恒生前海基金管理有限公司
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截至2024-09-30,恒生前海基金报告期末全部总份额130.50亿份,比上期(2024-06-30)减少13.73%。期末净资产144.99亿元,比上期减少10.30%
2023-12-31
2024-03-31
2024-06-30
2024-09-30
2024-12-31
(部分披露)
报告期 | 详情 | 期间申购(亿份) | 期间赎回(亿份) | 期末总份额(亿份) ![]() |
期末净资产(亿元) |
---|---|---|---|---|---|
2024-12-31 | 详情 |
87.87(部分披露) ![]() |
69.80(部分披露) | 148.78(部分披露) | 157.03 |
2024-09-30 | 详情 | 72.92 | 93.69 | 130.50 | 144.99 |
2024-06-30 | 详情 | 103.59 | 75.48 | 151.27 | 161.63 |
2024-03-31 | 详情 | 61.08 | 47.93 | 119.16 | 125.40 |
2023-12-31 | 详情 | 13.18 | 41.17 | 91.52 | 95.75 |
2023-09-30 | 详情 | 56.95 | 42.69 | 119.79 | 134.86 |
2023-06-30 | 详情 | 38.99 | 19.22 | 105.77 | 108.70 |
2023-03-31 | 详情 | 30.61 | 14.96 | 86.00 | 90.29 |
2022-12-31 | 详情 | 6.07 | 7.77 | 69.70 | 71.14 |
2022-09-30 | 详情 | 40.80 | 29.31 | 69.27 | 70.19 |
2022-06-30 | 详情 | 12.88 | 7.85 | 53.55 | 54.87 |
2022-03-31 | 详情 | 8.57 | 7.59 | 46.42 | 47.02 |
2021-12-31 | 详情 | 25.92 | 17.94 | 42.93 | 44.44 |
2021-09-30 | 详情 | 2.77 | 3.15 | 31.93 | 33.35 |
2021-06-30 | 详情 | 2.29 | 2.09 | 32.31 | 34.18 |
2021-03-31 | 详情 | 3.01 | 3.02 | 32.10 | 33.68 |
2020-12-31 | 详情 | 2.50 | 5.31 | 6.11 | 33.75 |
2020-09-30 | 详情 | 6.54 | 11.58 | 8.92 | 9.76 |
2020-06-30 | 详情 | 0.30 | 0.92 | 6.20 | 6.33 |
2020-03-31 | 详情 | 0.79 | 1.10 | 6.82 | 6.02 |
2019-12-31 | 详情 | 0.33 | 1.68 | 2.12 | 2.25 |
2019-09-30 | 详情 | 0.08 | 1.05 | 1.98 | 1.96 |
2019-06-30 | 详情 | 0.74 | 2.84 | 1.72 | 2.94 |
2019-03-31 | 详情 | 0.18 | 1.09 | 1.64 | 1.68 |
2018-12-31 | 详情 | 0.13 | 0.25 | 2.56 | 2.34 |
2018-09-30 | 详情 | 0.15 | 0.47 | 2.68 | 2.67 |
2018-06-30 | 详情 | 0.20 | 1.53 | 3.00 | 2.98 |
2018-03-31 | 详情 | 0.04 | 0.62 | 1.18 | 1.25 |
2017-12-31 | 详情 | 0.08 | 1.09 | 1.77 | 1.88 |
2017-09-30 | 详情 | 0.06 | 1.29 | 2.77 | 2.81 |
2017-06-30 | 详情 | 0.09 | 0.34 | 4.00 | 4.09 |