上银基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值(封闭式基金净值每周最后一个交易日更新)。

开放式基金

最新更新日期:

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银中债1-3年农发行债券指数 007390 债券指数 04-03 1.0205 1.0363 0.07% 2.84% - 82.44 高永 等 - 购买
上银政策性金融债 007492 债券型 04-03 1.0247 1.0247 0.07% - - 30.00 高永 - 购买
上银慧佳盈债券 005666 债券型 04-03 1.0256 1.0926 0.02% 3.59% 5.28% 29.93 楼昕宇 - 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 定开债券 04-03 1.0583 1.1130 0.02% 3.31% 5.97% 25.54 倪侃 - 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 定开债券 04-03 1.0642 1.1041 0.02% 2.51% 4.55% 51.04 高永 - 购买
上银慧添利债券 002486 债券型 04-03 1.0370 1.2080 0.00% 3.57% 6.30% 70.71 倪侃 - 购买
上银慧祥利债券C 006917 债券型 04-03 1.0285 1.0285 0.00% 1.35% 2.46% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧祥利债券A 006901 债券型 04-03 1.0321 1.0321 0.00% 1.49% 2.75% 2.05 楼昕宇 等 - 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 债券型 04-03 1.0018 1.0018 0.00% - - 2.20 楼昕宇 等 0.04% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 债券型 04-03 1.0015 1.0015 0.00% - - 0.00 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银鑫达混合 004138 混合型 04-03 1.2993 1.2993 -0.11% -0.12% 7.86% 2.99 赵治烨 等 0.12% 购买
上银未来生活灵活配置混合 007393 混合型 04-03 1.0189 1.0189 -0.11% 1.66% - 2.02 赵治烨 等 1.50% 购买
上银新兴价值成长混合 000520 混合型 04-03 1.2200 1.9250 -0.16% -1.61% 3.57% 3.52 赵治烨 0.15% 购买
上银鑫卓混合 008244 混合型 04-03 0.9839 0.9839 - - - 5.63 赵治烨 等 0.15% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期:

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银慧盈利货币 002733 货币型 04-03 0.4938 2.1000% 1.91% 2.05% 0.60% 2.50 楼昕宇 等 - 购买
上银慧增利货币 004449 货币型 04-03 0.6010 2.3700% 2.27% 2.30% 0.67% 187.99 楼昕宇 0.00% 购买
上银慧财宝货币B 000543 货币型 04-03 0.5728 2.2900% 2.28% 2.33% 0.67% 97.78 楼昕宇 0.00% 购买
上银慧财宝货币A 000542 货币型 04-03 0.5072 2.0450% 2.03% 2.08% 0.61% 3.78 楼昕宇 0.00% 购买
上银聚加利货币 005199 货币型 - - - - - - - 楼昕宇 - 购买