恒生前海基金管理有限公司

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旗下基金费用分析基金明细一览。（单位：万元）

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恒生前海基金 2018年4季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 404.92 158.09 39.04% 26.35 6.51% 183.96 45.43% - -
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 259.95 133.72 51.44% 20.06 7.72% 86.38 33.23% - -

恒生前海基金 2018年2季度 费用分析 基金明细一览 (全部)

截止至：2018-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 费用合计 管理人报酬 占比 托管费 占比 交易费 占比 销售服务费 占比
1 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 详情 260.49 97.96 37.61% 16.33 6.27% 126.74 48.65% - -
2 005702 恒生前海港股通高股息指数 详情 106.49 41.10 38.60% 6.17 5.79% 53.82 50.55% - -