施罗德基金管理(中国)有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
施罗德中国动力股票A 020236 详情 股票型 10-17 1.4506 1.4506 -3.77% 32.55% 39.52% 0.96 安昀 等 0.15% 购买
施罗德中国动力股票C 020237 详情 股票型 10-17 1.4411 1.4411 -3.77% 32.19% 38.73% 0.29 安昀 等 0.00% 购买
施罗德恒享债券A 020042 详情 债券型-混合二级 10-17 1.0836 1.0836 -0.61% 4.48% 6.17% 0.43 单坤 等 0.08% 购买
施罗德恒享债券C 020043 详情 债券型-混合二级 10-17 1.0777 1.0777 -0.61% 4.32% 5.85% 0.36 单坤 等 0.00% 购买
施罗德添益债券C 022317 详情 债券型-长债 10-17 1.0067 1.0067 0.02% 0.26% - 0.56 单坤 等 0.00% 购买
施罗德添益债券A 022316 详情 债券型-长债 10-17 1.0085 1.0085 0.01% 0.35% - 0.65 单坤 等 0.04% 购买
施罗德添源纯债债券A 023113 详情 债券型-长债 10-17 1.0038 1.0038 0.04% 0.32% - 51.18 单坤 等 0.04% 购买
施罗德添源纯债债券C 023114 详情 债券型-长债 10-17 1.0030 1.0030 0.04% 0.25% - 0.00 单坤 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据