恒生前海基金管理有限公司

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2023年4季度 恒生前海基金 基金资产组合

截止至:2023-12-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 014745 恒生前海兴享混合C 73.87% 6.11% 22.19% 9.32% 6.11% 0.23
2 014744 恒生前海兴享混合A 73.87% 6.11% 22.19% 9.32% 6.11% 0.23
3 007942 恒生前海恒扬纯债债券C -- 98.71% 0.07% -- 28.93% 10.50
4 007941 恒生前海恒扬纯债债券A -- 98.71% 0.07% -- 28.93% 10.50
5 006536 恒生前海恒锦裕利C -- 99.61% 0.87% -- 32.97% 2.45
6 016360 恒生前海恒源丰利债券C -- 93.32% 0.47% -- 29.87% 1.89
7 009304 恒生前海恒颐五年定开债C -- 176.76% 4.58% -- 148.77% 26.02
8 006535 恒生前海恒锦裕利A -- 99.61% 0.87% -- 32.97% 2.45
9 016359 恒生前海恒源丰利债券A -- 93.32% 0.47% -- 29.87% 1.89
10 009303 恒生前海恒颐五年定开债A -- 176.76% 4.58% -- 148.77% 26.02

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2023年3季度 恒生前海基金 基金资产组合

截止至:2023-09-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 006536 恒生前海恒锦裕利C -- 95.46% 0.63% -- 33.18% 2.20
2 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 93.92% -- 6.46% 51.01% -- 0.26
3 007277 恒生前海消费升级混合 87.98% -- 16.13% 34.12% -- 0.35
4 006535 恒生前海恒锦裕利A -- 95.46% 0.63% -- 33.18% 2.20
5 009301 恒生前海短债债券A -- 102.96% 1.22% -- 19.89% 5.22
6 016360 恒生前海恒源丰利债券C -- 103.85% 0.77% -- 37.69% 1.41
7 016359 恒生前海恒源丰利债券A -- 103.85% 0.77% -- 37.69% 1.41
8 014743 恒生前海恒源嘉利债券C -- 98.87% 0.06% -- 41.62% 5.13
9 014742 恒生前海恒源嘉利债券A -- 98.87% 0.06% -- 41.62% 5.13
10 009302 恒生前海短债债券C -- 102.96% 1.22% -- 19.89% 5.22

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2023年2季度 恒生前海基金 基金资产组合

截止至:2023-06-30

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 014713 恒生前海恒裕债券C -- 128.29% 0.47% -- 38.72% 4.07
2 014712 恒生前海恒裕债券A -- 128.29% 0.47% -- 38.72% 4.07
3 013204 恒生前海恒源天利债券A 28.75% 81.15% 1.02% 9.17% 40.87% 2.25
4 013205 恒生前海恒源天利债券C 28.75% 81.15% 1.02% 9.17% 40.87% 2.25
5 009302 恒生前海短债债券C -- 118.89% 1.41% -- 26.57% 3.43
6 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 94.06% -- 5.71% 50.63% -- 0.32
7 009301 恒生前海短债债券A -- 118.89% 1.41% -- 26.57% 3.43
8 008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 94.06% -- 5.71% 50.63% -- 0.32
9 016194 恒生前海恒悦纯债C -- 94.38% 0.52% -- 37.96% 8.15
10 016193 恒生前海恒悦纯债A -- 94.38% 0.52% -- 37.96% 8.15

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2023年1季度 恒生前海基金 基金资产组合

截止至:2023-03-31

序号 基金代码 基金名称 相关资讯 股票 债券 现金 前10大股票 前5大债券 资产规模(亿)
1 009303 恒生前海恒颐五年定开债A -- 177.76% 4.68% -- 149.65% 26.05
2 009304 恒生前海恒颐五年定开债C -- 177.76% 4.68% -- 149.65% 26.05
3 006535 恒生前海恒锦裕利A -- 92.50% 1.57% -- 33.36% 1.62
4 013383 恒生前海高端制造混合A 91.51% -- 2.83% 45.13% -- 0.15
5 016359 恒生前海恒源丰利债券A -- 99.94% 0.12% -- 86.47% 15.21
6 006536 恒生前海恒锦裕利C -- 92.50% 1.57% -- 33.36% 1.62
7 013384 恒生前海高端制造混合C 91.51% -- 2.83% 45.13% -- 0.15
8 016360 恒生前海恒源丰利债券C -- 99.94% 0.12% -- 86.47% 15.21
9 008407 恒生沪深港通细分行业龙头A 94.34% -- 6.21% 49.99% -- 0.34
10 008408 恒生沪深港通细分行业龙头C 94.34% -- 6.21% 49.99% -- 0.34

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