恒生前海基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2025-06-30 2025-02-13 2024-12-31 2024-06-30
一、收入： 详情 29,644.70 0.10 60,358.10 27,802.45
1.利息收入 详情 7,563.02 0.03 16,863.15 8,519.43
其中：存款利息收入 详情 235.82 - 1,156.94 692.65
其中：债券利息收入 详情 7,031.75 - 14,988.46 7,443.88
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 24,125.55 - 36,075.37 16,251.69
其中：股票投资收益 详情 5,442.77 - -871.55 -1,818.06
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 17,021.79 - 36,055.61 17,561.27
其中：资产支持证券投资收益 详情 75.82 - 70.68 90.89
其中：衍生工具收益 详情 - - 8.74 8.72
其中：股利收益 详情 1,585.18 - 811.89 408.87
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 -2,070.81 - 7,350.16 2,932.06
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 26.94 0.07 69.42 99.27
减：二、费用 详情 6,722.29 0.01 12,038.12 5,950.12
1.管理人报酬 详情 2,191.30 - 3,769.39 1,883.97
2.托管费 详情 602.35 - 1,050.03 543.19
3.销售服务费 详情 76.83 - 232.88 114.88
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 3,628.35 - 6,554.69 3,199.95
其中：卖出回购金融资产支出 详情 3,628.35 - 6,554.69 3,199.95
6.其他费用 详情 203.07 0.01 390.15 186.61
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 22,922.41 0.09 48,319.98 21,852.33
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 22,922.41 0.09 48,319.98 21,852.33
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