施罗德基金管理(中国)有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 3,965.97 2,781.82 -555.44
1.利息收入 详情 1,219.66 343.32 296.05
其中：存款利息收入 详情 74.76 74.64 36.69
其中：债券利息收入 详情 - - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 1,898.69 1,205.81 -45.98
其中：股票投资收益 详情 28.03 413.92 -474.76
其中：基金投资收益 详情 14.26 45.41 4.86
其中：债券投资收益 详情 1,714.44 376.53 258.29
其中：资产支持证券投资收益 详情 - - -
其中：衍生工具收益 详情 -15.51 -74.51 -59.82
其中：股利收益 详情 157.47 444.46 225.45
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 842.73 1,202.25 -806.34
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 4.89 30.44 0.83
减：二、费用 详情 811.38 476.42 249.54
1.管理人报酬 详情 566.30 303.62 152.52
2.托管费 详情 173.71 54.12 28.23
3.销售服务费 详情 32.56 83.28 54.45
4.交易费用 详情 - - -
5.利息支出 详情 2.97 0.64 0.07
其中：卖出回购金融资产支出 详情 2.97 0.64 0.07
6.其他费用 详情 31.07 33.67 13.22
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 3,154.59 2,305.40 -804.98
减：所得税费用 详情 - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 3,154.59 2,305.40 -804.98
  • 2025
  • 2024
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