上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

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全部
资产 详情 2025-06-30 2025-06-09 2025-04-20 2025-03-03
资产：
银行存款 详情 - 351.94 785.73 171.82
结算备付金 详情 110,327.61 7.73 2.94 3.75
存出保证金 详情 113.14 1.71 3.01 0.25
交易性金融资产 详情 22,946,526.81 157.91 2,019.35 903.74
其中：股票投资 详情 197,613.72 - 2,018.07 13.28
其中：基金投资 详情 20,063.68 157.91 - 880.32
其中：债券投资 详情 22,606,269.48 - 1.28 10.14
其中：资产支持证券投资 详情 122,579.93 - - -
衍生金融资产 详情 176.03 - - -
买入返售金融资产 详情 1,501,688.21 - - -
应收证券清算款 详情 89,562.69 629.71 211.06 -
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 32.07 - - -
应收申购款 详情 17,168.72 - - -
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 29,099,329.25 1,149.00 3,022.09 1,079.55
负债和所有者权益 详情 2025-06-30 2025-06-09 2025-04-20 2025-03-03
负债：
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 3,988,895.61 - - -
应付证券清算款 详情 47,913.71 - - -
应付赎回款 详情 26,393.12 - 289.26 4.12
应付管理人报酬 详情 5,021.30 0.23 2.35 0.72
应付托管费 详情 1,248.64 0.06 0.39 0.17
应付销售服务费 详情 549.41 - 0.77 0.03
应付税费 详情 303.73 0.81 - 0.62
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 117.19 - - -
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 868.85 - 6.59 4.09
负债合计 详情 4,071,311.55 2.43 299.37 9.85
所有者权益：
实收基金 详情 23,914,110.89 1,243.59 5,911.74 1,112.82
所有者权益合计 详情 25,028,017.70 1,146.57 2,722.72 1,069.70
负债和所有者权益合计 详情 29,099,329.25 1,149.00 3,022.09 1,079.55
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