恒生前海基金管理有限公司
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资产组合
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2025年2季度 恒生前海基金 基金资产组合
截止至：2025-06-30
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 015332 | 恒生前海恒利纯债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 108.93% | 0.49% | -- | 58.61% | 13.85 |
| 2 | 023985 | 恒生前海恒利纯债E | 估值图 基金吧 档案 | -- | 108.93% | 0.49% | -- | 58.61% | 13.85 |
| 3 | 023988 | 恒生前海恒源昭利债券E | 估值图 基金吧 档案 | -- | 94.63% | 7.49% | -- | 94.78% | 0.01 |
| 4 | 020070 | 恒生前海恒源臻利债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.44% | 0.07% | -- | 150.81% | 8.14 |
| 5 | 004332 | 恒生沪港深新兴产业精选混合 | 估值图 基金吧 档案 | 94.34% | -- | 6.31% | 23.60% | -- | 0.57 |
| 6 | 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 估值图 基金吧 档案 | 86.99% | -- | 1.30% | 34.85% | -- | 0.09 |
| 7 | 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 127.81% | 0.45% | -- | 30.02% | 10.28 |
| 8 | 016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 132.91% | 0.65% | -- | 78.37% | 10.42 |
| 9 | 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 153.44% | 2.77% | -- | 218.97% | 26.04 |
| 10 | 014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 92.37% | 0.19% | -- | 46.74% | 1.34 |
2025年1季度 恒生前海基金 基金资产组合
截止至：2025-03-31
| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模（亿） |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 019841 | 恒生前海中债0-3年政策性金融债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 77.30% | 4.76% | -- | 31.80% | 26.00 |
| 2 | 013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 估值图 基金吧 档案 | 19.19% | 83.35% | 0.97% | 2.79% | 25.53% | 21.80 |
| 3 | 018496 | 恒生前海恒润纯债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 92.29% | 0.27% | -- | 46.20% | 5.09 |
| 4 | 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 121.23% | 0.26% | -- | 29.36% | 10.27 |
| 5 | 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 96.78% | 3.35% | -- | 96.78% | 0.99 |
| 6 | 006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 54.67% | 9.79% | -- | 54.67% | 1.44 |
| 7 | 013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 估值图 基金吧 档案 | 19.19% | 83.35% | 0.97% | 2.79% | 25.53% | 21.80 |
| 8 | 020653 | 恒生前海兴泰混合A | 估值图 基金吧 档案 | 94.35% | -- | 0.18% | 18.13% | -- | 2.10 |
| 9 | 006537 | 恒生前海港股通精选混合 | 估值图 基金吧 档案 | 90.72% | -- | 11.20% | 51.28% | -- | 0.66 |
| 10 | 021070 | 恒生前海恒荣纯债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 120.49% | 0.21% | -- | 64.59% | 6.05 |