上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银鑫卓混合A 008244 详情 混合型-偏股 07-19 1.4204 1.4204 -0.37% 14.62% 16.10% 4.31 卢扬 0.15% 购买
上银鑫卓混合C 015745 详情 混合型-偏股 07-19 1.4019 1.4019 -0.37% 14.30% 15.41% 0.41 卢扬 0.00% 购买
上银慧鑫利债券 016537 详情 债券型-长债 07-19 1.1521 1.1521 0.05% 11.46% 12.76% 53.20 陈芳菲 0.08% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 详情 混合型-平衡 07-19 0.8715 0.8715 -0.22% 12.00% 12.10% 4.15 卢扬 0.15% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 详情 混合型-平衡 07-19 0.8560 0.8560 -0.22% 11.68% 11.44% 0.11 卢扬 0.00% 购买
上银中债5-10年国开债指数A 013138 详情 指数型-固收 07-19 1.0754 1.1504 0.08% 5.19% 7.50% 71.33 许佳 0.08% 购买
上银政策性金融债债券A 007492 详情 债券型-长债 07-19 1.0774 1.1922 0.07% 4.72% 6.47% 68.76 陈芳菲 0.08% 购买
上银聚合益一年定开债券发起式 018252 详情 债券型-长债 07-19 1.0465 1.0655 0.03% 3.55% 5.72% 82.70 楼昕宇 - 购买
上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 详情 债券型-长债 07-19 1.0262 1.0965 0.06% 3.54% 5.49% 10.10 许佳 - 购买
上银慧祥利债券A 006901 详情 债券型-长债 07-19 1.0362 1.1941 0.02% 3.20% 5.14% 62.00 葛沁沁 等 - 购买
上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 详情 债券型-长债 07-19 1.0578 1.0578 0.06% 3.25% 5.07% 51.47 葛沁沁 等 - 购买
上银慧祥利债券C 006917 详情 债券型-长债 07-19 1.0319 1.1848 0.02% 3.04% 4.83% 0.00 葛沁沁 等 - 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 详情 债券型-长债 07-19 1.0428 1.1420 0.02% 3.20% 4.81% 102.46 楼昕宇 - 购买
上银慧添利债券 002486 详情 债券型-长债 07-19 1.0642 1.3859 0.02% 2.78% 4.71% 36.12 蔡唯峰 0.00% 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 详情 债券型-长债 07-19 1.0228 1.1646 0.00% 2.54% 4.52% 50.99 楼昕宇 等 - 购买
上银慧丰利债券 009284 详情 债券型-长债 07-19 1.0485 1.1110 0.03% 2.94% 4.45% 51.18 许佳 等 0.08% 购买
上银慧嘉利债券 012465 详情 债券型-长债 07-19 1.0418 1.1083 0.03% 2.95% 4.43% 133.05 许佳 等 0.08% 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 详情 债券型-长债 07-19 1.0263 1.2635 0.01% 2.87% 4.37% 35.12 蔡唯峰 等 - 购买
上银慧信利三个月定开债 015335 详情 债券型-长债 07-19 1.0482 1.0682 0.02% 2.93% 4.37% 10.47 蔡唯峰 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 详情 指数型-固收 07-19 1.0734 1.1427 0.02% 2.70% 4.13% 166.35 许佳 0.08% 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 详情 债券型-长债 07-19 1.1423 1.1561 - 2.04% 4.13% 91.19 葛沁沁 - 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 详情 债券型-中短债 07-19 1.0375 1.1313 0.01% 2.06% 3.95% 42.42 葛沁沁 0.04% 购买
上银慧佳盈债券 005666 详情 债券型-长债 07-19 1.0158 1.2393 0.01% 2.15% 3.70% 80.88 楼昕宇 0.08% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 详情 债券型-中短债 07-19 1.0579 1.1209 0.01% 1.92% 3.68% 7.42 葛沁沁 0.00% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 详情 债券型-中短债 07-19 1.0814 1.0814 0.01% 1.79% 3.60% 58.74 蔡唯峰 0.03% 购买
上银慧兴盈债券 011529 详情 债券型-长债 07-19 1.0375 1.1131 0.03% 2.29% 3.41% 10.99 葛沁沁 0.08% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 详情 债券型-中短债 07-19 1.0771 1.0771 0.01% 1.68% 3.40% 24.95 蔡唯峰 0.00% 购买
上银聚恒益一年定开债发起 015949 详情 债券型-长债 07-19 1.0194 1.0594 0.01% 1.97% 2.99% 51.06 马小东 等 - 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 详情 债券型-长债 07-19 1.0755 1.1286 - 1.14% 2.67% 85.80 葛沁沁 - 购买
上银慧鼎利债券A 012750 详情 债券型-长债 07-19 1.0071 1.0808 0.02% 1.55% 2.60% 25.14 马小东 等 0.08% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数 007390 详情 指数型-固收 07-19 1.0617 1.1352 0.01% 1.26% 2.37% 1.02 高永 0.08% 购买
上银鑫恒混合A 010313 详情 混合型-偏股 07-19 0.8008 0.8008 -0.20% 6.96% 2.36% 0.44 卢扬 0.15% 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 详情 债券型-长债 07-19 1.0184 1.1948 0.00% 1.07% 1.91% 3.68 高永 - 购买
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 详情 指数型-固收 07-19 1.0269 1.0269 0.01% 0.83% 1.80% 0.86 楼昕宇 0.00% 购买
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 详情 混合型-偏债 07-19 1.0263 1.0263 0.04% 3.22% 1.41% 0.50 蔡唯峰 等 0.08% 购买
上银鑫恒混合C 013846 详情 混合型-偏股 07-19 0.7698 0.7698 -0.19% 6.65% 1.22% 0.00 卢扬 0.00% 购买
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 详情 混合型-偏债 07-19 1.0104 1.0104 0.04% 2.92% 0.82% 0.03 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 详情 混合型-平衡 07-19 0.9788 0.9788 0.73% 7.90% 0.17% 0.04 赵治烨 等 0.15% 购买
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 详情 混合型-平衡 07-19 0.9713 0.9713 0.73% 7.74% -0.12% 0.36 赵治烨 等 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9774 0.9774 -0.08% 2.99% -0.32% 0.01 王振雄 等 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9694 0.9694 -0.07% 2.76% -0.81% 0.42 王振雄 等 0.12% 购买
上银慧恒收益增强债券A 010899 详情 债券型-混合二级 07-19 0.8151 0.8151 -0.28% 5.49% -1.77% 0.91 陈芳菲 0.08% 购买
上银慧恒收益增强债券C 014116 详情 债券型-混合二级 07-19 0.8099 0.8099 -0.28% 5.35% -2.06% 0.05 陈芳菲 0.00% 购买
上银新兴价值成长混合 000520 详情 混合型-灵活 07-19 0.9680 2.4460 0.62% 6.84% -4.16% 2.23 赵治烨 0.15% 购买
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 013397 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9221 0.9221 -0.54% 2.79% -4.29% 0.09 吴伟 等 0.08% 购买
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 013398 详情 FOF-稳健型 07-17 0.9155 0.9155 -0.54% 2.63% -4.58% 0.01 吴伟 等 0.00% 购买
上银丰益混合A 011504 详情 混合型-偏债 07-19 0.9711 0.9711 0.31% 3.22% -5.13% 0.62 高永 等 0.08% 购买
上银丰益混合C 011505 详情 混合型-偏债 07-19 0.9585 0.9585 0.30% 3.01% -5.51% 0.35 高永 等 0.00% 购买
上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 015234 详情 FOF-均衡型 07-17 0.8835 0.8835 -0.65% 3.20% -5.81% 0.11 王振雄 等 0.12% 购买
上银鑫达灵活配置混合A 004138 详情 混合型-灵活 07-19 1.0507 1.8929 0.71% 3.92% -7.08% 7.20 赵治烨 等 0.12% 购买
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 017004 详情 FOF-均衡型 07-17 0.9284 0.9284 -0.24% 2.96% -7.57% 0.09 王振雄 等 0.12% 购买
上银鑫达灵活配置混合C 015753 详情 混合型-灵活 07-19 1.0335 1.5435 0.70% 3.60% -7.65% 0.02 赵治烨 等 0.00% 购买
上银未来生活灵活配置混合A 007393 详情 混合型-灵活 07-19 1.0219 1.0219 -0.33% 2.60% -8.50% 0.25 陈博 0.15% 购买
上银未来生活灵活配置混合C 014113 详情 混合型-灵活 07-19 0.9947 0.9947 -0.32% 2.30% -9.04% 0.03 陈博 0.00% 购买
上银内需增长股票A 009899 详情 股票型 07-19 0.7121 0.7121 0.03% 2.17% -12.13% 0.50 赵治烨 等 0.15% 购买
上银内需增长股票C 015754 详情 股票型 07-19 0.7030 0.7030 0.03% 1.84% -12.66% 0.02 赵治烨 等 0.00% 购买
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 详情 混合型-偏股 07-19 0.5804 0.5804 0.62% 4.54% -12.73% 0.61 陈博 0.15% 购买
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 详情 混合型-偏股 07-19 0.5710 0.5710 0.62% 4.24% -13.26% 0.06 陈博 0.00% 购买
上银可转债精选债券A 008897 详情 债券型-混合二级 07-19 0.6881 0.6881 0.22% -7.45% -13.30% 1.35 马小东 0.08% 购买
上银可转债精选债券C 015748 详情 债券型-混合二级 07-19 0.6845 0.6845 0.22% -7.59% -13.56% 0.02 马小东 0.00% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 详情 指数型-股票 07-19 0.8638 0.8638 -0.35% -2.17% -14.82% 0.97 鉏国彬 等 0.12% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 详情 指数型-股票 07-19 0.8535 0.8535 -0.34% -2.31% -15.07% 0.56 鉏国彬 等 0.00% 购买
上银医疗健康混合A 011288 详情 混合型-偏股 07-19 0.5571 0.5571 0.40% -10.20% -15.86% 0.92 杨建楠 0.15% 购买
上银医疗健康混合C 011289 详情 混合型-偏股 07-19 0.5516 0.5516 0.40% -10.34% -16.11% 1.13 杨建楠 0.00% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 详情 混合型-偏股 07-19 0.3219 0.3219 0.37% 0.37% -29.28% 0.44 翟云飞 0.15% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 详情 混合型-偏股 07-19 0.3172 0.3172 0.38% 0.06% -29.71% 0.04 翟云飞 0.00% 购买
上银新能源产业精选混合发起A 015391 详情 混合型-偏股 07-19 0.4999 0.4999 0.56% 2.65% -30.46% 0.16 郑众 0.15% 购买
上银新能源产业精选混合发起C 015392 详情 混合型-偏股 07-19 0.4932 0.4932 0.55% 2.32% -30.89% 0.37 郑众 0.00% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 详情 混合型-偏债 07-19 1.0745 1.0745 0.15% 6.09% - 0.15 赵治烨 等 0.08% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 详情 混合型-偏债 07-19 1.0727 1.0727 0.16% 5.94% - 0.03 赵治烨 等 0.00% 购买
上银国企红利混合发起式A 020186 详情 混合型-偏股 07-19 1.0105 1.0105 -0.39% - - 0.14 陈博 0.15% 购买
上银国企红利混合发起式C 020187 详情 混合型-偏股 07-19 1.0082 1.0082 -0.40% - - 0.06 陈博 0.00% 购买
上银聚泽益债券 020432 详情 债券型-长债 07-19 1.0157 1.0157 0.02% - - 20.29 楼昕宇 等 0.08% 购买
上银慧诚利60天持有期债券A 020550 详情 债券型-长债 07-19 1.0130 1.0130 0.01% - - 0.52 蔡唯峰 0.03% 购买
上银慧诚利60天持有期债券C 020551 详情 债券型-长债 07-19 1.0123 1.0123 0.01% - - 1.91 蔡唯峰 0.00% 购买
上银中债5-10年国开债指数C 021011 详情 指数型-固收 07-19 1.0748 1.0748 0.07% - - 1.83 许佳 0.00% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 详情 指数型-固收 07-19 1.0730 1.0810 0.02% - - 0.21 许佳 0.00% 购买
上银政策性金融债债券C 021139 详情 债券型-长债 07-19 1.0769 1.1209 0.07% - - 0.59 陈芳菲 0.00% 购买
上银慧元利90天持有期债券A 021282 详情 债券型-长债 07-19 1.0097 1.0097 - - - 1.13 蔡唯峰 0.03% 购买
上银慧元利90天持有期债券C 021283 详情 债券型-长债 07-19 1.0094 1.0094 - - - 1.10 蔡唯峰 0.00% 购买
上银慧臻利率债债券A 021468 详情 债券型-长债 07-19 1.0005 1.0005 0.03% - - 79.71 许佳 0.08% 购买
上银慧臻利率债债券C 021868 详情 债券型-长债 07-19 1.0003 1.0003 0.02% - - - 许佳 - 购买
上银慧鼎利债券C 021869 详情 债券型-长债 07-19 1.0070 1.0070 0.02% - - - 葛沁沁 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银慧财宝货币B 000543 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4696 1.7810% 1.79% 1.85% 0.47% 226.12 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧财宝货币A 000542 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4040 1.5370% 1.55% 1.61% 0.41% 1.81 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧盈利货币B 002733 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4162 1.5470% 1.56% 1.63% 0.46% 25.06 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧增利货币B 004449 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4691 1.7520% 1.76% 1.81% 0.47% 245.49 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧盈利货币E 017781 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3506 1.2880% 1.29% 1.38% 0.40% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧盈利货币A 017780 详情 货币型-普通货币 07-19 0.3479 1.2910% 1.30% 1.38% 0.40% 120.60 楼昕宇 等 - 购买
上银慧增利货币E 017940 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4035 1.5090% 1.52% 1.57% 0.41% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧增利货币A 017939 详情 货币型-普通货币 07-19 0.4035 1.5090% 1.51% 1.57% 0.41% 10.43 楼昕宇 等 - 购买
上银聚加利货币 005199 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 楼昕宇 - 购买