上银基金管理有限公司
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旗下基金资产负债表合计
其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 | 详情 | 2023-11-28 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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资产: | |||||
银行存款 | 详情 | 64.41 | 1,119,418.82 | 1,356,946.72 | 1,347,716.24 |
结算备付金 | 详情 | - | 47,436.46 | 45,363.57 | 32,401.91 |
存出保证金 | 详情 | - | 218.55 | 135.15 | 399.30 |
交易性金融资产 | 详情 | 629.09 | 13,256,540.67 | 10,373,848.94 | 8,747,798.48 |
其中:股票投资 | 详情 | 629.09 | 227,402.49 | 231,008.89 | 239,026.92 |
基金投资 | 详情 | - | 6,678.54 | 7,034.68 | 7,070.51 |
债券投资 | 详情 | - | 12,806,037.06 | 9,893,168.67 | 8,188,053.89 |
资产支持证券投资 | 详情 | - | 216,422.58 | 242,636.69 | 313,647.15 |
衍生金融资产 | 详情 | - | 114.82 | - | - |
买入返售金融资产 | 详情 | - | 1,151,210.27 | 1,219,700.36 | 318,962.67 |
应收证券清算款 | 详情 | - | 6,985.22 | 3,360.65 | 4,017.25 |
应收利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收股利 | 详情 | - | - | - | 0.01 |
应收申购款 | 详情 | - | 6,812.99 | 3,487.31 | 6,513.24 |
递延所得税资产 | 详情 | - | - | - | - |
其他资产 | 详情 | - | - | 0.00 | - |
资产总计 | 详情 | 693.51 | 18,226,844.94 | 15,627,876.50 | 13,006,462.37 |
负债和所有者权益 | 详情 | 2023-11-28 | 2023-06-30 | 2022-12-31 | 2022-06-30 |
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负债: | |||||
短期借款 | 详情 | - | - | - | - |
交易性金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
衍生金融负债 | 详情 | - | - | - | - |
卖出回购金融资产款 | 详情 | - | 3,285,450.43 | 2,419,654.07 | 2,285,545.18 |
应付证券清算款 | 详情 | - | 7,552.08 | 3,485.40 | 4,977.62 |
应付赎回款 | 详情 | 9.99 | 3,161.62 | 620.88 | 6,548.38 |
应付管理人报酬 | 详情 | 0.74 | 2,947.01 | 2,607.06 | 2,151.06 |
应付托管费 | 详情 | 0.09 | 753.31 | 673.39 | 542.61 |
应付销售服务费 | 详情 | 0.13 | 87.73 | 54.64 | 55.67 |
应付税费 | 详情 | - | 248.50 | 213.49 | 246.19 |
应付利息 | 详情 | - | - | - | - |
应收利润 | 详情 | - | 2,193.89 | 2,338.70 | 1,898.80 |
递延所得税负债 | 详情 | - | - | - | - |
其他负债 | 详情 | 5.00 | 1,117.03 | 1,224.61 | 697.91 |
负债合计 | 详情 | 15.95 | 3,303,511.60 | 2,430,872.23 | 2,302,663.43 |
所有者权益: | |||||
实收基金 | 详情 | 1,797.27 | 14,581,975.29 | 12,945,955.79 | 10,487,488.84 |
所有者权益合计 | 详情 | 677.56 | 14,923,333.34 | 13,197,004.27 | 10,703,798.94 |
负债和所有者权益合计 | 详情 | 693.51 | 18,226,844.94 | 15,627,876.50 | 13,006,462.37 |
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