上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 股票型
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
  • FOF
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银数字经济混合发起式A 021593 详情 混合型-偏股 10-20 1.5092 1.5092 0.87% 51.03% 45.31% 0.21 赵治烨 等 0.15% 购买
上银数字经济混合发起式C 021594 详情 混合型-偏股 10-20 1.5026 1.5026 0.86% 50.80% 44.79% 2.39 赵治烨 等 0.00% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 详情 混合型-偏股 10-20 0.4963 0.4963 1.22% 40.00% 36.01% 0.46 翟云飞 0.15% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 详情 混合型-偏股 10-20 0.4854 0.4854 1.23% 39.56% 35.17% 0.03 翟云飞 0.00% 购买
上银未来生活灵活配置混合A 007393 详情 混合型-灵活 10-20 1.6245 1.6245 0.41% 33.58% 33.87% 0.29 陈博 0.15% 购买
上银医疗健康混合A 011288 详情 混合型-偏股 10-20 0.7952 0.7952 0.84% 25.23% 33.29% 1.07 杨建楠 0.15% 购买
上银未来生活灵活配置混合C 014113 详情 混合型-灵活 10-20 1.5697 1.5697 0.41% 33.18% 33.07% 0.10 陈博 0.00% 购买
上银医疗健康混合C 011289 详情 混合型-偏股 10-20 0.7843 0.7843 0.84% 25.03% 32.86% 1.09 杨建楠 0.00% 购买
上银内需增长股票A 009899 详情 股票型 10-20 0.9682 0.9682 -0.41% 25.09% 28.34% 0.51 赵治烨 等 0.15% 购买
上银内需增长股票C 015754 详情 股票型 10-20 0.9485 0.9485 -0.42% 24.70% 27.56% 0.01 赵治烨 等 0.00% 购买
上银可转债精选债券A 008897 详情 债券型-混合二级 10-20 0.9046 0.9046 0.39% 14.75% 26.20% 1.22 马小东 0.08% 购买
上银可转债精选债券C 015748 详情 债券型-混合二级 10-20 0.8965 0.8965 0.38% 14.57% 25.81% 0.33 马小东 0.00% 购买
上银丰益混合A 011504 详情 混合型-偏债 10-20 1.3125 1.3125 0.36% 23.02% 25.77% 0.20 高永 0.08% 购买
上银丰益混合C 011505 详情 混合型-偏债 10-20 1.2891 1.2891 0.37% 22.78% 25.26% 0.35 高永 0.00% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 详情 指数型-股票 10-20 1.1982 1.1982 0.91% 22.69% 23.20% 0.48 鉏国彬 等 0.12% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 详情 指数型-股票 10-20 1.1795 1.1795 0.91% 22.51% 22.83% 0.29 鉏国彬 等 0.00% 购买
上银鑫达灵活配置混合A 004138 详情 混合型-灵活 10-20 1.3340 2.1762 0.56% 18.79% 20.66% 3.99 赵治烨 等 0.12% 购买
上银鑫达灵活配置混合C 015753 详情 混合型-灵活 10-20 1.3027 1.8127 0.55% 18.43% 19.95% 1.63 赵治烨 等 0.00% 购买
上银鑫恒混合A 010313 详情 混合型-偏股 10-20 0.9705 0.9705 1.53% 25.83% 18.96% 0.78 卢扬 0.15% 购买
上银鑫恒混合C 013846 详情 混合型-偏股 10-20 0.9258 0.9258 1.51% 25.43% 18.25% 0.00 卢扬 0.00% 购买
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 详情 混合型-偏股 10-20 0.7681 0.7681 0.58% 18.15% 17.97% 0.64 陈博 0.15% 购买
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 详情 混合型-偏股 10-20 0.7501 0.7501 0.58% 17.81% 17.26% 0.06 陈博 0.00% 购买
上银新兴价值成长混合A 000520 详情 混合型-灵活 10-20 1.1800 2.6580 0.17% 15.91% 15.69% 1.46 赵治烨 0.15% 购买
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 017004 详情 FOF-均衡型 10-16 1.0999 1.0999 -0.20% 15.41% 15.26% 0.10 王振雄 0.12% 购买
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 详情 混合型-平衡 10-20 1.1502 1.1502 -0.01% 12.52% 14.21% 0.02 赵治烨 等 0.15% 购买
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 详情 混合型-平衡 10-20 1.1370 1.1370 -0.01% 12.35% 13.86% 0.16 赵治烨 等 0.00% 购买
上银慧恒收益增强债券A 010899 详情 债券型-混合二级 10-20 0.9071 0.9071 -0.58% 7.08% 11.14% 0.80 陈芳菲 0.08% 购买
上银慧恒收益增强债券C 014116 详情 债券型-混合二级 10-20 0.8979 0.8979 -0.58% 6.93% 10.81% 0.38 陈芳菲 0.00% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 详情 混合型-平衡 10-20 0.9334 0.9334 0.32% 3.08% 4.68% 3.48 卢扬 0.15% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 详情 混合型-偏债 10-20 1.1802 1.1802 -0.10% 0.54% 4.53% 2.06 赵治烨 等 0.08% 购买
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 详情 混合型-偏债 10-20 1.0834 1.0834 -0.35% 3.69% 4.39% 0.28 蔡唯峰 等 0.08% 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 详情 债券型-长债 10-17 1.2023 1.2161 - 2.20% 4.27% 94.98 葛沁沁 - 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 详情 混合型-偏债 10-20 1.1739 1.1739 -0.10% 0.38% 4.22% 2.92 赵治烨 等 0.00% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 详情 混合型-平衡 10-20 0.9099 0.9099 0.32% 2.77% 4.05% 0.10 卢扬 0.00% 购买
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 详情 混合型-偏债 10-20 1.0587 1.0587 -0.35% 3.40% 3.78% 0.02 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧诚利60天持有期债券A 020550 详情 债券型-长债 10-20 1.0578 1.0578 0.02% 1.21% 3.75% 4.61 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银国企红利混合发起式A 020186 详情 混合型-偏股 10-20 1.0910 1.0910 -0.04% 4.05% 3.67% 0.17 陈博 0.15% 购买
上银慧诚利60天持有期债券C 020551 详情 债券型-长债 10-20 1.0546 1.0546 0.02% 1.11% 3.53% 12.78 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 详情 债券型-长债 10-20 1.0579 1.1997 0.02% -0.09% 3.37% 83.08 楼昕宇 等 - 购买
上银慧鼎利债券A 012750 详情 债券型-长债 10-20 1.0446 1.1183 -0.02% 0.54% 3.24% 35.23 马小东 等 0.08% 购买
上银慧元利90天持有期债券A 021282 详情 债券型-长债 10-20 1.0552 1.0552 0.02% 1.07% 3.24% 59.57 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银聚合益一年定开债券发起式 018252 详情 债券型-长债 10-20 1.0745 1.1112 0.01% -0.06% 3.22% 85.47 楼昕宇 - 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 详情 FOF-稳健型 10-16 1.0034 1.0034 0.07% 1.40% 3.17% 0.01 王振雄 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 详情 FOF-稳健型 10-16 0.9946 0.9946 0.07% 1.37% 3.14% 2.03 王振雄 0.02% 购买
上银国企红利混合发起式C 020187 详情 混合型-偏股 10-20 1.0806 1.0806 -0.04% 3.74% 3.06% 0.08 陈博 0.00% 购买
上银慧元利90天持有期债券C 021283 详情 债券型-长债 10-20 1.0522 1.0522 0.02% 0.97% 3.04% 22.25 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧鼎利债券C 021869 详情 债券型-长债 10-20 1.0414 1.0414 -0.02% 0.43% 3.03% 0.01 葛沁沁 等 0.00% 购买
上银政策性金融债债券A 007492 详情 债券型-长债 10-20 1.0480 1.2428 -0.09% -0.60% 2.82% 117.13 陈芳菲 0.08% 购买
上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 详情 债券型-长债 10-20 1.0586 1.0964 0.03% 0.04% 2.80% 51.85 葛沁沁 等 - 购买
上银慧鑫利债券 016537 详情 债券型-长债 10-20 1.0763 1.1963 -0.01% 0.15% 2.73% 53.44 陈芳菲 0.08% 购买
上银政策性金融债债券C 021139 详情 债券型-长债 10-20 1.0456 1.1696 -0.08% -0.65% 2.72% 0.99 陈芳菲 0.00% 购买
上银鑫卓混合A 008244 详情 混合型-偏股 10-20 1.2868 1.4968 0.55% 1.55% 2.71% 5.15 卢扬 0.15% 购买
上银慧丰利债券 009284 详情 债券型-长债 10-20 1.0537 1.1442 0.02% 0.34% 2.65% 51.61 傅芳芳 等 0.08% 购买
上银慧信利三个月定开债 015335 详情 债券型-长债 10-20 1.0762 1.0962 -0.01% 0.12% 2.53% 20.75 蔡唯峰 0.08% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数A 013138 详情 指数型-固收 10-20 1.0851 1.1981 -0.07% -1.20% 2.52% 72.16 许佳 0.08% 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 详情 债券型-长债 10-17 1.0757 1.1608 - 1.30% 2.48% 86.08 葛沁沁 - 购买
上银中债5-10年国开行债券指数C 021011 详情 指数型-固收 10-20 1.0820 1.1200 -0.07% -1.26% 2.41% 5.02 许佳 0.00% 购买
上银慧添利债券 002486 详情 债券型-长债 10-20 1.0411 1.4157 0.02% 0.66% 2.38% 32.01 蔡唯峰 0.00% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 详情 债券型-中短债 10-20 1.1116 1.1116 0.01% 1.05% 2.38% 33.34 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 详情 债券型-中短债 10-20 1.0547 1.1585 0.01% 0.77% 2.26% 44.45 葛沁沁 0.04% 购买
上银慧嘉利债券 012465 详情 债券型-长债 10-20 1.0470 1.1370 0.01% 0.33% 2.21% 134.25 傅芳芳 等 0.08% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 详情 债券型-中短债 10-20 1.1044 1.1044 0.01% 0.94% 2.16% 23.77 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 详情 债券型-长债 10-20 1.0735 1.1727 0.00% -0.05% 2.12% 84.74 楼昕宇 - 购买
上银鑫卓混合C 015745 详情 混合型-偏股 10-20 1.2570 1.4670 0.55% 1.23% 2.08% 0.67 卢扬 0.00% 购买
上银聚泽益债券 020432 详情 债券型-长债 10-20 1.0154 1.0404 -0.02% 0.63% 2.06% 10.05 蔡唯峰 等 0.08% 购买
上银慧佳盈债券 005666 详情 债券型-长债 10-20 1.0155 1.2630 0.02% 0.65% 2.03% 83.25 楼昕宇 等 0.01% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 详情 债券型-中短债 10-20 1.0723 1.1453 0.01% 0.65% 2.00% 4.14 葛沁沁 0.00% 购买
上银慧祥利债券A 006901 详情 债券型-长债 10-20 1.0519 1.2198 0.02% 0.18% 1.80% 63.27 葛沁沁 等 - 购买
上银慧兴盈债券 011529 详情 债券型-长债 10-20 1.0201 1.1357 0.02% 0.08% 1.76% 33.52 蔡唯峰 等 0.08% 购买
上银聚恒益一年定开债发起 015949 详情 债券型-长债 10-20 0.9993 1.0808 -0.03% 0.21% 1.65% 50.24 马小东 等 0.08% 购买
上银慧祥利债券C 006917 详情 债券型-长债 10-20 1.0435 1.2064 0.02% 0.03% 1.50% 0.00 葛沁沁 等 - 购买
上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 详情 债券型-长债 10-20 1.0232 1.1249 -0.03% -0.51% 1.27% 10.18 许佳 等 0.08% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数A 007390 详情 指数型-固收 10-20 1.0087 1.1502 -0.02% 0.50% 1.15% 4.00 许佳 等 0.08% 购买
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 详情 指数型-固收 10-20 1.0411 1.0411 0.01% 0.51% 1.14% 0.52 傅芳芳 0.00% 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 详情 债券型-长债 10-20 1.0227 1.2774 0.00% -0.39% 1.11% 30.55 许佳 等 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 详情 指数型-固收 10-20 1.0768 1.1641 -0.01% -0.26% 0.97% 145.25 许佳 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 详情 指数型-固收 10-20 1.0744 1.1004 -0.02% -0.31% 0.87% 1.93 许佳 0.00% 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 详情 债券型-长债 10-20 0.9882 1.2106 0.00% -0.53% 0.70% 7.48 许佳 等 - 购买
上银慧臻利率债债券A 021468 详情 债券型-长债 10-20 1.0146 1.0246 -0.04% -0.81% 0.63% 72.11 许佳 0.08% 购买
上银慧臻利率债债券C 021868 详情 债券型-长债 10-20 1.0113 1.0213 -0.04% -0.93% 0.41% 0.02 许佳 0.00% 购买
上银先进制造混合发起式A 023158 详情 混合型-偏股 10-20 1.0413 1.0413 1.99% 6.60% - 0.10 郑众 0.15% 购买
上银先进制造混合发起式C 023159 详情 混合型-偏股 10-20 1.0382 1.0382 1.98% 6.38% - 0.00 郑众 0.00% 购买
上银资源精选混合发起式A 023448 详情 混合型-偏股 10-20 1.4149 1.4149 -0.37% 44.44% - 0.20 卢扬 0.15% 购买
上银资源精选混合发起式C 023449 详情 混合型-偏股 10-20 1.4122 1.4122 -0.37% 44.21% - 0.07 卢扬 0.00% 购买
上银中证半导体产业指数发起式C 024070 详情 指数型-股票 10-20 1.4631 1.4631 0.47% - - 0.13 翟云飞 0.00% 购买
上银中证半导体产业指数发起式A 024069 详情 指数型-股票 10-20 1.4643 1.4643 0.47% - - 0.12 翟云飞 0.07% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数C 024163 详情 指数型-固收 10-20 1.0082 1.0462 -0.02% - - 0.00 许佳 等 0.00% 购买
上银创业板50指数发起式A 024071 详情 指数型-股票 10-20 1.4942 1.4942 2.15% - - 0.12 翟云飞 0.07% 购买
上银创业板50指数发起式C 024072 详情 指数型-股票 10-20 1.4928 1.4928 2.14% - - 0.05 翟云飞 0.00% 购买
上银国证自由现金流指数A 024073 详情 指数型-股票 10-20 1.0793 1.0793 0.51% - - 0.48 卢扬 等 0.10% 购买
上银国证自由现金流指数C 024074 详情 指数型-股票 10-20 1.0785 1.0785 0.51% - - 2.25 卢扬 等 0.00% 购买
上银新兴价值成长混合C 024608 详情 混合型-灵活 10-20 1.1790 1.1790 0.26% - - 0.00 赵治烨 0.00% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券C 024551 详情 债券型-长债 10-20 1.0052 1.0052 0.01% - - 1.55 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券A 024550 详情 债券型-长债 10-20 1.0056 1.0056 0.01% - - 0.74 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式C 024666 详情 指数型-股票 10-20 1.0035 1.0035 0.85% - - 0.59 翟云飞 等 0.00% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式A 024665 详情 指数型-股票 10-20 1.0040 1.0040 0.85% - - 0.28 翟云飞 等 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银慧财宝货币A 000542 详情 货币型-普通货币 10-20 0.3243 1.1630% 1.20% 1.22% 0.31% 2.52 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧财宝货币B 000543 详情 货币型-普通货币 10-20 0.3899 1.4070% 1.44% 1.46% 0.37% 254.67 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧盈利货币B 002733 详情 货币型-普通货币 10-20 0.3423 1.3160% 1.33% 1.32% 0.33% 21.49 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧增利货币B 004449 详情 货币型-普通货币 10-20 0.3715 1.3960% 1.43% 1.46% 0.37% 298.78 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧盈利货币E 017781 详情 货币型-普通货币 10-20 0.2760 1.0610% 1.06% 1.05% 0.27% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧盈利货币A 017780 详情 货币型-普通货币 10-20 0.2736 1.0630% 1.08% 1.06% 0.27% 144.91 楼昕宇 等 - 购买
上银慧增利货币E 017940 详情 货币型-普通货币 10-20 0.3055 1.1500% 1.18% 1.22% 0.31% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧增利货币A 017939 详情 货币型-普通货币 10-20 0.3054 1.1520% 1.18% 1.22% 0.31% 20.45 楼昕宇 等 - 购买
上银慧盈利货币C 023777 详情 货币型-普通货币 10-20 0.2946 1.1400% 1.16% 1.17% 0.29% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银聚加利货币 005199 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 楼昕宇 - 购买