上银基金管理有限公司
Bosc Asset Management Co.,Ltd.
- 管理规模:
- 基金数量:
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- 成立日期:
- 公司性质:
旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-06-30 | 2025-06-10 | 2025-04-28 | 2025-03-17 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 247,898.30 | -0.19 | 29.91 | -0.04 |
| 1.利息收入 | 详情 | 71,838.04 | 0.02 | 0.05 | 0.10 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | 11,934.89 | - | - | - |
| 债券利息收入 | 详情 | 39,014.36 | - | - | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | 326,766.95 | -1.86 | -133.08 | 7.67 |
| 股票投资收益 | 详情 | 4,044.72 | - | - | - |
| 基金投资收益 | 详情 | 70.99 | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | 318,026.87 | - | - | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | 1,301.78 | - | - | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | -223.22 | - | - | - |
| 股利收益 | 详情 | 3,545.81 | - | - | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | -150,773.43 | 1.65 | 162.90 | -7.81 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 66.74 | - | 0.04 | - |
| 减：二、费用 | 详情 | 75,585.83 | 0.00 | -2.56 | 0.02 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | 29,222.99 | - | - | - |
| 2.托管费 | 详情 | 7,308.79 | - | - | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | 2,978.14 | - | - | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | 35,264.70 | - | - | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | 35,264.70 | - | - | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 642.66 | - | -2.56 | - |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 172,312.47 | -0.19 | 32.48 | -0.06 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 172,312.47 | -0.19 | 32.48 | -0.06 |
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