恒生前海基金管理有限公司

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基金名称 代码 净值 详情 基金类型 日期

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日增长率

近6月

近1年

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
恒生前海高端制造混合A 013383 详情 混合型-偏股 07-18 0.7294 0.7294 -0.14% 17.12% 38.09% 0.06 邢程 等 0.15% 购买
恒生前海高端制造混合C 013384 详情 混合型-偏股 07-18 0.7205 0.7205 -0.14% 16.89% 37.53% 0.03 邢程 等 0.00% 购买
恒生前海港股通精选混合 006537 详情 混合型-偏股 07-18 0.8538 0.8538 1.08% 23.86% 27.78% 0.64 邢程 0.15% 购买
恒生前海消费升级混合 007277 详情 混合型-偏股 07-18 0.9755 0.9755 0.27% 9.90% 16.13% 0.33 胡启聪 0.15% 购买
恒生沪港深新兴产业精选混合 004332 详情 混合型-偏股 07-18 1.1632 1.1632 -0.22% 10.47% 15.31% 0.57 邢程 0.15% 购买
恒生前海兴泰混合A 020653 详情 混合型-偏股 07-18 1.1463 1.1463 0.39% 6.15% 13.01% 1.51 胡启聪 0.15% 购买
恒生前海兴泰混合C 020654 详情 混合型-偏股 07-18 1.1345 1.1345 0.40% 5.94% 12.57% 0.63 胡启聪 0.00% 购买
恒生前海恒源天利债券A 013204 详情 债券型-混合二级 07-18 1.1316 1.1316 0.19% 7.55% 10.35% 22.59 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒源天利债券C 013205 详情 债券型-混合二级 07-18 1.1102 1.1102 0.20% 7.40% 10.12% 0.07 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海恒颐五年定开债A 009303 详情 债券型-长债 07-18 1.0033 1.1799 - 1.96% 4.12% 26.04 吕程 0.04% 购买
恒生前海恒源泓利债券A 018566 详情 债券型-混合二级 07-18 1.1475 1.4515 0.04% 3.06% 4.08% 0.00 钟恩庚 等 0.08% 购买
恒生前海恒颐五年定开债C 009304 详情 债券型-长债 07-18 1.0032 1.1757 - 1.93% 4.04% 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券A 007941 详情 债券型-长债 07-18 1.1256 1.2987 0.02% 1.78% 3.82% 10.21 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒源丰利债券A 016359 详情 债券型-混合二级 07-18 1.2893 1.3578 0.01% 2.17% 3.78% 8.25 李维康 等 0.08% 购买
恒生前海恒悦纯债A 016193 详情 债券型-长债 07-18 1.0506 1.0944 0.00% 1.28% 3.75% 10.20 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒源丰利债券C 016360 详情 债券型-混合二级 07-18 1.0642 1.3294 0.00% 2.12% 3.73% 0.00 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒悦纯债C 016194 详情 债券型-长债 07-18 1.0545 1.0916 0.00% 1.11% 3.60% 0.21 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒扬纯债债券C 007942 详情 债券型-长债 07-18 1.1045 1.2776 0.01% 1.57% 3.40% 0.07 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒润纯债A 018496 详情 债券型-长债 07-18 1.0893 1.0893 0.00% 0.70% 3.39% 0.00 吕程 0.06% 购买
恒生前海恒润纯债C 018497 详情 债券型-长债 07-18 1.0147 1.1157 -0.01% 0.69% 3.36% 4.13 吕程 0.00% 购买
恒生前海恒裕债券A 014712 详情 债券型-混合一级 07-18 1.0094 1.1485 0.00% 1.13% 2.59% 3.26 张昆 0.06% 购买
恒生前海恒裕债券C 014713 详情 债券型-混合一级 07-18 1.0467 1.1604 0.01% 1.09% 2.49% 0.00 张昆 0.00% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债A 019841 详情 指数型-固收 07-18 1.0249 1.0469 0.00% 0.46% 2.35% 27.10 李维康 0.05% 购买
恒生前海恒祥纯债债券A 013202 详情 债券型-长债 07-18 1.0744 1.1314 0.00% 1.29% 2.34% 10.12 李维康 0.08% 购买
恒生前海恒源泓利债券C 018567 详情 债券型-混合二级 07-18 1.0305 1.4355 0.05% 1.31% 2.26% 1.00 钟恩庚 等 0.00% 购买
恒生前海中债0-3年政策性金融债C 019842 详情 指数型-固收 07-18 1.0222 1.0442 0.00% 0.38% 2.19% 1.11 李维康 0.00% 购买
恒生前海恒祥纯债债券C 013203 详情 债券型-长债 07-18 1.0990 1.1340 0.00% 1.24% 2.10% 0.01 李维康 0.00% 购买
恒生前海短债债券A 009301 详情 债券型-中短债 07-18 1.0290 1.1320 0.00% 0.99% 1.76% 4.05 李维康 等 0.04% 购买
恒生前海短债债券C 009302 详情 债券型-中短债 07-18 1.1219 1.1219 0.00% 0.94% 1.64% 1.37 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海恒源臻利债券A 020069 详情 债券型-混合二级 07-18 1.0101 1.4743 0.01% -0.03% 1.56% 7.94 张昆 等 0.08% 购买
恒生前海恒荣纯债A 021070 详情 债券型-长债 07-18 1.0011 1.0161 0.00% -0.30% 1.56% 6.03 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒锦裕利A 006535 详情 混合型-偏债 07-18 1.2137 1.2137 -0.02% 0.50% 1.44% 0.01 吕程 等 0.12% 购买
恒生前海恒荣纯债C 021071 详情 债券型-长债 07-18 1.0137 1.0137 0.00% -0.45% 1.27% 0.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒锦裕利C 006536 详情 混合型-偏债 07-18 1.2122 1.2122 -0.02% 0.36% 1.24% 0.10 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒源臻利债券C 020070 详情 债券型-混合二级 07-18 1.0069 1.4843 0.01% -0.06% 1.14% 0.20 张昆 等 0.00% 购买
恒生前海恒源嘉利债券A 014742 详情 债券型-混合二级 07-18 1.0158 1.0658 0.01% 1.94% 1.12% 1.34 钟恩庚 0.08% 购买
恒生前海恒源嘉利债券C 014743 详情 债券型-混合二级 07-18 1.0421 1.0521 0.01% 1.81% 0.09% 0.00 钟恩庚 0.00% 购买
恒生前海恒利纯债A 015331 详情 债券型-长债 07-18 1.0050 1.0780 -0.03% 1.10% -0.32% 12.84 吕程 等 0.08% 购买
恒生前海恒利纯债C 015332 详情 债券型-长债 07-18 1.0473 1.0873 -0.03% 1.04% -0.39% 1.00 吕程 等 0.00% 购买
恒生前海恒源昭利债券A 022094 详情 债券型-混合二级 07-18 1.2990 1.2990 -0.01% 29.29% - 0.01 吕程 0.08% 购买
恒生前海恒源昭利债券C 022095 详情 债券型-混合二级 07-18 1.2626 1.2626 0.00% 26.05% - 0.00 吕程 0.00% 购买
恒生前海港股通价值混合A 022693 详情 混合型-偏股 07-18 1.1689 1.1689 0.78% 16.89% - 0.77 胡启聪 等 0.15% 购买
恒生前海港股通价值混合C 022694 详情 混合型-偏股 07-18 1.1664 1.1664 0.78% 16.64% - 0.55 胡启聪 等 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券C 023328 详情 债券型-长债 07-18 1.0034 1.0034 0.01% - - 0.33 李维康 等 0.00% 购买
恒生前海福瑞30天持有期债券A 023327 详情 债券型-长债 07-18 1.0049 1.0049 0.01% - - 0.00 李维康 等 0.40% 购买
恒生前海恒利纯债E 023985 详情 债券型-长债 07-18 1.0050 1.0050 -0.03% - - 0.00 李维康 等 - 购买
恒生前海恒悦纯债E 023986 详情 债券型-长债 07-18 1.0506 1.0506 0.00% - - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒润纯债E 023987 详情 债券型-长债 07-18 1.0893 1.0893 0.00% - - 0.00 吕程 - 购买
恒生前海恒源昭利债券E 023988 详情 债券型-混合二级 07-18 1.2990 1.2990 -0.01% - - 0.00 吕程 - 购买

货币/理财型基金

最新更新日期：

基金名称 代码 净值 详情 类型 日期

万份收益

7日年化

14日年化

28日年化

近3月

规模(亿元)

基金经理 手续费 操作
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