施罗德基金管理(中国)有限公司

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施罗德基金(中国)

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2025-03-20

  • 全部
  • 股票型
  • 债券型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
施罗德恒享债券A 020042 详情 债券型-混合二级 03-20 1.0410 1.0410 -0.02% 3.21% 3.29% 0.43 单坤 等 0.08% 购买
施罗德恒享债券C 020043 详情 债券型-混合二级 03-20 1.0372 1.0372 -0.02% 3.06% 2.98% 0.42 单坤 等 0.00% 购买
施罗德中国动力股票A 020236 详情 股票型 03-20 1.1913 1.1913 -1.03% 27.75% - 0.95 安昀 0.15% 购买
施罗德中国动力股票C 020237 详情 股票型 03-20 1.1872 1.1872 -1.03% 27.57% - 0.32 安昀 0.00% 购买
施罗德添益债券A 022316 详情 债券型-长债 03-20 1.0023 1.0023 0.05% - - 3.43 单坤 0.04% 购买
施罗德添益债券C 022317 详情 债券型-长债 03-20 1.0016 1.0016 0.05% - - 9.82 单坤 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据