上银基金管理有限公司

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2025年2季度 上银基金 基金资产组合

截止至:2025-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 000520 上银新兴价值成长混合A 86.36% 2.56% 6.37% 32.38% 2.56% 1.46
2 021868 上银慧臻利率债债券C -- 120.04% 0.01% -- 51.45% 72.13
3 016999 上银聚嘉益一年定开债券发起式 -- 106.52% 0.61% -- 40.71% 51.85
4 004138 上银鑫达灵活配置混合A 76.29% 1.45% 9.42% 20.74% 1.45% 5.62
5 021282 上银慧元利90天持有期债券A -- 97.61% 0.03% -- 8.18% 81.82
6 024608 上银新兴价值成长混合C 86.36% 2.56% 6.37% 32.38% 2.56% 1.46
7 017781 上银慧盈利货币E -- 70.71% 19.03% -- 8.66% 166.39
8 015943 上银慧享利30天滚动持有中短债发起C -- 99.08% 0.02% -- 9.39% 57.11
9 009851 上银聚远盈42个月定开债券 -- 135.03% 1.74% -- 116.39% 86.08
10 007492 上银政策性金融债债券A -- 93.95% 0.01% -- 26.19% 118.12

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2025年1季度 上银基金 基金资产组合

截止至:2025-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 000520 上银新兴价值成长混合A 92.18% 2.54% 16.15% 34.15% 2.54% 1.43
2 013358 上银高质量优选9个月持有混合A 93.58% -- 6.71% 33.76% -- 0.71
3 010639 上银聚远鑫87个月定开债 -- 159.95% 3.40% -- 114.44% 94.00
4 009851 上银聚远盈42个月定开债券 -- 138.61% 1.55% -- 119.60% 85.56
5 011504 上银丰益混合A 28.92% 64.48% 7.00% 13.44% 18.97% 0.63
6 015391 上银新能源产业精选混合发起A 85.58% 0.03% 14.62% 39.84% 0.03% 0.41
7 013359 上银高质量优选9个月持有混合C 93.58% -- 6.71% 33.76% -- 0.71
8 013284 上银价值增长3个月持有期混合A 63.89% 17.35% 20.52% 42.09% 15.08% 0.20
9 010899 上银慧恒收益增强债券A 8.89% 119.91% 5.82% 6.91% 29.38% 1.59
10 013138 上银中债5-10年国开行债券指数A -- 132.69% 1.64% -- 85.05% 61.68

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