恒生前海基金管理有限公司

  • 管理规模:
  • 基金数量:
  • 经理人数:
  • 天相评级:
  • 成立日期:
  • 公司性质:

旗下基金净值

其他公司旗下基金净值查询：

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒生前海恒源臻利债券C 020070 详情 债券型-混合二级 01-02 1.2245 1.4885 0.07% 1.34% 48.48% 27.65 张昆 等 0.00% 购买
恒生前海恒源臻利债券A 020069 详情 债券型-混合二级 01-02 1.2795 1.4785 0.06% 1.75% 48.00% 5.02 张昆 等 0.08% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 详情 混合型-偏股 01-02 0.7001 0.7001 -2.07% 3.57% 11.34% 0.72 邢程 0.15% 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 详情 债券型-长债 01-02 1.0455 1.0826 0.12% 2.77% 5.91% 0.37 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 详情 债券型-长债 01-02 1.0398 1.0836 0.13% 2.75% 5.36% 5.02 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 详情 债券型-混合一级 01-02 1.0251 1.1382 0.10% 1.70% 4.67% 4.09 张昆 0.06% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 详情 债券型-混合一级 01-02 1.0625 1.1502 0.09% 1.64% 4.57% 0.00 张昆 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债A 018496 详情 债券型-长债 01-02 1.0827 1.0827 0.13% 2.77% 4.54% 0.00 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒润纯债C 018497 详情 债券型-长债 01-02 1.0754 1.1094 0.13% 2.76% 4.52% 2.01 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 详情 债券型-混合二级 01-02 1.0514 1.0514 -0.83% 2.96% 4.36% 1.63 张昆 0.08% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 详情 债券型-混合二级 01-02 1.0329 1.0329 -0.84% 2.88% 4.11% 0.00 张昆 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 详情 债券型-长债 12-31 1.0018 1.1585 - 2.07% 4.06% 26.04 吕程 0.04% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 详情 债券型-长债 01-02 1.1213 1.2794 0.04% 2.16% 3.96% 10.24 李维康 0.08% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 详情 指数型-固收 01-02 1.0223 1.0443 0.05% 2.14% 3.96% 18.91 李维康 0.05% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 详情 债券型-长债 12-31 1.0017 1.1547 - 2.01% 3.95% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 详情 混合型-偏债 01-02 1.2084 1.2084 0.02% 1.08% 3.89% 1.38 李维康 等 0.12% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 详情 指数型-固收 01-02 1.0206 1.0426 0.05% 2.07% 3.80% 1.17 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 详情 混合型-偏债 01-02 1.2085 1.2085 0.02% 1.00% 3.73% 1.26 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 详情 债券型-混合二级 01-02 1.2619 1.3304 0.14% 1.74% 3.57% 10.01 李维康 等 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 详情 债券型-混合二级 01-02 1.0422 1.3074 0.14% 1.74% 3.57% 0.05 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 详情 债券型-长债 01-02 1.1030 1.2611 0.05% 1.96% 3.53% 0.11 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 详情 债券型-长债 01-02 1.0618 1.1188 -0.02% 1.22% 3.51% 0.54 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 详情 债券型-长债 01-02 1.0867 1.1217 -0.02% 1.03% 3.26% 0.00 李维康 0.00% 购买
恒生前海短债债券A 009301 详情 债券型-中短债 01-02 1.0696 1.1216 0.05% 0.90% 2.77% 4.13 李维康 等 0.04% 购买
恒生前海短债债券C 009302 详情 债券型-中短债 01-02 1.1117 1.1117 0.04% 0.83% 2.64% 2.07 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 详情 债券型-混合二级 01-02 1.0030 1.0530 -0.03% -0.03% 2.41% 5.30 张昆 0.08% 购买
恒生前海恒源泓利债券A 018566 详情 债券型-混合二级 01-02 1.1152 1.4192 -0.01% 1.13% 2.02% 0.61 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 详情 债券型-长债 01-02 0.9962 1.0692 -0.01% -0.99% 1.99% 6.96 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒源泓利债券C 018567 详情 债券型-混合二级 01-02 1.0188 1.4238 -0.01% 1.07% 1.91% 1.60 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 详情 债券型-混合二级 01-02 1.0355 1.0455 -0.02% -0.42% 1.85% 0.00 张昆 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 详情 债券型-长债 01-02 1.0386 1.0786 -0.02% -1.01% 0.78% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 详情 混合型-偏股 01-02 0.8654 0.8654 -1.85% 3.48% -0.32% 0.34 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合A 013383 详情 混合型-偏股 01-02 0.6139 0.6139 -2.74% 13.33% -7.24% 0.05 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 详情 混合型-偏股 01-02 0.6077 0.6077 -2.74% 13.10% -7.62% 0.04 邢程 等 0.00% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 详情 混合型-偏股 01-02 1.0126 1.0126 -2.23% -3.73% -21.30% 0.26 邢程 0.15% 购买
恒生前海兴享混合C 014745 详情 混合型-偏股 01-02 0.6160 0.6160 -1.01% -2.45% -30.01% 0.01 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海兴享混合A 014744 详情 混合型-偏股 01-02 0.6171 0.6171 -1.01% -2.36% -30.15% 0.01 胡启聪 0.10% 购买
恒生前海兴泰混合A 020653 详情 混合型-偏股 01-02 1.1011 1.1011 -1.92% 8.29% - 1.20 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海兴泰混合C 020654 详情 混合型-偏股 01-02 1.0921 1.0921 -1.91% 8.08% - 0.18 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债C 021071 详情 债券型-长债 01-02 1.0204 1.0204 0.14% 1.87% - 0.00 张昆 等 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债A 021070 详情 债券型-长债 01-02 1.0160 1.0210 0.15% 2.00% - 6.02 张昆 等 0.08% 购买
恒生前海恒源昭利债券A 022094 详情 债券型-混合二级 01-02 1.0042 1.0042 0.03% - - 1.45 吕程 0.08% 购买
恒生前海恒源昭利债券C 022095 详情 债券型-混合二级 01-02 1.0013 1.0013 0.02% - - 0.55 吕程 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据