恒生前海基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2023-12-31 2023-11-08 2023-10-19 2023-06-30
一、收入： 详情 41,436.28 -49.67 24.69 22,750.90
1.利息收入 详情 16,706.27 0.36 0.39 7,932.59
其中：存款利息收入 详情 749.15 - - 164.27
其中：债券利息收入 详情 14,947.58 - - 7,410.60
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 20,426.89 -126.43 -52.43 10,733.57
其中：股票投资收益 详情 -2,973.15 - - -660.85
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 22,867.67 - - 11,000.80
其中：资产支持证券投资收益 详情 238.62 - - 105.42
其中：衍生工具收益 详情 - - - -
其中：股利收益 详情 293.76 - - 288.19
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 4,259.65 76.40 76.57 4,061.34
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 43.47 0.00 0.16 23.40
减：二、费用 详情 10,913.00 0.61 0.43 4,925.38
1.管理人报酬 详情 3,109.28 - - 1,378.19
2.托管费 详情 848.70 - - 344.91
3.销售服务费 详情 356.81 - - 121.76
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 6,239.68 - - 2,897.71
其中：卖出回购金融资产支出 详情 6,239.68 - - 2,897.71
6.其他费用 详情 312.66 0.61 0.43 159.26
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 30,523.29 -50.28 24.27 17,825.52
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 30,523.29 -50.28 24.27 17,825.52
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