上银基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
- 经理人数:
- 成立日期:
- 公司性质:
分红送配
其他公司分红送配查询：
2024 年度 上银基金 94只基金 ，累计分红 0.4376 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 005431 | 上银聚增富定期开放债券 | 详情 | 2024-06-26 | 2024-06-26 | 每份派现金0.0423元 | 2024-06-28 |
| 2024年 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0430元 | 2024-06-26 |
| 2024年 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0202元 | 2024-06-26 |
| 2024年 | 021139 | 上银政策性金融债债券C | 详情 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0440元 | 2024-06-26 |
| 2024年 | 007492 | 上银政策性金融债债券A | 详情 | 2024-06-24 | 2024-06-24 | 每份派现金0.0440元 | 2024-06-26 |
| 2024年 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0157元 | 2024-06-21 |
| 2024年 | 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 详情 | 2024-06-19 | 2024-06-19 | 每份派现金0.0104元 | 2024-06-21 |
| 2024年 | 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数A | 详情 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0080元 | 2024-06-17 |
| 2024年 | 021138 | 上银中债1-3年国开行债券指数C | 详情 | 2024-06-13 | 2024-06-13 | 每份派现金0.0080元 | 2024-06-17 |
| 2024年 | 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 详情 | 2024-06-05 | 2024-06-05 | 每份派现金0.0114元 | 2024-06-07 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 | 详情 | 上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
| 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 详情 | 上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
| 011529 | 上银慧兴盈债券 | 详情 | 上银慧兴盈债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-02 |
| 012750 | 上银慧鼎利债券 | 详情 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-18 |
| 009284 | 上银慧丰利债券 | 详情 | 上银慧丰利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-21 |
| 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 详情 | 上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-20 |
| 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 详情 | 上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-20 |
| 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数 | 详情 | 上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-20 |
| 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 详情 | 上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-21 |
| 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数 | 详情 | 上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-18 |