施罗德基金管理(中国)有限公司

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
选择基金类型:
详情 2024-06-30
一、收入 详情 -555.44
1.利息收入 详情 296.05
其中:存款利息收入 详情 36.69
其中:债券利息收入 详情 -
其中:资产支持证券利息收入 详情 -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 -45.98
其中:股票投资收益 详情 -474.76
其中:基金投资收益 详情 4.86
其中:债券投资收益 详情 258.29
其中:资产支持证券投资收益 详情 -
其中:衍生工具收益 详情 -59.82
其中:股利收益 详情 225.45
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 -806.34
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 0.83
减:二、费用 详情 249.54
1.管理人报酬 详情 152.52
2.托管费 详情 28.23
3.销售服务费 详情 54.45
4.交易费用 详情 -
5.利息支出 详情 0.07
其中:卖出回购金融资产支出 详情 0.07
6.其他费用 详情 13.22
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -804.98
减:所得税费用 详情 -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 -804.98
  • 2024
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