施罗德基金管理(中国)有限公司

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施罗德基金(中国) 2025年3季度 规模变动 基金明细一览（部分披露  ）

截止至：2025-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 020042 施罗德恒享债券A 详情 0.03 0.00 0.44 0.48
2 020043 施罗德恒享债券C 详情 2.13 0.95 1.53 1.66
3 020236 施罗德中国动力股票A 详情 0.51 0.38 0.96 1.49
4 020237 施罗德中国动力股票C 详情 0.29 0.09 0.46 0.71
5 022316 施罗德添益债券A 详情 0.00 0.09 0.56 0.56
6 022317 施罗德添益债券C 详情 0.37 0.38 0.55 0.55
7 023113 施罗德添源纯债债券A 详情 11.97 27.99 34.96 35.05
8 023114 施罗德添源纯债债券C 详情 - 0.00 0.00 0.00

施罗德基金(中国) 2025年2季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 020042 施罗德恒享债券A 详情 0.00 0.00 0.41 0.43
2 020043 施罗德恒享债券C 详情 0.05 0.12 0.34 0.36
3 020236 施罗德中国动力股票A 详情 0.10 0.11 0.84 0.96
4 020237 施罗德中国动力股票C 详情 0.04 0.06 0.25 0.29
5 022316 施罗德添益债券A 详情 0.00 0.06 0.64 0.65
6 022317 施罗德添益债券C 详情 0.13 0.49 0.56 0.56
7 023113 施罗德添源纯债债券A 详情 2.99 12.00 50.98 51.18
8 023114 施罗德添源纯债债券C 详情 - 0.00 0.00 0.00

施罗德基金(中国) 2025年1季度 规模变动 基金明细一览（全部）

截止至：2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 期间申购（亿份） 期间赎回（亿份） 期末总份额（亿份） 期末净资产（亿元）
1 020042 施罗德恒享债券A 详情 0.00 0.00 0.41 0.43
2 020043 施罗德恒享债券C 详情 0.28 0.26 0.42 0.43
3 020236 施罗德中国动力股票A 详情 0.17 0.22 0.84 0.97
4 020237 施罗德中国动力股票C 详情 0.06 0.09 0.27 0.31
5 022316 施罗德添益债券A 详情 0.29 3.01 0.70 0.71
6 022317 施罗德添益债券C 详情 0.12 9.02 0.91 0.92
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