施罗德基金管理(中国)有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
施罗德中国动力股票A 020236 详情 股票型 12-01 1.5205 1.5205 0.97% 35.22% 44.73% 1.49 安昀 等 0.15% 购买
施罗德中国动力股票C 020237 详情 股票型 12-01 1.5096 1.5096 0.96% 34.83% 43.89% 0.71 安昀 等 0.00% 购买
施罗德恒享债券A 020042 详情 债券型-混合二级 12-01 1.0902 1.0902 0.18% 5.47% 6.33% 0.48 单坤 等 0.08% 购买
施罗德恒享债券C 020043 详情 债券型-混合二级 12-01 1.0839 1.0839 0.18% 5.30% 6.00% 1.66 单坤 等 0.00% 购买
施罗德添益债券A 022316 详情 债券型-长债 12-01 1.0096 1.0096 0.02% 0.32% 0.95% 0.56 单坤 等 0.04% 购买
施罗德添益债券C 022317 详情 债券型-长债 12-01 1.0075 1.0075 0.02% 0.22% 0.74% 0.55 单坤 等 0.00% 购买
施罗德添源纯债债券A 023113 详情 债券型-长债 12-01 1.0059 1.0059 0.01% 0.41% - 35.05 单坤 等 0.04% 购买
施罗德添源纯债债券C 023114 详情 债券型-长债 12-01 1.0050 1.0050 0.01% 0.34% - 0.00 单坤 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据