恒生前海基金管理有限公司

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恒生前海基金

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2024

2024年4季度 恒生前海基金 基金资产组合

截止至：2024-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 估值图 基金吧 档案 -- 176.78% 4.58% -- 214.94% 26.05
2 016194 恒生前海恒悦纯债C 估值图 基金吧 档案 -- 101.84% 0.11% -- 102.64% 5.34
3 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 估值图 基金吧 档案 -- 81.52% 0.53% -- 42.04% 10.27
4 007277 恒生前海消费升级混合 估值图 基金吧 档案 87.22% -- 11.53% 39.58% -- 0.33
5 015332 恒生前海恒利纯债C 估值图 基金吧 档案 -- 85.14% 0.40% -- 46.80% 7.93
6 006537 恒生前海港股通精选混合 估值图 基金吧 档案 91.10% -- 11.84% 49.76% -- 0.66
7 013383 恒生前海高端制造混合A 估值图 基金吧 档案 89.06% -- 0.58% 39.39% -- 0.08
8 020653 恒生前海兴泰混合A 估值图 基金吧 档案 94.43% -- 0.02% 19.07% -- 2.22
9 007942 恒生前海恒扬纯债债券C 估值图 基金吧 档案 -- 81.52% 0.53% -- 42.04% 10.27
10 018566 恒生前海恒源泓利债券A 估值图 基金吧 档案 -- 100.11% 0.06% -- 171.59% 1.42

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2024年3季度 恒生前海基金 基金资产组合

截止至：2024-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 009303 恒生前海恒颐五年定开债A 估值图 基金吧 档案 -- 178.75% 3.39% -- 150.90% 26.04
2 009301 恒生前海短债债券A 估值图 基金吧 档案 -- 115.18% 5.99% -- 18.31% 6.20
3 007941 恒生前海恒扬纯债债券A 估值图 基金吧 档案 -- 80.94% 0.89% -- 33.56% 10.35
4 006537 恒生前海港股通精选混合 估值图 基金吧 档案 88.31% -- 20.42% 54.10% -- 0.72
5 019841 恒生前海中债0-3年政策性金融债A 估值图 基金吧 档案 -- 100.65% 0.20% -- 43.65% 20.08
6 016359 恒生前海恒源丰利债券A 估值图 基金吧 档案 -- 123.71% 0.21% -- 27.40% 10.05
7 009304 恒生前海恒颐五年定开债C 估值图 基金吧 档案 -- 178.75% 3.39% -- 150.90% 26.04
8 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 估值图 基金吧 档案 92.19% -- 5.37% 36.45% -- 0.26
9 013383 恒生前海高端制造混合A 估值图 基金吧 档案 92.57% -- 1.18% 45.05% -- 0.09
10 018496 恒生前海恒润纯债A 估值图 基金吧 档案 -- 99.91% 0.19% -- 71.29% 2.02

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2024年2季度 恒生前海基金 基金资产组合

截止至：2024-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 006537 恒生前海港股通精选混合 估值图 基金吧 档案 89.31% -- 10.53% 49.19% -- 0.71
2 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 估值图 基金吧 档案 93.43% -- 6.96% 61.77% -- 0.28
3 018496 恒生前海恒润纯债A 估值图 基金吧 档案 -- 90.92% 14.44% -- 55.24% 2.21
4 018497 恒生前海恒润纯债C 估值图 基金吧 档案 -- 90.92% 14.44% -- 55.24% 2.21
5 014745 恒生前海兴享混合C 估值图 基金吧 档案 16.77% -- 84.86% 14.24% -- 0.10
6 014744 恒生前海兴享混合A 估值图 基金吧 档案 16.77% -- 84.86% 14.24% -- 0.10
7 015331 恒生前海恒利纯债A 估值图 基金吧 档案 -- 114.87% 0.11% -- 26.91% 10.28
8 015332 恒生前海恒利纯债C 估值图 基金吧 档案 -- 114.87% 0.11% -- 26.91% 10.28
9 013384 恒生前海高端制造混合C 估值图 基金吧 档案 88.14% -- 6.27% 55.34% -- 0.09
10 013383 恒生前海高端制造混合A 估值图 基金吧 档案 88.14% -- 6.27% 55.34% -- 0.09

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2024年1季度 恒生前海基金 基金资产组合

截止至：2024-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模（亿）
1 009302 恒生前海短债债券C 估值图 基金吧 档案 -- 130.00% 0.87% -- 31.88% 3.52
2 009301 恒生前海短债债券A 估值图 基金吧 档案 -- 130.00% 0.87% -- 31.88% 3.52
3 016359 恒生前海恒源丰利债券A 估值图 基金吧 档案 -- 91.29% 0.83% -- 68.18% 1.24
4 016360 恒生前海恒源丰利债券C 估值图 基金吧 档案 -- 91.29% 0.83% -- 68.18% 1.24
5 004332 恒生沪港深新兴产业精选混合 估值图 基金吧 档案 91.03% -- 11.42% 58.93% -- 0.30
6 018497 恒生前海恒润纯债C 估值图 基金吧 档案 -- 86.84% 20.35% -- 35.28% 2.10
7 018496 恒生前海恒润纯债A 估值图 基金吧 档案 -- 86.84% 20.35% -- 35.28% 2.10
8 018566 恒生前海恒源泓利债券A 估值图 基金吧 档案 -- 91.80% 0.24% -- 78.05% 27.46
9 018567 恒生前海恒源泓利债券C 估值图 基金吧 档案 -- 91.80% 0.24% -- 78.05% 27.46
10 013204 恒生前海恒源天利债券A 估值图 基金吧 档案 19.47% 81.03% 3.40% 10.11% 76.05% 1.12

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