上银基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银鑫卓混合A 008244 详情 混合型-偏股 04-25 1.4109 1.4109 0.25% 16.77% 11.19% 3.46 卢扬 0.15% 购买
上银鑫卓混合C 015745 详情 混合型-偏股 04-25 1.3944 1.3944 0.25% 16.43% 10.53% 0.08 卢扬 0.00% 购买
上银中债5-10年国开债指数A 013138 详情 指数型-固收 04-25 1.0610 1.1360 0.04% 6.15% 8.65% 27.19 许佳 0.08% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 详情 混合型-平衡 04-25 0.8531 0.8531 0.16% 11.01% 6.78% 4.21 卢扬 0.15% 购买
上银政策性金融债债券A 007492 详情 债券型-长债 04-25 1.1035 1.1743 0.03% 4.77% 6.36% 25.26 陈芳菲 0.08% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 详情 混合型-平衡 04-25 0.8391 0.8391 0.18% 10.68% 6.15% 0.11 卢扬 0.00% 购买
上银聚合益一年定开债券发起式 018252 详情 债券型-长债 04-25 1.0353 1.0543 -0.03% 4.16% 5.76% 51.36 楼昕宇 - 购买
上银慧祥利债券A 006901 详情 债券型-长债 04-25 1.0264 1.1843 -0.07% 3.90% 5.53% 60.99 葛沁沁 - 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 详情 债券型-长债 04-25 1.0332 1.1324 -0.04% 3.75% 5.29% 100.85 楼昕宇 - 购买
上银慧祥利债券C 006917 详情 债券型-长债 04-25 1.0228 1.1757 -0.08% 3.74% 5.21% 0.00 葛沁沁 - 购买
上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 详情 债券型-长债 04-25 1.0181 1.0770 -0.03% 2.99% 5.17% 10.22 蔡唯峰 等 - 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 详情 债券型-长债 04-25 1.0249 1.1563 -0.04% 3.26% 5.10% 50.88 楼昕宇 等 - 购买
上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 详情 指数型-固收 04-25 1.0741 1.1354 0.03% 3.58% 4.96% 128.17 许佳 0.08% 购买
上银慧信利三个月定开债 015335 详情 债券型-长债 04-25 1.0375 1.0575 -0.03% 3.08% 4.89% 10.31 蔡唯峰 0.08% 购买
上银慧添利债券 002486 详情 债券型-长债 04-25 1.0953 1.3740 -0.03% 3.13% 4.87% 33.27 蔡唯峰 0.00% 购买
上银慧鑫利债券 016537 详情 债券型-长债 04-25 1.0562 1.0562 0.07% 3.24% 4.69% 52.11 陈芳菲 0.08% 购买
上银慧嘉利债券 012465 详情 债券型-长债 04-25 1.0314 1.0979 -0.05% 3.39% 4.68% 130.94 许佳 0.08% 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 详情 债券型-长债 04-25 1.0313 1.2528 -0.03% 3.19% 4.64% 35.14 蔡唯峰 等 - 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 详情 债券型-中短债 04-25 1.0302 1.1240 -0.01% 2.41% 4.44% 22.48 葛沁沁 0.04% 购买
上银慧丰利债券 009284 详情 债券型-长债 04-25 1.0399 1.1024 -0.02% 4.21% 4.34% 50.45 高永 等 0.08% 购买
上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 详情 债券型-长债 04-25 1.0425 1.0425 -0.04% 3.19% 4.32% 50.32 葛沁沁 - 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 详情 债券型-中短债 04-25 1.0511 1.1141 -0.01% 2.28% 4.17% 0.55 葛沁沁 0.00% 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 详情 债券型-长债 04-19 1.1307 1.1445 - 2.06% 4.15% 90.26 葛沁沁 - 购买
上银慧佳盈债券 005666 详情 债券型-长债 04-25 1.0278 1.2311 -0.01% 2.56% 4.08% 81.53 楼昕宇 0.08% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 详情 债券型-中短债 04-25 1.0731 1.0731 -0.01% 2.04% 3.80% 66.60 蔡唯峰 0.03% 购买
上银鑫恒混合A 010313 详情 混合型-偏股 04-25 0.8438 0.8438 -0.25% 9.57% 3.65% 0.47 卢扬 0.15% 购买
上银慧兴盈债券 011529 详情 债券型-长债 04-25 1.0292 1.1048 0.07% 2.41% 3.62% 10.86 葛沁沁 0.08% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 详情 债券型-中短债 04-25 1.0693 1.0693 -0.02% 1.94% 3.59% 23.83 蔡唯峰 0.00% 购买
上银聚恒益一年定开债发起 015949 详情 债券型-长债 04-25 1.0126 1.0526 -0.02% 2.19% 3.53% 50.51 马小东 等 - 购买
上银中债1-3年农发行债券指数 007390 详情 指数型-固收 04-25 1.0570 1.1305 0.02% 1.62% 2.92% 10.75 高永 0.08% 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 详情 债券型-长债 04-19 1.0692 1.1223 - 1.29% 2.92% 85.31 葛沁沁 - 购买
上银慧鼎利债券 012750 详情 债券型-长债 04-25 1.0439 1.0743 -0.01% 1.70% 2.87% 7.80 马小东 0.08% 购买
上银鑫恒混合C 013846 详情 混合型-偏股 04-25 0.8123 0.8123 -0.25% 9.22% 2.58% 0.00 卢扬 0.00% 购买
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 详情 混合型-偏债 04-25 1.0255 1.0255 -0.10% 2.47% 2.22% 0.68 蔡唯峰 等 0.08% 购买
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 详情 指数型-固收 04-25 1.0238 1.0238 0.00% 1.10% 2.20% 1.80 楼昕宇 0.00% 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 详情 债券型-长债 04-25 1.0560 1.1901 0.01% 1.21% 2.06% 3.81 高永 - 购买
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 详情 混合型-偏债 04-25 1.0109 1.0109 -0.11% 2.15% 1.61% 0.03 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 详情 混合型-平衡 04-25 0.9690 0.9690 0.10% 4.65% -0.75% 0.04 赵治烨 等 0.15% 购买
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 详情 混合型-平衡 04-25 0.9623 0.9623 0.11% 4.51% -1.04% 0.38 赵治烨 等 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 详情 FOF-稳健型 04-23 0.9694 0.9694 -0.12% 1.77% -1.13% 0.01 王振雄 等 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 详情 FOF-稳健型 04-23 0.9625 0.9625 -0.12% 1.52% -1.63% 0.44 王振雄 等 0.12% 购买
上银新兴价值成长混合 000520 详情 混合型-灵活 04-25 0.9810 2.4590 -0.10% 3.26% -2.19% 2.07 赵治烨 0.15% 购买
上银内需增长股票A 009899 详情 股票型 04-25 0.7869 0.7869 -0.62% 5.58% -4.76% 0.49 赵治烨 等 0.15% 购买
上银可转债精选债券A 008897 详情 债券型-混合二级 04-25 0.7320 0.7320 0.59% -3.51% -5.13% 0.91 马小东 0.08% 购买
上银丰益混合A 011504 详情 混合型-偏债 04-25 0.9746 0.9746 0.02% -0.32% -5.25% 0.64 高永 等 0.08% 购买
上银内需增长股票C 015754 详情 股票型 04-25 0.7780 0.7780 -0.63% 5.28% -5.32% 0.05 赵治烨 等 0.00% 购买
上银可转债精选债券C 015748 详情 债券型-混合二级 04-25 0.7287 0.7287 0.59% -3.65% -5.41% 0.02 马小东 0.00% 购买
上银鑫达灵活配置混合A 004138 详情 混合型-灵活 04-25 1.0730 1.9152 -0.12% 1.22% -5.55% 7.13 赵治烨 等 0.12% 购买
上银丰益混合C 011505 详情 混合型-偏债 04-25 0.9629 0.9629 0.02% -0.52% -5.63% 0.35 高永 等 0.00% 购买
上银鑫达灵活配置混合C 015753 详情 混合型-灵活 04-25 1.0570 1.5670 -0.12% 0.93% -6.12% 0.02 赵治烨 等 0.00% 购买
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 013397 详情 FOF-稳健型 04-23 0.9162 0.9162 -0.62% 1.41% -6.55% 0.09 吴伟 等 0.08% 购买
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 013398 详情 FOF-稳健型 04-23 0.9103 0.9103 -0.62% 1.26% -6.83% 0.02 吴伟 等 0.00% 购买
上银慧恒收益增强债券A 010899 详情 债券型-混合二级 04-25 0.7954 0.7954 -0.11% 0.05% -7.06% 0.91 陈芳菲 0.08% 购买
上银慧恒收益增强债券C 014116 详情 债券型-混合二级 04-25 0.7908 0.7908 -0.11% -0.11% -7.35% 0.05 陈芳菲 0.00% 购买
上银未来生活灵活配置混合A 007393 详情 混合型-灵活 04-25 1.0422 1.0422 -0.05% 0.87% -8.29% 0.26 陈博 0.15% 购买
上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 015234 详情 FOF-均衡型 04-23 0.8758 0.8758 -0.76% 0.54% -8.49% 0.11 王振雄 等 0.12% 购买
上银未来生活灵活配置混合C 014113 详情 混合型-灵活 04-25 1.0158 1.0158 -0.05% 0.56% -8.84% 0.03 陈博 0.00% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 详情 指数型-股票 04-25 0.9197 0.9197 0.20% 0.24% -9.17% 1.02 鉏国彬 等 0.12% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 详情 指数型-股票 04-25 0.9093 0.9093 0.19% 0.09% -9.43% 0.58 鉏国彬 等 0.00% 购买
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 详情 混合型-偏股 04-25 0.5848 0.5848 0.24% 0.95% -16.13% 0.64 陈博 0.15% 购买
上银医疗健康混合A 011288 详情 混合型-偏股 04-25 0.6202 0.6202 1.49% -0.58% -16.27% 0.87 杨建楠 0.15% 购买
上银医疗健康混合C 011289 详情 混合型-偏股 04-25 0.6145 0.6145 1.49% -0.73% -16.51% 1.12 杨建楠 0.00% 购买
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 详情 混合型-偏股 04-25 0.5762 0.5762 0.24% 0.66% -16.64% 0.07 陈博 0.00% 购买
上银新能源产业精选混合发起A 015391 详情 混合型-偏股 04-25 0.5194 0.5194 -0.31% -0.54% -26.86% 0.18 郑众 0.15% 购买
上银新能源产业精选混合发起C 015392 详情 混合型-偏股 04-25 0.5132 0.5132 -0.31% -0.83% -27.30% 0.44 郑众 0.00% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 详情 混合型-偏股 04-25 0.3247 0.3247 -0.09% -6.78% -38.00% 0.47 翟云飞 0.15% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 详情 混合型-偏股 04-25 0.3203 0.3203 -0.12% -7.11% -38.39% 0.06 翟云飞 0.00% 购买
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 017004 详情 FOF-均衡型 04-23 0.9195 0.9195 -0.36% -1.31% - 0.09 王振雄 等 0.12% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 详情 混合型-偏债 04-25 1.0612 1.0612 0.06% - - 0.14 赵治烨 等 0.08% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 详情 混合型-偏债 04-25 1.0601 1.0601 0.06% - - 0.02 赵治烨 等 0.00% 购买
上银国企红利混合发起式A 020186 详情 混合型-偏股 04-25 1.0026 1.0026 -0.01% - - 0.16 陈博 0.15% 购买
上银国企红利混合发起式C 020187 详情 混合型-偏股 04-25 1.0017 1.0017 -0.02% - - 0.30 陈博 0.00% 购买
上银聚泽益债券 020432 详情 债券型-长债 04-25 1.0077 1.0077 -0.06% - - 2.50 楼昕宇 等 0.08% 购买
上银慧诚利60天持有期债券A 020550 详情 债券型-长债 04-19 1.0029 1.0029 - - - 0.58 蔡唯峰 0.03% 购买
上银慧诚利60天持有期债券C 020551 详情 债券型-长债 04-19 1.0028 1.0028 - - - 2.04 蔡唯峰 0.00% 购买
上银中债5-10年国开债指数C 021011 详情 指数型-固收 04-25 1.0608 1.0608 0.05% - - 0.06 许佳 0.00% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 详情 指数型-固收 04-25 1.0740 1.0740 0.03% - - 0.00 许佳 0.00% 购买
上银政策性金融债债券C 021139 详情 债券型-长债 04-25 1.1033 1.1033 0.03% - - - 陈芳菲 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银慧财宝货币B 000543 详情 货币型-普通货币 04-25 0.5722 1.9920% 2.02% 2.06% 0.55% 255.24 楼昕宇 0.00% 购买
上银慧财宝货币A 000542 详情 货币型-普通货币 04-25 0.5067 1.7480% 1.78% 1.81% 0.49% 1.86 楼昕宇 0.00% 购买
上银慧盈利货币B 002733 详情 货币型-普通货币 04-25 0.8233 2.1750% 2.13% 2.10% 0.58% 34.27 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧增利货币B 004449 详情 货币型-普通货币 04-25 0.5683 1.9750% 2.02% 2.06% 0.54% 273.57 楼昕宇 0.00% 购买
上银慧盈利货币E 017781 详情 货币型-普通货币 04-25 0.7508 1.9140% 1.86% 1.84% 0.52% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧盈利货币A 017780 详情 货币型-普通货币 04-25 0.7545 1.9180% 1.87% 1.84% 0.52% 109.48 楼昕宇 等 - 购买
上银慧增利货币E 017940 详情 货币型-普通货币 04-25 0.5029 1.7310% 1.78% 1.82% 0.48% 0.00 楼昕宇 - 购买
上银慧增利货币A 017939 详情 货币型-普通货币 04-25 0.5023 1.7300% 1.78% 1.82% 0.48% 15.36 楼昕宇 - 购买
上银聚加利货币 005199 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 楼昕宇 - 购买