恒生前海港股通高股息指数(005702)基金净值_估值

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恒生前海港股通高股息指数(005702

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本基金已终止

终止日期：2023-10-26

基金类型：指数型-股票 \| 高风险	基金规模：0.15亿元（2023-10-19）	基金经理：杨伟
成立日：2018-04-26	管理人：恒生前海基金	基金评级：暂无评级
跟踪标的：恒生港股通高股息低波动指数 \| 年化跟踪误差：6.95%

证监会批准的首批独立基金销售机构

民生银行全程资金监管

交易状态：基金终止

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净值估算平均偏差：近1月净值估算与实际净值偏离度的平均值。
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日期	单位净值	累计净值	日增长率
10-25	0.9381	0.9381	1.64%
10-24	0.9230	0.9230	0.00%
10-23	0.9230	0.9230	0.00%
10-20	0.9230	0.9230	0.00%
10-19	0.9230	0.9230	0.00%
10-18	0.9230	0.9230	0.00%
10-17	0.9230	0.9230	0.00%
10-16	0.9230	0.9230	0.00%
10-13	0.9230	0.9230	0.00%
10-12	0.9230	0.9230	0.00%
10-11	0.9230	0.9230	0.00%

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恒生前海港股通高股息指数成立以来，总计分红 0次，拆分0次
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上海证券 -- 暂无评级
招商证券 -- 暂无评级
济安金信 2023-06-30 ★★★
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评级机构	评级日期	评级
上海证券	--	暂无评级
招商证券	--	暂无评级
济安金信	2023-06-30	★★★

年度涨幅

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截止至2023-10-25

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	近1周	近1月	近3月	近6月	今年来	近1年	近2年	近3年
阶段涨幅	1.64%	0.95%	-3.90%	-2.70%	6.53%	23.05%	-1.43%	12.28%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-1.38%	-5.35%	-7.69%	-11.97%	-10.75%	-9.50%	-27.77%	-20.10%
沪深300	-0.13%	-5.85%	-10.74%	-13.63%	-13.80%	-13.00%	-32.09%	-32.78%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通高股息低波动指数	-0.47%	-1.37%	-3.08%	-8.22%	-1.06%	0.16%	-12.81%	-9.25%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1 \| 2502	10 \| 2490	237 \| 2397	225 \| 2288	174 \| 2156	29 \| 2049	82 \| 1572	99 \| 1042
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀	优秀

	23年3季度	23年2季度	23年1季度	22年4季度	22年3季度	22年2季度	22年1季度	21年4季度
阶段涨幅	-5.70%	5.82%	5.04%	11.61%	-12.59%	2.58%	-2.03%	-6.93%
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-5.25%	-3.98%	5.64%	2.74%	-13.92%	5.51%	-13.73%	2.03%
沪深300	-3.98%	-5.15%	4.63%	1.75%	-15.16%	6.21%	-14.53%	1.52%
跟踪标的跟踪标的：恒生港股通高股息低波动指数	-6.28%	-1.55%	8.26%	13.89%	-19.57%	-5.30%	-0.69%	-5.47%
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	1361 \| 2515	57 \| 2385	839 \| 2280	143 \| 2208	733 \| 2113	1284 \| 2016	148 \| 1919	1557 \| 1822
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	一般	优秀	良好	优秀	良好	一般	优秀	不佳

	2022年度	2021年度	2020年度	2019年度	2018年度	2017年度	2016年度	2015年度
阶段涨幅	-1.95%	4.18%	-16.61%	7.81%	--	--	--	--
同类平均平台采用最新同类分类，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法计算平均值做参考。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	-19.50%	7.09%	31.77%	35.06%	-25.68%	--	--	--
沪深300	-21.63%	-5.20%	27.21%	36.07%	-25.31%	--	--	--
同类排名平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。	51 \| 2208	590 \| 1822	982 \| 1230	736 \| 1092	-- \| 834	-- \| --	-- \| --	-- \| --
四分位排名四分位排名是将同类基金按涨幅大小顺序排列，然后分为四等分，每个部分大约包含四分之一即25%的基金，基金按相对排名的位置高低分为：优秀、良好、一般、不佳。	优秀	良好	不佳	一般	--	--	--	--

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同类排名走势
平台采用最新同类排行，在原有一级分类基础上按照资产维度向下细分，用更加科学的方法在同一维度内进行对比。如：混合型-偏股、混合型-偏债。

百分比排名走势
提供基金每日不同阶段涨幅的同类排名/百分比排名数据，封闭基金、创新型封闭基金暂不提供排名。
同类排名越小说明其在同类基金中业绩越好。
百分比排名显示阶段业绩在此基金之下的同类基金的百分比数，例如某股票型基金某日的近3月的百分比排名为 95%，说明此基金近3月的业绩表现优于95%的股票型基金。

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业绩评价

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报告期基金换手率
2023-06-30 88.14%
2022-12-31 81.34%
2022-06-30 86.34%
2021-12-31 104.03%
基金换手率用于衡量基金投资组合变化的频率。
截止至：--
基金特点：--

报告期	基金换手率
2023-06-30	88.14%
2022-12-31	81.34%
2022-06-30	86.34%
2021-12-31	104.03%

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累计任职时间：
现任基金资产规模：
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任职时间基金经理任职天数任期回报
2019-07-04~2023-10-25 杨伟 4年又114天 -8.12%
2018-04-26~2019-07-03 杨伟王志成 1年又68天 2.10%
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任职时间	基金经理	任职天数	任期回报
2019-07-04~2023-10-25	杨伟	4年又114天	-8.12%
2018-04-26~2019-07-03	杨伟王志成	1年又68天	2.10%

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