恒生前海基金管理有限公司
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资产组合
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2024年3季度 恒生前海基金 基金资产组合
截止至：2024-09-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 178.75% | 3.39% | -- | 150.90% | 26.04 |
| 2 | 009301 | 恒生前海短债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 115.18% | 5.99% | -- | 18.31% | 6.20 |
| 3 | 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 80.94% | 0.89% | -- | 33.56% | 10.35 |
| 4 | 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 估值图 基金吧 档案 | 92.19% | -- | 5.37% | 36.45% | -- | 0.26 |
| 5 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 估值图 基金吧 档案 | 88.31% | -- | 20.42% | 54.10% | -- | 0.72 |
| 6 | 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 100.65% | 0.20% | -- | 43.65% | 20.08 |
| 7 | 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 估值图 基金吧 档案 | 92.57% | -- | 1.18% | 45.05% | -- | 0.09 |
| 8 | 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 178.75% | 3.39% | -- | 150.90% | 26.04 |
| 9 | 016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 123.71% | 0.21% | -- | 27.40% | 10.05 |
| 10 | 021070 | 恒生前海恒荣纯债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 96.23% | 0.50% | -- | 82.71% | 6.02 |
2024年2季度 恒生前海基金 基金资产组合
截止至：2024-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 估值图 基金吧 档案 | 89.31% | -- | 10.53% | 49.19% | -- | 0.71 |
| 2 | 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 估值图 基金吧 档案 | 93.43% | -- | 6.96% | 61.77% | -- | 0.28 |
| 3 | 018496 | 恒生前海恒润纯债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 90.92% | 14.44% | -- | 55.24% | 2.21 |
| 4 | 018497 | 恒生前海恒润纯债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 90.92% | 14.44% | -- | 55.24% | 2.21 |
| 5 | 014745 | 恒生前海兴享混合C | 估值图 基金吧 档案 | 16.77% | -- | 84.86% | 14.24% | -- | 0.10 |
| 6 | 014744 | 恒生前海兴享混合A | 估值图 基金吧 档案 | 16.77% | -- | 84.86% | 14.24% | -- | 0.10 |
| 7 | 015331 | 恒生前海恒利纯债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 114.87% | 0.11% | -- | 26.91% | 10.28 |
| 8 | 015332 | 恒生前海恒利纯债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 114.87% | 0.11% | -- | 26.91% | 10.28 |
| 9 | 013384 | 恒生前海高端制造混合C | 估值图 基金吧 档案 | 88.14% | -- | 6.27% | 55.34% | -- | 0.09 |
| 10 | 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 估值图 基金吧 档案 | 88.14% | -- | 6.27% | 55.34% | -- | 0.09 |
2024年1季度 恒生前海基金 基金资产组合
截止至：2024-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 009302 | 恒生前海短债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 130.00% | 0.87% | -- | 31.88% | 3.52 |
| 2 | 009301 | 恒生前海短债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 130.00% | 0.87% | -- | 31.88% | 3.52 |
| 3 | 016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 91.29% | 0.83% | -- | 68.18% | 1.24 |
| 4 | 016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 91.29% | 0.83% | -- | 68.18% | 1.24 |
| 5 | 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 估值图 基金吧 档案 | 91.03% | -- | 11.42% | 58.93% | -- | 0.30 |
| 6 | 018497 | 恒生前海恒润纯债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 86.84% | 20.35% | -- | 35.28% | 2.10 |
| 7 | 018496 | 恒生前海恒润纯债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 86.84% | 20.35% | -- | 35.28% | 2.10 |
| 8 | 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 91.80% | 0.24% | -- | 78.05% | 27.46 |
| 9 | 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 91.80% | 0.24% | -- | 78.05% | 27.46 |
| 10 | 013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 估值图 基金吧 档案 | 19.47% | 81.03% | 3.40% | 10.11% | 76.05% | 1.12 |