恒生前海基金管理有限公司

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每个交易日16:00~21:00点更新当日的最新基金净值（封闭式基金净值每周最后一个交易日更新）。

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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累计净值

日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒生前海高端制造混合A 013383 详情 混合型-偏股 03-16 1.2140 1.2140 1.78% 25.88% 72.35% 0.05 龙江伟 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 详情 混合型-偏股 03-16 1.1960 1.1960 1.77% 25.64% 71.64% 0.04 龙江伟 0.00% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 详情 混合型-偏股 03-16 1.6020 1.6020 0.38% 15.94% 44.85% 1.53 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 详情 混合型-偏股 03-16 1.2819 1.2819 2.58% 2.88% 33.30% 0.29 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海恒源昭利债券A 022094 详情 债券型-混合二级 03-16 1.1901 1.2981 -0.01% 0.08% 29.06% 2.38 吕程 0.08% 购买
恒生前海恒源昭利债券C 022095 详情 债券型-混合二级 03-16 1.2580 1.2580 -0.02% -0.14% 25.54% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海港股通价值混合A 022693 详情 混合型-偏股 03-16 1.2459 1.2459 -0.13% 0.65% 22.05% 1.56 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海港股通价值混合C 022694 详情 混合型-偏股 03-16 1.2400 1.2400 -0.12% 0.47% 21.57% 0.99 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海兴泰混合A 020653 详情 混合型-偏股 03-16 1.2737 1.2737 -0.06% 10.28% 17.57% 1.18 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 详情 债券型-混合二级 03-16 1.2520 1.2520 -0.39% 4.32% 17.28% 26.78 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海兴泰混合C 020654 详情 混合型-偏股 03-16 1.2572 1.2572 -0.06% 10.05% 17.09% 0.19 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 详情 债券型-混合二级 03-16 1.2275 1.2275 -0.39% 4.26% 17.07% 0.64 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 详情 债券型-混合一级 03-16 1.1119 1.2510 0.02% 9.75% 11.78% 5.21 钟恩庚 0.06% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 详情 债券型-混合一级 03-16 1.1359 1.2496 0.02% 8.15% 10.09% 0.19 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 详情 混合型-偏债 03-16 1.2864 1.2864 0.48% 3.22% 6.37% 0.03 张昆 0.12% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 详情 混合型-偏债 03-16 1.2835 1.2835 0.48% 3.14% 6.14% 0.11 张昆 0.00% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 详情 债券型-混合二级 03-16 1.0606 1.1106 -0.02% 4.06% 5.92% 1.39 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 详情 债券型-混合二级 03-16 1.0873 1.0973 -0.02% 4.01% 5.67% 0.00 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒源泓利债券A 018566 详情 债券型-混合二级 03-16 1.1530 1.4570 0.09% 0.84% 3.86% 0.00 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 详情 债券型-混合二级 03-16 1.2914 1.3729 -0.01% 1.40% 3.59% 8.24 李维康 等 0.08% 购买
恒生前海恒源臻利债券A 020069 详情 债券型-混合二级 03-16 1.0419 1.5061 -0.04% 3.05% 3.58% 0.02 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒润纯债C 018497 详情 债券型-长债 03-16 1.0387 1.1397 0.13% 3.31% 3.52% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 详情 债券型-混合二级 03-16 1.0629 1.3411 -0.01% 1.35% 3.48% 0.00 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒源臻利债券C 020070 详情 债券型-混合二级 03-16 1.0342 1.5116 -0.03% 2.64% 3.12% 0.11 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 详情 债券型-长债 03-16 1.1245 1.3064 -0.01% 1.14% 2.78% 13.10 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 详情 债券型-长债 03-16 1.0563 1.1001 -0.01% 0.91% 2.63% 10.22 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 详情 债券型-长债 03-16 1.0599 1.0970 -0.01% 0.89% 2.45% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 详情 债券型-长债 03-16 1.1004 1.2823 -0.01% 0.94% 2.36% 0.06 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 详情 债券型-长债 03-13 1.0112 1.1927 - 1.15% 2.16% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债A 018496 详情 债券型-长债 03-16 1.0984 1.0984 0.14% 1.77% 1.99% 0.00 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒源泓利债券C 018567 详情 债券型-混合二级 03-16 1.0340 1.4390 0.09% 0.72% 1.97% 0.50 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 详情 债券型-长债 03-13 1.0091 1.1950 - 0.94% 1.96% 80.17 吕程 等 0.04% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 详情 债券型-长债 03-16 1.0807 1.1377 -0.02% 0.95% 1.76% 10.11 李维康 0.08% 购买
恒生前海短债债券A 009301 详情 债券型-中短债 03-16 1.0369 1.1399 0.01% 0.68% 1.70% 1.87 李维康 等 0.04% 购买
恒生前海短债债券C 009302 详情 债券型-中短债 03-16 1.0997 1.1297 0.01% 0.64% 1.60% 0.43 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 详情 债券型-长债 03-16 1.1047 1.1397 -0.02% 0.90% 1.58% 0.00 李维康 0.00% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 详情 指数型-固收 03-16 1.0255 1.0475 -0.01% 0.58% 0.78% 42.66 李维康 0.05% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 详情 指数型-固收 03-16 1.0217 1.0437 -0.02% 0.49% 0.61% 1.55 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒荣纯债A 021070 详情 债券型-长债 03-16 0.9999 1.0149 -0.01% 0.43% 0.45% 5.99 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒荣纯债C 021071 详情 债券型-长债 03-16 1.0104 1.0104 -0.01% 0.28% 0.14% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 详情 债券型-长债 03-16 0.9778 1.0508 -0.07% -0.81% -0.74% 1.98 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 详情 债券型-长债 03-16 1.0176 1.0576 -0.08% -0.85% -0.91% 0.01 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 详情 混合型-偏股 03-16 0.7905 0.7905 1.41% -14.52% -5.31% 0.57 邢程 0.15% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 详情 债券型-长债 03-16 1.0138 1.0138 0.00% 0.75% - 0.39 李维康 等 0.40% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 详情 债券型-长债 03-16 1.0111 1.0111 0.00% 0.66% - 0.13 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债E 023985 详情 债券型-长债 03-16 0.9778 0.9778 -0.07% -0.81% - 0.00 李维康 等 - 购买
恒生前海恒悦纯债E 023986 详情 债券型-长债 03-16 1.0563 1.0563 -0.01% 0.91% - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒润纯债E 023987 详情 债券型-长债 03-16 1.0984 1.0984 0.14% 1.77% - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒源昭利债券E 023988 详情 债券型-混合二级 03-16 1.1901 1.2981 -0.01% 0.08% - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海港股通价值混合E 025112 详情 混合型-偏股 03-16 1.2521 1.2521 0.00% 1.16% - 0.48 胡启聪 等 - 购买
恒生前海瑞丰混合A 024271 详情 混合型-偏股 03-16 1.1213 1.1213 -0.57% 12.13% - 0.21 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海瑞丰混合C 024272 详情 混合型-偏股 03-16 1.1189 1.1189 -0.57% 11.89% - 0.31 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合C 025288 详情 混合型-偏股 03-16 1.0746 1.0746 -0.15% 7.46% - 0.07 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海匠心精选混合A 025287 详情 混合型-偏股 03-16 1.0774 1.0774 -0.15% 7.74% - 0.03 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海恒祥纯债E 025641 详情 债券型-长债 03-16 1.0807 1.0807 -0.02% - - 0.00 李维康 - 购买
恒生前海恒裕债券E 025642 详情 债券型-混合一级 03-16 1.1119 1.1119 0.02% - - 0.00 钟恩庚 - 购买
恒生前海恒源天利债E 025643 详情 债券型-混合二级 03-16 1.2508 1.2508 -0.39% - - 1.06 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海成长领航混合C 025840 详情 混合型-偏股 03-16 0.9628 0.9628 -0.10% - - 2.06 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长领航混合A 025839 详情 混合型-偏股 03-16 0.9639 0.9639 -0.09% - - 0.00 邢程 等 1.50% 购买
恒生前海成长先锋混合A 025928 详情 混合型-偏股 03-16 0.9750 0.9750 0.32% - - 3.09 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海成长先锋混合C 025929 详情 混合型-偏股 03-16 0.9743 0.9743 0.32% - - 3.07 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合C 026075 详情 混合型-偏股 03-16 1.0003 1.0003 0.08% - - 2.05 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海成长动力混合A 026074 详情 混合型-偏股 03-16 1.0005 1.0005 0.09% - - 0.06 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海北证50成份指数增强A 026185 详情 指数型-股票 03-16 0.9380 0.9380 -0.46% - - 0.33 邢程 等 0.12% 购买
恒生前海北证50成份指数增强C 026186 详情 指数型-股票 03-16 0.9370 0.9370 -0.46% - - 3.80 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海港股通科技成长混合A 026076 详情 混合型-偏股 03-16 0.9587 0.9587 0.87% - - 0.20 邢程 0.15% 购买
恒生前海港股通科技成长混合C 026077 详情 混合型-偏股 03-16 0.9579 0.9579 0.86% - - 1.95 邢程 0.00% 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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