上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银未来生活灵活配置混合A 007393 详情 混合型-灵活 09-04 1.6037 1.6037 -2.72% 21.30% 68.28% 0.29 陈博 0.15% 购买
上银未来生活灵活配置混合C 014113 详情 混合型-灵活 09-04 1.5508 1.5508 -2.72% 20.95% 67.31% 0.10 陈博 0.00% 购买
上银医疗健康混合A 011288 详情 混合型-偏股 09-04 0.8724 0.8724 -3.53% 44.44% 62.70% 1.07 杨建楠 0.15% 购买
上银医疗健康混合C 011289 详情 混合型-偏股 09-04 0.8608 0.8608 -3.53% 44.21% 62.20% 1.09 杨建楠 0.00% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 详情 混合型-偏股 09-04 0.4725 0.4725 -6.45% 26.37% 58.03% 0.46 翟云飞 0.15% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 详情 混合型-偏股 09-04 0.4624 0.4624 -6.47% 25.96% 57.12% 0.03 翟云飞 0.00% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 详情 指数型-股票 09-04 1.1515 1.1515 -2.35% 12.47% 40.50% 0.48 鉏国彬 等 0.12% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 详情 指数型-股票 09-04 1.1339 1.1339 -2.35% 12.30% 40.07% 0.29 鉏国彬 等 0.00% 购买
上银内需增长股票A 009899 详情 股票型 09-04 0.9147 0.9147 -2.91% 19.73% 35.89% 0.51 赵治烨 等 0.15% 购买
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 详情 混合型-偏股 09-04 0.7452 0.7452 -0.92% 12.01% 35.89% 0.64 陈博 0.15% 购买
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 详情 混合型-偏股 09-04 0.7282 0.7282 -0.93% 11.67% 35.08% 0.06 陈博 0.00% 购买
上银内需增长股票C 015754 详情 股票型 09-04 0.8967 0.8967 -2.92% 19.35% 35.05% 0.01 赵治烨 等 0.00% 购买
上银数字经济混合发起式A 021593 详情 混合型-偏股 09-04 1.3450 1.3450 -1.61% 24.78% 34.62% 0.13 赵治烨 等 0.15% 购买
上银鑫达灵活配置混合A 004138 详情 混合型-灵活 09-04 1.2760 2.1182 -2.02% 11.28% 34.61% 3.99 赵治烨 等 0.12% 购买
上银丰益混合A 011504 详情 混合型-偏债 09-04 1.2378 1.2378 -1.81% 13.77% 34.40% 0.20 高永 0.08% 购买
上银数字经济混合发起式C 021594 详情 混合型-偏股 09-04 1.3391 1.3391 -1.61% 24.53% 34.07% 0.01 赵治烨 等 0.00% 购买
上银丰益混合C 011505 详情 混合型-偏债 09-04 1.2162 1.2162 -1.82% 13.54% 33.85% 0.35 高永 0.00% 购买
上银鑫达灵活配置混合C 015753 详情 混合型-灵活 09-04 1.2470 1.7570 -2.02% 10.94% 33.83% 1.63 赵治烨 等 0.00% 购买
上银可转债精选债券A 008897 详情 债券型-混合二级 09-04 0.8772 0.8772 -0.51% 9.01% 33.76% 1.22 马小东 0.08% 购买
上银可转债精选债券C 015748 详情 债券型-混合二级 09-04 0.8696 0.8696 -0.53% 8.82% 33.35% 0.33 马小东 0.00% 购买
上银新兴价值成长混合A 000520 详情 混合型-灵活 09-04 1.1370 2.6150 -1.30% 10.07% 28.62% 1.46 赵治烨 0.15% 购买
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 详情 混合型-平衡 09-04 1.1053 1.1053 -0.80% 7.78% 20.84% 0.02 赵治烨 等 0.15% 购买
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 017004 详情 FOF-均衡型 09-02 1.0837 1.0837 -1.22% 10.88% 20.73% 0.10 王振雄 等 0.12% 购买
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 详情 混合型-平衡 09-04 1.0931 1.0931 -0.79% 7.62% 20.48% 0.16 赵治烨 等 0.00% 购买
上银鑫恒混合A 010313 详情 混合型-偏股 09-04 0.8941 0.8941 -2.12% 12.13% 19.71% 0.78 卢扬 0.15% 购买
上银鑫恒混合C 013846 详情 混合型-偏股 09-04 0.8536 0.8536 -2.12% 11.79% 18.99% 0.00 卢扬 0.00% 购买
上银鑫卓混合A 008244 详情 混合型-偏股 09-04 1.3038 1.5138 0.42% 6.35% 12.53% 5.15 卢扬 0.15% 购买
上银鑫卓混合C 015745 详情 混合型-偏股 09-04 1.2746 1.4846 0.42% 6.02% 11.85% 0.67 卢扬 0.00% 购买
上银国企红利混合发起式A 020186 详情 混合型-偏股 09-04 1.0804 1.0804 0.53% 7.73% 11.11% 0.17 陈博 0.15% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 详情 混合型-平衡 09-04 0.9310 0.9310 0.43% 5.90% 10.70% 3.48 卢扬 0.15% 购买
上银国企红利混合发起式C 020187 详情 混合型-偏股 09-04 1.0708 1.0708 0.53% 7.40% 10.46% 0.08 陈博 0.00% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 详情 混合型-平衡 09-04 0.9082 0.9082 0.43% 5.58% 10.04% 0.10 卢扬 0.00% 购买
上银慧恒收益增强债券A 010899 详情 债券型-混合二级 09-04 0.8959 0.8959 -1.35% 2.23% 8.92% 0.80 陈芳菲 0.08% 购买
上银慧恒收益增强债券C 014116 详情 债券型-混合二级 09-04 0.8871 0.8871 -1.35% 2.07% 8.59% 0.38 陈芳菲 0.00% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 详情 混合型-偏债 09-04 1.1791 1.1791 -0.23% 1.32% 8.22% 2.06 赵治烨 等 0.08% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 详情 混合型-偏债 09-04 1.1732 1.1732 -0.23% 1.17% 7.91% 2.92 赵治烨 等 0.00% 购买
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 详情 混合型-偏债 09-04 1.0816 1.0816 -0.01% 3.95% 6.85% 0.28 蔡唯峰 等 0.08% 购买
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 详情 混合型-偏债 09-04 1.0575 1.0575 -0.02% 3.63% 6.20% 0.02 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 详情 债券型-长债 08-29 1.1956 1.2094 - 2.10% 4.25% 94.98 葛沁沁 - 购买
上银慧诚利60天持有期债券A 020550 详情 债券型-长债 09-04 1.0555 1.0555 0.01% 1.47% 3.74% 4.61 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银政策性金融债债券A 007492 详情 债券型-长债 09-04 1.0535 1.2483 0.01% 0.61% 3.60% 117.13 陈芳菲 0.08% 购买
上银聚合益一年定开债券发起式 018252 详情 债券型-长债 09-04 1.0765 1.1132 0.06% 0.65% 3.58% 85.47 楼昕宇 - 购买
上银慧诚利60天持有期债券C 020551 详情 债券型-长债 09-04 1.0526 1.0526 0.01% 1.38% 3.55% 12.78 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧元利90天持有期债券A 021282 详情 债券型-长债 09-04 1.0531 1.0531 0.01% 1.44% 3.47% 59.57 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧鼎利债券A 012750 详情 债券型-长债 09-04 1.0460 1.1197 0.05% 1.47% 3.45% 35.23 马小东 等 0.08% 购买
上银政策性金融债债券C 021139 详情 债券型-长债 09-04 1.0512 1.1752 0.02% 0.56% 3.45% 0.99 陈芳菲 0.00% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数A 013138 详情 指数型-固收 09-04 1.1000 1.2030 0.00% 0.01% 3.37% 72.16 许佳 0.08% 购买
上银慧元利90天持有期债券C 021283 详情 债券型-长债 09-04 1.0504 1.0504 0.01% 1.34% 3.26% 22.25 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 详情 债券型-长债 09-04 1.0595 1.2013 0.04% 0.46% 3.24% 83.08 楼昕宇 等 - 购买
上银慧鼎利债券C 021869 详情 债券型-长债 09-04 1.0430 1.0430 0.04% 1.37% 3.21% 0.01 葛沁沁 等 0.00% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数C 021011 详情 指数型-固收 09-04 1.0970 1.1250 -0.01% -0.05% 3.16% 5.02 许佳 0.00% 购买
上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 详情 债券型-长债 09-04 1.0607 1.0985 0.06% 0.62% 3.14% 51.85 葛沁沁 等 - 购买
上银慧鑫利债券 016537 详情 债券型-长债 09-04 1.1558 1.1958 0.01% 0.62% 2.90% 53.44 陈芳菲 0.08% 购买
上银慧丰利债券 009284 详情 债券型-长债 09-04 1.0542 1.1447 0.06% 0.90% 2.86% 51.61 傅芳芳 等 0.08% 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 详情 债券型-长债 09-04 1.0763 1.1755 0.07% 0.58% 2.62% 84.74 楼昕宇 - 购买
上银慧信利三个月定开债 015335 详情 债券型-长债 09-04 1.0782 1.0982 0.06% 0.79% 2.61% 20.75 蔡唯峰 0.08% 购买
上银慧添利债券 002486 详情 债券型-长债 09-04 1.0411 1.4157 0.04% 1.39% 2.53% 32.01 蔡唯峰 0.00% 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 详情 债券型-长债 08-29 1.0821 1.1572 - 1.22% 2.46% 86.08 葛沁沁 - 购买
上银慧嘉利债券 012465 详情 债券型-长债 09-04 1.0482 1.1382 0.06% 0.97% 2.42% 134.25 傅芳芳 等 0.08% 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 详情 债券型-中短债 09-04 1.0539 1.1577 0.02% 1.22% 2.32% 44.45 葛沁沁 0.04% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 详情 债券型-中短债 09-04 1.1094 1.1094 0.01% 1.28% 2.29% 33.34 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧兴盈债券 011529 详情 债券型-长债 09-04 1.0648 1.1404 0.03% 1.08% 2.18% 33.52 葛沁沁 等 0.08% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 详情 FOF-稳健型 09-02 0.9856 0.9856 -0.04% 1.04% 2.18% 2.03 王振雄 等 0.02% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 详情 FOF-稳健型 09-02 0.9940 0.9940 -0.04% 1.04% 2.17% 0.01 王振雄 等 0.00% 购买
上银慧佳盈债券 005666 详情 债券型-长债 09-04 1.0157 1.2632 0.05% 1.22% 2.14% 83.25 楼昕宇 等 0.01% 购买
上银慧祥利债券A 006901 详情 债券型-长债 09-04 1.0544 1.2223 0.05% 0.82% 2.14% 63.27 葛沁沁 等 - 购买
上银聚泽益债券 020432 详情 债券型-长债 09-04 1.0154 1.0404 0.02% 1.06% 2.10% 10.05 蔡唯峰 等 0.08% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 详情 债券型-中短债 09-04 1.1026 1.1026 0.02% 1.18% 2.09% 23.77 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 详情 债券型-中短债 09-04 1.0719 1.1449 0.02% 1.10% 2.07% 4.14 葛沁沁 0.00% 购买
上银聚恒益一年定开债发起 015949 详情 债券型-长债 09-04 1.0008 1.0823 0.04% 1.01% 1.95% 50.24 马小东 等 0.08% 购买
上银慧祥利债券C 006917 详情 债券型-长债 09-04 1.0463 1.2092 0.05% 0.66% 1.82% 0.00 葛沁沁 等 - 购买
上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 详情 债券型-长债 09-04 1.0249 1.1266 -0.01% 0.15% 1.73% 10.18 许佳 0.08% 购买
上银慧臻利率债债券A 021468 详情 债券型-长债 09-04 1.0171 1.0271 -0.01% -0.17% 1.46% 72.11 许佳 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 详情 指数型-固收 09-04 1.0790 1.1663 -0.02% 0.30% 1.42% 145.25 许佳 0.08% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数A 007390 详情 指数型-固收 09-04 1.0471 1.1506 0.00% 1.07% 1.32% 4.00 许佳 等 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 详情 指数型-固收 09-04 1.0768 1.1028 -0.02% 0.26% 1.26% 1.93 许佳 0.00% 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 详情 债券型-长债 09-04 1.0251 1.2798 0.02% 0.33% 1.25% 30.55 许佳 等 0.08% 购买
上银慧臻利率债债券C 021868 详情 债券型-长债 09-04 1.0142 1.0242 -0.01% -0.27% 1.20% 0.02 许佳 0.00% 购买
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 详情 指数型-固收 09-04 1.0400 1.0400 0.01% 0.62% 1.16% 0.52 傅芳芳 0.00% 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 详情 债券型-长债 09-04 0.9892 1.2116 0.00% 0.05% 1.14% 7.48 许佳 - 购买
上银先进制造混合发起式A 023158 详情 混合型-偏股 09-04 1.0607 1.0607 -3.09% 6.18% - 0.10 郑众 0.15% 购买
上银先进制造混合发起式C 023159 详情 混合型-偏股 09-04 1.0581 1.0581 -3.09% 5.96% - 0.00 郑众 0.00% 购买
上银资源精选混合发起式A 023448 详情 混合型-偏股 09-04 1.2437 1.2437 -2.81% - - 0.20 卢扬 0.15% 购买
上银资源精选混合发起式C 023449 详情 混合型-偏股 09-04 1.2414 1.2414 -2.80% - - 0.07 卢扬 0.00% 购买
上银中证半导体产业指数发起式C 024070 详情 指数型-股票 09-04 1.2081 1.2081 -7.76% - - 0.13 翟云飞 0.00% 购买
上银中证半导体产业指数发起式A 024069 详情 指数型-股票 09-04 1.2088 1.2088 -7.75% - - 0.12 翟云飞 0.07% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数C 024163 详情 指数型-固收 09-04 1.0466 1.0466 0.00% - - 0.00 许佳 等 0.00% 购买
上银创业板50指数发起式A 024071 详情 指数型-股票 09-04 1.3880 1.3880 -4.24% - - 0.12 翟云飞 0.07% 购买
上银创业板50指数发起式C 024072 详情 指数型-股票 09-04 1.3871 1.3871 -4.24% - - 0.05 翟云飞 0.00% 购买
上银国证自由现金流指数A 024073 详情 指数型-股票 09-04 1.0517 1.0517 -1.25% - - 0.48 卢扬 等 0.10% 购买
上银国证自由现金流指数C 024074 详情 指数型-股票 09-04 1.0513 1.0513 -1.25% - - 2.25 卢扬 等 0.00% 购买
上银新兴价值成长混合C 024608 详情 混合型-灵活 09-04 1.1360 1.1360 -1.30% - - 0.00 赵治烨 0.00% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券C 024551 详情 债券型-长债 08-29 1.0013 1.0013 - - - 1.55 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券A 024550 详情 债券型-长债 08-29 1.0015 1.0015 - - - 0.74 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式C 024666 详情 指数型-股票 08-29 1.0018 1.0018 - - - 0.59 翟云飞 等 0.00% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式A 024665 详情 指数型-股票 08-29 1.0018 1.0018 - - - 0.28 翟云飞 等 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银慧财宝货币A 000542 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3075 1.2660% 1.26% 1.22% 0.32% 2.52 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧财宝货币B 000543 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3959 1.5120% 1.50% 1.47% 0.38% 254.67 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧盈利货币B 002733 详情 货币型-普通货币 09-04 0.3482 1.2810% 1.29% 1.31% 0.34% 21.49 楼昕宇 等 0.00% 购买
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