上银基金管理有限公司

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
资产 详情 2023-11-28 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
资产:
银行存款 详情 64.41 1,119,418.82 1,356,946.72 1,347,716.24
结算备付金 详情 - 47,436.46 45,363.57 32,401.91
存出保证金 详情 - 218.55 135.15 399.30
交易性金融资产 详情 629.09 13,256,540.67 10,373,848.94 8,747,798.48
其中:股票投资 详情 629.09 227,402.49 231,008.89 239,026.92
其中:基金投资 详情 - 6,678.54 7,034.68 7,070.51
其中:债券投资 详情 - 12,806,037.06 9,893,168.67 8,188,053.89
其中:资产支持证券投资 详情 - 216,422.58 242,636.69 313,647.15
衍生金融资产 详情 - 114.82 - -
买入返售金融资产 详情 - 1,151,210.27 1,219,700.36 318,962.67
应收证券清算款 详情 - 6,985.22 3,360.65 4,017.25
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 - - - 0.01
应收申购款 详情 - 6,812.99 3,487.31 6,513.24
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - 0.00 -
资产总计 详情 693.51 18,226,844.94 15,627,876.50 13,006,462.37
负债和所有者权益 详情 2023-11-28 2023-06-30 2022-12-31 2022-06-30
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 - 3,285,450.43 2,419,654.07 2,285,545.18
应付证券清算款 详情 - 7,552.08 3,485.40 4,977.62
应付赎回款 详情 9.99 3,161.62 620.88 6,548.38
应付管理人报酬 详情 0.74 2,947.01 2,607.06 2,151.06
应付托管费 详情 0.09 753.31 673.39 542.61
应付销售服务费 详情 0.13 87.73 54.64 55.67
应付税费 详情 - 248.50 213.49 246.19
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 - 2,193.89 2,338.70 1,898.80
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 5.00 1,117.03 1,224.61 697.91
负债合计 详情 15.95 3,303,511.60 2,430,872.23 2,302,663.43
所有者权益:
实收基金 详情 1,797.27 14,581,975.29 12,945,955.79 10,487,488.84
所有者权益合计 详情 677.56 14,923,333.34 13,197,004.27 10,703,798.94
负债和所有者权益合计 详情 693.51 18,226,844.94 15,627,876.50 13,006,462.37
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