上银基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
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分红送配
其他公司分红送配查询：
2024 年度 上银基金 94只基金 ，累计分红 1.2354 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 002486 | 上银慧添利债券 | 详情 | 2024-12-25 | 2024-12-25 | 每份派现金0.0529元 | 2024-12-27 |
| 2024年 | 015745 | 上银鑫卓混合C | 详情 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 每份派现金0.1100元 | 2024-12-26 |
| 2024年 | 008244 | 上银鑫卓混合A | 详情 | 2024-12-24 | 2024-12-24 | 每份派现金0.1100元 | 2024-12-26 |
| 2024年 | 007754 | 上银慧永利中短期债券A | 详情 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 每份派现金0.0100元 | 2024-12-24 |
| 2024年 | 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 详情 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 每份派现金0.0100元 | 2024-12-24 |
| 2024年 | 007492 | 上银政策性金融债债券A | 详情 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 每份派现金0.0200元 | 2024-12-24 |
| 2024年 | 021139 | 上银政策性金融债债券C | 详情 | 2024-12-20 | 2024-12-20 | 每份派现金0.0200元 | 2024-12-24 |
| 2024年 | 005666 | 上银慧佳盈债券 | 详情 | 2024-12-11 | 2024-12-11 | 每份派现金0.0126元 | 2024-12-13 |
| 2024年 | 015949 | 上银聚恒益一年定开债发起 | 详情 | 2024-11-11 | 2024-11-11 | 每份派现金0.0032元 | 2024-11-13 |
| 2024年 | 005432 | 上银聚鸿益三个月定开债 | 详情 | 2024-10-23 | 2024-10-23 | 每份派现金0.0065元 | 2024-10-25 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 010639 | 上银聚远鑫87个月定开债 | 详情 | 上银聚远鑫87个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
| 009851 | 上银聚远盈42个月定开债券 | 详情 | 上银聚远盈42个月定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-09 |
| 011529 | 上银慧兴盈债券 | 详情 | 上银慧兴盈债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-02 |
| 012750 | 上银慧鼎利债券 | 详情 | 上银慧鼎利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-11-18 |
| 009284 | 上银慧丰利债券 | 详情 | 上银慧丰利债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-10-21 |
| 013723 | 上银聚顺益一年定开债券发起式 | 详情 | 上银聚顺益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-20 |
| 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 详情 | 上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-20 |
| 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数 | 详情 | 上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-20 |
| 009577 | 上银聚永益一年定开债券 | 详情 | 上银聚永益一年定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-21 |
| 009560 | 上银中债1-3年国开行债券指数 | 详情 | 上银中债1-3年国开行债券指数证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-18 |