恒生前海基金管理有限公司

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒生前海高端制造混合A 013383 详情 混合型-偏股 10-09 0.9931 0.9931 0.71% 69.50% 57.58% 0.06 龙江伟 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 详情 混合型-偏股 10-09 0.9800 0.9800 0.69% 69.14% 56.95% 0.03 龙江伟 0.00% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 详情 混合型-偏股 10-09 1.3033 1.3033 -0.14% 62.18% 45.96% 0.33 胡启聪 0.15% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 详情 混合型-偏股 10-09 1.4887 1.4887 1.38% 53.14% 40.63% 0.57 邢程 0.15% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 详情 混合型-偏股 10-09 0.9717 0.9717 0.57% 34.90% 39.63% 0.64 邢程 0.15% 购买
恒生前海恒源昭利债券A 022094 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1891 1.2971 0.01% 28.38% 31.57% 0.01 吕程 0.08% 购买
恒生前海恒源昭利债券C 022095 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2594 1.2594 -0.01% 25.14% 28.00% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2092 1.2092 0.43% 19.03% 14.82% 22.59 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1860 1.1860 0.42% 18.96% 14.60% 0.07 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1047 1.2438 0.15% 10.36% 12.74% 3.26 张昆 0.06% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1282 1.2419 0.20% 8.67% 10.94% 0.00 张昆 0.00% 购买
恒生前海兴泰混合A 020653 详情 混合型-偏股 10-09 1.1417 1.1417 0.87% 7.10% 9.34% 1.51 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海兴泰混合C 020654 详情 混合型-偏股 10-09 1.1289 1.1289 0.86% 6.89% 8.90% 0.63 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 详情 混合型-偏债 10-09 1.2552 1.2552 -0.07% 3.38% 4.76% 0.01 张昆 0.12% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 详情 混合型-偏债 10-09 1.2532 1.2532 -0.07% 3.30% 4.54% 0.10 张昆 0.00% 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2726 1.3541 0.08% 1.17% 4.38% 8.25 李维康 等 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0479 1.3261 0.08% 1.12% 4.32% 0.00 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 详情 债券型-长债 09-30 1.0013 1.1872 - 1.94% 3.96% 26.04 吕程 0.04% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 详情 债券型-长债 09-30 1.0012 1.1827 - 1.88% 3.87% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券A 018566 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1414 1.4454 0.15% 0.25% 3.30% 0.00 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 详情 债券型-长债 10-09 1.0467 1.0905 0.05% 0.32% 3.16% 10.20 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 详情 债券型-长债 10-09 1.1194 1.2925 0.07% 0.43% 3.15% 10.21 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 详情 债券型-长债 10-09 1.0504 1.0875 0.05% 0.14% 2.94% 0.21 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒源臻利债券A 020069 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0233 1.4875 0.33% 1.47% 2.77% 7.94 张昆 等 0.08% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 详情 债券型-长债 10-09 1.0974 1.2705 0.05% 0.22% 2.74% 0.07 李维康 0.00% 购买
恒生前海短债债券A 009301 详情 债券型-中短债 10-09 1.0302 1.1332 0.03% 0.69% 2.21% 4.05 李维康 等 0.04% 购买
恒生前海恒源臻利债券C 020070 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0160 1.4934 0.33% 1.05% 2.19% 0.20 张昆 等 0.00% 购买
恒生前海短债债券C 009302 详情 债券型-中短债 10-09 1.0930 1.1230 0.04% 0.64% 2.11% 1.37 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债A 018496 详情 债券型-长债 10-09 1.0791 1.0791 0.07% -0.39% 1.95% 0.00 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒润纯债C 018497 详情 债券型-长债 10-09 1.0052 1.1062 0.07% -0.39% 1.92% 4.13 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 详情 债券型-长债 10-09 1.0705 1.1275 0.08% 0.17% 1.53% 10.12 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0193 1.0693 0.11% 1.71% 1.52% 1.34 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源泓利债券C 018567 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0248 1.4298 0.15% 0.21% 1.50% 1.00 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 详情 指数型-固收 10-09 1.0185 1.0405 0.05% -0.37% 1.38% 27.10 李维康 0.05% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 详情 债券型-长债 10-09 1.0948 1.1298 0.08% 0.12% 1.32% 0.01 李维康 0.00% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 详情 指数型-固收 10-09 1.0155 1.0375 0.05% -0.44% 1.23% 1.11 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债A 021070 详情 债券型-长债 10-09 0.9944 1.0094 0.06% -0.90% 0.95% 6.03 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒荣纯债C 021071 详情 债券型-长债 10-09 1.0062 1.0062 0.05% -1.05% 0.63% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 详情 债券型-混合二级 10-09 1.0455 1.0555 0.11% 1.40% 0.50% 0.00 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 详情 债券型-长债 10-09 0.9808 1.0538 0.09% -1.87% -2.44% 12.84 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 详情 债券型-长债 10-09 1.0210 1.0610 0.08% -1.99% -2.58% 1.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海港股通价值混合A 022693 详情 混合型-偏股 09-30 1.2285 1.2285 0.75% 21.08% - 0.77 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海港股通价值混合C 022694 详情 混合型-偏股 09-30 1.2248 1.2248 0.75% 20.84% - 0.55 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 详情 债券型-长债 10-09 1.0051 1.0051 0.07% - - 0.33 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 详情 债券型-长债 10-09 1.0071 1.0071 0.08% - - 0.00 李维康 等 0.40% 购买
恒生前海恒利纯债E 023985 详情 债券型-长债 10-09 0.9808 0.9808 0.09% - - 0.00 李维康 等 - 购买
恒生前海恒悦纯债E 023986 详情 债券型-长债 10-09 1.0467 1.0467 0.05% - - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒润纯债E 023987 详情 债券型-长债 10-09 1.0791 1.0791 0.07% - - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒源昭利债券E 023988 详情 债券型-混合二级 10-09 1.1891 1.1891 0.01% - - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海港股通价值混合E 025112 详情 混合型-偏股 09-30 1.2285 1.2285 0.75% - - - 胡启聪 等 - 购买
恒生前海瑞丰混合A 024271 详情 混合型-偏股 10-09 1.0000 1.0000 0.00% - - 0.48 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海瑞丰混合C 024272 详情 混合型-偏股 10-09 0.9997 0.9997 -0.01% - - 1.63 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合C 025288 详情 混合型-偏股 09-30 1.0000 1.0000 - - - 1.91 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合A 025287 详情 混合型-偏股 09-30 1.0001 1.0001 - - - 0.15 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海恒祥纯债E 025641 详情 债券型-长债 10-09 1.0705 1.0705 0.08% - - - 李维康 - 购买
恒生前海恒裕债券E 025642 详情 债券型-混合一级 10-09 1.1047 1.1047 0.15% - - - 张昆 - 购买
恒生前海恒源天利债E 025643 详情 债券型-混合二级 10-09 1.2092 1.2092 0.43% - - - 胡启聪 等 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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