上银基金管理有限公司

Bosc Asset Management Co.,Ltd.

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银未来生活灵活配置混合A 007393 详情 混合型-灵活 01-27 1.2378 1.2378 -0.97% 26.72% 25.59% 0.26 陈博 0.15% 购买
上银未来生活灵活配置混合C 014113 详情 混合型-灵活 01-27 1.2013 1.2013 -0.96% 26.37% 24.86% 0.08 陈博 0.00% 购买
上银高质量优选9个月持有混合A 013358 详情 混合型-偏股 01-27 0.6529 0.6529 -0.32% 15.60% 16.67% 0.67 陈博 0.15% 购买
上银高质量优选9个月持有混合C 013359 详情 混合型-偏股 01-27 0.6403 0.6403 -0.34% 15.24% 15.95% 0.06 陈博 0.00% 购买
上银慧鑫利债券 016537 详情 债券型-长债 01-27 1.1980 1.1980 0.19% 3.55% 15.74% 56.06 陈芳菲 0.08% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式A 019787 详情 混合型-偏债 01-27 1.1682 1.1682 0.03% 8.41% 14.92% 0.77 赵治烨 等 0.08% 购买
上银丰瑞一年持有期混合发起式C 019788 详情 混合型-偏债 01-27 1.1644 1.1644 0.03% 8.26% 14.58% 0.17 赵治烨 等 0.00% 购买
上银新兴价值成长混合 000520 详情 混合型-灵活 01-27 1.0350 2.5130 0.00% 11.53% 14.11% 1.99 赵治烨 0.15% 购买
上银慧恒收益增强债券A 010899 详情 债券型-混合二级 01-27 0.8821 0.8821 0.01% 8.34% 14.04% 0.92 陈芳菲 0.08% 购买
上银鑫卓混合A 008244 详情 混合型-偏股 01-27 1.2519 1.4619 1.34% 5.57% 13.89% 8.95 卢扬 0.15% 购买
上银慧恒收益增强债券C 014116 详情 债券型-混合二级 01-27 0.8750 0.8750 0.01% 8.16% 13.68% 0.38 陈芳菲 0.00% 购买
上银鑫卓混合C 015745 详情 混合型-偏股 01-27 1.2284 1.4384 1.33% 5.24% 13.22% 1.31 卢扬 0.00% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合A 011277 详情 混合型-偏股 01-27 0.3574 0.3574 -1.79% 14.92% 13.21% 0.47 翟云飞 0.15% 购买
上银鑫达灵活配置混合A 004138 详情 混合型-灵活 01-27 1.1326 1.9748 -0.36% 12.48% 12.98% 3.53 赵治烨 等 0.12% 购买
上银价值增长3个月持有期混合A 013284 详情 混合型-平衡 01-27 1.0291 1.0291 0.14% 8.44% 12.70% 0.03 赵治烨 等 0.15% 购买
上银丰益混合A 011504 详情 混合型-偏债 01-27 1.0558 1.0558 -0.67% 11.23% 12.55% 0.45 高永 0.08% 购买
上银科技驱动双周定期可赎回混合C 013892 详情 混合型-偏股 01-27 0.3510 0.3510 -1.79% 14.56% 12.46% 0.04 翟云飞 0.00% 购买
上银价值增长3个月持有期混合C 013285 详情 混合型-平衡 01-27 1.0196 1.0196 0.14% 8.28% 12.38% 0.21 赵治烨 等 0.00% 购买
上银内需增长股票A 009899 详情 股票型 01-27 0.7768 0.7768 0.32% 13.45% 12.37% 0.54 赵治烨 等 0.15% 购买
上银鑫达灵活配置混合C 015753 详情 混合型-灵活 01-27 1.1107 1.6207 -0.37% 12.16% 12.31% 0.02 赵治烨 等 0.00% 购买
上银丰益混合C 011505 详情 混合型-偏债 01-27 1.0399 1.0399 -0.68% 11.01% 12.09% 0.35 高永 0.00% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A 012332 详情 混合型-平衡 01-27 0.8953 0.8953 0.95% 4.66% 11.72% 3.90 卢扬 0.15% 购买
上银内需增长股票C 015754 详情 股票型 01-27 0.7643 0.7643 0.32% 13.08% 11.64% 0.01 赵治烨 等 0.00% 购买
上银中证500指数增强型A 009613 详情 指数型-股票 01-27 0.9913 0.9913 -0.11% 17.48% 11.17% 0.56 鉏国彬 等 0.12% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数A 013138 详情 指数型-固收 01-27 1.1306 1.2136 0.24% 5.03% 11.10% 77.13 许佳 0.08% 购买
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合C 012333 详情 混合型-平衡 01-27 0.8766 0.8766 0.94% 4.34% 11.06% 0.11 卢扬 0.00% 购买
上银中证500指数增强型C 009614 详情 指数型-股票 01-27 0.9779 0.9779 -0.12% 17.31% 10.84% 0.39 鉏国彬 等 0.00% 购买
上银政策性金融债债券A 007492 详情 债券型-长债 01-27 1.0962 1.2510 0.22% 4.58% 10.27% 102.18 陈芳菲 0.08% 购买
上银聚合益一年定开债券发起式 018252 详情 债券型-长债 01-27 1.0812 1.1179 0.24% 4.51% 8.59% 85.08 楼昕宇 - 购买
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)A 013397 详情 FOF-稳健型 01-23 0.9678 0.9678 -0.12% 6.13% 8.49% 0.10 吴伟 等 0.08% 购买
上银鑫恒混合A 010313 详情 混合型-偏股 01-27 0.8251 0.8251 0.60% 6.93% 8.18% 0.44 卢扬 0.15% 购买
上银稳健优选12个月持有混合发起式(FOF)C 013398 详情 FOF-稳健型 01-23 0.9594 0.9594 -0.12% 5.98% 8.16% 0.01 吴伟 等 0.00% 购买
上银恒享平衡养老三年持有混合发起式(FOF) 015234 详情 FOF-均衡型 01-23 0.9161 0.9161 -0.11% 5.06% 7.98% 0.11 王振雄 等 0.12% 购买
上银恒睿养老目标2045三年持有混合发起式(FOF) 017004 详情 FOF-均衡型 01-23 0.9627 0.9627 -0.16% 5.12% 7.61% 0.10 王振雄 等 0.12% 购买
上银聚嘉益一年定开债券发起式 016999 详情 债券型-长债 01-27 1.0639 1.1017 0.17% 3.61% 7.56% 51.73 葛沁沁 等 - 购买
上银鑫恒混合C 013846 详情 混合型-偏股 01-27 0.7906 0.7906 0.60% 6.61% 7.52% 0.00 卢扬 0.00% 购买
上银聚顺益一年定开债券发起式 013723 详情 债券型-长债 01-27 1.0549 1.1316 0.15% 2.87% 6.97% 10.40 许佳 - 购买
上银聚永益一年定开债券 009577 详情 债券型-长债 01-27 1.0668 1.2086 0.21% 4.16% 6.81% 82.80 楼昕宇 等 - 购买
上银聚德益一年定开债券 009578 详情 债券型-长债 01-27 1.0778 1.1770 0.20% 2.99% 6.47% 84.29 楼昕宇 - 购买
上银可转债精选债券A 008897 详情 债券型-混合二级 01-27 0.7807 0.7807 -0.81% 15.32% 6.12% 1.13 马小东 0.08% 购买
上银可转债精选债券C 015748 详情 债券型-混合二级 01-27 0.7755 0.7755 -0.81% 15.16% 5.81% 0.17 马小东 0.00% 购买
上银慧丰利债券 009284 详情 债券型-长债 01-27 1.0505 1.1410 0.10% 2.60% 5.75% 51.33 傅芳芳 0.08% 购买
上银慧祥利债券A 006901 详情 债券型-长债 01-27 1.0527 1.2206 0.14% 2.24% 5.64% 62.96 葛沁沁 等 - 购买
上银慧嘉利债券 012465 详情 债券型-长债 01-27 1.0443 1.1343 0.13% 2.19% 5.40% 133.44 傅芳芳 0.08% 购买
上银慧祥利债券C 006917 详情 债券型-长债 01-27 1.0466 1.2095 0.14% 2.08% 5.32% 0.00 葛沁沁 等 - 购买
上银慧信利三个月定开债 015335 详情 债券型-长债 01-27 1.0698 1.0898 0.11% 1.74% 4.91% 10.70 蔡唯峰 0.08% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数A 009560 详情 指数型-固收 01-27 1.0796 1.1669 0.12% 1.97% 4.86% 211.27 许佳 0.08% 购买
上银聚鸿益三个月定开债 005432 详情 债券型-长债 01-27 1.0277 1.2824 0.09% 1.60% 4.67% 30.46 蔡唯峰 等 0.08% 购买
上银慧鼎利债券A 012750 详情 债券型-长债 01-27 1.0370 1.1107 0.12% 2.58% 4.52% 26.24 马小东 等 0.08% 购买
上银慧添利债券 002486 详情 债券型-长债 01-27 1.0293 1.4039 0.08% 1.40% 4.42% 31.81 蔡唯峰 0.00% 购买
上银慧尚6个月持有期混合A 012334 详情 混合型-偏债 01-27 1.0406 1.0406 0.17% 1.85% 4.35% 0.36 蔡唯峰 等 0.08% 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)Y 017388 详情 FOF-稳健型 01-23 0.9861 0.9861 -0.03% 1.24% 4.33% 0.01 王振雄 等 0.00% 购买
上银慧兴盈债券 011529 详情 债券型-长债 01-27 1.0591 1.1347 0.10% 1.85% 4.30% 35.39 葛沁沁 等 0.08% 购买
上银聚远鑫87个月定开债 010639 详情 债券型-长债 01-27 1.1671 1.1809 0.03% 2.08% 4.18% 93.11 葛沁沁 - 购买
上银恒泰稳健养老一年持有混合发起式(FOF)A 013139 详情 FOF-稳健型 01-23 0.9777 0.9777 -0.04% 1.22% 4.05% 2.03 王振雄 等 0.02% 购买
上银新能源产业精选混合发起A 015391 详情 混合型-偏股 01-27 0.4962 0.4962 -1.70% 0.00% 3.92% 0.14 郑众 0.15% 购买
上银聚恒益一年定开债发起 015949 详情 债券型-长债 01-27 1.0090 1.0784 0.16% 1.69% 3.81% 51.03 马小东 等 - 购买
上银慧尚6个月持有期混合C 012335 详情 混合型-偏债 01-27 1.0212 1.0212 0.17% 1.54% 3.73% 0.07 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧佳盈债券 005666 详情 债券型-长债 01-27 1.0175 1.2536 0.09% 1.25% 3.48% 81.42 楼昕宇 0.01% 购买
上银慧永利中短期债券A 007754 详情 债券型-中短债 01-27 1.0424 1.1462 0.07% 1.30% 3.41% 46.17 葛沁沁 0.04% 购买
上银新能源产业精选混合发起C 015392 详情 混合型-偏股 01-27 0.4880 0.4880 -1.71% -0.31% 3.28% 0.29 郑众 0.00% 购买
上银慧永利中短期债券C 007755 详情 债券型-中短债 01-27 1.0618 1.1348 0.08% 1.18% 3.16% 2.19 葛沁沁 0.00% 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起A 015942 详情 债券型-中短债 01-27 1.0945 1.0945 0.05% 1.07% 2.95% 37.35 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银聚增富定期开放债券 005431 详情 债券型-长债 01-27 1.0374 1.2138 0.05% 1.82% 2.92% 20.22 许佳 - 购买
上银慧享利30天滚动持有中短债发起C 015943 详情 债券型-中短债 01-27 1.0890 1.0890 0.05% 0.96% 2.75% 47.26 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银聚远盈42个月定开债券 009851 详情 债券型-长债 01-27 1.0789 1.1420 0.02% 1.21% 2.37% 86.05 葛沁沁 - 购买
上银中债1-3年农发行债券指数 007390 详情 指数型-固收 01-27 1.0697 1.1432 0.07% 0.70% 1.96% 1.02 许佳 等 0.08% 购买
上银中证同业存单AAA指数7天持有期 017888 详情 指数型-固收 01-27 1.0330 1.0330 0.05% 0.55% 1.39% 0.52 傅芳芳 0.00% 购买
上银医疗健康混合A 011288 详情 混合型-偏股 01-27 0.5556 0.5556 -0.18% 3.44% -7.18% 0.90 杨建楠 0.15% 购买
上银医疗健康混合C 011289 详情 混合型-偏股 01-27 0.5492 0.5492 -0.18% 3.29% -7.48% 0.55 杨建楠 0.00% 购买
上银国企红利混合发起式A 020186 详情 混合型-偏股 01-27 1.0318 1.0318 1.37% 3.02% - 0.13 陈博 0.15% 购买
上银国企红利混合发起式C 020187 详情 混合型-偏股 01-27 1.0264 1.0264 1.36% 2.73% - 0.05 陈博 0.00% 购买
上银聚泽益债券 020432 详情 债券型-长债 01-27 1.0345 1.0345 0.11% 1.57% - 20.67 楼昕宇 等 0.08% 购买
上银慧诚利60天持有期债券A 020550 详情 债券型-长债 01-27 1.0382 1.0382 0.04% 2.28% - 1.18 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧诚利60天持有期债券C 020551 详情 债券型-长债 01-27 1.0366 1.0366 0.04% 2.19% - 0.84 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银中债5-10年国开行债券指数C 021011 详情 指数型-固收 01-27 1.1283 1.1363 0.24% 4.87% - 7.62 许佳 0.00% 购买
上银中债1-3年国开行债券指数C 021138 详情 指数型-固收 01-27 1.0780 1.1040 0.12% 1.86% - 0.88 许佳 0.00% 购买
上银政策性金融债债券C 021139 详情 债券型-长债 01-27 1.0945 1.1785 0.22% 4.47% - 3.02 陈芳菲 0.00% 购买
上银慧元利90天持有期债券C 021283 详情 债券型-长债 01-27 1.0355 1.0355 0.04% 2.32% - 1.78 蔡唯峰 等 0.00% 购买
上银慧元利90天持有期债券A 021282 详情 债券型-长债 01-27 1.0370 1.0370 0.05% 2.43% - 1.10 蔡唯峰 等 0.03% 购买
上银慧臻利率债债券A 021468 详情 债券型-长债 01-27 1.0242 1.0342 0.11% 2.93% - 78.38 许佳 0.08% 购买
上银数字经济混合发起式C 021594 详情 混合型-偏股 01-27 1.0529 1.0529 -1.86% - - 0.03 赵治烨 0.00% 购买
上银数字经济混合发起式A 021593 详情 混合型-偏股 01-27 1.0549 1.0549 -1.87% - - 0.13 赵治烨 0.15% 购买
上银慧臻利率债债券C 021868 详情 债券型-长债 01-27 1.0225 1.0325 0.10% 2.78% - 0.08 许佳 0.00% 购买
上银慧鼎利债券C 021869 详情 债券型-长债 01-27 1.0354 1.0354 0.12% 2.44% - 0.01 葛沁沁 等 0.00% 购买
上银先进制造混合发起式A 023158 详情 混合型-偏股 01-27 0.9998 0.9998 -0.01% - - 0.10 郑众 0.15% 购买
上银先进制造混合发起式C 023159 详情 混合型-偏股 01-27 0.9997 0.9997 -0.02% - - 0.01 郑众 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
上银慧盈利货币B 002733 详情 货币型-普通货币 01-27 0.5278 2.0680% 2.05% 1.95% 0.43% 24.62 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧盈利货币E 017781 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4640 1.8190% 1.79% 1.69% 0.37% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧盈利货币A 017780 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4593 1.8170% 1.80% 1.70% 0.37% 64.55 楼昕宇 等 - 购买
上银慧财宝货币B 000543 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4549 1.6820% 1.74% 1.70% 0.44% 270.64 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧财宝货币A 000542 详情 货币型-普通货币 01-27 0.3892 1.4420% 1.49% 1.46% 0.38% 1.75 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧增利货币B 004449 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4799 1.8520% 1.92% 1.81% 0.44% 288.06 楼昕宇 等 0.00% 购买
上银慧增利货币E 017940 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4141 1.6080% 1.68% 1.58% 0.38% 0.00 楼昕宇 等 - 购买
上银慧增利货币A 017939 详情 货币型-普通货币 01-27 0.4141 1.6070% 1.68% 1.57% 0.38% 6.30 楼昕宇 等 - 购买
上银聚加利货币 005199 详情 货币型-普通货币 - - - - - - - 楼昕宇 - 购买