恒生前海基金管理有限公司

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单位：万元

选择基金类型：
报告期 详情 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
2024-06-30 详情 5,950.12 1,883.97 31.66% 543.19 9.13% - - 114.88 1.93%
2023-12-31 详情 10,913.00 3,109.28 28.49% 848.70 7.78% - - 356.81 3.27%
2023-11-08 详情 0.61 - - - - - - - -
2023-10-19 详情 0.43 - - - - - - - -
2023-06-30 详情 4,925.38 1,378.19 27.98% 344.91 7.00% - - 121.76 2.47%
2022-12-31 详情 7,761.52 1,805.43 23.26% 481.15 6.20% - - 58.31 0.75%
2022-12-08 详情 0.01 - - - - - - - -
2022-11-23 详情 26.44 3.28 12.40% 0.82 3.10% - - 0.38 1.43%
2022-06-30 详情 3,571.28 734.20 20.56% 191.32 5.36% - - 15.57 0.44%
2021-12-31 详情 7,084.47 1,341.67 18.94% 309.05 4.36% 701.33 9.90% 17.23 0.24%
2021-06-30 详情 3,333.33 663.92 19.92% 143.36 4.30% 468.41 14.05% 7.81 0.23%
2020-12-31 详情 2,060.30 947.25 45.98% 160.79 7.80% 780.91 37.90% 29.71 1.44%
2020-06-30 详情 841.84 415.94 49.41% 69.80 8.29% 306.76 36.44% 0.88 0.10%
2019-12-31 详情 582.02 281.58 48.38% 48.66 8.36% 176.80 30.38% 3.15 0.54%
2019-06-30 详情 241.54 124.83 51.68% 20.36 8.43% 68.03 28.16% 2.90 1.20%
2018-12-31 详情 664.87 291.80 43.89% 46.41 6.98% 270.34 40.66% - -
2018-06-30 详情 366.97 139.06 37.89% 22.49 6.13% 180.56 49.20% - -
2017-12-31 详情 834.56 371.97 44.57% 62.00 7.43% 373.01 44.70% - -
2017-06-30 详情 244.99 153.54 62.67% 25.59 10.45% 56.95 23.25% - -