施罗德基金管理(中国)有限公司
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截至2025-06-30，施罗德基金(中国)报告期末全部总份额54.02亿份，比上期(2025-03-31)减少15.00%。期末净资产54.43亿元，比上期增加1347.15%
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| 报告期 | 详情 | 期间申购（亿份） | 期间赎回（亿份） | 期末总份额（亿份）  |
期末净资产（亿元） |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 详情 |
15.31(部分披露)
|
29.88(部分披露) | 39.46(部分披露) | 40.52 |
| 2025-06-30 | 详情 | 3.31 | 12.84 | 54.02 | 54.43 |
| 2025-03-31 | 详情 | 0.92 | 12.61 | 3.56 | 3.76 |
| 2024-12-31 | 详情 | 0.22 | 1.82 | 2.01 | 2.12 |
| 2024-09-30 | 详情 | 1.62 | 1.86 | 3.61 | 3.88 |
| 2024-06-30 | 详情 | 0.77 | 1.41 | 3.85 | 3.75 |
| 2024-03-31 | 详情 | 0.50 | 12.09 | 1.25 | 1.26 |
| 2023-12-31 | 详情 | - | - | - | 12.84 |