恒生前海基金管理有限公司
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分红送配
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2024 年度 恒生前海基金 41只基金 ，累计分红 0.2702 元/份。
分红送配详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 分红详情 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红 | 分红发放日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024年 | 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 详情 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0092元 | 2024-03-28 |
| 2024年 | 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | 详情 | 2024-03-27 | 2024-03-27 | 每份派现金0.0090元 | 2024-03-28 |
| 2024年 | 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 详情 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 每份派现金0.0640元 | 2024-03-19 |
| 2024年 | 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 详情 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 每份派现金0.0400元 | 2024-03-19 |
| 2024年 | 014712 | 恒生前海恒裕债券A | 详情 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 每份派现金0.0080元 | 2024-03-05 |
| 2024年 | 014713 | 恒生前海恒裕债券C | 详情 | 2024-03-04 | 2024-03-04 | 每份派现金0.0100元 | 2024-03-05 |
| 2024年 | 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 详情 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 每份派现金0.0100元 | 2024-02-27 |
| 2024年 | 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 详情 | 2024-02-26 | 2024-02-26 | 每份派现金0.0540元 | 2024-02-27 |
| 2024年 | 018567 | 恒生前海恒源泓利债券C | 详情 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 每份派现金0.0560元 | 2024-01-30 |
| 2024年 | 018566 | 恒生前海恒源泓利债券A | 详情 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 每份派现金0.0100元 | 2024-01-30 |
拆分详情
| 年份 | 基金代码 | 基金名称 | 拆分详情 | 拆分折算日 | 拆分类型 | 拆分折算比例 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||||
分红送配公告
更多| 基金代码 | 基金名称 | 分红公告 | 公告标题 | 公告类型 | 公告日期 |
|---|---|---|---|---|---|
| 013202 | 恒生前海恒祥纯债债券A | 详情 | 恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-10 |
| 013203 | 恒生前海恒祥纯债债券C | 详情 | 恒生前海恒祥纯债债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-12-10 |
| 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 详情 | 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-21 |
| 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | 详情 | 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-21 |
| 014712 | 恒生前海恒裕债券A | 详情 | 恒生前海恒裕债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-09 |
| 014713 | 恒生前海恒裕债券C | 详情 | 恒生前海恒裕债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-09-09 |
| 009304 | 恒生前海恒颐五年定开债C | 详情 | 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-23 |
| 009303 | 恒生前海恒颐五年定开债A | 详情 | 恒生前海恒颐五年定期开放债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-23 |
| 014712 | 恒生前海恒裕债券A | 详情 | 恒生前海恒裕债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-15 |
| 014713 | 恒生前海恒裕债券C | 详情 | 恒生前海恒裕债券型证券投资基金分红公告 | 分红送配 | 2022-06-15 |