国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A(015129)基金净值_估值

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国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A(015129

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单位净值 (2024-12-26): 0.97790.10%; 近1月：2.00%; 近1年：3.32%

累计净值: 0.9779; 近3月：3.93%; 近3年：--

: 近6月：3.19%; 成立来：-2.21%

类型：FOF-稳健型 \| 中风险	规模：0.50亿元（2024-09-30）	基金经理：高琛
成立日：2022-07-20	管理人：上海国泰君安资管	基金评级：暂无评级
锁定期：买入确认后锁定期12个月，期间不可卖出。

证监会批准的首批独立基金销售机构

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交易状态：开放申购开放赎回

购买手续费：0.80% 0.08% 1折费率详情>

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基金名称	持仓占比	日涨幅
中邮稳定收益债券A	7.70%	0.00%
富国纯债债券发起式...	6.16%	0.03%
景顺长城能源基建混...	5.40%	0.42%
交银纯债债券发起A...	4.81%	0.01%
东方红稳添利纯债A	4.66%	0.05%
中银纯债债券A	4.66%	0.07%
申万菱信安泰瑞利中...	4.45%	0.02%
鹏扬利泽债券A	3.77%	0.02%
工银尊益中短债债券F	3.74%	0.01%
南方天天利货币B	2.97%	--

前十持仓占比合计：48.32%

持仓截止日期: 2024-09-30

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日期	单位净值	累计净值	日增长率
12-26	0.9779	0.9779	0.10%
12-25	0.9769	0.9769	-0.03%
12-24	0.9772	0.9772	0.31%
12-23	0.9742	0.9742	0.00%
12-20	0.9742	0.9742	-0.08%
12-19	0.9750	0.9750	-0.08%
12-18	0.9758	0.9758	0.28%
12-17	0.9731	0.9731	-0.25%
12-16	0.9755	0.9755	-0.45%
12-13	0.9799	0.9799	-0.82%
12-12	0.9880	0.9880	0.42%

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国泰君安善远平衡配置一年持有混合(FOF)A成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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评级机构评级日期评级
上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 -- 暂无评级
晨星评级 -- 暂无评级
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	--	暂无评级
晨星评级	--	暂无评级

年度涨幅

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截止至2024-12-26

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	0.30%	2.00%	3.93%	3.19%	2.06%	3.32%	-1.13%	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	0.24%	0.84%	1.17%	3.11%	3.99%	3.99%	2.73%	-1.83%
沪深300	1.66%	2.11%	-0.47%	15.52%	16.55%	16.55%	3.29%	-18.74%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	76 \| 389	34 \| 389	87 \| 386	147 \| 373	307 \| 357	275 \| 357	249 \| 278	-- \| 105
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	良好	不佳	不佳	不佳	--

	24年3季度	24年2季度	24年1季度	23年4季度	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度
阶段涨幅	3.85%	-0.54%	-0.87%	-1.28%	-2.20%	-0.64%	0.80%	-0.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1.91%	0.56%	0.29%	-0.77%	-1.41%	-0.56%	1.54%	-0.76%
沪深300	16.07%	-2.14%	3.10%	-7.00%	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	44 \| 391	359 \| 378	320 \| 376	268 \| 365	274 \| 345	182 \| 328	247 \| 310	35 \| 289
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	不佳	不佳	一般	不佳	一般	不佳	优秀

	2023年度	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度
阶段涨幅	-3.30%	--	--	--	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.21%	-4.64%	--	--	--	--	--	--
沪深300	-11.38%	-21.63%	--	--	--	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	237 \| 365	-- \| 289	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	--	--	--	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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基金经理变动一览

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累计任职时间：
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2024-08-01~至今	高琛	151天	4.10%
2023-08-08~2024-07-31	丁一戈	358天	-5.24%
2023-07-05~2023-08-07	李少君丁一戈	33天	-0.44%
2022-10-24~2023-07-04	李少君	253天	0.01%
2022-07-20~2022-10-23	李少君蔡旻昊	95天	-0.54%

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