恒生前海基金管理有限公司
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旗下基金利润表合计
其他公司旗下基金利润表合计查询：
| 详情 | 2025-02-13 | 2024-06-30 | 2023-12-31 | 2023-11-08 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 一、收入： | 详情 | 0.10 | 27,802.45 | 41,436.28 | -49.67 |
| 1.利息收入 | 详情 | 0.03 | 8,519.43 | 16,706.27 | 0.36 |
| 其中：存款利息收入 | 详情 | - | 692.65 | 749.15 | - |
| 债券利息收入 | 详情 | - | 7,443.88 | 14,947.58 | - |
| 资产支持证券利息收入 | 详情 | - | - | - | - |
| 2.投资收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 16,251.69 | 20,426.89 | -126.43 |
| 股票投资收益 | 详情 | - | -1,818.06 | -2,973.15 | - |
| 基金投资收益 | 详情 | - | - | - | - |
| 债券投资收益 | 详情 | - | 17,561.27 | 22,867.67 | - |
| 资产支持证券投资收益 | 详情 | - | 90.89 | 238.62 | - |
| 衍生工具收益 | 详情 | - | 8.72 | - | - |
| 股利收益 | 详情 | - | 408.87 | 293.76 | - |
| 3.公允价值变动收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | 2,932.06 | 4,259.65 | 76.40 |
| 4.汇兑收益 （损失以'-'填列） |
详情 | - | - | - | - |
| 5.其他收入 （损失以'-'填列） |
详情 | 0.07 | 99.27 | 43.47 | 0.00 |
| 减：二、费用 | 详情 | 0.01 | 5,950.12 | 10,913.00 | 0.61 |
| 1.管理人报酬 | 详情 | - | 1,883.97 | 3,109.28 | - |
| 2.托管费 | 详情 | - | 543.19 | 848.70 | - |
| 3.销售服务费 | 详情 | - | 114.88 | 356.81 | - |
| 4.交易费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 5.利息支出 | 详情 | - | 3,199.95 | 6,239.68 | - |
| 其中：卖出回购金融资产支出 | 详情 | - | 3,199.95 | 6,239.68 | - |
| 6.其他费用 | 详情 | 0.01 | 186.61 | 312.66 | 0.61 |
| 三、利润总额 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.09 | 21,852.33 | 30,523.29 | -50.28 |
| 减：所得税费用 | 详情 | - | - | - | - |
| 四、净利润 （亏损总额以'-'号填列） |
详情 | 0.09 | 21,852.33 | 30,523.29 | -50.28 |
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