施罗德基金管理(中国)有限公司
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询:
详情 | 2024-06-30 | |
---|---|---|
一、收入: | 详情 | -555.44 |
1.利息收入 | 详情 | 296.05 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 36.69 |
债券利息收入 | 详情 | - |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -45.98 |
股票投资收益 | 详情 | -474.76 |
基金投资收益 | 详情 | 4.86 |
债券投资收益 | 详情 | 258.29 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | - |
衍生工具收益 | 详情 | -59.82 |
股利收益 | 详情 | 225.45 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | -806.34 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 0.83 |
减:二、费用 | 详情 | 249.54 |
1.管理人报酬 | 详情 | 152.52 |
2.托管费 | 详情 | 28.23 |
3.销售服务费 | 详情 | 54.45 |
4.交易费用 | 详情 | - |
5.利息支出 | 详情 | 0.07 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | 0.07 |
6.其他费用 | 详情 | 13.22 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -804.98 |
减:所得税费用 | 详情 | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | -804.98 |
数据加载中...