上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银未来生活灵活配置混合A 007393 详情 混合型-灵活 12-20 1.3496 1.3496 1.24% 27.22% 23.87% 0.28 陈博 0.15% 购买
上银未来生活灵活配置混合C 014113 详情 混合型-灵活 12-20 1.3106 1.3106 1.24% 26.87% 23.17% 0.04 陈博 0.00% 购买
上银鑫卓混合A 008244 详情 混合型-偏股 12-20 1.3608 1.4608 -0.53% 4.33% 21.86% 9.48 卢扬 0.15% 购买
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 详情 混合型-偏股 12-20 0.6840 0.6840 -0.04% 17.81% 21.45% 0.70 陈博 0.15% 购买
上银鑫卓混合C 015745 详情 混合型-偏股 12-20 1.3381 1.4381 -0.53% 4.02% 21.15% 1.69 卢扬 0.00% 购买
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 详情 混合型-偏股 12-20 0.6712 0.6712 -0.04% 17.45% 20.72% 0.07 陈博 0.00% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 详情 混合型-平衡 12-20 0.8957 0.8957 -0.31% 5.13% 17.21% 4.14 卢扬 0.15% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 详情 混合型-平衡 12-20 0.8775 0.8775 -0.31% 4.81% 16.50% 0.11 卢扬 0.00% 购买
上银慧鑫利债券 016537 详情 债券型-长债 12-20 1.1937 1.1937 0.22% 3.94% 16.21% 54.99 陈芳菲 0.08% 购买
上银新兴价值成长混合 000520 详情 混合型-灵活 12-20 1.0480 2.5260 -0.10% 8.60% 15.42% 2.13 赵治烨 0.15% 购买
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 详情 混合型-平衡 12-20 1.0317 1.0317 -0.20% 7.67% 14.21% 0.05 赵治烨 等 0.15% 购买
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 详情 混合型-平衡 12-20 1.0225 1.0225 -0.20% 7.51% 13.88% 0.37 赵治烨 等 0.00% 购买
上银鑫达灵活配置混合A 004138 详情 混合型-灵活 12-20 1.1559 1.9981 0.20% 9.99% 12.72% 4.34 赵治烨 等 0.12% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 详情 指数型-股票 12-20 1.0226 1.0226 0.39% 14.30% 12.19% 0.57 鉏国彬 等 0.12% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数A 013138 详情 指数型-固收 12-20 1.1229 1.2059 0.29% 5.68% 12.15% 69.45 许佳 0.08% 购买
上银鑫达灵活配置混合C 015753 详情 混合型-灵活 12-20 1.1342 1.6442 0.19% 9.67% 12.06% 0.03 赵治烨 等 0.00% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 详情 指数型-股票 12-20 1.0092 1.0092 0.40% 14.14% 11.87% 0.72 鉏国彬 等 0.00% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 详情 混合型-偏股 12-20 0.3687 0.3687 0.19% 12.34% 11.59% 0.48 翟云飞 0.15% 购买
上银鑫恒混合A 010313 详情 混合型-偏股 12-20 0.8336 0.8336 -0.06% 2.61% 11.21% 0.48 卢扬 0.15% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 详情 混合型-偏股 12-20 0.3624 0.3624 0.19% 12.02% 10.93% 0.04 翟云飞 0.00% 购买
上银政策性金融债债券A 007492 详情 债券型-长债 12-20 1.0896 1.2444 0.32% 5.53% 10.92% 83.41 陈芳菲 0.08% 购买
上银鑫恒混合C 013846 详情 混合型-偏股 12-20 0.7992 0.7992 -0.06% 2.29% 10.49% 0.00 卢扬 0.00% 购买
上银慧恒收益增强债券A 010899 详情 债券型-混合二级 12-20 0.8626 0.8626 0.62% 6.48% 10.15% 0.94 陈芳菲 0.08% 购买
上银内需增长股票A 009899 详情 股票型 12-20 0.7711 0.7711 -0.18% 4.17% 9.92% 0.56 赵治烨 等 0.15% 购买
上银慧恒收益增强债券C 014116 详情 债券型-混合二级 12-20 0.8560 0.8560 0.62% 6.32% 9.83% 4.61 陈芳菲 0.00% 购买
上银丰益混合A 011504 详情 混合型-偏债 12-20 1.0555 1.0555 0.13% 6.75% 9.62% 0.62 高永 等 0.08% 购买
上银内需增长股票C 015754 详情 股票型 12-20 0.7592 0.7592 -0.18% 3.84% 9.24% 0.04 赵治烨 等 0.00% 购买
上银丰益混合C 011505 详情 混合型-偏债 12-20 1.0401 1.0401 0.13% 6.53% 9.19% 0.36 高永 等 0.00% 购买
上银聚合益一年定开债券发起式 018252 详情 债券型-长债 12-20 1.0725 1.1092 0.32% 4.58% 8.95% 81.96 楼昕宇 - 购买
上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 详情 债券型-长债 12-20 1.0590 1.0968 0.25% 4.28% 8.05% 49.93 葛沁沁 等 - 购买
上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 详情 债券型-长债 12-20 1.0543 1.1310 0.15% 4.70% 7.74% 10.16 许佳 - 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 详情 债券型-长债 12-20 1.0594 1.2012 0.34% 3.87% 6.98% 79.46 楼昕宇 等 - 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 详情 债券型-长债 12-20 1.0718 1.1710 0.22% 3.11% 6.88% 82.15 楼昕宇 - 购买
上银慧丰利债券 009284 详情 债券型-长债 12-20 1.0479 1.1384 0.13% 2.98% 6.85% 49.98 傅芳芳 0.08% 购买
上银新能源产业精选混合发起A 015391 详情 混合型-偏股 12-20 0.5187 0.5187 -0.67% 1.89% 6.77% 0.18 郑众 0.15% 购买
上银慧祥利债券A 006901 详情 债券型-长债 12-20 1.0490 1.2169 0.17% 2.50% 6.31% 61.63 葛沁沁 等 - 购买
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 017004 详情 FOF-均衡型 12-18 0.9777 0.9777 0.29% 4.46% 6.26% 0.10 王振雄 等 0.12% 购买
上银新能源产业精选混合发起C 015392 详情 混合型-偏股 12-20 0.5105 0.5105 -0.68% 1.59% 6.13% 0.40 郑众 0.00% 购买
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 详情 混合型-偏债 12-20 1.0557 1.0557 -0.05% 2.99% 6.08% 0.43 蔡唯峰 等 0.08% 购买
上银慧祥利债券C 006917 详情 债券型-长债 12-20 1.0432 1.2061 0.16% 2.33% 5.99% 0.00 葛沁沁 等 - 购买
上银慧嘉利债券 012465 详情 债券型-长债 12-20 1.0411 1.1311 0.17% 2.51% 5.97% 130.44 傅芳芳 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 详情 指数型-固收 12-20 1.0893 1.1666 0.09% 2.36% 5.89% 196.38 许佳 0.08% 购买
上银慧信利三个月定开债 015335 详情 债券型-长债 12-20 1.0679 1.0879 0.15% 2.18% 5.52% 10.46 蔡唯峰 0.08% 购买
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 详情 混合型-偏债 12-20 1.0367 1.0367 -0.04% 2.68% 5.45% 0.08 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 013397 详情 FOF-稳健型 12-18 0.9527 0.9527 -0.09% 2.75% 5.42% 0.09 吴伟 等 0.08% 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 详情 债券型-长债 12-20 1.0263 1.2810 0.09% 2.12% 5.38% 34.82 蔡唯峰 等 0.08% 购买
上银慧添利债券 002486 详情 债券型-长债 12-20 1.0813 1.4030 0.05% 1.94% 5.13% 33.67 蔡唯峰 0.00% 购买
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 013398 详情 FOF-稳健型 12-18 0.9448 0.9448 -0.08% 2.61% 5.12% 0.01 吴伟 等 0.00% 购买
上银慧兴盈债券 011529 详情 债券型-长债 12-20 1.0562 1.1318 0.12% 2.11% 4.69% 0.05 葛沁沁 等 0.08% 购买
上银慧鼎利债券A 012750 详情 债券型-长债 12-20 1.0319 1.1056 0.13% 2.74% 4.43% 25.58 马小东 等 0.08% 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 详情 债券型-长债 12-20 1.1623 1.1761 - 2.14% 4.20% 92.14 葛沁沁 - 购买
上银慧佳盈债券 005666 详情 债券型-长债 12-20 1.0161 1.2522 0.06% 1.53% 4.03% 81.35 楼昕宇 0.01% 购买
上银聚恒益一年定开债发起 015949 详情 债券型-长债 12-20 1.0162 1.0756 0.10% 1.78% 4.03% 50.37 马小东 等 - 购买
上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 015234 详情 FOF-均衡型 12-18 0.9019 0.9019 -0.08% 1.44% 3.89% 0.11 王振雄 等 0.12% 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 详情 债券型-中短债 12-20 1.0405 1.1443 0.05% 1.47% 3.88% 50.05 葛沁沁 0.04% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 详情 债券型-中短债 12-20 1.0601 1.1331 0.05% 1.34% 3.61% 3.62 葛沁沁 0.00% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 详情 债券型-中短债 12-20 1.0929 1.0929 0.02% 1.34% 3.36% 53.65 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 详情 债券型-长债 12-20 1.0366 1.2130 0.04% 1.97% 3.16% 10.03 许佳 - 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 详情 债券型-中短债 12-20 1.0877 1.0877 0.02% 1.25% 3.16% 40.00 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 详情 FOF-稳健型 12-18 0.9837 0.9837 -0.04% 0.41% 2.97% 0.01 王振雄 等 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 详情 FOF-稳健型 12-18 0.9754 0.9754 -0.04% 0.36% 2.66% 2.05 王振雄 等 0.02% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数 007390 详情 指数型-固收 12-20 1.0698 1.1433 0.03% 0.91% 2.54% 1.02 许佳 等 0.08% 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 详情 债券型-长债 12-20 1.0764 1.1395 - 1.25% 2.41% 85.52 葛沁沁 - 购买
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 详情 指数型-固收 12-20 1.0323 1.0323 0.01% 0.63% 1.62% 0.59 楼昕宇 0.00% 购买
上银可转债精选债券A 008897 详情 债券型-混合二级 12-20 0.7759 0.7759 0.79% 8.29% 1.25% 1.24 马小东 0.08% 购买
上银可转债精选债券C 015748 详情 债券型-混合二级 12-20 0.7709 0.7709 0.80% 8.14% 0.96% 0.17 马小东 0.00% 购买
上银医疗健康混合A 011288 详情 混合型-偏股 12-20 0.5842 0.5842 0.05% 0.65% -11.85% 0.98 杨建楠 0.15% 购买
上银医疗健康混合C 011289 详情 混合型-偏股 12-20 0.5777 0.5777 0.05% 0.50% -12.11% 1.18 杨建楠 0.00% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 详情 混合型-偏债 12-20 1.1563 1.1563 0.01% 7.19% - 0.22 赵治烨 等 0.08% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 详情 混合型-偏债 12-20 1.1530 1.1530 0.01% 7.05% - 0.04 赵治烨 等 0.00% 购买
上银国企红利混合发起式A 020186 详情 混合型-偏股 12-20 1.0388 1.0388 -0.86% 3.59% - 0.14 陈博 0.15% 购买
上银国企红利混合发起式C 020187 详情 混合型-偏股 12-20 1.0340 1.0340 -0.86% 3.31% - 0.06 陈博 0.00% 购买
上银聚泽益债券 020432 详情 债券型-长债 12-20 1.0329 1.0329 0.08% 1.89% - 20.30 楼昕宇 等 0.08% 购买
上银慧诚利60天持有期债券A 020550 详情 债券型-长债 12-20 1.0339 1.0339 0.10% 2.38% - 0.36 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧诚利60天持有期债券C 020551 详情 债券型-长债 12-20 1.0325 1.0325 0.10% 2.30% - 1.74 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数C 021011 详情 指数型-固收 12-20 1.1207 1.1287 0.29% 5.51% - 9.11 许佳 0.00% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 详情 指数型-固收 12-20 1.0878 1.1038 0.08% 2.24% - 0.67 许佳 0.00% 购买
上银政策性金融债债券C 021139 详情 债券型-长债 12-20 1.0881 1.1721 0.33% 5.43% - 7.16 陈芳菲 0.00% 购买
上银慧元利90天持有期债券A 021282 详情 债券型-长债 12-20 1.0338 1.0338 0.08% 2.96% - 1.29 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧元利90天持有期债券C 021283 详情 债券型-长债 12-20 1.0325 1.0325 0.07% 2.84% - 1.25 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧臻利率债债券A 021468 详情 债券型-长债 12-20 1.0335 1.0335 0.13% 3.35% - 79.45 许佳 0.08% 购买
上银数字经济混合发起式C 021594 详情 混合型-偏股 12-20 1.0684 1.0684 0.47% - - 0.10 赵治烨 0.00% 购买
上银数字经济混合发起式A 021593 详情 混合型-偏股 12-20 1.0701 1.0701 0.48% - - 0.12 赵治烨 0.15% 购买
上银慧臻利率债债券C 021868 详情 债券型-长债 12-20 1.0320 1.0320 0.12% - - 1.18 许佳 0.00% 购买
上银慧鼎利债券C 021869 详情 债券型-长债 12-20 1.0304 1.0304 0.13% - - 0.01 葛沁沁 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银慧财宝货币B 000543 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4635 1.8530% 1.84% 1.81% 0.45% 272.51 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧财宝货币A 000542 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3980 1.6100% 1.59% 1.56% 0.39% 1.87 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧盈利货币B 002733 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4272 1.7160% 1.68% 1.66% 0.40% 14.97 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧增利货币B 004449 详情 货币型-普通货币 12-20 0.4596 1.7520% 1.81% 1.78% 0.44% 266.13 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧盈利货币E 017781 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3486 1.4530% 1.43% 1.40% 0.34% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧盈利货币A 017780 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3589 1.4630% 1.43% 1.41% 0.34% 72.32 楼昕宇 等 - 购买
上银慧增利货币E 017940 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3945 1.5080% 1.56% 1.54% 0.38% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧增利货币A 017939 详情 货币型-普通货币 12-20 0.3941 1.5080% 1.56% 1.54% 0.38% 8.73 楼昕宇 等 - 购买
上银聚加利货币 005199 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 楼昕宇 - 购买