施罗德基金管理(中国)有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金净值
每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。
开放式基金
最新更新日期:
- 全部
- 股票型
- 债券型
基金名称 代码 | 净值 详情 | 基金类型 | 日期 |
单位净值 |
累计净值 |
日增长率 |
近6月 |
近1年 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
施罗德恒享债券A 020042 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.0100 | 1.0100 | -0.05% | - | - | 0.29 | 周匀 等 | 0.08% | 购买 |
施罗德恒享债券C 020043 | 详情 | 债券型-混合二级 | 05-08 | 1.0089 | 1.0089 | -0.06% | - | - | 0.96 | 周匀 等 | 0.00% | 购买 |
施罗德中国动力股票C 020237 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 0.9991 | 0.9991 | - | - | - | 1.41 | 安昀 | 0.00% | 购买 |
施罗德中国动力股票A 020236 | 详情 | 股票型 | 04-30 | 0.9991 | 0.9991 | - | - | - | 1.83 | 安昀 | 0.15% | 购买 |
货币/理财型基金
最新更新日期:
基金名称 代码 | 净值 详情 | 类型 | 日期 |
万份收益 |
7日年化 |
14日年化 |
28日年化 |
近3月 |
规模(亿元) |
基金经理 | 手续费 | 操作 | |
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暂无数据 |