恒生前海基金管理有限公司

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旗下基金利润表合计

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全部
详情 2024-06-30 2023-12-31 2023-11-08 2023-10-19
一、收入： 详情 27,802.45 41,436.28 -49.67 24.69
1.利息收入 详情 8,519.43 16,706.27 0.36 0.39
其中：存款利息收入 详情 692.65 749.15 - -
其中：债券利息收入 详情 7,443.88 14,947.58 - -
其中：资产支持证券利息收入 详情 - - - -
2.投资收益
（损失以'-'填列）
 详情 16,251.69 20,426.89 -126.43 -52.43
其中：股票投资收益 详情 -1,818.06 -2,973.15 - -
其中：基金投资收益 详情 - - - -
其中：债券投资收益 详情 17,561.27 22,867.67 - -
其中：资产支持证券投资收益 详情 90.89 238.62 - -
其中：衍生工具收益 详情 8.72 - - -
其中：股利收益 详情 408.87 293.76 - -
3.公允价值变动收益
（损失以'-'填列）
 详情 2,932.06 4,259.65 76.40 76.57
4.汇兑收益
（损失以'-'填列）
 详情 - - - -
5.其他收入
（损失以'-'填列）
 详情 99.27 43.47 0.00 0.16
减：二、费用 详情 5,950.12 10,913.00 0.61 0.43
1.管理人报酬 详情 1,883.97 3,109.28 - -
2.托管费 详情 543.19 848.70 - -
3.销售服务费 详情 114.88 356.81 - -
4.交易费用 详情 - - - -
5.利息支出 详情 3,199.95 6,239.68 - -
其中：卖出回购金融资产支出 详情 3,199.95 6,239.68 - -
6.其他费用 详情 186.61 312.66 0.61 0.43
三、利润总额
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 21,852.33 30,523.29 -50.28 24.27
减：所得税费用 详情 - - - -
四、净利润
（亏损总额以'-'号填列）
 详情 21,852.33 30,523.29 -50.28 24.27
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