恒生前海基金管理有限公司

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规模变动

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恒生前海基金

截至2024-09-30,恒生前海基金报告期末全部总份额130.50亿份,比上期(2024-06-30)减少13.73%。期末净资产144.99亿元,比上期减少10.30%

Created with Highcharts 5.0.10净资产(亿元)恒生前海基金全部基金净资产规模走势图(单位:亿元)截止日期:2025-01-142020-03-312025-01-140.0050.00100.00150.00200.00
Created with Highcharts 5.0.10恒生前海基金全部基金份额规模变动走势图(单位:亿份)截止日期:2024-12-31期间申购(亿份)期间赎回(亿份)期末总份额(亿份)0.0050.00100.00150.00200.00

2023-12-31

2024-03-31

2024-06-30

2024-09-30

2024-12-31
(部分披露)

规模变动明细(全部

报告期 详情 期间申购(亿份) 期间赎回(亿份) 期末总份额(亿份) 期末净资产(亿元)
2024-12-31 详情 87.87(部分披露)   69.80(部分披露) 148.78(部分披露) 157.03
2024-09-30 详情 72.92 93.69 130.50 144.99
2024-06-30 详情 103.59 75.48 151.27 161.63
2024-03-31 详情 61.08 47.93 119.16 125.40
2023-12-31 详情 13.18 41.17 91.52 95.75
2023-09-30 详情 56.95 42.69 119.79 134.86
2023-06-30 详情 38.99 19.22 105.77 108.70
2023-03-31 详情 30.61 14.96 86.00 90.29
2022-12-31 详情 6.07 7.77 69.70 71.14
2022-09-30 详情 40.80 29.31 69.27 70.19
2022-06-30 详情 12.88 7.85 53.55 54.87
2022-03-31 详情 8.57 7.59 46.42 47.02
2021-12-31 详情 25.92 17.94 42.93 44.44
2021-09-30 详情 2.77 3.15 31.93 33.35
2021-06-30 详情 2.29 2.09 32.31 34.18
2021-03-31 详情 3.01 3.02 32.10 33.68
2020-12-31 详情 2.50 5.31 6.11 33.75
2020-09-30 详情 6.54 11.58 8.92 9.76
2020-06-30 详情 0.30 0.92 6.20 6.33
2020-03-31 详情 0.79 1.10 6.82 6.02
2019-12-31 详情 0.33 1.68 2.12 2.25
2019-09-30 详情 0.08 1.05 1.98 1.96
2019-06-30 详情 0.74 2.84 1.72 2.94
2019-03-31 详情 0.18 1.09 1.64 1.68
2018-12-31 详情 0.13 0.25 2.56 2.34
2018-09-30 详情 0.15 0.47 2.68 2.67
2018-06-30 详情 0.20 1.53 3.00 2.98
2018-03-31 详情 0.04 0.62 1.18 1.25
2017-12-31 详情 0.08 1.09 1.77 1.88
2017-09-30 详情 0.06 1.29 2.77 2.81
2017-06-30 详情 0.09 0.34 4.00 4.09