--; 近1月：--; 近1年：--

累计净值: 4.1200; 近3月：--; 近3年：--

: 近6月：--; 成立来：--

类型：Reits	规模：8.20亿元（2024-06-30）	基金经理：苏瑞等
成立日：2022-09-22	管理人：上海国泰君安资管	基金评级：暂无评级

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日期单位净值累计净值日增长率
06-30 4.0987 4.3630 --
12-31 4.2381 4.3053 --
06-30 4.1789 4.2461 --
12-31 4.1813 4.1813 --
09-22 4.1200 4.1200 --
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国泰君安临港创新产业园REIT成立以来，总计分红 2次，拆分0次
2024-04-22 每份派现金0.1970元
2023-04-17 每份派现金0.0672元
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
06-30	4.0987	4.3630	--
12-31	4.2381	4.3053	--
06-30	4.1789	4.2461	--
12-31	4.1813	4.1813	--
09-22	4.1200	4.1200	--

评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
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同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
沪深300	--	--	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
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同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	--	--	--	--	--	--	--	--
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同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	--	--	--	--	--	--	--	--

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百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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任职时间基金经理任职天数任期回报
2022-09-22~至今苏瑞王瀚霆胡家伟 2年又63天 --
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2022-09-22~至今	苏瑞王瀚霆胡家伟	2年又63天	--

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近1年收益	-- 元
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近1月收益	728,600.00

2024-04-22	每份派现金0.1970元
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