上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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旗下基金利润表合计

其他公司旗下基金利润表合计查询:
上银基金
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-12-26 2023-06-30
一、收入 详情 483,623.86 555,835.90 -2.52 292,747.17
1.利息收入 详情 83,440.87 152,170.19 0.62 78,466.29
其中:存款利息收入 详情 21,720.78 32,365.98 - 15,827.47
其中:债券利息收入 详情 36,959.94 82,213.40 - 42,099.32
其中:资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
(损失以'-'填列)
详情 280,174.04 331,384.26 -6.82 153,167.12
其中:股票投资收益 详情 -5,227.03 -24,340.06 - -6,238.33
其中:基金投资收益 详情 -160.56 -294.23 - -185.07
其中:债券投资收益 详情 280,407.44 343,027.85 - 152,459.77
其中:资产支持证券投资收益 详情 2,035.39 6,641.65 - 3,864.66
其中:衍生工具收益 详情 -190.81 -64.86 - 11.15
其中:股利收益 详情 3,309.61 6,413.91 - 3,254.94
3.公允价值变动收益
(损失以'-'填列)
详情 119,935.33 72,022.26 3.67 60,986.25
4.汇兑收益
(损失以'-'填列)
详情 - - - -
5.其他收入
(损失以'-'填列)
详情 73.62 259.19 - 127.52
减:二、费用 详情 64,716.90 110,525.29 - 51,241.89
1.管理人报酬 详情 23,399.81 34,861.09 - 16,190.95
2.托管费 详情 5,833.65 8,894.26 - 4,149.34
3.销售服务费 详情 1,675.26 983.38 - 432.71
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 32,898.46 64,309.73 - 29,739.31
其中:卖出回购金融资产支出 详情 32,898.46 64,309.73 - 29,739.31
6.其他费用 详情 664.59 1,224.83 - 602.76
三、利润总额
(亏损总额以'-'号填列)
详情 418,906.96 445,310.61 -2.52 241,505.28
减:所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
(亏损总额以'-'号填列)
详情 418,906.96 445,310.61 -2.52 241,505.28
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