施罗德基金管理(中国)有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
施罗德中国动力股票A 020236 详情 股票型 09-19 1.4629 1.4629 0.25% 21.53% 57.03% 0.96 安昀 等 0.15% 购买
施罗德中国动力股票C 020237 详情 股票型 09-19 1.4543 1.4543 0.25% 21.23% 56.41% 0.29 安昀 等 0.00% 购买
施罗德恒享债券A 020042 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0807 1.0807 -0.11% 3.79% 7.13% 0.43 单坤 等 0.08% 购买
施罗德恒享债券C 020043 详情 债券型-混合二级 09-19 1.0751 1.0751 -0.12% 3.63% 6.81% 0.36 单坤 等 0.00% 购买
施罗德添益债券A 022316 详情 债券型-长债 09-19 1.0075 1.0075 -0.04% 0.57% - 0.65 单坤 等 0.04% 购买
施罗德添益债券C 022317 详情 债券型-长债 09-19 1.0058 1.0058 -0.04% 0.47% - 0.56 单坤 等 0.00% 购买
施罗德添源纯债债券A 023113 详情 债券型-长债 09-19 1.0029 1.0029 -0.04% - - 51.18 单坤 等 0.04% 购买
施罗德添源纯债债券C 023114 详情 债券型-长债 09-19 1.0024 1.0024 -0.05% - - 0.00 单坤 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据