施罗德基金管理(中国)有限公司
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资产组合
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2025年3季度 施罗德基金(中国) 基金资产组合
截止至：2025-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022316 | 施罗德添益债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 80.95% | 0.05% | -- | 118.80% | 1.12 |
| 2 | 023114 | 施罗德添源纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 80.97% | 0.52% | -- | 44.71% | 35.05 |
| 3 | 020042 | 施罗德恒享债券A | 估值图 基金吧 档案 | 15.24% | 81.98% | 0.57% | 8.44% | 41.73% | 2.15 |
| 4 | 020043 | 施罗德恒享债券C | 估值图 基金吧 档案 | 15.24% | 81.98% | 0.57% | 8.44% | 30.65% | 2.15 |
| 5 | 023113 | 施罗德添源纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 80.97% | 0.52% | -- | 52.96% | 35.05 |
| 6 | 022317 | 施罗德添益债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 80.95% | 0.05% | -- | 73.81% | 1.12 |
| 7 | 020237 | 施罗德中国动力股票C | 估值图 基金吧 档案 | 91.45% | -- | 8.97% | 45.01% | -- | 2.20 |
| 8 | 020236 | 施罗德中国动力股票A | 估值图 基金吧 档案 | 91.45% | -- | 8.97% | 45.01% | -- | 2.20 |
2025年2季度 施罗德基金(中国) 基金资产组合
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 022316 | 施罗德添益债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 83.99% | 0.43% | -- | 51.88% | 1.21 |
| 2 | 020042 | 施罗德恒享债券A | 估值图 基金吧 档案 | 15.54% | 84.26% | 0.80% | 9.22% | 59.25% | 0.79 |
| 3 | 023114 | 施罗德添源纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 87.37% | 2.01% | -- | 35.80% | 51.18 |
| 4 | 020043 | 施罗德恒享债券C | 估值图 基金吧 档案 | 15.54% | 84.26% | 0.80% | 9.22% | 59.25% | 0.79 |
| 5 | 023113 | 施罗德添源纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 87.37% | 2.01% | -- | 35.80% | 51.18 |
| 6 | 022317 | 施罗德添益债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 83.99% | 0.43% | -- | 51.88% | 1.21 |
| 7 | 020237 | 施罗德中国动力股票C | 估值图 基金吧 档案 | 92.98% | -- | 7.76% | 47.19% | -- | 1.25 |
| 8 | 020236 | 施罗德中国动力股票A | 估值图 基金吧 档案 | 92.98% | -- | 7.76% | 47.19% | -- | 1.25 |
2025年1季度 施罗德基金(中国) 基金资产组合
截止至：2025-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 020042 | 施罗德恒享债券A | 估值图 基金吧 档案 | 9.48% | 84.03% | 2.19% | 7.16% | 65.74% | 0.86 |
| 2 | 022316 | 施罗德添益债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 85.88% | 11.62% | -- | 31.61% | 1.62 |
| 3 | 020043 | 施罗德恒享债券C | 估值图 基金吧 档案 | 9.48% | 84.03% | 2.19% | 7.16% | 65.74% | 0.86 |
| 4 | 020236 | 施罗德中国动力股票A | 估值图 基金吧 档案 | 91.59% | -- | 8.62% | 44.56% | -- | 1.28 |
| 5 | 022317 | 施罗德添益债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 85.88% | 11.62% | -- | 31.61% | 1.62 |
| 6 | 020237 | 施罗德中国动力股票C | 估值图 基金吧 档案 | 91.59% | -- | 8.62% | 44.56% | -- | 1.28 |