恒生前海基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒生前海恒源泓利债券A 018566 详情 债券型-混合二级 07-05 1.1022 1.4062 -0.05% 0.82% 44.51% 15.25 张昆 等 0.08% 购买
恒生前海恒源泓利债券C 018567 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0074 1.4124 -0.06% 0.76% 44.43% 12.22 张昆 等 0.00% 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 详情 混合型-偏债 07-05 1.1957 1.1957 0.00% 2.69% 5.90% 1.71 李维康 等 0.12% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 详情 混合型-偏债 07-05 1.1967 1.1967 0.00% 2.61% 5.73% 1.24 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 详情 债券型-长债 07-05 1.0333 1.1214 0.00% 2.94% 5.47% 4.06 张昆 0.06% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 详情 债券型-长债 07-05 1.0657 1.1334 0.00% 2.89% 5.37% 0.00 张昆 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 详情 债券型-长债 07-05 1.0385 1.0795 0.00% 2.94% 4.75% 10.12 吕程 0.08% 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 详情 债券型-长债 07-05 1.0175 1.0546 0.01% 3.05% 4.03% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 详情 债券型-长债 07-05 1.0490 1.1060 -0.01% 2.23% 3.93% 6.61 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 详情 债券型-长债 07-05 1.0017 1.1385 - 1.96% 3.89% 26.03 吕程 0.04% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 详情 债券型-长债 07-05 1.0756 1.1106 -0.01% 2.18% 3.83% 0.01 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 详情 债券型-长债 07-05 1.0017 1.1352 - 1.92% 3.80% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 详情 债券型-长债 07-05 1.1194 1.2553 -0.03% 1.73% 3.74% 10.39 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0532 1.0532 -0.04% 2.41% 3.67% 5.22 张昆 等 0.08% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 详情 债券型-长债 07-05 1.0121 1.0559 0.00% 2.53% 3.56% 8.32 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 详情 债券型-长债 07-05 1.0696 1.0896 0.00% 1.75% 3.47% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0499 1.0499 -0.04% 2.25% 3.46% 0.01 张昆 等 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 详情 债券型-长债 07-05 1.1037 1.2396 -0.03% 1.52% 3.32% 0.14 李维康 0.00% 购买
恒生前海短债债券A 009301 详情 债券型-中短债 07-05 1.0605 1.1125 0.01% 1.85% 3.23% 1.89 李维康 等 0.04% 购买
恒生前海短债债券C 009302 详情 债券型-中短债 07-05 1.1029 1.1029 0.01% 1.80% 3.14% 1.62 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 详情 债券型-混合二级 07-05 1.2493 1.3093 0.01% 1.83% 3.03% 0.99 李维康 等 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0332 1.2899 0.00% 1.81% 2.96% 0.25 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债A 018496 详情 债券型-长债 07-05 1.0532 1.0532 -0.04% 1.70% 2.87% 0.00 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒润纯债C 018497 详情 债券型-长债 07-05 1.0800 1.0800 -0.04% 1.69% 2.82% 2.10 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0202 1.0202 0.52% 2.21% 0.73% 1.11 张昆 0.08% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 详情 债券型-混合二级 07-05 1.0030 1.0030 0.52% 2.06% 0.51% 0.01 张昆 0.00% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 详情 混合型-偏股 07-05 0.6780 0.6780 -0.85% 9.28% -2.19% 0.68 邢程 0.15% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 详情 混合型-偏股 07-05 0.8340 0.8340 -0.18% -1.41% -15.77% 0.32 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合A 013383 详情 混合型-偏股 07-05 0.5348 0.5348 -0.37% -15.85% -25.52% 0.06 祁滕 0.15% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 详情 混合型-偏股 07-05 1.0393 1.0393 -0.62% -15.91% -25.54% 0.30 祁滕 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 详情 混合型-偏股 07-05 0.5305 0.5305 -0.38% -16.01% -25.79% 0.03 祁滕 0.00% 购买
恒生前海兴享混合C 014745 详情 混合型-偏股 07-05 0.6339 0.6339 -0.33% -26.92% -29.20% 0.03 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海兴享混合A 014744 详情 混合型-偏股 07-05 0.6343 0.6343 -0.33% -27.16% -29.34% 0.02 胡启聪 0.10% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 详情 指数型-固收 07-05 1.0214 1.0214 -0.03% 1.67% - 0.63 李维康 0.00% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 详情 指数型-固收 07-05 1.0223 1.0223 -0.04% 1.74% - 13.84 李维康 0.05% 购买
恒生前海恒源臻利债券C 020070 详情 债券型-混合二级 07-05 1.4705 1.4705 -0.02% 46.46% - 0.20 张昆 等 0.00% 购买
恒生前海恒源臻利债券A 020069 详情 债券型-混合二级 07-05 1.4543 1.4543 -0.02% 45.55% - 0.00 张昆 等 0.08% 购买
恒生前海兴泰混合A 020653 详情 混合型-偏股 07-05 1.0018 1.0018 -0.44% - - 0.00 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海兴泰混合C 020654 详情 混合型-偏股 07-05 0.9955 0.9955 -0.44% - - 2.00 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债C 021071 详情 债券型-长债 07-05 1.0013 1.0013 -0.06% - - 1.50 张昆 等 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债A 021070 详情 债券型-长债 07-05 1.0006 1.0006 -0.06% - - 0.50 张昆 等 0.08% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
暂无数据