上银基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
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详情 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-12-26 | 2023-06-30 | |
---|---|---|---|---|---|
一、收入: | 详情 | 483,623.86 | 555,835.90 | -2.52 | 292,747.17 |
1.利息收入 | 详情 | 83,440.87 | 152,170.19 | 0.62 | 78,466.29 |
其中:存款利息收入 | 详情 | 21,720.78 | 32,365.98 | - | 15,827.47 |
债券利息收入 | 详情 | 36,959.94 | 82,213.40 | - | 42,099.32 |
资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
2.投资收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 280,174.04 | 331,384.26 | -6.82 | 153,167.12 |
股票投资收益 | 详情 | -5,227.03 | -24,340.06 | - | -6,238.33 |
基金投资收益 | 详情 | -160.56 | -294.23 | - | -185.07 |
债券投资收益 | 详情 | 280,407.44 | 343,027.85 | - | 152,459.77 |
资产支持证券投资收益 | 详情 | 2,035.39 | 6,641.65 | - | 3,864.66 |
衍生工具收益 | 详情 | -190.81 | -64.86 | - | 11.15 |
股利收益 | 详情 | 3,309.61 | 6,413.91 | - | 3,254.94 |
3.公允价值变动收益 (损失以'-'填列) |
详情 | 119,935.33 | 72,022.26 | 3.67 | 60,986.25 |
4.汇兑收益 (损失以'-'填列) |
详情 | - | - | - | - |
5.其他收入 (损失以'-'填列) |
详情 | 73.62 | 259.19 | - | 127.52 |
减:二、费用 | 详情 | 64,716.90 | 110,525.29 | - | 51,241.89 |
1.管理人报酬 | 详情 | 23,399.81 | 34,861.09 | - | 16,190.95 |
2.托管费 | 详情 | 5,833.65 | 8,894.26 | - | 4,149.34 |
3.销售服务费 | 详情 | 1,675.26 | 983.38 | - | 432.71 |
4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
5.利息支出 | 详情 | 32,898.46 | 64,309.73 | - | 29,739.31 |
其中:卖出回购金融资产支出 | 详情 | 32,898.46 | 64,309.73 | - | 29,739.31 |
6.其他费用 | 详情 | 664.59 | 1,224.83 | - | 602.76 |
三、利润总额 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 418,906.96 | 445,310.61 | -2.52 | 241,505.28 |
减:所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
四、净利润 (亏损总额以'-'号填列) |
详情 | 418,906.96 | 445,310.61 | -2.52 | 241,505.28 |
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