施罗德基金管理(中国)有限公司

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规模变动

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施罗德基金(中国)

截至2024-09-30，施罗德基金(中国)报告期末全部总份额3.61亿份，比上期(2024-06-30)减少6.33%。期末净资产3.88亿元，比上期增加3.62%

0.003.006.009.0012.0015.0018.002024-03-312024-06-302024-09-302024-12-31施罗德基金(中国)全部基金净资产规模走势图（单位:亿元）截止日期:2024-12-31
0.002.004.006.008.0010.0012.0014.002024-03-312024-06-302024-09-302024-12-31（部分披露）期间申购（亿份）期间赎回（亿份）期末总份额（亿份）施罗德基金(中国)全部基金份额规模变动走势图（单位:亿元）截止日期:2024-12-31

规模变动明细（全部）

选择基金类型：
全部
报告期 详情 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
2024-12-31 详情 0.22(部分披露)   1.82(部分披露) 2.01(部分披露) 2.12
2024-09-30 详情 1.62 1.86 3.61 3.88
2024-06-30 详情 0.77 1.41 3.85 3.75
2024-03-31 详情 0.50 12.09 1.25 1.26