上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金资产负债表合计

其他公司旗下基金资产负债表合计查询:
上银基金
资产 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-11-28 2023-06-30
资产:
银行存款 详情 - - 64.41 1,119,418.82
结算备付金 详情 62,603.63 46,110.80 - 47,436.46
存出保证金 详情 163.20 138.60 - 218.55
交易性金融资产 详情 18,788,203.82 14,940,630.27 629.09 13,256,540.67
其中:股票投资 详情 209,906.85 217,869.94 629.09 227,402.49
其中:基金投资 详情 6,554.61 7,192.37 - 6,678.54
其中:债券投资 详情 18,457,602.79 14,593,551.93 - 12,806,037.06
其中:资产支持证券投资 详情 114,139.57 122,016.02 - 216,422.58
衍生金融资产 详情 136.22 139.32 - 114.82
买入返售金融资产 详情 1,206,807.73 1,253,355.99 - 1,151,210.27
应收证券清算款 详情 24,143.25 52,267.65 - 6,985.22
应收利息 详情 - - - -
应收股利 详情 0.27 1.13 - -
应收申购款 详情 24,808.94 37,757.39 - 6,812.99
递延所得税资产 详情 - - - -
其他资产 详情 - - - -
资产总计 详情 24,699,059.94 20,312,698.26 693.51 18,226,844.94
负债和所有者权益 详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-11-28 2023-06-30
负债:
短期借款 详情 - - - -
交易性金融负债 详情 - - - -
衍生金融负债 详情 - - - -
卖出回购金融资产款 详情 3,071,799.78 3,317,340.99 - 3,285,450.43
应付证券清算款 详情 60,733.02 47,951.45 - 7,552.08
应付赎回款 详情 13,244.93 8,454.35 9.99 3,161.62
应付管理人报酬 详情 4,381.12 3,270.35 0.74 2,947.01
应付托管费 详情 1,085.98 824.00 0.09 753.31
应付销售服务费 详情 409.01 98.80 0.13 87.73
应付税费 详情 282.53 236.01 - 248.50
应付利息 详情 - - - -
应收利润 详情 114.25 164.41 - 2,193.89
递延所得税负债 详情 - - - -
其他负债 详情 911.98 1,276.56 5.00 1,117.03
负债合计 详情 3,152,962.59 3,379,616.92 15.95 3,303,511.60
所有者权益:
实收基金 详情 20,773,899.52 16,559,294.60 1,797.27 14,581,975.29
所有者权益合计 详情 21,546,097.35 16,933,081.34 677.56 14,923,333.34
负债和所有者权益合计 详情 24,699,059.94 20,312,698.26 693.51 18,226,844.94
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