上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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分红送配

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2025 年度 上银基金 106只基金 ,累计分红 0.5575 元/份。

分红送配详情

年份 基金代码 基金名称 分红详情 权益登记日 除息日 每份分红 分红发放日
2025年 011529 上银慧兴盈债券 详情 2025-09-26 2025-09-26 每份派现金0.0400元 2025-09-30
2025年 007390 上银中债1-3年农发行债券指数A 详情 2025-09-24 2025-09-24 每份派现金0.0380元 2025-09-26
2025年 024163 上银中债1-3年农发行债券指数C 详情 2025-09-24 2025-09-24 每份派现金0.0380元 2025-09-26
2025年 013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 详情 2025-09-24 2025-09-24 每份派现金0.0100元 2025-09-26
2025年 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 详情 2025-09-24 2025-09-24 每份派现金0.0100元 2025-09-26
2025年 009851 上银聚远盈42个月定开债券 详情 2025-09-24 2025-09-24 每份派现金0.0100元 2025-09-26
2025年 016537 上银慧鑫利债券 详情 2025-09-08 2025-09-08 每份派现金0.0400元 2025-09-10
2025年 021011 上银中债5-10年国开行债券指数C 详情 2025-06-25 2025-06-25 每份派现金0.0200元 2025-06-27
2025年 013138 上银中债5-10年国开行债券指数A 详情 2025-06-25 2025-06-25 每份派现金0.0200元 2025-06-27
2025年 016537 上银慧鑫利债券 详情 2025-06-25 2025-06-25 每份派现金0.0100元 2025-06-27

拆分详情

年份 基金代码 基金名称 拆分详情 拆分折算日 拆分类型 拆分折算比例
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