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上银慧嘉利债券吧 012465.otcfund | 债券型-长债   加关注   购 买 申购费率： 0.80% 0.08% 1折 10元起
盘中估值： 1.0372 -0.01%
  • 单位净值（2025-03-07）1.0352 -0.20%
  • 状态：限大额
  • 基金经理：傅芳芳
  • 管理人：上银基金
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6605 25 讨论 【3千豪礼诚邀】寻找数字经济见证官 鑫元基 03-07 17:29
52 0 这只今天获得9个蛋的宝藏基金在涨势上远超现有投资， 温暖宝宝5537 03-01 07:53
308 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金2024年第4季度报告 基金资 01-22 09:31
349 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2 基金资 12-28 09:05
330 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年1 基金资 12-28 09:04
373 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金2024年第3季度报告 基金资 10-25 09:39
548 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金分红公告 基金资 09-20 07:50
474 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金2024年中期报告 基金资 08-30 10:07
504 0 公告 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基 基金资 08-07 10:31
339 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年0 基金资 08-07 09:06
341 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 08-07 09:06
312 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2 基金资 08-07 09:06
336 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金2024年第2季度报告 基金资 07-19 09:36
362 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2 基金资 06-28 09:24
802 0 公告 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基 基金资 06-24 10:45
369 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2 基金资 06-24 09:08
370 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金更新招募说明书(2024年 基金资 06-24 09:06
373 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 06-24 09:06
371 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金2024年第1季度报告 基金资 04-22 09:08
397 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金2023年年度报告 基金资 03-29 10:48
449 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金分红公告 基金资 03-20 08:06
570 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金2023年第4季度报告 基金资 01-22 09:15
604 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年 基金资 12-29 09:07
566 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2 基金资 12-29 09:06
626 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金分红公告 基金资 12-19 07:27
647 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金2023年第3季度报告 基金资 10-25 09:14
660 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入 基金资 09-27 07:44
579 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金2023年中期报告 基金资 08-31 10:18
379 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金2023年第2季度报告 基金资 07-21 09:26
348 0 公告 上银基金管理有限公司关于上银慧嘉利债券型证券投资基 基金资 06-12 09:35
373 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入 基金资 05-10 07:23
370 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金2023年第1季度报告 基金资 04-22 09:09
401 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金2022年年度报告 基金资 03-31 09:44
484 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金分红公告 基金资 03-22 07:15
439 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金更新招募说明书(2023年 基金资 02-28 09:16
380 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2 基金资 02-28 09:04
541 0 公告 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基 基金资 02-28 07:27
503 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 02-25 09:14
504 0 公告 上银基金管理有限公司关于上银慧嘉利债券型证券投资基 基金资 02-03 09:10
572 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入 基金资 02-01 07:17
462 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金2022年第4季度报告 基金资 01-20 09:36
426 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金招募说明书更新 基金资 12-29 09:10
512 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新 基金资 12-29 09:08
500 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金招募说明书更正公告 基金资 12-16 16:44
1038 0 公告 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务 基金资 12-08 07:37
301 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金2022年第三季度报告 基金资 10-26 09:24
350 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入 基金资 09-09 07:37
320 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金2022年中期报告 基金资 09-01 00:25
350 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金恢复申购、转换转入及定 基金资 08-18 09:05
311 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金2022年第二季度报告 基金资 07-21 10:07
381 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年 基金资 05-21 09:08
374 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2 基金资 05-21 09:08
372 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金暂停申购、转换转入及定 基金资 05-05 07:34
345 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金2022年第一季度报告 基金资 04-22 09:39
319 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金2021年年度报告 基金资 03-31 11:49
1379 0 公告 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增诺亚正行为 基金资 03-18 07:28
333 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金恢复大额申购、转换转入 基金资 03-16 09:09
371 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金分红公告 基金资 03-11 07:28
434 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金暂停大额申购、转换转入 基金资 03-08 07:25
746 0 公告 上银基金管理有限公司关于旗下部分基金新增基煜基金为 基金资 02-18 07:21
374 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金更新招募说明书(2022年 基金资 01-28 09:11
368 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金基金产品资料概要更新(2 基金资 01-28 09:11
1589 0 公告 上银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书及基 基金资 01-28 07:33
352 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金基金经理变更公告 基金资 01-27 11:27
342 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金基金合同 基金资 01-27 09:37
395 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金托管协议 基金资 01-27 09:37
384 0 公告 上银基金管理有限公司关于降低上银慧嘉利债券型证券投 基金资 01-27 07:55
317 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金2021年第四季度报告 基金资 01-24 09:33
318 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金2021年第三季度报告 基金资 10-27 09:52
644 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转 基金资 06-28 07:49
572 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金基金合同生效公告 基金资 06-26 10:39
549 0 公告 上银基金管理有限公司关于上银慧嘉利债券型证券投资基 基金资 06-25 08:04
216 0 公告 上银慧嘉利债券型证券投资基金基金份额发售公告 基金资 06-18 00:00
232 0 公告 上银基金管理有限公司上银慧嘉利债券型证券投资基金招 基金资 06-18 00:00
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历史净值
净值日期单位净值累计净值
2025-03-071.03521.1252
2025-03-061.03731.1273
2025-03-051.03831.1283
2025-03-041.03811.1281
2025-03-031.03811.1281
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机构评级
评级机构评级（三年）
上证评级暂无评级
招商评级★★★★2024-12-31
济安评级★★★2024-06-30
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