恒生前海基金管理有限公司
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报告期 | 详情 | 费用合计 | 管理人报酬 | 占比 | 托管费 | 占比 | 交易费 | 占比 | 销售服务费 | 占比 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2024-06-30 | 详情 | 5,950.12 | 1,883.97 | 31.66% | 543.19 | 9.13% | - | - | 114.88 | 1.93% |
2023-12-31 | 详情 | 10,913.00 | 3,109.28 | 28.49% | 848.70 | 7.78% | - | - | 356.81 | 3.27% |
2023-11-08 | 详情 | 0.61 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023-10-19 | 详情 | 0.43 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2023-06-30 | 详情 | 4,925.38 | 1,378.19 | 27.98% | 344.91 | 7.00% | - | - | 121.76 | 2.47% |
2022-12-31 | 详情 | 7,761.52 | 1,805.43 | 23.26% | 481.15 | 6.20% | - | - | 58.31 | 0.75% |
2022-12-08 | 详情 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - |
2022-11-23 | 详情 | 26.44 | 3.28 | 12.40% | 0.82 | 3.10% | - | - | 0.38 | 1.43% |
2022-06-30 | 详情 | 3,571.28 | 734.20 | 20.56% | 191.32 | 5.36% | - | - | 15.57 | 0.44% |
2021-12-31 | 详情 | 7,084.47 | 1,341.67 | 18.94% | 309.05 | 4.36% | 701.33 | 9.90% | 17.23 | 0.24% |
2021-06-30 | 详情 | 3,333.33 | 663.92 | 19.92% | 143.36 | 4.30% | 468.41 | 14.05% | 7.81 | 0.23% |
2020-12-31 | 详情 | 2,060.30 | 947.25 | 45.98% | 160.79 | 7.80% | 780.91 | 37.90% | 29.71 | 1.44% |
2020-06-30 | 详情 | 841.84 | 415.94 | 49.41% | 69.80 | 8.29% | 306.76 | 36.44% | 0.88 | 0.10% |
2019-12-31 | 详情 | 582.02 | 281.58 | 48.38% | 48.66 | 8.36% | 176.80 | 30.38% | 3.15 | 0.54% |
2019-06-30 | 详情 | 241.54 | 124.83 | 51.68% | 20.36 | 8.43% | 68.03 | 28.16% | 2.90 | 1.20% |
2018-12-31 | 详情 | 664.87 | 291.80 | 43.89% | 46.41 | 6.98% | 270.34 | 40.66% | - | - |
2018-06-30 | 详情 | 366.97 | 139.06 | 37.89% | 22.49 | 6.13% | 180.56 | 49.20% | - | - |
2017-12-31 | 详情 | 834.56 | 371.97 | 44.57% | 62.00 | 7.43% | 373.01 | 44.70% | - | - |
2017-06-30 | 详情 | 244.99 | 153.54 | 62.67% | 25.59 | 10.45% | 56.95 | 23.25% | - | - |