恒生前海基金管理有限公司
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资产组合
其他公司资产组合查询:
2023年4季度 恒生前海基金 基金资产组合
截止至:2023-12-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 014745 | 恒生前海兴享混合C | 估值图 基金吧 档案 | 73.87% | 6.11% | 22.19% | 9.32% | 6.11% | 0.23 |
2 | 014744 | 恒生前海兴享混合A | 估值图 基金吧 档案 | 73.87% | 6.11% | 22.19% | 9.32% | 6.11% | 0.23 |
3 | 007942 | 恒生前海恒扬纯债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 98.71% | 0.07% | -- | 28.93% | 10.50 |
4 | 007941 | 恒生前海恒扬纯债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 98.71% | 0.07% | -- | 28.93% | 10.50 |
5 | 006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.61% | 0.87% | -- | 32.97% | 2.45 |
6 | 016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 93.32% | 0.47% | -- | 29.87% | 1.89 |
7 | 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 176.76% | 4.58% | -- | 148.77% | 26.02 |
8 | 006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.61% | 0.87% | -- | 32.97% | 2.45 |
9 | 016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 93.32% | 0.47% | -- | 29.87% | 1.89 |
10 | 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 176.76% | 4.58% | -- | 148.77% | 26.02 |
2023年3季度 恒生前海基金 基金资产组合
截止至:2023-09-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 95.46% | 0.63% | -- | 33.18% | 2.20 |
2 | 008407 | 恒生沪深港通细分行业龙头A | 估值图 基金吧 档案 | 93.92% | -- | 6.46% | 51.01% | -- | 0.26 |
3 | 007277 | 恒生前海消费升级混合 | 估值图 基金吧 档案 | 87.98% | -- | 16.13% | 34.12% | -- | 0.35 |
4 | 006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 95.46% | 0.63% | -- | 33.18% | 2.20 |
5 | 009301 | 恒生前海短债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 102.96% | 1.22% | -- | 19.89% | 5.22 |
6 | 016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 103.85% | 0.77% | -- | 37.69% | 1.41 |
7 | 016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 103.85% | 0.77% | -- | 37.69% | 1.41 |
8 | 014743 | 恒生前海恒源嘉利债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 98.87% | 0.06% | -- | 41.62% | 5.13 |
9 | 014742 | 恒生前海恒源嘉利债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 98.87% | 0.06% | -- | 41.62% | 5.13 |
10 | 009302 | 恒生前海短债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 102.96% | 1.22% | -- | 19.89% | 5.22 |
2023年2季度 恒生前海基金 基金资产组合
截止至:2023-06-30
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
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1 | 014713 | 恒生前海恒裕债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 128.29% | 0.47% | -- | 38.72% | 4.07 |
2 | 014712 | 恒生前海恒裕债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 128.29% | 0.47% | -- | 38.72% | 4.07 |
3 | 013204 | 恒生前海恒源天利债券A | 估值图 基金吧 档案 | 28.75% | 81.15% | 1.02% | 9.17% | 40.87% | 2.25 |
4 | 013205 | 恒生前海恒源天利债券C | 估值图 基金吧 档案 | 28.75% | 81.15% | 1.02% | 9.17% | 40.87% | 2.25 |
5 | 009302 | 恒生前海短债债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 118.89% | 1.41% | -- | 26.57% | 3.43 |
6 | 008407 | 恒生沪深港通细分行业龙头A | 估值图 基金吧 档案 | 94.06% | -- | 5.71% | 50.63% | -- | 0.32 |
7 | 009301 | 恒生前海短债债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 118.89% | 1.41% | -- | 26.57% | 3.43 |
8 | 008408 | 恒生沪深港通细分行业龙头C | 估值图 基金吧 档案 | 94.06% | -- | 5.71% | 50.63% | -- | 0.32 |
9 | 016194 | 恒生前海恒悦纯债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 94.38% | 0.52% | -- | 37.96% | 8.15 |
10 | 016193 | 恒生前海恒悦纯债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 94.38% | 0.52% | -- | 37.96% | 8.15 |
2023年1季度 恒生前海基金 基金资产组合
截止至:2023-03-31
序号 | 基金代码 | 基金名称 | 相关资讯 | 股票 | 债券 | 现金 | 前10大股票 | 前5大债券 | 资产规模(亿) |
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1 | 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 177.76% | 4.68% | -- | 149.65% | 26.05 |
2 | 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 177.76% | 4.68% | -- | 149.65% | 26.05 |
3 | 006535 | 恒生前海恒锦裕利A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 92.50% | 1.57% | -- | 33.36% | 1.62 |
4 | 013383 | 恒生前海高端制造混合A | 估值图 基金吧 档案 | 91.51% | -- | 2.83% | 45.13% | -- | 0.15 |
5 | 016359 | 恒生前海恒源丰利债券A | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.94% | 0.12% | -- | 86.47% | 15.21 |
6 | 006536 | 恒生前海恒锦裕利C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 92.50% | 1.57% | -- | 33.36% | 1.62 |
7 | 013384 | 恒生前海高端制造混合C | 估值图 基金吧 档案 | 91.51% | -- | 2.83% | 45.13% | -- | 0.15 |
8 | 016360 | 恒生前海恒源丰利债券C | 估值图 基金吧 档案 | -- | 99.94% | 0.12% | -- | 86.47% | 15.21 |
9 | 008407 | 恒生沪深港通细分行业龙头A | 估值图 基金吧 档案 | 94.34% | -- | 6.21% | 49.99% | -- | 0.34 |
10 | 008408 | 恒生沪深港通细分行业龙头C | 估值图 基金吧 档案 | 94.34% | -- | 6.21% | 49.99% | -- | 0.34 |