恒生前海基金管理有限公司

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恒生前海基金

每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

开放式基金

最新更新日期：2025-03-07

  • 全部
  • 混合型
  • 债券型
  • 指数型
基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

单位净值

累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒生前海恒源臻利债券C 020070 详情 债券型-混合二级 03-07 1.1028 1.4798 -0.11% 0.69% 48.25% 12.07 张昆 等 0.00% 购买
恒生前海恒源臻利债券A 020069 详情 债券型-混合二级 03-07 1.1514 1.4694 -0.10% 1.08% 47.44% 0.03 张昆 等 0.08% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 详情 混合型-偏股 03-07 0.8396 0.8396 -0.13% 31.58% 39.72% 0.66 邢程 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合A 013383 详情 混合型-偏股 03-07 0.6936 0.6936 -0.80% 41.67% 16.67% 0.05 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 详情 混合型-偏股 03-07 0.6861 0.6861 -0.80% 41.38% 16.19% 0.02 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 详情 混合型-偏股 03-07 0.9508 0.9508 -1.27% 27.13% 15.89% 0.33 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 详情 债券型-混合二级 03-07 1.0628 1.0628 -0.33% 5.71% 6.66% 21.44 张昆 0.08% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 详情 债券型-混合二级 03-07 1.0440 1.0440 -0.32% 5.64% 6.42% 0.00 张昆 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 详情 债券型-长债 03-07 1.0089 1.1656 - 2.02% 4.15% 26.05 吕程 0.04% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 详情 债券型-长债 03-07 1.0086 1.1616 - 1.97% 4.05% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 详情 债券型-长债 03-07 1.0349 1.0720 -0.25% 1.14% 4.04% 0.21 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 详情 债券型-长债 03-07 1.0294 1.0732 -0.26% 1.18% 3.51% 5.13 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒润纯债A 018496 详情 债券型-长债 03-07 1.0777 1.0777 -0.17% 1.70% 3.28% 0.00 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒润纯债C 018497 详情 债券型-长债 03-07 1.0704 1.1044 -0.17% 1.68% 3.26% 5.10 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 详情 债券型-混合一级 03-07 1.0206 1.1337 -0.09% 0.81% 2.91% 4.09 张昆 0.06% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 详情 债券型-长债 03-07 1.0618 1.1188 0.01% 0.95% 2.87% 0.00 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 详情 债券型-长债 03-07 1.1182 1.2763 -0.16% 1.38% 2.85% 10.19 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 详情 债券型-混合二级 03-07 1.2596 1.3281 -0.23% 1.15% 2.83% 8.09 李维康 等 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 详情 债券型-混合二级 03-07 1.0401 1.3053 -0.22% 1.14% 2.83% 0.00 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 详情 债券型-混合一级 03-07 1.0577 1.1454 -0.09% 0.76% 2.81% 0.00 张昆 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 详情 债券型-长债 03-07 1.0866 1.1216 0.01% 0.77% 2.63% 0.01 李维康 0.00% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 详情 指数型-固收 03-07 1.0165 1.0385 -0.05% 0.87% 2.54% 35.03 李维康 0.05% 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 详情 混合型-偏债 03-07 1.2089 1.2089 0.00% 0.80% 2.42% 1.17 李维康 等 0.12% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 详情 债券型-长债 03-07 1.0992 1.2573 -0.15% 1.19% 2.42% 0.08 李维康 0.00% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 详情 指数型-固收 03-07 1.0144 1.0364 -0.05% 0.78% 2.39% 0.87 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 详情 混合型-偏债 03-07 1.2087 1.2087 -0.01% 0.72% 2.27% 0.93 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海短债债券A 009301 详情 债券型-中短债 03-07 1.0693 1.1213 -0.05% 0.52% 1.92% 4.92 李维康 等 0.04% 购买
恒生前海短债债券C 009302 详情 债券型-中短债 03-07 1.1112 1.1112 -0.04% 0.46% 1.80% 0.82 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券A 018566 详情 债券型-混合二级 03-07 1.1110 1.4150 -0.13% 0.61% 1.25% 0.42 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 详情 债券型-混合二级 03-07 1.0010 1.0510 -0.01% -0.81% 1.20% 0.00 张昆 0.08% 购买
恒生前海恒源泓利债券C 018567 详情 债券型-混合二级 03-07 1.0148 1.4198 -0.13% 0.55% 1.15% 1.00 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 详情 债券型-混合二级 03-07 1.0287 1.0387 -0.01% -1.63% 0.20% 0.20 张昆 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 详情 债券型-长债 03-07 0.9879 1.0609 -0.30% -2.29% -0.08% 7.89 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 详情 债券型-长债 03-07 1.0298 1.0698 -0.30% -2.31% -1.27% 0.04 吕程 等 0.00% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 详情 混合型-偏股 03-07 1.1016 1.1016 -0.59% 18.75% -4.65% 0.54 邢程 0.15% 购买
恒生前海兴泰混合A 020653 详情 混合型-偏股 03-07 1.0685 1.0685 0.10% 12.72% - 1.62 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海兴泰混合C 020654 详情 混合型-偏股 03-07 1.0590 1.0590 0.10% 12.49% - 0.60 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债C 021071 详情 债券型-长债 03-07 1.0106 1.0106 -0.24% 0.71% - 0.00 张昆 等 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债A 021070 详情 债券型-长债 03-07 1.0068 1.0118 -0.24% 0.85% - 6.10 张昆 等 0.08% 购买
恒生前海恒源昭利债券A 022094 详情 债券型-混合二级 03-07 1.0052 1.0052 -0.11% - - 1.32 吕程 0.08% 购买
恒生前海恒源昭利债券C 022095 详情 债券型-混合二级 03-07 1.0016 1.0016 -0.11% - - 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海港股通价值混合A 022693 详情 混合型-偏股 03-07 1.0151 1.0151 0.07% - - 0.18 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海港股通价值混合C 022694 详情 混合型-偏股 03-07 1.0143 1.0143 0.06% - - 1.88 胡启聪 等 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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