施罗德基金管理(中国)有限公司

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施罗德基金(中国) 2024年4季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 020042 施罗德恒享债券A 详情 0.00 0.01 0.41 0.43
2 020043 施罗德恒享债券C 详情 0.15 0.50 0.40 0.42
3 020236 施罗德中国动力股票A 详情 0.03 0.60 0.89 0.95
4 020237 施罗德中国动力股票C 详情 0.04 0.70 0.30 0.32

施罗德基金(中国) 2024年3季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 020042 施罗德恒享债券A 详情 0.41 0.21 0.43 0.44
2 020043 施罗德恒享债券C 详情 1.19 0.82 0.75 0.77
3 020236 施罗德中国动力股票A 详情 0.01 0.38 1.46 1.61
4 020237 施罗德中国动力股票C 详情 0.01 0.45 0.97 1.06

施罗德基金(中国) 2024年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 020042 施罗德恒享债券A 详情 0.00 0.07 0.23 0.23
2 020043 施罗德恒享债券C 详情 0.77 1.34 0.38 0.39
3 020236 施罗德中国动力股票A 详情 - - 1.83 1.77
4 020237 施罗德中国动力股票C 详情 - - 1.41 1.36

施罗德基金(中国) 2024年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 020042 施罗德恒享债券A 详情 0.00 1.20 0.29 0.29
2 020043 施罗德恒享债券C 详情 0.50 10.89 0.96 0.96
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