上银基金管理有限公司

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2019年4季度 上银基金 基金资产组合

截止至:2019-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 004138 上银鑫达混合 77.13% 8.03% 13.99% 55.44% 7.73% 2.99
2 005666 上银慧佳盈债券 -- 89.89% 0.26% -- 34.41% 29.93
3 002733 上银慧盈利货币 -- 87.85% 17.27% -- 87.85% 2.50
4 007390 上银中债1-3年农发行债券指数 -- 77.08% 4.30% -- 66.09% 82.44
5 000520 上银新兴价值成长混合 78.46% 8.15% 13.52% 55.58% 7.91% 3.52
6 005432 上银聚鸿益三个月定开债 -- 138.45% 16.03% -- 20.52% 25.54
7 006901 上银慧祥利债券A -- 133.18% 0.12% -- 118.39% 2.05
8 002486 上银慧添利债券 -- 126.67% 0.44% -- 20.81% 70.71
9 006917 上银慧祥利债券C -- 133.18% 0.12% -- 118.39% 2.05
10 005431 上银聚增富定期开放债券 -- 115.15% 0.08% -- 32.56% 51.04

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2019年3季度 上银基金 基金资产组合

截止至:2019-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 000542 上银慧财宝货币A -- 28.06% 50.16% -- 17.13% 124.31
2 000543 上银慧财宝货币B -- 28.06% 50.16% -- 17.13% 124.31
3 000520 上银新兴价值成长混合 75.06% 12.36% 13.50% 55.27% 11.90% 2.92
4 004449 上银慧增利货币 -- 28.64% 51.94% -- 10.19% 253.97
5 005431 上银聚增富定期开放债券 -- 108.62% 0.06% -- 27.28% 50.57
6 002733 上银慧盈利货币 -- 71.44% 0.56% -- 42.66% 31.52
7 007393 上银未来生活灵活配置混合 28.66% 40.07% 7.99% 23.89% 40.07% 3.08
8 005666 上银慧佳盈债券 -- 127.84% 0.34% -- 46.19% 29.66
9 006917 上银慧祥利债券C -- 134.51% 0.77% -- 119.60% 2.03
10 004138 上银鑫达混合 78.85% 9.42% 14.08% 58.32% 8.98% 2.03

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2019年2季度 上银基金 基金资产组合

截止至:2019-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 000520 上银新兴价值成长混合 75.17% 9.36% 15.63% 56.08% 9.27% 2.74
2 005432 上银聚鸿益三个月定开债 -- 123.11% 0.79% -- 33.00% 10.44
3 004449 上银慧增利货币 -- 44.02% 21.74% -- 13.94% 276.74
4 000542 上银慧财宝货币A -- 42.24% 27.37% -- 11.15% 128.71
5 005431 上银聚增富定期开放债券 -- 114.15% 0.16% -- 25.97% 49.96
6 002486 上银慧添利债券 -- 110.42% 0.35% -- 16.06% 70.61
7 002733 上银慧盈利货币 -- 71.00% 0.33% -- 27.04% 31.32
8 006901 上银慧祥利债券A -- 135.78% 0.26% -- 120.78% 2.02
9 005666 上银慧佳盈债券 -- 94.20% 5.49% -- 94.20% 1.80
10 004138 上银鑫达混合 79.90% 10.09% 10.25% 58.95% 9.97% 1.37

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2019年1季度 上银基金 基金资产组合

截止至:2019-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 004449 上银慧增利货币 -- 34.86% 39.98% -- 11.23% 339.29
2 005432 上银聚鸿益三个月定开债 -- 160.22% 1.72% -- 37.37% 10.35
3 000520 上银新兴价值成长混合 82.78% 4.51% 11.33% 59.59% 4.35% 2.21
4 000543 上银慧财宝货币B -- 30.64% 41.40% -- 10.54% 132.36
5 000542 上银慧财宝货币A -- 30.64% 41.40% -- 10.54% 132.36
6 004138 上银鑫达混合 88.04% 3.22% 8.51% 65.47% 3.10% 1.67
7 006917 上银慧祥利债券C -- 95.50% 3.29% -- 95.50% 2.46
8 005666 上银慧佳盈债券 -- 112.61% 0.77% -- 29.10% 19.94
9 005431 上银聚增富定期开放债券 -- 95.41% 0.10% -- 21.95% 49.60
10 002486 上银慧添利债券 -- 88.73% 0.36% -- 13.71% 81.86

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