上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银未来生活灵活配置混合A 007393 详情 混合型-灵活 09-25 1.8169 1.8169 0.83% 41.03% 85.47% 0.29 陈博 0.15% 购买
上银未来生活灵活配置混合C 014113 详情 混合型-灵活 09-25 1.7564 1.7564 0.83% 40.61% 84.42% 0.10 陈博 0.00% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 详情 混合型-偏股 09-25 0.5343 0.5343 0.62% 45.03% 72.19% 0.46 翟云飞 0.15% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 详情 混合型-偏股 09-25 0.5227 0.5227 0.62% 44.59% 71.15% 0.03 翟云飞 0.00% 购买
上银医疗健康混合A 011288 详情 混合型-偏股 09-25 0.8627 0.8627 0.68% 44.48% 67.42% 1.07 杨建楠 0.15% 购买
上银医疗健康混合C 011289 详情 混合型-偏股 09-25 0.8511 0.8511 0.67% 44.25% 66.92% 1.09 杨建楠 0.00% 购买
上银数字经济混合发起式A 021593 详情 混合型-偏股 09-25 1.6300 1.6300 0.99% 54.72% 64.83% 0.13 赵治烨 等 0.15% 购买
上银数字经济混合发起式C 021594 详情 混合型-偏股 09-25 1.6225 1.6225 0.98% 54.42% 64.15% 0.01 赵治烨 等 0.00% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 详情 指数型-股票 09-25 1.2280 1.2280 -0.06% 17.50% 44.85% 0.48 鉏国彬 等 0.12% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 详情 指数型-股票 09-25 1.2090 1.2090 -0.07% 17.31% 44.39% 0.29 鉏国彬 等 0.00% 购买
上银丰益混合A 011504 详情 混合型-偏债 09-25 1.3396 1.3396 0.55% 22.64% 42.86% 0.20 高永 0.08% 购买
上银丰益混合C 011505 详情 混合型-偏债 09-25 1.3160 1.3160 0.55% 22.40% 42.29% 0.35 高永 0.00% 购买
上银内需增长股票A 009899 详情 股票型 09-25 0.9859 0.9859 0.51% 24.11% 40.22% 0.51 赵治烨 等 0.15% 购买
上银内需增长股票C 015754 详情 股票型 09-25 0.9662 0.9662 0.50% 23.71% 39.34% 0.01 赵治烨 等 0.00% 购买
上银可转债精选债券A 008897 详情 债券型-混合二级 09-25 0.9118 0.9118 0.41% 13.37% 37.69% 1.22 马小东 0.08% 购买
上银可转债精选债券C 015748 详情 债券型-混合二级 09-25 0.9038 0.9038 0.41% 13.17% 37.27% 0.33 马小东 0.00% 购买
上银鑫达灵活配置混合A 004138 详情 混合型-灵活 09-25 1.3396 2.1818 0.07% 14.45% 37.14% 3.99 赵治烨 等 0.12% 购买
上银鑫达灵活配置混合C 015753 详情 混合型-灵活 09-25 1.3087 1.8187 0.07% 14.10% 36.35% 1.63 赵治烨 等 0.00% 购买
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 详情 混合型-偏股 09-25 0.7765 0.7765 0.22% 15.81% 35.85% 0.64 陈博 0.15% 购买
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 详情 混合型-偏股 09-25 0.7585 0.7585 0.21% 15.45% 35.01% 0.06 陈博 0.00% 购买
上银鑫恒混合A 010313 详情 混合型-偏股 09-25 1.0120 1.0120 1.03% 26.34% 32.13% 0.78 卢扬 0.15% 购买
上银鑫恒混合C 013846 详情 混合型-偏股 09-25 0.9659 0.9659 1.04% 25.97% 31.34% 0.00 卢扬 0.00% 购买
上银新兴价值成长混合A 000520 详情 混合型-灵活 09-25 1.1720 2.6500 -0.17% 10.98% 28.79% 1.46 赵治烨 0.15% 购买
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 017004 详情 FOF-均衡型 09-23 1.1045 1.1045 0.05% 12.21% 23.71% 0.10 王振雄 0.12% 购买
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 详情 混合型-平衡 09-25 1.1395 1.1395 0.00% 8.76% 21.96% 0.02 赵治烨 等 0.15% 购买
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 详情 混合型-平衡 09-25 1.1267 1.1267 0.00% 8.60% 21.60% 0.16 赵治烨 等 0.00% 购买
上银慧恒收益增强债券A 010899 详情 债券型-混合二级 09-25 0.9077 0.9077 0.40% 4.86% 8.40% 0.80 陈芳菲 0.08% 购买
上银慧恒收益增强债券C 014116 详情 债券型-混合二级 09-25 0.8986 0.8986 0.40% 4.71% 8.06% 0.38 陈芳菲 0.00% 购买
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 详情 混合型-偏债 09-25 1.0822 1.0822 0.14% 3.63% 5.97% 0.28 蔡唯峰 等 0.08% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 详情 混合型-平衡 09-25 0.9092 0.9092 -0.32% 1.71% 5.48% 3.48 卢扬 0.15% 购买
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 详情 混合型-偏债 09-25 1.0578 1.0578 0.14% 3.31% 5.34% 0.02 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 详情 混合型-偏债 09-25 1.1776 1.1776 -0.01% 1.73% 5.16% 2.06 赵治烨 等 0.08% 购买
上银鑫卓混合A 008244 详情 混合型-偏股 09-25 1.2594 1.4694 -0.50% 0.40% 5.14% 5.15 卢扬 0.15% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 详情 混合型-偏债 09-25 1.1716 1.1716 0.00% 1.58% 4.86% 2.92 赵治烨 等 0.00% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 详情 混合型-平衡 09-25 0.8867 0.8867 -0.31% 1.41% 4.85% 0.10 卢扬 0.00% 购买
上银鑫卓混合C 015745 详情 混合型-偏股 09-25 1.2308 1.4408 -0.49% 0.09% 4.51% 0.67 卢扬 0.00% 购买
上银国企红利混合发起式A 020186 详情 混合型-偏股 09-25 1.0490 1.0490 -0.59% 1.56% 4.28% 0.17 陈博 0.15% 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 详情 债券型-长债 09-19 1.1985 1.2123 - 2.19% 4.25% 94.98 葛沁沁 - 购买
上银国企红利混合发起式C 020187 详情 混合型-偏股 09-25 1.0394 1.0394 -0.58% 1.26% 3.68% 0.08 陈博 0.00% 购买
上银慧诚利60天持有期债券A 020550 详情 债券型-长债 09-25 1.0559 1.0559 -0.01% 1.30% 3.39% 4.61 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧诚利60天持有期债券C 020551 详情 债券型-长债 09-25 1.0528 1.0528 -0.01% 1.20% 3.19% 12.78 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧元利90天持有期债券A 021282 详情 债券型-长债 09-25 1.0533 1.0533 -0.01% 1.15% 3.09% 59.57 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧元利90天持有期债券C 021283 详情 债券型-长债 09-25 1.0504 1.0504 -0.02% 1.05% 2.89% 22.25 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧鼎利债券A 012750 详情 债券型-长债 09-25 1.0414 1.1151 -0.03% 1.02% 2.56% 35.23 马小东 等 0.08% 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 详情 债券型-长债 09-19 1.0837 1.1588 - 1.29% 2.47% 86.08 葛沁沁 - 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 详情 债券型-长债 09-25 1.0538 1.1956 -0.09% 0.73% 2.40% 83.08 楼昕宇 等 - 购买
上银慧鼎利债券C 021869 详情 债券型-长债 09-25 1.0384 1.0384 -0.03% 0.91% 2.33% 0.01 葛沁沁 等 0.00% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 详情 债券型-中短债 09-25 1.1098 1.1098 -0.01% 1.12% 2.21% 33.34 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银聚合益一年定开债券发起式 018252 详情 债券型-长债 09-25 1.0707 1.1074 -0.07% 0.61% 2.16% 85.47 楼昕宇 - 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 详情 债券型-中短债 09-25 1.0528 1.1566 -0.03% 0.99% 2.05% 44.45 葛沁沁 0.04% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 详情 FOF-稳健型 09-23 0.9867 0.9867 0.01% 1.20% 2.04% 2.03 王振雄 0.02% 购买
上银慧添利债券 002486 详情 债券型-长债 09-25 1.0386 1.4132 -0.06% 0.91% 2.03% 32.01 蔡唯峰 0.00% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 详情 FOF-稳健型 09-23 0.9952 0.9952 0.01% 1.21% 2.03% 0.01 王振雄 0.00% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 详情 债券型-中短债 09-25 1.1028 1.1028 -0.01% 1.02% 2.01% 23.77 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧丰利债券 009284 详情 债券型-长债 09-25 1.0502 1.1407 -0.08% 0.77% 1.96% 51.61 傅芳芳 等 0.08% 购买
上银慧鑫利债券 016537 详情 债券型-长债 09-25 1.1149 1.1949 -0.01% 1.26% 1.93% 53.44 陈芳菲 0.08% 购买
上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 详情 债券型-长债 09-25 1.0545 1.0923 -0.10% 0.39% 1.87% 51.85 葛沁沁 等 - 购买
上银政策性金融债债券A 007492 详情 债券型-长债 09-25 1.0448 1.2396 -0.02% 0.50% 1.83% 117.13 陈芳菲 0.08% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 详情 债券型-中短债 09-25 1.0706 1.1436 -0.03% 0.87% 1.80% 4.14 葛沁沁 0.00% 购买
上银政策性金融债债券C 021139 详情 债券型-长债 09-25 1.0425 1.1665 -0.01% 0.46% 1.69% 0.99 陈芳菲 0.00% 购买
上银慧信利三个月定开债 015335 详情 债券型-长债 09-25 1.0721 1.0921 -0.06% 0.08% 1.68% 20.75 蔡唯峰 0.08% 购买
上银慧佳盈债券 005666 详情 债券型-长债 09-25 1.0125 1.2600 -0.07% 0.79% 1.67% 83.25 楼昕宇 等 0.01% 购买
上银聚泽益债券 020432 详情 债券型-长债 09-25 1.0134 1.0384 -0.02% 0.68% 1.55% 10.05 蔡唯峰 等 0.08% 购买
上银慧嘉利债券 012465 详情 债券型-长债 09-25 1.0436 1.1336 -0.07% 0.70% 1.54% 134.25 傅芳芳 等 0.08% 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 详情 债券型-长债 09-25 1.0692 1.1684 -0.08% 0.31% 1.51% 84.74 楼昕宇 - 购买
上银慧兴盈债券 011529 详情 债券型-长债 09-25 1.0580 1.1336 -0.01% 0.35% 1.28% 33.52 葛沁沁 等 0.08% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数A 013138 详情 指数型-固收 09-25 1.0804 1.1934 -0.03% 0.14% 1.24% 72.16 许佳 0.08% 购买
上银聚恒益一年定开债发起 015949 详情 债券型-长债 09-25 0.9964 1.0779 -0.01% 0.68% 1.18% 50.24 马小东 等 0.08% 购买
上银慧祥利债券A 006901 详情 债券型-长债 09-25 1.0483 1.2162 -0.09% 0.51% 1.10% 63.27 葛沁沁 等 - 购买
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 详情 指数型-固收 09-25 1.0403 1.0403 0.00% 0.56% 1.10% 0.52 傅芳芳 0.00% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数C 021011 详情 指数型-固收 09-25 1.0774 1.1154 -0.03% 0.09% 1.04% 5.02 许佳 0.00% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数A 007390 详情 指数型-固收 09-25 1.0073 1.1488 0.00% 0.90% 1.03% 4.00 许佳 等 0.08% 购买
上银慧祥利债券C 006917 详情 债券型-长债 09-25 1.0401 1.2030 -0.09% 0.35% 0.79% 0.00 葛沁沁 等 - 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 详情 债券型-长债 09-25 1.0196 1.2743 -0.07% 0.25% 0.48% 30.55 许佳 等 0.08% 购买
上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 详情 债券型-长债 09-25 1.0214 1.1231 -0.01% 0.31% 0.41% 10.18 许佳 等 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 详情 指数型-固收 09-25 1.0749 1.1622 0.00% 0.20% 0.37% 145.25 许佳 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 详情 指数型-固收 09-25 1.0728 1.0988 0.01% 0.17% 0.23% 1.93 许佳 0.00% 购买
上银慧臻利率债债券A 021468 详情 债券型-长债 09-25 1.0127 1.0227 0.00% -0.02% -0.29% 72.11 许佳 0.08% 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 详情 债券型-长债 09-25 0.9865 1.2089 -0.01% -0.14% -0.31% 7.48 许佳 等 - 购买
上银慧臻利率债债券C 021868 详情 债券型-长债 09-25 1.0097 1.0197 0.00% -0.12% -0.52% 0.02 许佳 0.00% 购买
上银先进制造混合发起式A 023158 详情 混合型-偏股 09-25 1.1366 1.1366 -0.14% 13.41% - 0.10 郑众 0.15% 购买
上银先进制造混合发起式C 023159 详情 混合型-偏股 09-25 1.1335 1.1335 -0.15% 13.17% - 0.00 郑众 0.00% 购买
上银资源精选混合发起式A 023448 详情 混合型-偏股 09-25 1.3285 1.3285 1.27% 32.85% - 0.20 卢扬 0.15% 购买
上银资源精选混合发起式C 023449 详情 混合型-偏股 09-25 1.3259 1.3259 1.27% 32.59% - 0.07 卢扬 0.00% 购买
上银中证半导体产业指数发起式C 024070 详情 指数型-股票 09-25 1.6010 1.6010 -0.05% - - 0.13 翟云飞 0.00% 购买
上银中证半导体产业指数发起式A 024069 详情 指数型-股票 09-25 1.6021 1.6021 -0.05% - - 0.12 翟云飞 0.07% 购买
上银中债1-3年农发行债券指数C 024163 详情 指数型-固收 09-25 1.0068 1.0448 0.00% - - 0.00 许佳 等 0.00% 购买
上银创业板50指数发起式A 024071 详情 指数型-股票 09-25 1.6244 1.6244 1.84% - - 0.12 翟云飞 0.07% 购买
上银创业板50指数发起式C 024072 详情 指数型-股票 09-25 1.6232 1.6232 1.84% - - 0.05 翟云飞 0.00% 购买
上银国证自由现金流指数A 024073 详情 指数型-股票 09-25 1.0547 1.0547 0.13% - - 0.48 卢扬 等 0.10% 购买
上银国证自由现金流指数C 024074 详情 指数型-股票 09-25 1.0542 1.0542 0.13% - - 2.25 卢扬 等 0.00% 购买
上银新兴价值成长混合C 024608 详情 混合型-灵活 09-25 1.1700 1.1700 -0.17% - - 0.00 赵治烨 0.00% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券C 024551 详情 债券型-长债 09-25 1.0028 1.0028 0.02% - - 1.55 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧景利60天滚动持有债券A 024550 详情 债券型-长债 09-25 1.0032 1.0032 0.03% - - 0.74 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式C 024666 详情 指数型-股票 09-25 1.0693 1.0693 1.01% - - 0.59 翟云飞 等 0.00% 购买
上银上证科创板综合指数增强发起式A 024665 详情 指数型-股票 09-25 1.0696 1.0696 1.01% - - 0.28 翟云飞 等 0.12% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银慧财宝货币A 000542 详情 货币型-普通货币 09-25 0.3538 1.2890% 1.30% 1.27% 0.31% 2.52 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧财宝货币B 000543 详情 货币型-普通货币 09-25 0.4205 1.5330% 1.54% 1.51% 0.38% 254.67 楼昕宇 等 0.00% 购买
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上银慧盈利货币C 023777 详情 货币型-普通货币 09-25 0.3506 1.3580% 1.24% 1.18% 0.30% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
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